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平潭发展(000592)公告正文

平潭发展:关于使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品的进展公告 查看PDF原文

公告日期:2018年03月01日
证券代码:000592 证券简称:平潭发展 公告编号:2018-019 中福海峡(平潭)发展股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于2017年12月27日召开第九届董事会2017年第十三次会议和第九届监事会2017年第七次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》,同意公司及控股子公司使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品,购买理财产品的最高存量额度不超过人民币6亿元(含本数)。在上述额度内资金可滚动使用,期限自2018年1月1日至2018年12月31日内有效。(详见2017年12月28日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的【2017-135】号和【2017-136】号公告)。 根据上述决议,公司使用闲置募集资金向渤海银行股份有限公司福州分行购买了银行理财产品,具体情况如下: 一、理财产品的主要情况 序 资金 认购金额 预计年化 赎回及 号 产品名称 来由 (元) 起始日 收益 到期日 理财收 益 渤海银行 闲置 1 [S18128]号结构 募集 550,000,000.00 2018.02.27 3.90%/0.30% 2018.04.02 未赎回 性存款理财产品 资金 二、风险控制措施 尽管短期理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。针对投资风险,除严格执行公司有关对外投资的内部控制规定外,为有效防范投资风险,公司采取措施如下: 1、公司财务部建立投资台账,设专人管理存续期的理财产品并跟踪理财资金的进展及安全状况,出现异常情况时及时通报公司审计部、公司董事长及公司证券部,并采取相应的保全措施,最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。 2、公司审计部负责对公司购买银行理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向 公司董事会审计委员会报告。 3、独立董事、公司监事会将对公司投资银行理财产品的情况进行定期或不定期检查。 4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时披露报告期内保本型银行理财产品的购买及相关损益情况。 三、对公司日常经营的影响 在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用,以及保护资金安全的情况下,公司使用部分闲置募集资金用于购买保本型理财产品,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,符合公司及全体股东的利益。 四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况 截止公告日,公司及其控股子公司过去12个月购买银行理财产品的情况如 下表: 序 公司名称 产品名称 资金 认购金额 收益 产品 是否到期赎 号 来源 (元) 起始日 到期日 回 明溪县首创 闲置 已赎,获利 1生物有限责 农银红利日结A 自有 900,000.00 2017.05.15 2017.07.17 5662.10元 任公司 资金 明溪县恒丰 闲置 已赎回,获利 2林业有限责 金钥匙安心利得34天 自有 1,000,000.00 2017.07.05 2017.08.09 3539.73元 任公司 资金 明溪县恒丰 闲置 已赎回,获利 3林业有限责 金钥匙安心利得62天 自有 1,000,000.00 2017.08.15 2017.10.17 6964.38元 任公司 资金 明溪县恒丰 闲置 已赎回,获利 4林业有限责 步步高 自有 1,000,000.00 2017.08.15 2017.12.05 8745.21元 任公司 资金 明溪县恒丰 闲置 已赎回,获利 5林业有限责 招商安荣保本混合C 自有 1,000,000.00 2017.09.26 2017.10.10 721.8元 任公司 资金 明溪县恒丰 闲置 已赎回,获利 6林业有限责 金钥匙安心利得62天 自有 1,000,000.00 2017.10.20 2017.12.22 6964.38元 任公司 资金 明溪县恒丰 闲置 7林业有限责 金钥匙安心利得 自有 1,000,000.00 2017.12.29 -- 未赎回 任公司 资金 明溪县恒丰 闲置 已赎回,获利 8林业有限责 金钥匙安心利得34天 自有 1,000,000.00 2018.01.01 2018.02.05 4750.68元 任公司 资金 明溪县恒丰 闲置 9林业有限责 金钥匙安心利得45天 自有 1,000,000.00 2018.02.12 2018.03.29 未赎回 任公司 资金 明溪县恒丰 闲置 10林业有限责 金钥匙安心保利90天 自有 1,600,000.00 2018.02.12 2018.05.14 未赎回 任公司 资金 福建中福生 闲置 已赎回,获利 11物科技有限 本利丰62天 自有 1,000,000.00 2017.02.28 2017.05.02 4926.03元 公司 资金 福建中福生 闲置 已赎回,获利 12物科技有限 本利丰天天利滚利 自有 400,000.00 2017.02.28 2020.08.31 5446.58元 公司 资金 福建中福生 闲置 已赎回,获利 13物科技有限 本利丰90天 自有 1,000,000.00 2017.05.04 2017.08.08 7643.84元 公司 资金 福建中福生 闲置 已赎回,获利 14物科技有限 本利丰90天 自有 1,000,000.00 2017.08.08 2017.11.07 8136.99元 公司 资金 福建中福生 闲置 15物科技有限 日积月累 自有 400,000.00 2017.08.08 2024.04.08 未赎回 公司 资金 福建中福生 闲置 已赎回,获利 16物科技有限 本利丰34天 自有 1,000,000.00 2017.11.15 2017.12.19 2980.82元 公司 资金 福建中福生 闲置 17物科技有限 本利丰90天 自有 1,000,000.00 2018.01.10 2018.04.10 未赎回 公司 资金 福建中福生 闲置 18物科技有限 本利丰步步高 自有 400,000.00 2018.01.09 2026.09.23 未赎回 公司 资金 中福海峡(平 共赢利率结构17344 闲置 已赎回,获利 19 潭)发展股份 期 募集 100,000,000.00 2017.04.28 2017.06.28 618,356.16元 有限公司 资金 中福海峡(平“乾元-福利”2017 闲置 已赎回,获利 20 潭)发展股份 年第192期 自有 27,000,000.00 2017.06.15 2017.08.03 155,860.27元 有限公司 资金 中福海峡(平 “乾元—满溢”120 闲置 已赎回,获利 21 潭)发展股份 天开放式资产组合型 自有 8,000,000.00 2017.06.13 2017.11.27 153,863.01元 有限公司 资金 中福海峡(平 渤海银行[917319]号 闲置 已赎回,获利 22 潭)发展股份 结构性存款理财产品 募集 450,000,000.00 2017.07.21 2017.09.18 2,698,644.43 有限公司 资金 元 中福海峡(平 中信理财之共赢利率 闲置 已赎回,获利 23 潭)发展股份 结构17724期人民币 募集 100,000,000.00 2017.07.27 2017.09.28 690,410.96元. 有限公司 结构性理财产品 资金 中福海峡(平 中国民生银行人民币 闲置 已赎回,获利 24 潭)发展股份 结构性存款D-1款 募集 377,180,000.00 2017.08.02 2017.09.29 2,329,086.50 有限公司 资金 元 中福海峡(平 “乾元-周周利”开 闲置 25 潭)发展股份 放式资产组合型保本 募集 44,390,000.00 2017.08.09 -- 未赎回 有限公司 人民币理财产品 资金 中福海峡(平 渤海银行【S17467】 闲置 已赎回,获利 26 潭)发展股份 号结构性存款理财产 募集 460,000,000.00 2017.09.28 2017.10.31 1,552,657.78 有限公司 品 资金 元 中福海峡(平 中国民生银行人民币 闲置 已赎回,获利 27 潭)发展股份 结构存款D-1款 募集 379,000,000.00 2017.09.29 2017.11.08 1,600,222.22 有限公司 资金 元 中福海峡(平 中信理财之共赢利率 闲置 已赎回,获利 28 潭)发展股份 结构18079期人民币 募集 100,000,000.00 2017.10.10 2017.11.28 536986.30元 有限公司 结构性理财产品 资金 特此公告。 中福海峡(平潭)发展股份有限公司董事会 二〇一八年二月二十八日
平潭发展 000592
停牌
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平潭发展资金流向
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当日资金流向 主力净流入:9759.12万元
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