西藏矿业:2017年年度报告(更新后) 查看PDF原文

西藏矿业发展股份有限公司 2017 年年度报告全文 西藏矿业发展股份有限公司 2017 年年度报告 西藏矿业发展股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人曾泰、主管会计工作负责人张丽及会计机构负责人(会计主管人 员)韩小会声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1、本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资 者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 2、《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上 述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。 3、公司主营业务可能存在受产品价格波动、行业周期性变化和客观不利条 件影响的风险，敬请广大投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 西藏矿业发展股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 1 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 4 第三节 公司业务概要 ........................................................................................................................ 8 第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 12 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 24 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 38 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 43 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 44 第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 50 第十节 公司债券相关情况 .............................................................................................................. 57 第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 59 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 141 西藏矿业发展股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、本集团 指 西藏矿业发展股份有限公司 国资委 指 西藏自治区国有资产监督管理委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 西藏证监局 指 中国证监会西藏监管局 深交所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》 《公司章程》 指 《西藏矿业发展股份有限公司章程》 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 西藏矿业发展股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 西藏矿业 股票代码 000762 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 西藏矿业发展股份有限公司 公司的中文简称 西藏矿业 公司的外文名称（如有） Tibet Mineral Development Co.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） TMD 公司的法定代表人 曾泰(代）[注] 注册地址 西藏自治区拉萨市中和国际城金珠二路 8 号 注册地址的邮政编码 850000 办公地址 西藏自治区拉萨市中和国际城金珠二路 8 号 办公地址的邮政编码 850000 公司网址 --------电子信箱 adslxzkycd@mail.sc.cninfo.net [注]：根据《公司章程》有关规定，董事长为公司的法定代表人；由于原董事长辞职，公司第六届董事会五十二次会议 决议，推选董事曾泰先生在公司披露 2017 年年报及 2018 年一季报期间，代为履行董事长职责。 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王迎春 宁秀英 联系地址 西藏矿业发展股份有限公司董事会办公室 西藏矿业发展股份有限公司董事会办公室 电话 （0891）6872095 (028) 85355661 （0891）6872095 传真 （0891）6872095 (028) 85351955 （0891）6872095 电子信箱 xzkydsh@sina.com xzkynxy@sina.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 西藏矿业发展股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 四、注册变更情况 组织机构代码 915400002196726375 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 签字会计师姓名 郭东超、徐洪荣 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 安信证券股份有限公司 北京市西城区阜成门北大街 2 号国投金融大厦 12 层 周宏科、沈晶玮 1、2011 年 5 月至公司该次非 公开发行股票募集资金使用 完毕；2、2016 年 4 月至在本 次发行结束当年的剩余时间 及以后 1 个完整会计年度内。 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元） 667,552,807.85 695,609,749.58 -4.03% 910,892,705.24 归属于上市公司股东的净利润 （元） 34,543,777.85 21,270,434.42 62.40% 31,018,237.73 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 33,196,876.78 20,382,385.33 62.87% 30,963,855.89 经营活动产生的现金流量净额 （元） -84,367,989.34 278,749,273.04 -130.27% 306,885,265.07 基本每股收益（元/股） 0.0663 0.0417 58.99% 0.0652 稀释每股收益（元/股） 0.0663 0.0417 58.99% 0.0652 加权平均净资产收益率 1.61% 1.06% 0.55% 1.90% 西藏矿业发展股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元） 3,106,891,990.24 2,921,553,765.22 6.34% 2,402,541,186.01 归属于上市公司股东的净资产 （元） 2,156,843,943.64 2,122,474,271.90 1.62% 1,649,633,765.78 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 60,387,471.15 103,939,865.97 261,722,037.75 241,503,432.98 归属于上市公司股东的净利润 -22,529,015.11 -10,082,702.23 37,046,247.60 30,109,247.59 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 -22,429,850.28 -9,552,070.76 37,238,439.80 27,940,358.02

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