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美亚光电(002690)公告正文

美亚光电:2019年第三季度报告全文 查看PDF原文

公告日期:2019年10月24日
合肥美亚光电技术股份有限公司 2019 年第三季度报告 2019 年 10 月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人田明、主管会计工作负责人张浩及会计机构负责人(会计主管人员)陈凯声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产(元) 2,616,051,599.18 2,711,629,754.24 -3.52% 归属于上市公司股东的净资产 (元) 2,239,801,973.96 2,309,269,143.07 -3.01% 本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上 增减 年同期增减 营业收入(元) 462,103,374.46 25.21% 1,049,863,062.30 21.99% 归属于上市公司股东的净利润 (元) 194,615,632.33 29.56% 401,349,630.10 25.46% 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润(元) 164,255,395.63 22.33% 340,502,347.82 23.69% 经营活动产生的现金流量净额 (元) 213,369,633.78 40.33% 304,469,122.65 4.89% 基本每股收益(元/股) 0.2879 29.57% 0.5937 25.46% 稀释每股收益(元/股) 0.2879 29.57% 0.5937 25.46% 加权平均净资产收益率 9.09% 1.95% 17.45% 2.88% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:人民币元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -14,156.21 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外) 26,574,427.59 委托他人投资或管理资产的损益 44,977,771.04 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 46,995.56 减:所得税影响额 10,737,755.70 合计 60,847,282.28 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表 决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位:股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 16,615 股股东总数(如有) 0 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 田明 境内自然人 61.45% 415,433,000 311,574,750 郝先进 境内自然人 3.49% 23,581,180 17,685,885 沈海斌 境内自然人 2.93% 19,773,000 14,829,750 香港中央结算有 境外法人 限公司 2.83% 19,122,353 0 国泰君安证券资 管-建设银行- 国泰君安君得鑫 境内非国有法人 2.04% 13,815,014 0 股票集合资产管 理计划 全国社保基金四 境内非国有法人 零六组合 1.89% 12,793,210 0 岑文德 境内自然人 1.44% 9,730,000 0 全国社保基金四 境内非国有法人 一三组合 0.80% 5,407,985 0 兴业银行股份有 限公司-兴全有 机增长灵活配置 境内非国有法人 0.74% 4,999,873 0 混合型证券投资 基金 全国社保基金四 境内非国有法人 零一组合 0.62% 4,200,093 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 田明 103,858,250 人民币普通股 103,858,250 香港中央结算有限公司 19,122,353 人民币普通股 19,122,353 国泰君安证券资管-建设银行- 国泰君安君得鑫股票集合资产管 13,815,014 人民币普通股 13,815,014 理计划 全国社保基金四零六组合 12,793,210 人民币普通股 12,793,210 岑文德 9,730,000 人民币普通股 9,730,000 郝先进 5,895,295 人民币普通股 5,895,295 全国社保基金四一三组合 5,407,985 人民币普通股 5,407,985 兴业银行股份有限公司-兴全有 机增长灵活配置混合型证券投资 4,999,873 人民币普通股 4,999,873 基金 沈海斌 4,943,250 人民币普通股 4,943,250 全国社保基金四零一组合 4,200,093 人民币普通股 4,200,093 上述股东关联关系或一致行动的 公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 说明 前 10 名股东参与融资融券业务情 无 况说明(如有) 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东 总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、货币资金较期初增加79.74%,主要系本期销售回款增加所致; 2、应收票据较期初增加52.72%,主要系本期收到的票据增加所致; 3、预付款项较期初增加200.66%,主要系本期预付货款增加所致; 4、其他应收款较期初增加85.60%,主要系本期支付其他单位保证金增加所致; 5、其他流动资产较期初减少31.96%,要系本期使用暂时闲置资金进行现金管理本金收回所致; 6、可供出售金融资产较期初减少50,000,000.00元,主要系本期首次执行新金融工具准则所致; 7、其他非流动金融资产较期初增加50,000,000.00元,主要系本期首次执行新金融工具准则所致; 8、在建工程较期初增加246.79%,主要系本期投建新产能项目所致; 9、长期待摊费用较期初减少32.25%,主要系本期摊销所致; 10、其他非流动资产较期初增加402.85%,主要系本期预付设备款增加所致; 11、短期借款较期初减少10,459,708.97元,主要系本期公司偿还短期银行借款所致; 12、应付票据较期初减少46.49%,主要系本期公司以收到的票据支付货款增加所致; 13、应付账款较期初增加40.51%,主要系本期公司采购原材料及设备增加所致; 14、预收款项较期初增长78.99%,主要系本期收到客户预付货款增加所致; 15、应付职工薪酬较期初减少91.45%,主要系本期支付已提年终奖所致; 16、应付利息较期初减少142,088.79元,主要系本期公司偿还短期银行借款利息所致; 17、递延所得税负债较期初增加46.27%,主要系公司收到增值税软件退税所致; 18、其他综合收益较期初增加41.28%,主要系本期外币报表折算差额所致; 19、研发费用较上年同期增加34.37%,主要系本期公司研发投入增加所致; 20、利息费用较上年同期减少66.36%,主要系本期公司短期银行借款利息支出减少所致; 21、利息收入较上年同期增加31.11%,主要系本期公司银行存款利息收入增加所致; 22、信用减值损失较上年同期减少6,362,050.71元,主要系本期首次执行新金融工具准则所致; 23、资产减值损失较上年同期增加6,292,088.06元,主要系本期首次执行新金融工具准则所致; 24、其他收益较上年同期增加37.02%,主要系本期公司政府补助增加所致; 25、营业外收入较上年同期增加162,208.94元,主要系本期公司其他收入增加所致; 26、营业外支出较上年同期增加124,136.05元,主要系本期公司其他支出增加所致; 27、其他综合收益的税后净额较上年同期减少43.18%,主要系本期外币报表折算差额导致; 28、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加59.30%,主要系本期公司政府补助增加所致; 29、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加34.41%,主要系本期支付采购款增加所致; 30、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加137.99%,主要系本期预付设备采购款、工程款增加所致; 31、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加1,597.88%,主要系本期使用暂时闲置资金进行现金管理本金收回增加所致; 32、取得借款收到的现金较上年同期减少13,312,935.51元,主要系本期公司短期银行借款减少所致; 33、筹资活动现金流入小计较上年同期减少13,312,935.51元,主要系本期公司短期银行借款减少所致; 34、偿还债务支付的现金较上年同期减少95.13%,主要系本期偿还短期银行借款本金减少所致; 35、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加39.98%,主要系本期公司分配现金红利增加所致; 36、现金及现金等价物净增加额较上年同期增加213.27%,主要系本期使用暂时闲置资金进行现金管理本金收回增加所致;37、期末现金及现金等价物余额较上年同期增加47.36%,主要系本期使用暂时闲置资金进行现金管理本金收回增加所致。二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。四、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 五、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 七、委托理财 √ 适用 □ 不适用 单位:万元 具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 银行理财产品 公司暂时闲置自有资金、 暂时闲置超募资金 90,500 72,500 0 合计 90,500 72,500 0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 √ 适用 □ 不适用 单位:万元 受托 受托 报告 计提 未来 事项 机构 机构 参考 预期 报告 期损 减值 是否 是否 概述 名称 (或 产品类 资金 起始 终止 资金 报酬 年化 收益 期实 益实 准备 经过 还有 及相 (或 受托 型 金额 来源 日期 日期 投向 确定 收益 (如 际损 际收 金额 法定 委托 关查 受托 人)类 方式 率 有 益金 回情 (如 程序 理财 询索 人姓 型 额 况 有) 计划 引(如 名) 有) 货币 市场 2019 2019 工具、 中信 银行 结构性 自有 年 04 年 08 固定 协议 到期 是 有 无 银行 存款 16,000 资金 月 29 月 01 确定 3.90% 160.7 160.7 收回 0 日 日 收益 工具 等 货币 市场 2019 2019 工具、 中信 银行 结构性 自有 年 08 年 11 固定 协议 未到 是 有 无 银行 存款 16,000 资金 月 02 月 01 确定 3.85% 153.58 期 0 日 日 收益 工具 等 合计 32,000 -- -- -- -- -- -- 314.28 160.7 -- 0 -- -- -- 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □ 适用 √ 不适用 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 2019 年 09 月 11 日 实地调研 机构 《2019 年 09 月 11 日投资者关系活动 记录表》(编号:T2019-004) 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位:合肥美亚光电技术股份有限公司 2019 年 09 月 30 日 单位:元 项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 流动资产: 货币资金 672,136,943.26 373,953,356.28 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 24,830,000.00 16,258,391.24 应收账款 237,097,388.46 215,977,538.45 应收款项融资 预付款项 8,539,059.05 2,840,135.65 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 4,993,627.74 2,690,598.44 其中:应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 158,039,674.29 126,672,406.27 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,105,000,000.00 1,624,000,000.00 流动资产合计 2,210,636,692.80 2,362,392,426.33 非流动资产: 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 50,000,000.00 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 50,000,000.00 投资性房地产 固定资产 205,992,092.49 212,416,746.10 在建工程 75,698,377.57 21,828,160.60 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 57,797,940.83 52,347,531.96 开发支出 商誉 长期待摊费用 777,178.15 1,147,202.17 递延所得税资产 9,762,202.43 10,426,375.58 其他非流动资产 5,387,114.91 1,071,311.50 非流动资产合计 405,414,906.38 349,237,327.91 资产总计 2,616,051,599.18 2,711,629,754.24 流动负债: 短期借款 10,459,708.97 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 48,675,008.85 90,959,260.60 应付账款 182,401,260.60 129,813,343.55 预收款项 49,563,839.05 27,691,508.11 合同负债 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 3,002,997.23 35,108,666.41 应交税费 30,208,940.71 40,892,995.55 其他应付款 6,146,070.05 6,110,156.53 其中:应付利息 142,088.79 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 319,998,116.49 341,035,639.72 非流动负债: 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中:优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 12,200,000.00 12,200,000.00 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 28,398,246.35 38,423,273.94 递延所得税负债 15,653,262.38 10,701,697.51 其他非流动负债 非流动负债合计 56,251,508.73 61,324,971.45 负债合计 376,249,625.22 402,360,611.17 所有者权益: 股本 676,000,000.00 676,000,000.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 396,735,125.44 396,735,125.44 减:库存股 其他综合收益 1,518,235.95 1,074,611.59 专项储备 15,846,519.56 13,906,943.13 盈余公积 381,980,258.27 381,980,258.27 一般风险准备 未分配利润 767,721,834.74 839,572,204.64 归属于母公司所有者权益合计 2,239,801,973.96 2,309,269,143.07 少数股东权益 所有者权益合计 2,239,801,973.96 2,309,269,143.07 负债和所有者权益总计 2,616,051,599.18 2,711,629,754.24 法定代表人:田明 主管会计工作负责人:张浩 会计机构负责人:陈凯 2、母公司资产负债 表 单位:元 项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 流动资产: 货币资金 657,695,984.63 358,908,986.04 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 24,830,000.00 16,258,391.24 应收账款 237,097,388.46 215,955,639.95 应收款项融资 预付款项 8,539,154.59 2,840,135.65 其他应收款 4,993,627.74 2,690,598.44 其中:应收利息 应收股利 存货 158,039,674.29 126,672,406.27 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,105,000,000.00 1,624,000,000.00 流动资产合计 2,196,195,829.71 2,347,326,157.59 非流动资产: 债权投资 可供出售金融资产 50,000,000.00 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 15,000,000.00 15,000,000.00 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 50,000,000.00 投资性房地产 固定资产 205,992,092.49 212,416,746.10 在建工程 75,698,377.57 21,828,160.60 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 57,797,940.83 52,347,531.96 开发支出 商誉 长期待摊费用 777,178.15 1,147,202.17 递延所得税资产 9,762,202.43 10,426,375.58 其他非流动资产 5,387,114.91 1,071,311.50 非流动资产合计 420,414,906.38 364,237,327.91 资产总计 2,616,610,736.09 2,711,563,485.50 流动负债: 短期借款 10,459,708.97 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 48,675,008.85 90,959,260.60 应付账款 182,401,260.60 129,813,108.25 预收款项 49,367,331.86 27,691,508.11 合同负债 应付职工薪酬 3,002,997.23 35,108,666.41 应交税费 30,208,940.71 40,892,995.55 其他应付款 6,146,070.05 6,110,156.53 其中:应付利息 142,088.79 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 319,801,609.30 341,035,404.42 非流动负债: 长期借款 应付债券 其中:优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 12,200,000.00 12,200,000.00 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 28,398,246.35 38,423,273.94 递延所得税负债 15,653,262.38 10,701,697.51 其他非流动负债 非流动负债合计 56,251,508.73 61,324,971.45 负债合计 376,053,118.03 402,360,375.87 所有者权益: 股本 676,000,000.00 676,000,000.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 396,735,125.44 396,735,125.44 减:库存股 其他综合收益 专项储备 15,846,519.56 13,906,943.13 盈余公积 381,980,258.27 381,980,258.27 未分配利润 769,995,714.79 840,580,782.79 所有者权益合计 2,240,557,618.06 2,309,203,109.63 负债和所有者权益总计 2,616,610,736.09 2,711,563,485.50 3、合并本报告期利润表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 462,103,374.46 369,067,515.46 其中:营业收入 462,103,374.46 369,067,515.46 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 280,824,948.91 227,914,898.17 其中:营业成本 204,639,229.37 164,500,208.10 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 2,759,128.16 2,731,245.60 销售费用 48,082,369.41 41,816,171.81 管理费用 11,911,624.45 11,039,147.00 研发费用 19,516,557.79 13,475,934.04 财务费用 -6,083,960.27 -5,647,808.38 其中:利息费用 300.31 117,440.12 利息收入 1,098,516.79 816,470.92 加:其他收益 38,106,068.56 22,235,623.49 投资收益(损失以“-”号填 12,574,196.85 14,281,066.05 列) 其中:对联营企业和合营企业 的投资收益 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 汇兑收益(损失以“-”号填列) 净敞口套期收益(损失以“-” 号填列) 公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 信用减值损失(损失以“-”号填 -4,819,220.80 列) 资产减值损失(损失以“-”号填 列) -3,340,189.91 资产处置收益(损失以“-”号填 列) 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 227,139,470.16 174,329,116.92 加:营业外收入 162,636.25 201.03 减:营业外支出 16,050.10 1,590.78 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 227,286,056.31 174,327,727.17 减:所得税费用 32,670,423.98 24,115,448.83 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 194,615,632.33 150,212,278.34 (一)按经营持续性分类 1.持续经营净利润(净亏损以“-” 号填列) 194,615,632.33 150,212,278.34 2.终止经营净利润(净亏损以“-” 号填列) (二)按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 194,615,632.33 150,212,278.34 2.少数股东损益 六、其他综合收益的税后净额 384,130.57 653,379.58 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 384,130.57 653,379.58 (一)不能重分类进损益的其他综 合收益 1.重新计量设定受益计划变 动额 2.权益法下不能转损益的其 他综合收益 3.其他权益工具投资公允价 值变动 4.企业自身信用风险公允价 值变动 5.其他 (二)将重分类进损益的其他综合 收益 384,130.57 653,379.58 1.权益法下可转损益的其他 综合收益 2.其他债权投资公允价值变 动 3.可供出售金融资产公允价 值变动损益 4.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额 5.持有至到期投资重分类为 可供出售金融资产损益 6.其他债权投资信用减值准 备 7.现金流量套期储备 8.外币财务报表折算差额 384,130.57 653,379.58 9.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 194,999,762.90 150,865,657.92 归属于母公司所有者的综合收益 总额 194,999,762.90 150,865,657.92 归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益: (一)基本每股收益 0.2879 0.2222 (二)稀释每股收益 0.2879 0.2222 本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。 法定代表人:田明 主管会计工作负责人:张浩 会计机构负责人:陈凯 4、母公司本报告期 利润表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 462,072,909.67 369,024,207.70 减:营业成本 204,636,405.97 164,498,342.53 税金及附加 2,759,128.16 2,731,245.60 销售费用 48,082,369.41 41,816,171.81 管理费用 11,636,747.77 11,039,147.00 研发费用 19,516,557.79 13,475,934.04 财务费用 -6,571,999.04 -6,285,605.44 其中:利息费用 300.31 117,440.12 利息收入 1,098,027.23 796,003.42 加:其他收益 38,106,068.56 22,235,623.49 投资收益(损失以“-”号填 12,574,196.85 14,281,066.05 列) 其中:对联营企业和合营企 业的投资收益 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 净敞口套期收益(损失以 “-”号填列) 公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 信用减值损失(损失以“-”号 -4,819,220.80 填列) 资产减值损失(损失以“-”号 填列) -3,340,189.91 资产处置收益(损失以“-”号 填列) 二、营业利润(亏损以“-”号填列) 227,874,744.22 174,925,471.79 加:营业外收入 162,636.25 201.03 减:营业外支出 16,050.10 1,590.78 三、利润总额(亏损总额以“-”号填 228,021,330.37 174,924,082.04 列) 减:所得税费用 32,670,423.98 24,115,448.83 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 195,350,906.39 150,808,633.21 (一)持续经营净利润(净亏损 以“-”号填列) 195,350,906.39 150,808,633.21 (二)终止经营净利润(净亏损 以“-”号填列) 五、其他综合收益的税后净额 (一)不能重分类进损益的其他 综合收益 1.重新计量设定受益计划 变动额 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 3.其他权益工具投资公允 价值变动 4.企业自身信用风险公允 价值变动 5.其他 (二)将重分类进损益的其他综 合收益 1.权益法下可转损益的其 他综合收益 2.其他债权投资公允价值 变动 3.可供出售金融资产公允 价值变动损益 4.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 5.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 6.其他债权投资信用减值 准备 7.现金流量套期储备 8.外币财务报表折算差额 9.其他 六、综合收益总额 195,350,906.39 150,808,633.21 七、每股收益: (一)基本每股收益 (二)稀释每股收益 5、合并年初到报告 期末利润表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 1,049,863,062.30 860,625,124.93 其中:营业收入 1,049,863,062.30 860,625,124.93 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 684,562,971.44 571,692,580.28 其中:营业成本 466,964,417.99 391,322,103.72 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 7,950,674.66 7,970,200.37 销售费用 131,287,579.80 109,192,759.05 管理费用 33,041,888.38 31,929,323.51 研发费用 54,582,484.79 40,619,931.90 财务费用 -9,264,074.18 -9,341,738.27 其中:利息费用 80,407.47 239,056.21 利息收入 3,949,723.84 3,012,592.61 加:其他收益 59,584,860.05 43,485,758.80 投资收益(损失以“-”号填 列) 48,393,771.04 44,202,209.71 其中:对联营企业和合营企业 的投资收益 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 汇兑收益(损失以“-”号填列) 净敞口套期收益(损失以“-” 号填列) 公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 信用减值损失(损失以“-”号填 -6,362,050.71 列) 资产减值损失(损失以“-”号填 列) -6,292,088.06 资产处置收益(损失以“-”号填 列) 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 466,916,671.24 370,328,425.10 加:营业外收入 162,636.25 427.31 减:营业外支出 129,796.90 5,660.85 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 466,949,510.59 370,323,191.56 减:所得税费用 65,599,880.49 50,621,663.97 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 401,349,630.10 319,701,527.59 (一)按经营持续性分类 1.持续经营净利润(净亏损以“-” 号填列) 401,349,630.10 319,701,527.59 2.终止经营净利润(净亏损以“-” 号填列) (二)按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 401,349,630.10 319,890,163.56 2.少数股东损益 -188,635.97 六、其他综合收益的税后净额 443,624.36 780,691.21 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 443,624.36 780,691.21 (一)不能重分类进损益的其他综 合收益 1.重新计量设定受益计划变 动额 2.权益法下不能转损益的其 他综合收益 3.其他权益工具投资公允价 值变动 4.企业自身信用风险公允价 值变动 5.其他 (二)将重分类进损益的其他综合 收益 443,624.36 780,691.21 1.权益法下可转损益的其他 综合收益 2.其他债权投资公允价值变 动 3.可供出售金融资产公允价 值变动损益 4.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额 5.持有至到期投资重分类为 可供出售金融资产损益 6.其他债权投资信用减值准 备 7.现金流量套期储备 8.外币财务报表折算差额 443,624.36 780,691.21 9.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 401,793,254.46 320,482,218.80 归属于母公司所有者的综合收益 总额 401,793,254.46 320,670,854.77 归属于少数股东的综合收益总额 -188,635.97 八、每股收益: (一)基本每股收益 0.5937 0.4732 (二)稀释每股收益 0.5937 0.4732 本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。 法定代表人:田明 主管会计工作负责人:张浩 会计机构负责人:陈凯 6、母公司年初至报 告期末利润表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 1,049,793,730.94 860,581,817.17 减:营业成本 466,958,407.03 391,320,238.15 税金及附加 7,950,674.66 7,970,200.37 销售费用 131,287,579.80 109,192,759.05 管理费用 32,241,062.29 31,390,000.01 研发费用 54,582,484.79 40,619,931.90 财务费用 -9,799,091.46 -9,823,282.89 其中:利息费用 80,407.47 239,056.21 利息收入 3,929,922.04 2,991,761.53 加:其他收益 59,584,860.05 43,485,758.80 投资收益(损失以“-”号填 48,393,771.04 35,322,970.16 列) 其中:对联营企业和合营企 业的投资收益 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 净敞口套期收益(损失以 “-”号填列) 公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 信用减值损失(损失以“-”号 -6,369,271.78 填列) 资产减值损失(损失以“-”号 填列) -6,292,088.06 资产处置收益(损失以“-”号 填列) 二、营业利润(亏损以“-”号填列) 468,181,973.14 362,428,611.48 加:营业外收入 162,636.25 427.31 减:营业外支出 129,796.90 5,660.85 三、利润总额(亏损总额以“-”号填 468,214,812.49 362,423,377.94 列) 减:所得税费用 65,599,880.49 50,621,663.97 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 402,614,932.00 311,801,713.97 (一)持续经营净利润(净亏损 以“-”号填列) 402,614,932.00 311,801,713.97 (二)终止经营净利润(净亏损 以“-”号填列) 五、其他综合收益的税后净额 (一)不能重分类进损益的其他 综合收益 1.重新计量设定受益计划 变动额 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 3.其他权益工具投资公允 价值变动 4.企业自身信用风险公允 价值变动 5.其他 (二)将重分类进损益的其他综 合收益 1.权益法下可转损益的其 他综合收益 2.其他债权投资公允价值 变动 3.可供出售金融资产公允 价值变动损益 4.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 5.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 6.其他债权投资信用减值 准备 7.现金流量套期储备 8.外币财务报表折算差额 9.其他 六、综合收益总额 402,614,932.00 311,801,713.97 七、每股收益: (一)基本每股收益 (二)稀释每股收益 7、合并年初到报告 期末现金流量表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1,140,552,067.19 942,738,084.87 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 50,570,452.49 50,037,882.24 收到其他与经营活动有关的现金 20,661,572.12 12,970,392.61 经营活动现金流入小计 1,211,784,091.80 1,005,746,359.72 购买商品、接受劳务支付的现金 538,855,808.53 400,912,364.06 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 141,930,472.98 122,056,953.15 支付的各项税费 128,887,355.76 111,739,374.87 支付其他与经营活动有关的现金 97,641,331.88 80,749,356.42 经营活动现金流出小计 907,314,969.15 715,458,048.50 经营活动产生的现金流量净额 304,469,122.65 290,288,311.22 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 4,085,000,000.00 3,734,000,000.00 取得投资收益收到的现金 48,393,771.04 44,202,209.71 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 2,709.59 2,869.97 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 4,133,396,480.63 3,778,205,079.68 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 84,374,070.70 35,452,190.45 投资支付的现金 3,566,000,000.00 3,775,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 3,650,374,070.70 3,810,452,190.45 投资活动产生的现金流量净额 483,022,409.93 -32,247,110.77 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金 13,312,935.51 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 13,312,935.51 偿还债务支付的现金 10,459,708.97 214,774,629.61 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 473,422,496.26 338,201,274.31 其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 18,871.02 筹资活动现金流出小计 483,882,205.23 552,994,774.94 筹资活动产生的现金流量净额 -483,882,205.23 -539,681,839.43 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 6,491,412.15 7,870,107.20 五、现金及现金等价物净增加额 310,100,739.50 -273,770,531.78 加:期初现金及现金等价物余额 343,969,695.34 717,617,815.72 六、期末现金及现金等价物余额 654,070,434.84 443,847,283.94 8、母公司年初到报 告期末现金流量表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1,140,257,109.07 942,724,254.22 收到的税费返还 50,570,452.49 50,037,882.24 收到其他与经营活动有关的现金 20,641,770.32 12,949,561.53 经营活动现金流入小计 1,211,469,331.88 1,005,711,697.99 购买商品、接受劳务支付的现金 538,849,657.81 400,935,158.76 支付给职工及为职工支付的现金 141,129,646.89 122,032,302.55 支付的各项税费 128,887,355.76 111,739,374.87 支付其他与经营活动有关的现金 97,637,672.39 84,961,579.90 经营活动现金流出小计 906,504,332.85 719,668,416.08 经营活动产生的现金流量净额 304,964,999.03 286,043,281.91 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 4,085,000,000.00 3,747,650,000.00 取得投资收益收到的现金 48,393,771.04 35,322,970.16 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 2,709.59 2,869.97 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 4,133,396,480.63 3,782,975,840.13 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 84,374,070.70 35,452,190.45 投资支付的现金 3,566,000,000.00 3,775,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 3,650,374,070.70 3,810,452,190.45 投资活动产生的现金流量净额 483,022,409.93 -27,476,350.32 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 13,312,935.51 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 13,312,935.51 偿还债务支付的现金 10,459,708.97 214,774,629.61 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 473,422,496.26 338,201,274.31 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 483,882,205.23 552,975,903.92 筹资活动产生的现金流量净额 -483,882,205.23 -539,662,968.41 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 6,598,947.38 7,590,549.67 五、现金及现金等价物净增加额 310,704,151.11 -273,505,487.15 加:期初现金及现金等价物余额 328,925,325.10 702,240,294.54 六、期末现金及现金等价物余额 639,629,476.21 428,734,807.39 二、财务报表调整情况说明 1、2019 年起执行新金融工具准则、新收 入准则或新租赁准则调整执行当年年 初财务报表相关项目情况√ 适用 □ 不适用 合并资产负债表 单位:元 项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日 调整数 流动资产: 货币资金 373,953,356.28 373,953,356.28 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融 资产 衍生金融资产 应收票据 16,258,391.24 16,258,391.24 应收账款 215,977,538.45 215,977,538.45 应收款项融资 预付款项 2,840,135.65 2,840,135.65 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 2,690,598.44 2,690,598.44 其中:应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 126,672,406.27 126,672,406.27 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 1,624,000,000.00 1,624,000,000.00 流动资产合计 2,362,392,426.33 2,362,392,426.33 非流动资产: 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 50,000,000.00 -50,000,000.00 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 50,000,000.00 50,000,000.00 投资性房地产 固定资产 212,416,746.10 212,416,746.10 在建工程 21,828,160.60 21,828,160.60 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 52,347,531.96 52,347,531.96 开发支出 商誉 长期待摊费用 1,147,202.17 1,147,202.17 递延所得税资产 10,426,375.58 10,426,375.58 其他非流动资产 1,071,311.50 1,071,311.50 非流动资产合计 349,237,327.91 349,237,327.91 资产总计 2,711,629,754.24 2,711,629,754.24 流动负债: 短期借款 10,459,708.97 10,459,708.97 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融 负债 衍生金融负债 应付票据 90,959,260.60 90,959,260.60 应付账款 129,813,343.55 129,813,343.55 预收款项 27,691,508.11 27,691,508.11 合同负债 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 35,108,666.41 35,108,666.41 应交税费 40,892,995.55 40,892,995.55 其他应付款 6,110,156.53 6,110,156.53 其中:应付利息 142,088.79 142,088.79 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动 负债 其他流动负债 流动负债合计 341,035,639.72 341,035,639.72 非流动负债: 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中:优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 12,200,000.00 12,200,000.00 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 38,423,273.94 38,423,273.94 递延所得税负债 10,701,697.51 10,701,697.51 其他非流动负债 非流动负债合计 61,324,971.45 61,324,971.45 负债合计 402,360,611.17 402,360,611.17 所有者权益: 股本 676,000,000.00 676,000,000.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 396,735,125.44 396,735,125.44 减:库存股 其他综合收益 1,074,611.59 1,074,611.59 专项储备 13,906,943.13 13,906,943.13 盈余公积 381,980,258.27 381,980,258.27 一般风险准备 未分配利润 839,572,204.64 839,572,204.64 归属于母公司所有者权益 合计 2,309,269,143.07 2,309,269,143.07 少数股东权益 所有者权益合计 2,309,269,143.07 2,309,269,143.07 负债和所有者权益总计 2,711,629,754.24 2,711,629,754.24 调整情况说明 按照新金融工具准则,公司对科目进行重分类,将原“可供出售金融资产”重分类为“其他非流动金融资产”。 母公司资产负债表 单位:元 项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日 调整数 流动资产: 货币资金 358,908,986.04 358,908,986.04 交易性金融资产 以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融 资产 衍生金融资产 应收票据 16,258,391.24 16,258,391.24 应收账款 215,955,639.95 215,955,639.95 应收款项融资 预付款项 2,840,135.65 2,840,135.65 其他应收款 2,690,598.44 2,690,598.44 其中:应收利息 应收股利 存货 126,672,406.27 126,672,406.27 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 1,624,000,000.00 1,624,000,000.00 流动资产合计 2,347,326,157.59 2,347,326,157.59 非流动资产: 债权投资 可供出售金融资产 50,000,000.00 -50,000,000.00 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 15,000,000.00 15,000,000.00 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 50,000,000.00 50,000,000.00 投资性房地产 固定资产 212,416,746.10 212,416,746.10 在建工程 21,828,160.60 21,828,160.60 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 52,347,531.96 52,347,531.96 开发支出 商誉 长期待摊费用 1,147,202.17 1,147,202.17 递延所得税资产 10,426,375.58 10,426,375.58 其他非流动资产 1,071,311.50 1,071,311.50 非流动资产合计 364,237,327.91 364,237,327.91 资产总计 2,711,563,485.50 2,711,563,485.50 流动负债: 短期借款 10,459,708.97 10,459,708.97 交易性金融负债 以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融 负债 衍生金融负债 应付票据 90,959,260.60 90,959,260.60 应付账款 129,813,108.25 129,813,108.25 预收款项 27,691,508.11 27,691,508.11 合同负债 应付职工薪酬 35,108,666.41 35,108,666.41 应交税费 40,892,995.55 40,892,995.55 其他应付款 6,110,156.53 6,110,156.53 其中:应付利息 142,088.79 142,088.79 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动 负债 其他流动负债 流动负债合计 341,035,404.42 341,035,404.42 非流动负债: 长期借款 应付债券 其中:优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 12,200,000.00 12,200,000.00 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 38,423,273.94 38,423,273.94 递延所得税负债 10,701,697.51 10,701,697.51 其他非流动负债 非流动负债合计 61,324,971.45 61,324,971.45 负债合计 402,360,375.87 402,360,375.87 所有者权益: 股本 676,000,000.00 676,000,000.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 396,735,125.44 396,735,125.44 减:库存股 其他综合收益 专项储备 13,906,943.13 13,906,943.13 盈余公积 381,980,258.27 381,980,258.27 未分配利润 840,580,782.79 840,580,782.79 所有者权益合计 2,309,203,109.63 2,309,203,109.63 负债和所有者权益总计 2,711,563,485.50 2,711,563,485.50 调整情况说明 按照新金融工具准则,公司对科目进行重分类,将原“可供出售金融资产”重分类为“其他非流动金融资产”。 2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明 □ 适用 √ 不适用 三、审计报告 第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司第三季度报告未经审计。
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