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金奥博(002917)公告正文

金奥博:招商证券股份有限公司关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 查看PDF原文

公告日期:2020年01月15日
招商证券股份有限公司关于深圳市金奥博科技股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”、“保荐机构”)作为深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称“金奥博”、“公司”)首次公开发行股票并上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定的要求,对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查,并出具核查意见如下: 一、募集资金使用情况及闲置原因 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市金奥博科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]2043 号)核准,公司首次公开发行人民 币普通股(A 股)2,827 万股,每股面值为人民币 1.00 元,每股发行价格为 11.64 元,本次公司发行股票募集资金总额为 32,906.28 万元,扣除发行费用 3,681.42万元,实际募集资金净额为 29,224.86 万元。信永中和会计师事务所(特殊普通 合伙)已于 2017 年 12 月 5 日对本公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进 行了审验,并出具“XYZH/2017SZA20621 号”《深圳市金奥博科技股份有限公司首次公开发行 A 股验资报告》。 截至 2019 年 12 月 31 日,公司累计使用募集资金金额为 14,502.98 万元(包 括募集资金投资项目投入支出),募集资金专项账户余额为 16,103.98 万元(其中包括募集资金理财收益在扣除手续费后累计净利息收入为 1,382.10 万元)。(以上数据未经审计) 公司募集资金投资项目的实施过程中,由于项目的实际需求,需要分期逐步投入募集资金,存在暂时闲置的募集资金。 二、前次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况 公司于 2018 年 12 月 27 日召开的第一届董事会第二十一次会议、第一届监 事会第十三次会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》, 同意公司使用不超过人民币 20,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用 于投资安全性高、流动性好、有保本承诺的理财产品或进行定期存款、结构性存 款、通知存款等形式存放,授权公司总经理在额度范围内行使投资决策权并签署 相关法律文件,该事项在公司董事会审议通过后,自 2019 年 1 月 15 日起 12 个 月内有效,在有效期内可循环滚动使用额度。 截至 2020 年 1 月 14 日,公司及其全资子公司使用暂时闲置募集资金进行现 金管理尚未到期的金额为 0 元。公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体 情况如下: 序 受托人 名称 产品名称 产品类 投 资金额 收益计 算 到 期日 预 期年化 是否 号 型 起始日 收 益率 到期 中国民生 银行 结构性存款 保本浮 2018年 2019年1 1 股份有限 公司 (SDGA180682 动收益 3,900万元 11月27 月7日 3.45% 是 深圳宝安 支行 ) 型 日 中国工商 银行 “随心 E”(定向) 保本浮 2018年 2 股份有限 公司 2017年第3期 动收益 3,500万元 12月10 2019年1 3.1% 是 深圳高新 园南 型 日 月13日 区支行 SXEDXBBX 招商银行 股份 招商银行结构性 保本收 2018年 2019年1 3 有限公司 深圳 存款 CSZ 01970 益型 4,400万元 12月12 月14日 2.92% 是 高新园支行 日 上海浦东 发展 利多多对公结构 保证收 2019年1 2019年2 4 银行深圳 科技 性存款固定持有 益型 6,700万元 月4日 月8日 3.95% 是 园支行 期JG901期 徽商银行 股份 单位七天通知存 保本收 2019年1 七天(到 5 有限公司 马鞍 款 益型 800万元 月4日 期自动 1.89% 是 山汇通支行 续存) 中国民生 银行 结构性存款 保本浮 2019年1 2019年2 6 股份有限 公司 (SDGA190026 动收益 4,000万元 月8日 月18日 3.9% 是 深圳宝安 支行 ) 型 招商银行 股份 招商银行结构性 保本收 2019年1 2019年3 7 有限公司 深圳 存款 CSZ 02084 益型 4,500万元 月14日 月29日 3.36% 是 高新园支行 中国工商 银行 “随心 E”(定向) 保本浮 8 股份有限 公司 2017年第3期 动收益 3,900万元 2019年1 2019年2 3.1% 是 深圳高新 园南 SXEDXBBX 型 月16日 月18日 区支行 上海浦东 发展 利多多对公结构 保证收 2019年2 2019年3 9 银行深圳 科技 性存款固定持有 益型 6,800万元 月13日 月20日 3.75% 是 园支行 期JG901期 中国民生 银行 结构性存款 保本浮 2019年2 2019年5 10 股份有限 公司 (SDGA190211 动收益 4,000万元 月19日 月20日 3.85% 是 深圳宝安 支行 ) 型 中国工商 银行 “随心 E”(定向) 保本浮 11 股份有限 公司 2017年第3期 动收益 4,000万元 2019年2 2019年3 3.1% 是 深圳高新 园南 型 月20日 月27日 区支行 SXEDXBBX 上海浦东 发展 利多多对公结构 保证收 2019年3 2019年6 12 银行深圳 科技 性存款固定持有 益型 6,800万元 月22日 月20日 3.8% 是 园支行 期JG902期 中国工商 银行 中国工商银行挂 股份有限 公司 钩汇率区间累计 保本浮 2019年3 2019年4 13 深圳高新 园南 型法人人民币结 动收益 2,000万元 月28日 月29日 3.5% 是 区支行 构性存款 型 (19ZH057I) 招商银行 股份 招商银行结构性 保本收 2019年3 2019年6 14 有限公司 深圳 存款 CSZ 02239 益型 4,600万元 月29日 月28日 3.55% 是 高新园支行 中国工商 银行 工银理财保本型 保本浮 股份有限 公司 “随心 E”(定向) 动收益 2,000万元 2019年5 2019年6 是 15 深圳高新 园南 2017年第3期 月5日 月19日 3.15% 区支行 型 SXEDXBBX 中国工商 银行 中国工商银行保 保本浮 16 股份有限 公司 本型“随心E”法 动收益 1,000万元 2019年5 2019年6 2.95% 是 深圳高新 园南 人人民币理财产 型 月15日 月20日 区支行 品SXE16BBX 中国民生 银行 挂钩利率结构性 保本浮 17 股份有限 公司 存款 动收益 4,100万元 2019年5 2019年8 3.70% 是 深圳宝安 支行 (SDGA190612 型 月22日 月22日 ) 上海浦东 发展 利多多对公结构 保证收 2019年6 2019年9 18 银行深圳 科技 性存款固定持有 益型 6,800万元 月24日 月22日 3.7% 是 园支行 期JG902期 中国工商 银行 中国工商银行保 保本浮 19 股份有限 公司 本型法人91天稳 动收益 2,000万元 2019年6 2019年9 3.05% 是 深圳高新 园南 利人民币理财产 型 月24日 月23日 区支行 品WL91BBX 中国工商 银行 工银理财保本型 保本浮 20 股份有限 公司 “随心 E”(定向) 动收益 1,000万元 2019年6 2019年7 3.15% 是 深圳高新 园南 2017年第3期 型 月24日 月22日 区支行 SXEDXBBX 招商银行 股份 招商银行结构性 保本收 2019年6 2019年9 21 有限公司 深圳 存款 CSZ 02364 益型 4,600万元 月28日 月27日 3.75% 是 高新园支行 中国民生 银行 挂钩利率结构性 保本浮 2019年 股份有限 公司 存款 动收益 4,200万元 2019年8 11月22 是 22 (SDGA191036 月23日 3.75% 深圳宝安 支行 ) 型 日 上海浦东 发展 利多多公司 保本浮 2019年 23 银行深圳 科技 JG1001期人 民币 动收益 6,800万元 2019年9 10月24 3.5% 是 园支行 对公结构性存款 型 月25日 日 (30天) 中国工商 银行 工银理财保本型 保本浮 2019年 股份有限 公司 “随心 E”(定向) 动收益 1,500万元 2019年9 10月24 是 24 深圳高新 园南 2017年第3期 月25日 3.15% 区支行 型 日 SXEDXBBX 招商银行 股份 招商银行结构性 保本收 2019年9 2019年 25 有限公司 深圳 存款 CSZ 02624 益型 4,600万元 月27日 11月26 3.45% 是 高新园支行 日 上海浦东 发展 利多多公司 保本浮 2019年 2019年 26 银行深圳 科技 JG1001期人 民币 动收益 6,800万元 10月28 11月26 3.4% 是 园支行 对公结构性存款 型 日 日 (30天) 中国工商 银行 工银理财保本型 保本浮 2019年 2019年 27 股份有限 公司 “随心 E”(定向) 动收益 800万元 10月28 11月26 3.05% 是 深圳高新 园南 2017年第3期 型 日 日 区支行 SXEDXBBX 招商银行 股份 招商银行结构性 保本收 2019年 2019年 28 有限公司 深圳 存款TL000035 益型 4,600万元 11月27 12月11 1.96% 是 高新园支行 日 日 招商银行 股份 招商银行结构性 保本收 2019年 2019年 29 有限公司 深圳 存款TL000155 益型 4,700万元 12月12 12月26 1.74% 是 高新园支行 日 日 上海浦东 发展 利多多公司 保本浮 2019年 2019年 30 银行深圳 科技 JG1006期人 民币 动收益 6,800万元 12月12 12月26 2.80% 是 园支行 对公结构性存款 型 日 日 (14天) 中国民生 银行 挂钩利率结构性 2019年 2019年 31 股份有限 公司 存款 保证收 4,300万元 12月12 12月26 2.90% 是 深圳宝安 支行 (SDGA191520 益型 日 日 ) 综上,公司前次使用暂时闲置募集资金进行现金管理均在董事会审批额度之 内,符合相关规定。 三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况 由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据募集资金投资项目建设进度, 股东回报,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用,并有效控制风险的前提下,公司拟使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,以增加公司收益。具体情况如下: 1、现金管理的投资产品品种 为控制风险,公司拟投资由商业银行发行的安全性高、流动性好、短期(不超过 12 个月)、有保本承诺的投资理财品种或进行定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式存放,暂时闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件:(1)安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺;(2)流动性好,不得影响募集资金投资计划正常进行。 投资品种不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中关于风险投资的相关内容,不进行股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。 2、现金管理额度 公司及实施募集资金投资项目的子公司拟使用额度不超过人民币 15,800 万 元暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过 12 个月。在上述额度及决议有效期内,可循环使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。 公司实施使用暂时闲置募集资金进行现金管理时,将严格遵守深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理及所投资产品的相关规定,投资产品不得质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的,将按照深圳证券交易所相关要求履行备案及信息披露手续。 3、投资期限 本次公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的投资期限为董事会审议通 过后,自 2020 年 1 月 15 日起 12 个月内有效。 4、实施方式 上述事项经董事会审议通过后,授权公司总经理在额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等,同时授权公司财务负责人具体实施相关事宜。 四、投资风险及风险控制措施 1、投资风险分析 保本型理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入。 2、针对投资风险拟采取的措施 (1)公司将严格遵守审慎投资原则,选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的投资品种; (2)决策人员、具体实施部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险; (3)公司内部审计部门负责对购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,对可能存在的风险进行评价。 (4)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计; (5)公司将根据深圳证券交易所的相关规定,及时履行披露义务。 五、对公司的影响 公司认为,本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、风险性低的商业银行保本型产品,是在确保公司募集资金投资项目所需资金以及募集资金本金安全的前提下进行的,不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情况,且能够有效提高资金使用效率,获得一定的投资效益,能进一步提升公司业绩水平,为公司和股 东获取更多的投资回报。 六、履行的相关程序及相关意见 1、董事会审议情况 2020 年 1 月 14 日,公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于公司使 用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,董事会同意公司使用额度不超过人民币 15,800 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。 2、独立董事意见 公司本次使用暂时闲置募集资金不超过人民币 15,800 万元进行现金管理, 决策和审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定,有利于提高募集资金使用效率,在不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,为公司及股东获取更多的回报,符合股东利益最大化原则,不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害全体股东利益的情况。同意公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币 15,800 万元进行现金管理,该额度在董事会审议通过后,自 2020 年 1 月 15 日起 12 个 月有效期内可循环滚动使用。 3、监事会意见 公司于 2020 年 1 月 14 日召开了第二届监事会第五次会议审议通过了《关于 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 15,800 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,上述额度在董事会审议通过后, 自 2020 年 1 月 15 日起 12 个月有效期内可循环滚动使用。 七、保荐机构核查意见 经核查,保荐机构认为:公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意意见,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的规定,履行了必要的法律程序。公司在确保募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下,使用暂时闲置募集资金进行现金管理有利于公司提高闲置募集资金使用效率。综上,保荐机构同意公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币 15,800 万元进行现金管理。 (本页无正文,为《招商证券股份有限公司关于深圳市金奥博科技股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》的签字盖章页) 保荐代表人签字: 潘青林 _________ 丁 一 _________ 招商证券股份有限公司 年 月 日
金奥博 002917
停牌
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