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截至2019年6月30日止股份發行人的證券變動月報表 查看PDF原文

公告日期:2019年07月03日
股份发行人的证券变动月报表 截至月份(日/月/年): 30/06/2019 致:香港交易及结算所有限公司 公司名称 中国数码文化(集团)有限公司 呈交日期 03/07/2019 I.法定股本变动 1.普通股 (1)股份代号: 08175 说明: 中国数码文化 面值 (请注明货 法定股本 普通股数目 币) (请注明货币) 上月底结存 5,000,000,000 港币0.04 港币200,000,000 增加/(减少) - - ( ) 本月底结存 5,000,000,000 港币0.04 港币200,000,000 (2)股份代号 不适用 说明: 面值 (请注明货 法定股本 普通股数目 币) (请注明货币) 上月底结存 增加/(减少) ( ) 本月底结存 2.优先股 股份代号: 不适用 说明: 面值 (请注明货 法定股本 优先股数目 币) (请注明货币) 上月底结存 增加/(减少) ( ) 本月底结存 3.其他类别股份 股份代号: 不适用 说明: 面值 其他类别股份数(请注明货 法定股本 目 币) (请注明货币) 上月底结存 增加/(减少) ( ) 本月底结存 本月底法定股本总额(请注明货币) 港币200,000,000 II.已发行股本变动 普通股数目 其他类别股份数 (1) (2) 优先股数目 目 上月底结存 1,940,176,170 不适用 不适用 不适用 本月增加/(减少) - 不适用 不适用 不适用 本月底结存 1,940,176,170 不适用 不适用 不适用 III.已发行股本变动详情 股份期权(根据发行人的股份期权计划) 股份期权计划详 本月内因此发行的发本月底因此可能发行 情,包括股东特 行人新股份数目 的发行人新股份数目 别大会通过日期 本月内变动 (日/月/年)及可发 行股份类别 授出 行使 注销 失效 1.购股权计划 于特别股东 大会通过 (27/03/2013) 普通股 140,000,000 (注1) 2.不适用 ( / / ) 股 (注1) 3.不适用 ( / / ) 股 (注1) 总数A.(普通股) 0 (优先股) 不适用 (其他类别股份) 不适用 本月内因行使期权所得资金总额(请注明货币) 港币0 承诺发行将予上市的发行人股份的权证 本月内因此 发行的发行本月底因此可 人新股份数能发行的发行 权证说明 本月内已行 目 人新股份数目 (到期日–日/月/年) 面值货币 上月底面值 使 本月底面值 1.不适用 ( / / ) 股份代号(如已上市) 可发行股份类别 (注1) 认购价 股东特别大会通过日 期(如适用) (日/月/年) ( / / ) 2.不适用 ( / / ) 股份代号(如已上市) 可发行股份类别 (注1) 认购价 股东特别大会通过日 期(如适用) (日/月/年) ( / / ) 3.不适用 ( / / ) 股份代号(如已上市) 可发行股份类别 (注1) 认购价 股东特别大会通过日 期(如适用) (日/月/年) ( / / ) 本月内因此 发行的发行本月底因此可 人新股份数能发行的发行 权证说明 本月内已行 目 人新股份数目 (到期日–日/月/年) 面值货币 上月底面值 使 本月底面值 4.不适用 ( / / ) 股份代号(如已上市) 可发行股份类别 (注1) 认购价 股东特别大会通过日 期(如适用) (日/月/年) ( / / ) 总数B. (普通股) 不适用 (优先股) 不适用 (其他类别股份) 不适用 可换股票据(即可转换为将予上市的发行人股份) 本月内 因此发行的本月底因此可 发行人 能发行的发行 上月底 本月内已换股 本月底 新股份数目人新股份数目 类别及说明 发行货币 已发行总额 款额 已发行总额 1.可换股债劵 (备注1) 港币 14,640,000 - 14,640,000 - 30,500,000 股份代号(如已上市) 可发行股份类别 (注1) 普通股 认购价 港币0.48 股东特别大会通过日 期(如适用) (日/月/年) (16/11/2015) 2.可换股债劵 (备注2) 港币 412,500,000 - 412,500,000 - 750,000,000 股份代号(如已上市) 可发行股份类别 (注1) 普通股 认购价 港币0.55(可予调整) 股东特别大会通过日 期(如适用) (日/月/年) (31/03/2017) 3.不适用 股份代号(如已上市) 可发行股份类别 (注1) 认购价 股东特别大会通过日 期(如适用) (日/月/年) ( / / ) 本月内 因此发行的本月底因此可 发行人 能发行的发行 上月底 本月内已换股 本月底 新股份数目人新股份数目 类别及说明 发行货币 已发行总额 款额 已发行总额 4.不适用 股份代号(如已上市) 可发行股份类别 (注1) 认购价 股东特别大会通过日 期(如适用) (日/月/年) ( / / ) 总数C.(普通股) 0 (优先股) 不适用 (其他类别股份) 不适用 为发行将予上市的发行股份所订立的任何其他协议或安排,包括期权(但不包括根据股份期权计划发行的期 权) 本月内 本月底 因此发行的 因此可能发行的 发行人新股份数目 发行人新股份数目 详情,包括股东特别大会通过日期(日/月/年)(如适用)及可发行股 份类别 1. 不适用 ( / / ) 股(注1) 2. 不适用 ( / / ) 股(注1) 3. 不适用 ( / / ) 股(注1) 总数D. (普通股) 不适用 (优先股) 不适用 (其他类别股份) 不适用 已发行股本的其他变动 本月内 本月底因此 因此发行 可能发行 的发行人 的发行人 新股份 新股份 发行类别 数目 数目 可发行股份类别(注1) ________ 发行及配发日期: 1.供股 价格: 请注明货币 (日/月/年) (// ) 股东特别大会通过日 期: (// ) (日/月/年) 不适用 不适用 可发行股份类别(注1) ________ 发行及配发日期: 2.公开招股 价格: 请注明货币 (日/月/年) (// ) 股东特别大会通过日 期: (// ) (日/月/年) 不适用 不适用 可发行股份类别(注1) ________ 发行及配发日期: 3.配售 价格: 请注明货币 (日/月/年) (// ) 股东特别大会通过日 期: (// ) (日/月/年) 不适用 不适用 本月内 本月底因此 因此发行 可能发行 的发行人 的发行人 新股份 新股份 发行类别 数目 数目 可发行股份类别(注1) ________ 发行及配发日期: 4.红股发行 (日/月/年) (// ) 股东特别大会通过日 期: (// ) (日/月/年) 不适用 不适用 可发行股份类别(注1) ________ 发行及配发日期: 5.以股代息 价格: 请注明 (日/月/年) (// ) 货币 股东特别大会通过日 期: (// ) (日/月/年) 不适用 不适用 所购回股份类别(注1) _普___通___股_ 注销日期: (// ) 6.购回股份 (日/月/年) 股东周年大会通过日 (14/08/2018) 期: (日/月/年) 不适用 (1,030,000) 本月内 本月底因此 因此发行 可能发行 的发行人 的发行人 新股份 新股份 发行类别 数目 数目 所赎回股份类别(注1) ________ 赎回日期: 7.赎回股份 (日/月/年) (// ) 股东特别大会通过日 期: (// ) (日/月/年) 不适用 不适用 可发行股份类别(注1) ________ 请注明 发行及配发日期: 8.代价发行 价格: 货币 (日/月/年) (// ) 股东特别大会通过日 期: (// ) (日/月/年) 不适用 不适用 可发行股份类别(注1) ________ 发行及配发日期: 9.资本重组 (日/月/年) (// ) 股东特别大会通过日 期: (// ) (日/月/年) 不适用 不适用 本月内 本月底因此 因此发行 可能发行 的发行人 的发行人 新股份 新股份 发行类别 数目 数目 可发行股份类别(注1) ________ 10.其他 请注明 发行及配发日期: (请注明) 价格: 货币 (日/月/年) (// ) 股东特别大会通过日 期: (// ) (日/月/年) 不适用 不适用 总数E. (普通股) 不适用 (优先股) 不适用 (其他类别股份) 不适用 本月普通股增加/(减少)总额(即A至E项的总和): (1) 不适用 (2) 不适用 本月优先股增加/(减少)总额(即A至E项的总和): 不适用 本月其他类别股份增加/(减少)总额(即A至E项的总和): 不适用 (此数目应相等于上文第II项(「已发行股本变动」)内的相关数字。) IV.确认 我们在此确认,据我们所知所信,发行人在本月发行的每项证券(如第III部所述但未曾于根据第13.25A条所刊发的报表中披露)已获发行人董事会正式授权批准,并在适用的情况下: (注2) (i) 上市发行人已收取其在是次发行应得的全部款项; (ii) 已履行香港联合交易所有限公司证券上市规则「上市资格」项下所规定有关上市的一切先决条件; (iii) 批准证券上市买卖的正式函件内所载的所有条件(如有)已予履行; (iv) 每类证券在各方面均属相同(注3); (v) 《公司(清盘及杂项条文)条例》规定送呈公司注册处处长存档的全部文件已经正式存档,而一切其他法 律规定亦已全部遵行; (vi) 确实所有权文件按照发行条款的规定经已发送/现正准备发送/正在准备中并将会发送; (vii) 发行人的上市文件所示已由其购买或同意购买的全部物业的交易已完成;全部该等物业的购买代价已予缴 付;及 (viii)有关债券、借贷股份、票据或公司债券的信托契约/平边契据经已制备及签署,有关详情已送呈公司注册处 处长存档(如法律如此规定)。 备注(如有): 1.于二零一六年七月四日,本公司发行本金为120,000,000港元之可换股债券作为部份代价支付卖方 (定义见下文)(或其代名人)收购DreamWorldHoldingsLimited全部已发行之股本,根据二零一五 年七月六日之收购协议(修订及补充于二零一五年七月二十二日之第一份补充协议、二零一五年八月二十八日 之确认信函、二零一五年九月二十九日之第二份补充协议及二零一五年十二月十八日之第三份补充协议),本公 司作为买方与EaseWingLimited,BestMillionHoldingsLimited及EarnWiseLimited作为卖方(统称 「卖方」)而订立。该可换股债券持有人有权行使尚未换购之可换股债券,换购日期至二零二一年七月三日止。 于二零一六年七月六日以可换股债券金额为18,000,000港元换购成37,500,000股之股份;于二零一六年 九月二日以可换股债券金额为62,000,000港元换购成129,166,666股之股份;之后于二零一六年九月十 三日再以可换股债券金额为25,360,000港元换购成52,833,332股之股份。在本证券变动月报表中,该 可换股债券尚未行使之余额为14,640,000港元,而可每股换购价为0.48港元换购成30,500,000股之股 份。 2. 于二零一七年六月十九日,本公司发行本金为412,500,000港元,年利率5.5%之可换股债劵作为集团 筹集资金、增强财务状况及发展业务,并于二零一七年二月八日与杭州联络互动信息科技股份有限公司 (HangzhouLiaisonInteractiveInformationTechnologyCo.,Limited)(以下简称「认购人」)建立战略性伙 伴关系而签定认购协议,共同开发「移动电子竞技」市场及相关周边设备市场;这项可换股债劵的持 有人有权行使以换购价每股0.55港元(可予调整)换购成750,000,000股份;本可换股债券之到期日为 发行日期起第五个周年日止;在本日公布之公司资料报表中,认购人尚未行使其可换股债劵。 呈交者:___许__东___琪______________________________ 职衔:______董__事________________________________ (董事、秘书或其他获正式授权的人员) 注: 1. 请注明股份类别(如普通股、优先股或其他类别股份)。 2. (i)至(viii)项为确认内容的建议格式,可按个别情况予以修订。如发行人早前已就某证券发行 于根据第13.25A条所刊发的报表中作出有关确认,则不需要于此报表再作确认。 3. 在此「相同」指: 证券的面值相同,须缴或缴足的股款亦相同; 证券有权领取同一期间内按同一息率计算的股息/利息,下次派息时每单位应获派发的股息 /利息额亦完全相同(总额及净额);及 证券附有相同权益,如不受限制的转让、出席会议及于会上投票,并在所有其他方面享有 同等权益。 4. 如空位不敷应用,请附加指定的续页。