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15苏元禾(136036)公告正文

苏州元禾控股有限公司2015年公开发行公司债券2017年付息公告 查看PDF原文

公告日期:2017年11月06日
苏州元禾控股有限公司 2015 年公开发行公司债券 2017 年付息公告 由苏州元禾控股股份有限公司(以下简称“发行人”)于 2015 年 11 月 11 日发行的苏州元禾控股有限公司 2015 年公开发行公司债券 (以下简 称“本期债券”),将于 2017 年 11 月 11 日(如遇法定节假日或休息日, 则顺延至期后的第一个交易日) 开始支付 2016 年 11 月 11 日至 2017 年 11 月 10 日期间的利息。为保证本次付息工作的顺利进行,方便投资者及 时领取利息,现将有关事宜公告如下: 一、本期债券概览 1.债券名称: 苏州元禾控股有限公司 2015 年公开发行公司债券 2.债券简称及代码: 15 苏元禾, 136036。 3.发行人: 苏州元禾控股股份有限公司 4.发行总规模和期限: 本期债券的发行总规模是 10 亿元,期限 5 年,附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。 5. 债券发行批准机关及文号: 证监许可[2015]2368 号文件批准发行。 6.债券形式: 实名制记账式。 7. 债券利率: 固定利率,票面利率为 4.29%, 发行人有权决定在本 期债券存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率。若发行人未行 使利率调整权,则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。 本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息。 8.计息期限: 本期债券计息期限自 2015 年 11 月 11 日起至 2020 年 11 月 10 日止。 若投资者行使回售选择权,则本期债券回售部分债券的计 息期限自 2015 年 11 月 11 日起至 2018 年 11 月 10 日止。 9.付息日: 2017 年 11 月 11 日。 (如遇法定节假日或休息日,则顺 延至期后的第一个交易日) 。 10.付息期:自付息日起的 20 个工作日。 11.兑付日: 本期债券的兑付日为 2020 年 11 月 11 日。若投资者行 使回售选择权,则本期债券回售部分债券的到期日为 2018 年 11 月 11 日。 如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日; 顺延期间兑付 款项不另计利息。 12.信用级别: 本期债券信用等级为 AA+,发行人主体信用等级为 AA+。 13.上市时间和地点: 本期债券于 2015 年 12 月 4 日在上海证券交易 所上市交易。 14.登记、 托管、 委托债券派息、兑付机构:中国证券结算有限责任 公司上海分公司(以下简称“中证登上海分公司”) 二、 本次付息方案 按照《 苏州元禾控股有限公司 2015 年公开发行公司债券票面利率公 告》,“ 15 苏元禾”的票面利率为 4.29%,每手“ 15 苏元禾”(面值 1,000 元)派发利息为人民币 42.90 元(含税) 。 三、本次付息债权登记日及付息日 1、本次付息债权登记日 2017 年 11 月 10 日。 2、本次付息日: 2017 年 11 月 11 日(如遇法定节假日或休息日,则 顺延至期后的第一个交易日) 。 四、付息办法 1、本公司已与中证登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息 协议》,委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。公司将在本年度付 息日 2 个交易日前将本年度债券的利息足额划付至中证登上海分公司指 定的银行账户。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上 海分公司指定的银行账户,则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理 债券兑付、兑息服务,后续兑付兑息工作由本公司自行负责办理,相关实 施事宜以本公司的公告为准。 2、中证登上海分公司在收到款项后,通过资金结算系统将债券利息 划付给相应的兑付机构(证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构), 投资者于兑付机构领取债券利息。 五、 关于公司债券利息所得税的说明 1、 根据《中华人民共和国个人所得税法》等相关法规和文件的规定, 本期债券个人投资者应就其获得的债券利息所得缴纳债券利息个人所得 税。 征税税率为利息额的 20%,每手“ 15 苏元禾”面值 1,000 元实际派 发利息为 34.32 元(税后)。本次债券利息个人所得税将统一由各兑付机 构负责代扣代缴,并直接向各对付机构所在地的税务部门缴付。如各付息 网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务,由此产生的法律责 任由各付息网点自行承担。 2、根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和 文件的规定,对于持有本次债券的居民企业,其债券利息所得税自行缴纳, 每手“ 15 苏元禾”面值 1,000 元实际派发利息为 42.90 元(含税) 3、 对于持有“ 15 苏元禾”的合格境外机构投资者等非居民企业(其 含义同《 中华人民共和国企业所得税法》),根据 2008 年 1 月 1 日起施 行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、 2009 年 1 月 1 日 起施行的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》(国税发[2009]3 号)以及 2009 年 1 月 23 日发布的《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、 红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47 号) 等规定,非居民企业取得的发行人本期债券利息应当缴纳 10%的企业所 得税,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将按 10%的税率代扣 相关非居民企业上述企业所得税,在向非居民企业派发债券税后利息,将 税款返还债券发行人,然后由债券发行人向当地税务部门缴纳。 请本期债券的 QFII等非居民企业投资者在本期债券付息日起 20个工 作日内,以专人送达或邮寄的方式向发行人提交《“ 15 苏元禾”债券付 息事宜之 QFII/RQFII 情况表》(见附件,请填写并加盖公章)、证券账 户卡复印件(需加盖公章)、 QFII/RQFII 证券投资业务许可证复印件(需 加盖公章)。 联系人: 郭平 咨询电话: 0512-66969803 传真: 0512-66969999 邮寄地址: 苏州工业园区苏虹东路 183 号东沙湖股权投资中心 19 幢 3 楼 邮编: 215026 如上述 QFII 等非居民企业未履行上述债券利息所得税的纳税申报义 务导致本公司无法完成代缴,由此产生的法律责任及税款滞纳金、罚款等 (如有)由上述 QFII 等非居民企业自行承担。 五、本次付息的相关机构 (一)发行人: 苏州元禾控股股份有限公司 地址: 苏州工业园区苏虹东路 183 号东沙湖股权投资中心 19 幢 联系人: 郭平 联系方式: 0512-66969803 (二) 牵头主承销商、债券受托管理人、联席簿记管理人:中信建投 证券股份有限公司 地址:北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 2 层 联系人: 杨兴 联系方式: 010-85130443 邮政编码: 100010 (三) 托管人:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 地址:上海市陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 3 层 联系人:徐瑛 联系电话: 021-68870114 邮政编码: 200120 投资者可以到下列互联网网址查阅本付息公告: http://www.sse.com.cn 特此公告。 (本页无正文,为《 苏州元禾控股有限公司 2015 年公开发行公司债 券 2017 年付息公告》之盖章页) 苏州元禾控股股份有限公司 2017 年 11 月 6 日 附件: “ 15苏元禾”债券付息事宜之QFII/RQFII情况表 项目 中文 英文 居民国(地区) 在其居民国(地区)名称 在其居民国(地区)地址 在其居民国(地区) 纳税识别号 在中国境内名称 在中国境内办公地址(若有) 付息债权登记日收市后持债张 数(张) 债券利息(税前)(人民币:元) 债券利息所得应纳税款( 人民 币:元) 联系人: 联系电话: 传真: 公司名称及签章: 日期:
15苏元禾 136036
停牌
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当日资金流向 主力净流入:9759.12万元
历史资金流向
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