富国深证 100 交易型开放式指数证券投资基金 基金产品资料概要 2025 年 03 月 12 日（信息截至：2025 年 03 月 11 日） 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完 整的招募说明书等销售文件。 一、 产品概况 基金简称 富国深证 100ETF 基金代码 159211 场内简称 深证 100ETF 富国 上市交易所 深圳证券交易所 上市日期 － 基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金合同生效日 － 基金类型 股票型 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 交易币种 人民币 基金经理 殷钦怡 任职日期 － 证券从业日期 2017 年 04 月 17 日 二、 基金投资与净值表现 （一） 投资目标与投资策略 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 本基金的投资范围主要为标的指数成份股和备选成份股（均含存托凭证）。为更 好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含主板、科创板、创 业板及其他经中国证监会允许发行的股票）、存托凭证、债券（国债、央行票据、 地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债券、企业债券、公司 债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券（含 超短期融资券）、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、 衍生工具（股指期货、国债期货、股票期权等）、货币市场工具以及中国证监会 投资范围 允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金可根 据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以 后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资 范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股（均含存 托凭证）的比例不得低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%， 因法律法规的规定而受限制的情形除外。 如法律法规对该比例要求有变更的， 在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。 本基金采用完全复制法，即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票 投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。在正常市场 情况下，本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪误差不超过 主要投资策略 2%。本基金的资产配置策略、存托凭证投资策略、债券投资策略、可转换债券 （含可分离交易可转债）及可交换债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指 期货投资策略、国债期货投资策略、股票期权投资策略、参与融资及转融通证券 出借业务策略详见法律文件。 业绩比较基准 深证 100 指数收益率 本基金属于股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与 风险收益特征 货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，具有与标的 指数相似的风险收益特征。 注：详情请阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节的相关内容。 三、 投资本基金涉及的费用 （一） 基金销售相关费用 费用类型 份额（M） 费率（普通客户） 费率（特定客户） M＜50 万 0.8% － 认购费 50 万≤M＜100 万 0.5% － M≥100 万 1000 元/笔 － 注：基金管理人办理网下现金认购时按照上表所示费率收取认购费用。发售代理机构办理网上现金认购、网下现金认购时可参照上述费率结构收取一定的佣金。认购费用用于本基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用，不列入基金资产。 （二） 基金运作相关费用 费用类别 年费率/收费方式 收取方 管理费 0.15% 基金管理人、销售机构 托管费 0.05% 基金托管人 注：以上费用将从基金资产中扣除；本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、 风险揭示与重要提示 （一） 风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金投资中的风险包括：投资本基金风险详见招募说明书“风险揭示”章节,包括因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险等。 本基金的特有风险包括：1、指数化投资的风险 本基金投资于标的指数成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例不得低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的 80%，业绩表现将会随着标的指数的波动而波动；同时本基金在多数情况下将维持较高的股票仓位，在股票市场下跌的过程中，可能面临基金净值与标的指数同步下跌的风险。 2、标的指数的风险 （1）标的指数波动的风险 （2）标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险 （3）标的指数值计算出错的风险 （4）标的指数编制方案带来的风险 （5）标的指数变更的风险 （6）成份股停牌的风险 （7）指数编制机构停止服务的风险 3、跟踪误差控制未达约定目标的风险 本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪误差不超过 2%，但因标的指数编制 规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围，本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。 除以上风险外，本基金还可能存在基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、套利风险、参考IOPV 决策和 IOPV 计算错误的风险、申购赎回清单差错风险、申购及赎回风险、退市风险、终止清盘风险、第三方机构服务的风险、本基金投资特定品种的特有风险、资产支持证券的投资风险、股指期货的投资风险、国债期货的投资风险、股票期权的投资风险、参与融资业务的风险、参与转融通证券出借业务的风险、存托凭证的投资风险、科创板股票的投资风险等。 （二） 重要提示 中国证监会对本基金募集的注册/核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，均应提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照该会届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的，并对各方当事人具有约束力。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告、定期公告等披露文件。 五、 其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站（www.fullgoal.com.cn），客户服务热线：95105686，4008880688（全国统一，免长途话费） 1.基金合同、托管协议、招募说明书 2.定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3.基金份额净值 4.基金销售机构及联系方式 5.其他重要资料