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国泰国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金2024年第4季度报告 查看PDF原文
公告日期:2025年01月22日
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国泰国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基 金 2024 年第 4 季度报告 2024 年 12 月 31 日 基金管理人:国泰基金管理有限公司 基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司 报告送出日期:二〇二五年一月二十二日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同约定,于 2025 年 01 月 20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和本基金基金合同的有关规定,本基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会,大会投票表决起 止时间为自 2024 年 8 月 14 日起至 2024 年 10 月 14 日 17:00 止。本次大会审议了《关于国 泰国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金修改基金合同的议案》。本次会议 议案于 2024 年 10 月 15 日表决通过,自该日起本次持有人大会决议生效。根据本次会议议 案及《关于国泰国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金修改基金合同的说明》,经与基金托管人协商一致,基金管理人对本基金的基金合同和托管协议相关内容进行 了修订,修订后的基金合同和托管协议自 2024 年 10 月 16 日起正式生效。具体可查阅本基 金管理人于 2024 年 10 月 16 日发布的《国泰国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券 投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 10 月 01 日起至 2024 年 12 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国泰国证信息技术创新主题 ETF 场内简称 信创 ETF 基金主代码 159537 交易代码 159537 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2023 年 9 月 20 日 报告期末基金份额总额 94,642,602.00 份 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小 投资目标 化。 1、股票投资策略:本基金主要采用完全复制法,即按照 标的指数成份股及其权重构建基金股票投资组合,并根据 标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。但因 特殊情况(如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份股 权重由于自由流通量发生变化、成份股公司行为、市场流 动性不足等)导致本基金管理人无法按照标的指数构成及 权重进行同步调整时,基金管理人将对投资组合进行优 化,尽量降低跟踪误差。在正常市场情况下,本基金的风 险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%, 年跟踪误差不超过 2%。如因标的指数编制规则调整或其他 投资策略 因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理 人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩 大。 本基金运作过程中,当标的指数成份股发生明显负面事件 面临退市风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管 理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则,履行内部 决策程序后及时对相关成份股进行调整。2、存托凭证投 资策略;3、债券投资策略;4、可转换债券和可交换债券 投资策略;5、资产支持证券投资策略;6、股指期货投资 策略;7、融资与转融通证券出借投资策略。 业绩比较基准 国证信息技术创新主题指数收益率 本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平理论 风险收益特征 上高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 本基金为指数型基金,主要采用完全复制策略跟踪标的指 数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险 收益特征相似。 基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 报告期 主要财务指标 (2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月 31 日) 1.本期已实现收益 9,757,410.53 2.本期利润 8,322,526.53 3.加权平均基金份额本期利润 0.0942 4.期末基金资产净值 110,326,047.46 5.期末基金份额净值 1.1657 注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 (2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较 净值增长 业绩比较 净值增长 基准收益 阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④ 率① 率标准差 ② 率③ ④ 过去三个月 18.95% 3.19% 18.91% 3.22% 0.04% -0.03% 过去六个月 41.35% 2.86% 41.72% 2.90% -0.37% -0.04% 过去一年 25.63% 2.52% 26.00% 2.56% -0.37% -0.04% 自基金合同 16.57% 2.30% 19.07% 2.36% -2.50% -0.06% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 国泰国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2023 年 9 月 20 日至 2024 年 12 月 31 日) 注:本基金的合同生效日为2023年9月20日。本基金的建仓期为6个月,在建仓期结束时各项 资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 证券从业年 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 限 国泰中 硕士研究生。2015 年 8 月加 证全指 入国泰基金,历任助理研究 苗梦羽 软件 2023-09-20 - 10 年 员、研究员、基金经理助理。 ETF、国 2021 年 9 月起任国泰中证 泰中证
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