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东方财富(300059)公告正文

东方财富:西藏东方财富证券股份有限公司2018年度未经审计非合并财务报表 查看PDF原文

公告日期:2019年01月18日
资产负债表 编制单位:西藏东方财富证券股份有限公司 2018年12月31日 单位:元 资 产 期末余额 期初余额 负债和所有者权益 期末余额 期初余额 资产: 负债: 货币资金 7,451,349,042.38 8,084,226,589.37短期借款 700,000,000.00 其中:客户存款 7,217,196,018.51 7,489,945,530.93应付短期融资款 1,917,025,000.00 3,136,802,000.00 结算备付金 2,364,722,091.99 2,240,686,321.38拆入资金 其中:客户备付金 2,071,059,563.36 1,786,625,461.79以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 拆出资金 衍生金融负债 2,060,340.00 融出资金 8,186,326,745.80 9,842,967,523.30卖出回购金融资产款 85,985,126.50 3,658,113,625.82 以公允价值计量且其变动计入当期损 5,059,658,375.83 2,661,537,996.43代理买卖证券款 10,225,377,282.55 9,212,571,982.79 益的金融资产 衍生金融资产 487,181.33 248,268.00代理承销证券款 买入返售金融资产 1,508,886,850.22 5,468,250,935.29应付职工薪酬 139,895,019.18 157,924,208.89 应收款项 2,427,705,227.60 664,325,044.02应交税费 24,366,469.68 45,990,210.20 应收利息 253,948,717.85 177,676,595.93应付款项 1,080,187,847.05 6,656,369.09 存出保证金 126,472,276.18 108,426,456.31应付利息 53,717,313.34 80,663,420.30 持有待售资产 持有待售负债 可供出售金融资产 预计负债 持有至到期投资 长期借款 4,621,676,788.89 4,000,000,000.00 长期股权投资 422,501,314.80 222,501,314.80应付债券 1,806,399,591.47 2,000,669,827.31 投资性房地产 其中:优先股 固定资产 122,788,093.28 135,252,152.67 永续债 在建工程 9,942,080.28 42,162,860.73长期应付职工薪酬 无形资产 43,444,186.98 29,708,474.24递延所得税负债 728,194.31 1,106,673.20 递延所得税资产 46,693,917.04 68,440,623.67递延收益 其他资产 117,463,038.22 93,187,531.61其他负债 489,834,330.30 860,273,090.92 负债合计 21,145,192,963.27 23,162,831,748.52 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 5,400,000,000.00 5,200,000,000.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 270,998,376.55 270,998,376.55 减:库存股 其他综合收益 盈余公积 219,177,886.71 158,534,962.98 一般风险准备 518,774,706.35 397,488,858.89 未分配利润 588,245,206.90 649,744,740.81 所有者权益(或股东权益)合计 6,997,196,176.51 6,676,766,939.23 资产总计 28,142,389,139.78 29,839,598,687.75 负债和所有者权益总计 28,142,389,139.78 29,839,598,687.75 法定代表人:陈宏 主管会计工作负责人:卞春山 会计机构负责人:袁辉龙 利 润 表 编制单位:西藏东方财富证券股份有限公司 2018年度 单位:元 项 目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 1,686,302,260.98 1,448,626,865.76 手续费及佣金净收入 1,096,808,997.42 957,751,378.57 利息净收入 386,873,899.88 387,002,029.09 投资收益(损失以“-”列示) 143,846,791.87 115,178,461.09 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 资产处置收益(损失以“-”号填列) -24,363.66 -546,008.93 公允价值变动收益(损失以“-”列示) 48,122,165.09 -21,613,106.05 汇兑收益(损失以“-”列示) 475,686.97 -603,994.15 其他收益 5,435,196.47 5,727,038.58 其他业务收入 4,763,886.94 5,731,067.56 二、营业支出 978,741,094.47 758,251,198.49 税金及附加 11,819,808.85 10,740,341.46 业务及管理费 959,740,323.37 675,322,146.65 资产减值损失 7,180,962.25 72,188,710.38 其他业务成本 三、营业利润(亏损以“-”号列示) 707,561,166.51 690,375,667.27 加:营业外收入 106,132.08 508,777.22 减:营业外支出 5,842,213.66 1,313,340.41 四、利润总额(亏损总额以“-”列示) 701,825,084.93 689,571,104.08 减:所得税费用 95,395,847.65 58,974,713.45 五、净利润(净亏损以“-”列示) 606,429,237.28 630,596,390.63 (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) 606,429,237.28 630,596,390.63 (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) 六、其他综合收益的税后净额 (一)以后不能重分分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 七、综合收益总额 606,429,237.28 630,596,390.63 八、每股收益 (一)基本每股收益(元/股) (二)稀释每股收益(元/股) 法定代表人:陈宏 主管会计工作负责人:卞春山 会计机构负责人:袁辉龙 证券公司净资本计算表 编制单位:西藏东方财富证券股份有限公司 2018年12月31日 单位:元 项目 期初余额 期末余额 扣减比例 应计算的金额 期初余额 期末余额 净资产 6,676,766,939.23 6,997,196,176.51 6,676,766,939.23 6,997,196,176.51 减:优先股及永续次级债等 100% 减:资产项目的风险调整合计 916,835,700.02 1,184,363,523.97 811,018,143.71 1,057,891,247.79 存出保证金 108,426,456.31 126,472,276.18 2,608,900.00 其中:履约保证金 10% 期货保证金 2,608,900.00 100% 2,608,900.00 其他存出保证金 105,817,556.31 126,472,276.18 长期股权投资 222,501,314.80 422,501,314.80 100% 222,501,314.80 422,501,314.80 投资性房地产、固定资产 177,415,013.40 132,730,173.56 100% 177,415,013.40 132,730,173.56 其他 408,492,915.51 502,659,759.43 100% 408,492,915.51 502,659,759.43 减:或有负债的风险调整合计 对外担保金额及担保承诺 100% 其他或有负债 100% 加:中国证监会认定或核准的其他调整项目合计 母公司提供的担保承诺 100% 其他项目 减:中国证监会认定或核准的其他调整项目合计 所有权受限等无法变现的资产(如被冻结) 100% 其他项目 核心净资本 5,865,748,795.52 5,939,304,928.72 加:附属净资本 1,500,000,000.00 1,500,000,000.00 1,350,000,000.00 1,200,000,000.00 借入的次级债(含永续次级债) 1,500,000,000.00 1,500,000,000.00 1,350,000,000.00 1,200,000,000.00 中国证监会认定或核准的其他调整项目 净资本 7,215,748,795.52 7,139,304,928.72 法定代表人:陈宏 主管会计工作负责人:卞春山 会计机构负责人:袁辉龙
东方财富 300059
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