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龙源技术(300105)公告正文

龙源技术:关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告(2019/07/15) 查看PDF原文

公告日期:2019年07月15日
烟台龙源电力技术股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台龙源电力技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用闲置自有资金进行现金管理,用于购买产品期限在一年之内的安全性高、流动性好、低风险、稳健型的金融机构(银行、证券公司、信托公司等)理财产品和国债逆回购投资。单笔投资金额不超过1亿元,连续12个月内累计投资金额不超过25亿元,自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。上述议案已经公司2018年年度股东大会审议通过。 根据上述决议,公司于2019年7月12日在中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”),使用闲置自有资金人民币3,000万元办理了挂钩汇率区间累计型法人结构性存款(以下简称“本产品”),相关情况公告如下: 一、产品的主要内容 产品名称:挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型2019年第130期A款 产品号码:19ZH130A 期限:92天 起止日期:2019年7月15日-2019年10月15日 产品类型:保本浮动收益型 币种:人民币 金额:3,000万元 资金来源:公司闲置自有资金 缴款日:2019年7月12日 预期收益率:1.30%-3.90%(年化) 挂钩标的:观察期内每日东京时间下午3点彭博“BFIX”页面显示的美元/日元汇率中间价 产品本金返还:本产品成立且投资者持有该产品直至到期,本金将100%返还 资金到账日:本金于产品到期日到账,收益于产品到期日后的第一个工作日到账 二、关联关系说明 公司与工商银行无关联关系。 三、投资风险 本产品非传统意义上的存款,具有以下投资风险: 1、产品本金及收益风险 本产品有投资风险,只保障本金及最低预期年化收益,不保证最高预期年化收益,公司应充分认识投资风险,谨慎投资。 2、市场风险 投资者的收益与挂钩指标在观察期内的表现挂钩,若观察期内挂钩指标波动幅度较大,以致曾达到或曾突破预设区间上限或下限,则投资者仅能获得较低收益水平。 3、利率风险 在本产品存续期内,如果市场利率大幅上升,本产品的年化收益率不随市场利率上升而提高,投资者获得的收益率将有可能低于实际市场利率。 4、流动性风险 本产品的本金及收益将在产品到期后一次性支付,且产品存续期内不接受投资者提前支取,无法满足投资者的流动性需求。 5、产品不成立风险 投资者投资本产品可能面临产品不成立风险,即产品说明书中约定:如募集规模低于10000万元,中国工商银行有权宣布本产品不成立;在产品起始日之前,如市场发生剧烈波动,经中国工商银行合理判断难以按照原产品说明书约定向投资者提供本产品时,中国工商银行有权宣布本产品不成立。此时,投资者应积极关注中国工商银行相关公告,及时对退回资金进行再投资安排,避免因误认为结构性存款产品按原计划成立而造成投资机会损失。 6、信息传递风险 中国工商银行将按照本产品说明书的约定进行产品信息披露,投资者应充分关注并及时查询工商银行披露的本产品相关信息。投资者预留的有效联系方式发生变更的,亦应及时通知中国工商银行。如投资者未及时查询相关信息,或预留联系方式变更未及时通知工商银行导致在其认为需要时无法及时到投资者的,可能会影响投资者的投资决策,由此产生的损失和风险由投资者自行承担。 7、不可抗力及意外事件风险 自然灾害、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或系统故障、通讯故障、电力中断、投资市场停止交易等意外事件或金融危机、国家政策变化等情形的出现可能对本产品的产品成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响,甚至可能导致本产品收益降低乃至本金损失。对于由不可抗力及意外事件风险导致的任何损失,投资者须自行承担,中国工商银行对此不承担任何责任。 8、法律法规与政策风险 本产品均根据现行有效的法律法规与政策设计。如相关法律法规或国家宏观政策发生变化,本产品可能会因此受到一定影响。 9、信用风险 在中国工商银行发生信用风险的极端情况下,如被宣告破产等,本产品的本金与收益支付将受到影响。 四、风险控制措施 1、公司董事会审议通过后,董事会授权董事长签署相关合同文件。公司经营管理层及财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险; 2、公司内部审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,定期对所有理财产品项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能发生的收益和损失; 3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计; 4、公司将按照《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定严格履行信息披露义务。 五、对公司的影响 在保证资金安全、满足经营需要的前提下,办理保本型理财产品可提高公司资金运用效益,增加收益。 六、本公告日前十二个月公司累计使用闲置自有资金进行现金管理的情况 截至本公告日,公司使用闲置自有资金进行现金管理累计投资金额为263,700.20万元人民币(含本次公告3,000万元人民币)。其中,根据2018年年度股东大会决议进行现金管理 累计投资金额为23,000万元人民币(含本次公告3,000万元人民币)。尚未到期金额45,000万元人民币(含本次公告3,000元人民币),占公司最近一年(2018年)经审计总资产的19.47%。 七、报备文件 1、公司在工商银行办理本产品的协议、产品说明及凭证。 特此公告。 烟台龙源电力技术股份有限公司董事会 二〇一九年七月十五日
龙源技术 300105
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