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潜能恒信:关于使用部分自有资金及闲置募集资金购买理财产品的进展公告(2018/08/01) 查看PDF原文

公告日期:2018年08月01日
潜能恒信能源技术股份有限公司 证券代码:300191 证券简称: 潜能恒信 公告编号:2018-046 潜能恒信能源技术股份有限公司 关于使用部分自有资金及闲置募集资金 购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潜能恒信能源技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十六次会议及2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分自有资金及闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司使用不超过人民币4亿元闲置资金(其中自有资金2.00亿元、募集资金不超过2.00亿元)购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,自股东会审议通过之日起一年内有效,在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度滚动投资使用。具体内容详见公司2018年6月26日公布于巨潮资讯网的相关公告。 一、公司本次购买理财产品情况 预期年 产品类 金额 理财投资 资金 关联 受托人名称 产品名称 化收益 型 (元) 期 来源 关系 率 国泰君安证 2018年7月30 无关 国泰君安证券 券睿博系列 本金保 自有 股份有限公司 尧睿18176 障型 10,000,000 日-2018年10 4.0% 联关 月29日 资金 系 号收益凭证 中国银河证券 “银河金 保本固 2018年07月 自有 无关 股份有限公司 山”收益凭 定收益 65,000,000 31日-2019年 4.4% 联关 证2728期 型 01月30日 资金 系 宁波银行股份 结构性存款 保本浮 2018年7月31 自有 无关 有限公司 产品 动收益 30,000,000 日-2018年12 4.2% 联关 型 月24日 资金 系 厦门国际银行 结构性存款 保本浮 2018年8月1 募集 无关 股份有限公司 产品 动收益 50,000,000 日至2019年3 4.7% 联关 型 月20日 资金 系 潜能恒信能源技术股份有限公司 二、投资风险及控制措施 1、投资风险 公司本次投资理财的产品是保本型理财产品,具有投资风险低、本金安全 度高的特点,公司在实施前会经过严格地评估,但金融市场受宏观经济的影响较 大,不排除该项投资受到市场波动的影响,面临收益波动风险、流动性风险、实 际收益不可预期等风险;相关工作人员的操作及监督管理风险。 2、风险控制措施 (1)公司董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同,公 司财务总监负责组织实施,财务部为具体经办部门。财务部根据公司财务状况、 现金流状况及利率变动、以及董事会关于投资理财的决议等情况,对理财的资金 来源、投资规模、预期收益进行判断,对理财产品进行内容审核和风险评估。 (2)公司财务部将及时分析和跟踪进展情况,一旦发现存在可能影响公司 资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。 (3)公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进 行审计与监督,每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性 原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会、审计委员 会报告。 (4)独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期 检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。 (5)公司将根据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内 购买保本型理财产品及相关的损益情况。 三、对公司的影响 公司坚持规范运作,保值增值、防范风险,在不影响募投项目的进度和公司 正常运营的前提下,以闲置募集资金和自有资金购买理财产品,不会影响公司募 集资金投资项目建设和主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得 一定的投资收益,为股东谋取更多的投资回报。 四、此前十二个月内公司购买理财产品的情况 序 受托人 产品 金额 理财投 预期年化 资金 关联 产品名称 是否到期 号 名称 类型 (元) 资 期 收益率 来源 关系 潜能恒信能源技术股份有限公司 中国银 保本 2017年8 河证券 “银河金 固定 月31日 自有 无关联 1 股份有 山”收益凭 收益 10,000,000 -2018年 4.7% 关系 到期 证1488期 型 资金 限公司 2月26日 中国民 保本 生银行 中国民生 浮动 2017年9 股份有 银行综合 月30日 自有 无关联 2 限公司 财富管理 收益 60,000,000 -2018年 5.25% 关系 到期 型 资金 北京分 服务协议 5月02日 行 中国民 生银行 中国民生 保本 2017年 股份有 银行综合 浮动 10月9日 募集 无关联 3 限公司 财富管理 收益 80,000,000 -2018年 5.25% 关系 到期 资金 北京分 服务协议 型 5月11日 行 国泰君安 2017年 国泰君 证券君柜 本金 12月25 安证券 宝一号 保障 自有 无关联 4 股份有 2017年第 型 80,000,000 日-2018 5.30% 关系 到期 年6月28 资金 限公司 384期收益 日 凭证 国泰君安 2017年 国泰君 证券君柜 本金 12月27 安证券 宝一号 保障 募集 无关联 5 股份有 2017年第 型 70,000,000 日-2018 5.30% 关系 到期 年6月28 资金 限公司 391期收益 日 凭证 中国民 生银行 中国民生 本金 2018年1 股份有 银行综合 月9日 募集 无关联 6 限公司 财富管理 保障 50,000,000 -2018年 5.35% 关系 到期 型 资金 北京分 服务协议 6月28日 行 国泰君安 国泰君 证券君柜 本金 2018年3 安证券 宝一号 保障 月2日 自有 无关联 7 股份有 2018年第 型 10,000,000 -2018年 4.9% 关系 到期 资金 限公司 128期收益 6月28日 凭证 中国银 “银河金 本金 2018年5 自有 无关联 8 河证券 鼎”收益凭 保障 40,000,000 月14日 4.15%-6% 关系 到期 股份有 证687期 浮动 -2018年 资金 潜能恒信能源技术股份有限公司 限公司 收益 6月20日 型 中国银 本金 2018年5 河证券 “银河金 保障 月14日 自有 无关联 9 股份有 鼎”收益凭 浮动 20,000,000 -2018年 4.25%-6% 关系 到期 证686期 收益 资金 限公司 型 6月27日 中国民 生银行 与利率挂 保本 2018年5 股份有 浮动 月18日 募集 无关联 10 限公司 钩结构性 收益 80,000,000 -2018年 3.9% 关系 到期 产品 资金 北京分 型 6月27日 行 五、备查文件 1、第三届董事会第二十六次会议决议; 2、2018年第一次临时股东大会会议决议; 3、相关理财产品的认购资料。 潜能恒信能源技术股份有限公司 董事会
潜能恒信 300191
停牌
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