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潜能恒信(300191)公告正文

潜能恒信:关于使用部分自有资金及闲置募集资金购买理财产品的进展公告 查看PDF原文

公告日期:2019年12月23日
潜能恒信能源技术 股份有限公司 证券代码: 300191 证券简称: 潜能恒信 公告编号:2019-096 潜能恒信能源技术股份有限公司 关于使用部分自有资金及闲置募集资金 购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 潜能恒信能源技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会 议及2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分自有资金及闲置募集 资金购买理财产品的议案》,同意公司使用不超过人民币3.00亿元闲置资金(其 中自有资金1.00亿元、募集资金不超过2.00亿元)购买安全性高、流动性好的保 本型理财产品,自股东会审议通过之日起一年内有效,在决议有效期内公司可根 据理财产品期限在可用资金额度滚动投资使用。具体内容详见公司2019年7月16 日公布于巨潮资讯网的相关公告。 一、公司本次购买理财产品情况 产 品类 金 额 理财投 资 预期年 化 资金 关联 受托人 名称 产 品名称 型 ( 元) 期 收 益 率 来源 关系 中信银行股 共赢汇率挂 保本浮 2019 年 12 无关 份有限公司 钩人民币结 动收 130,000,000 月 23 日 3.63%- 募集 联关 北京分行 构性存款 益、封 -2020 年 3 3.83% 资金 系 00080 期 闭 月 18 日 华泰证券聚 本金保 2019 年 12 无关 华泰证券 股 益第19460 障型收 15,000,000 月 19 日 2%-4.3% 募集 联关 份有限公 司 收益凭证 益凭证 -2020 年 3 资金 系 月 19 日 华泰证券聚 本金保 2019 年 12 无关 华泰证券 股 益第19459 障型收 15,000,000 月 18 日 2%-4.3% 募集 联关 份有限公 司 收益凭证 益凭证 -2020 年 3 资金 系 月 19 日 二、投资风险及控制措施 潜能恒信能源技术 股份有限公司 1、投资风险 公司本次投资理财的产品是保本型理财产品,具有投资 风险低、本金安全 度高的特点,公司在实施前会经过严格地评估,但金融市场受宏观经济的影响较 大,不排除该项投资受到市场波动的影响,面临收益波动风险、流动性风险、实 际收益不可预期等风险;相关工作人员的操作及监督管理风险。 2、风险控制措施 (1)公司董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同,公 司财务总监负责组织实施,财务部为具体经办部门。财务部根据公司财务状况、 现金流状况及利率变动、以及董事会关于投资理财的决议等情况,对理财的资金 来源、投资规模、预期收益进行判断,对理财产品进行内容审核和风险评估。 (2)公司财务部将及时分析和跟踪进展情况,一旦发现存在可能影响公司 资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。 (3)公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进 行审计与监督,每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性 原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会、审计委员 会报告。 (4)独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期 检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。 (5)公司将根据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内 购买保本型理财产品及相关的损益情况。 三、对公司的影响 公司坚持规范运作,保值增值、防范风险,在不影响募投项目的进度和公司 正常运营的前提下,以闲置募集资金和自有资金购买理财产品,不会影响公司募 集资金投资项目建设和主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得 一定的投资收益,为股东谋取更多的投资回报。 四、此前十二个月内公司购买理财产品的情况 序 受托人 产品 金 额 理 财投资 预 期年化 资金 关联 产品名 称 是 否到期 号 名称 类型 (元) 期 收益率 来源 关系 潜能恒信能源技术 股份有限公司 中国银 “银河金 保本 2019 年 1 河证券 固定 月31日至 自有资 无关联 1 股份有 山”收益凭 收益 30,000,000 2019 年 7 3.85% 关系 到期 证 3362期 金 限公司 型 月 2 日 中泰证 首创证券 本金 2019 年 2 券股份 月20日至 自有资 无关联 2 有限公 创盈40号 保障 20,000,000 2019 年 7 3.9% 关系 到期 收益凭证 型 金 司 月 10 日 本金 招商证 磐石“728 保障 2019 年 3 券股份 期本金保 型固 月21日至 自有资 无关联 3 有限公 障型收益 定利 10,000,000 2019 年 6 2.8% 关系 到期 率收 金 司 凭证 益凭 月 24 日 证 中国民 生银行 挂钩利率 保本 2019 年 3 股份有 浮动 月 27 日 募集 无关联 4 限公司 结构性存 收益 50,000,000 -2019年6 4.1% 关系 到期 款 资金 北京分 型 月 27 日 行 中国民 生银行 挂钩利率 保本 2019 年 3 股份有 浮动 月 27 日 募集 无关联 5 限公司 结构性存 收益 70,000,000 -2019年6 4.1% 关系 到期 款 资金 北京分 型 月 27 日 行 厦门国 保本 2019 年 3 际银行 结构性存 浮动 月 28 日 募集 无关联 6 股份有 款产品 收益 50,000,000 -2019年7 3.9% 关系 到期 资金 限公司 型 月 10 日 中泰证 中泰证券 2019 年 5 券股份 收益凭证 本金 月 27 日 募集 无关联 7 有限公 “泰鑫宝” 保障 20,000,000 -2019年7 2.5% 关系 到期 1 月期 1 型 资金 司 号 月 10 日 兴业证 兴业证券 2019 年 6 券股份 兴融 本金 月 3 日 募集 无关联 8 有限公 2019-4号 保障 10,000,000 -2019年7 2.53% 资金 关系 到期 司 固定收益 型 月 9 日 凭证 潜能恒信能源技术 股份有限公司 五、备查文件 1、第四届董事会第八次会议决议; 2、2019年第二次临时股东大会会议决议; 3、相关理财产品的认购资料。 潜能恒信能源技术股份有限公司 董事会 2019 年 12 月 23 日
潜能恒信 300191
停牌
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