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同和药业(300636)公告正文

同和药业:2019年第三季度报告全文 查看PDF原文

公告日期:2019年10月29日
江西同和药业股份有限公司 2019 年第三季度报告 2019-072 2019 年 10 月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人庞正伟、主管会计工作负责人胡锦桥及会计机构负责人(会计主管人员)胡锦桥声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产(元) 936,291,813.76 803,618,322.55 16.51% 归属于上市公司股东的净资产 (元) 698,844,253.25 658,159,954.90 6.18% 本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上 增减 年同期增减 营业收入(元) 86,221,294.33 40.02% 281,253,571.61 50.09% 归属于上市公司股东的净利润 (元) 15,076,295.46 132.06% 41,881,200.78 59.75% 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润(元) 14,930,603.82 238.92% 39,425,889.03 169.15% 经营活动产生的现金流量净额 (元) -- -- -10,627,464.66 -118.07% 基本每股收益(元/股) 0.1875 130.91% 0.5210 58.99% 稀释每股收益(元/股) 0.1875 131.20% 0.5210 59.13% 加权平均净资产收益率 2.18% 1.19% 6.17% 2.14% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:人民币元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 23,814.44 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统 2,423,153.23 政府补助 一标准定额或定量享受的政府补助除外) 其他符合非经常性损益定义的损益项目 利用闲置资金购买理财产品产 469,602.39 生的收益 减:所得税影响额 461,258.31 合计 2,455,311.75 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位:股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 9,002 股股东总数(如有) 0 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 庞正伟 境内自然人 19.61% 15,872,921 15,081,081 质押 9,449,999 丰隆实业有限公 境外法人 15,081,081 质押 司 18.63% 15,081,081 10,550,000 宁波旌辉创业投 资合伙企业(有 境内非国有法人 12.73% 10,308,649 质押 6,260,000 限合伙) 中国-比利时直 国有法人 5.25% 4,247,576 接股权投资基金 赵鸿良 境内自然人 4.62% 3,736,238 质押 1,880,000 奉新驰骋投资合 伙企业(有限合 境内非国有法人 3.61% 2,918,919 2,918,919 伙) 梁忠诚 境外自然人 0.61% 494,100 370,575 上海郝味投资管 理合伙企业(有 境内非国有法人 0.55% 444,324 限合伙) 曹志洪 境内自然人 0.54% 440,300 周杰 境内自然人 0.45% 361,400 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 宁波旌辉创业投资合伙企业(有限 人民币普通股 合伙) 10,308,649 10,308,649 中国-比利时直接股权投资基金 4,247,576 人民币普通股 4,247,576 赵鸿良 3,736,238 人民币普通股 3,736,238 庞正伟 791,840 人民币普通股 791,840 上海郝味投资管理合伙企业(有限 444,324 人民币普通股 合伙) 444,324 曹志洪 440,300 人民币普通股 440,300 周杰 361,400 人民币普通股 361,400 王桂红 342,650 人民币普通股 342,650 熊剑浪 290,900 人民币普通股 290,900 李岭 289,750 人民币普通股 289,750 庞正伟先生和梁忠诚先生、丰隆实业有限公司为一致行动人,共同作为公司控股股东; 庞正伟先生为奉新驰骋投资合伙企业(有限合伙)的控股股东和执行事务合伙人;赵鸿 良先生为公司离任董事(2018 年 5 月 10 日届满离任);宁波旌辉创业投资合伙企业(有 上述股东关联关系或一致行动的 限合伙)的执行事务合伙人为公司监事余绍炯先生,有限合伙人含公司董事兼副总经理 说明 蒋元森先生、公司董事兼副总经理黄国军先生、公司股东李岭先生;公司股东王桂红女 士为公司董事兼副总经理蒋元森先生的关联人;上海郝味投资管理合伙企业(有限合伙) 的合伙人主要为海富产业投资基金管理有限公司的员工,海富产业投资基金管理有限公 司为中国-比利时直接股权投资基金的管理人。除此之外,公司未知上述股东之间是否 存在关联关系或一致行动关系。 前 10 名股东参与融资融券业务股 公司前 10 名股东中:周杰通过开源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 东情况说明(如有) 104,900 股。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 3、 限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位:股 股东名称 期初限售股 本期解除限 本期增加限 期末限售股 限售原因 拟解除限售日期 数 售股数 售股数 数 庞正伟 15,081,081 0 0 15,081,081 首发限售承诺 2020 年 3 月 30 日 丰隆实业有限公 首发限售承诺 2020 年 3 月 30 司 15,081,081 0 0 15,081,081 日 奉新驰骋投资合 首发限售承诺 2020 年 03 月 30 伙企业(有限合 2,918,919 0 0 2,918,919 日 伙) 2017 年限制性股权激励限售股, 于 2017 年 8 月 21 日完成授予; 2018 年 6 月 26 日,完成对已不 符合激励条件的原激励对象胡 本激励计划授予 六根已获授但尚未解除限售的 限制性股票的限 6,500 股限制性股票实施回购注 售期分别为自相 销并在中国证券登记结算有限 应授予部分股权 责任公司深圳分公司办理完股 登记日起 12 个 份登记;2018 年 7 月 12 日,预 月、24 个月、36 留限制性股票授予完成;2018 个月。限售期满 年 11 月 30 日,2017 年限制性股 后,公司为满足 股权激励限售股 票激励计划首次授予部分第一 解除限售条件的 563,550 0 0 563,550 个解除限售期解除限售的 激励对象办理解 387,450 股限制性股票上市流 除限售事宜,按 通;2019 年 5 月 31 日,完成对 30%、30%、40% 已离职的原激励对象熊红玉已 的比例分三期解 获授但尚未解除限售的 8,400 股 除首次授予部分 限制性股票及因公司业绩未达 限售,按 50%、 到解除限售条件其余 83 名激励 50%的比例分两 对象已获授但尚未解除限售的 期解除预留部分 435,600 股限制性股票实施回购 限售。 注销并在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司办理完 股份登记。 梁忠诚 高管锁定股(增持股份后的高管 高管锁定股每年 152,475 218,100 370,575 锁定股) 初解锁 25% 王小华 高管锁定股(股权激励解限后的 高管锁定股每年 4,000 0 0 4,000 高管锁定股) 初解锁 25% 胡锦桥 高管锁定股(股权激励解限后的 高管锁定股每年 2,000 0 0 2,000 高管锁定股) 初解锁 25% 合计 33,803,106 0 218,100 34,021,206 -- -- 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1. 资产负债表项目的异常情况及原因的说明 项目 期末余额(元) 期初余额(元) 变动比例 变动原因 货币资金 13,960,106.23 39,867,298.35 -64.98%货币资金较期初余额减少64.98%,主要是由于 报告期公司用于支付工程、设备款的占比较大 导致期末银行账户结余资金减少; 预付款项 4,090,415.84 7,038,794.50 -41.89%预付款项较期初余额减少41.89%,主要是由于 报告期末预付供应商货款减少所致; 存货 255,890,204.83 156,554,765.66 63.45%存货较期初余额增加63.45%,主要是由于报告 期募投项目投产及其他生产线正常生产增加 了原料采购、在产中间产品及成品库存所致; 其他流动资 31,293,827.39 57,742,791.99 -45.80%其他流动资产较期初余额减少45.80%,主要是 产 由于报告期末理财产品结余减少所致; 固定资产 418,657,700.79 302,144,359.87 38.56%固定资产较期初余额增加38.56%,主要是由于 报告期内募投项目投产转固所致; 递延所得税 14,747.55 177,517.50 -91.69%递延所得税资产较期初余额减少91.69%,主要 资产 是由于报告期末企业所得税测算所致; 其他非流动 6,171,007.85 9,483,618.49 -34.93%其他非流动资产较期初余额减少34.93%,主要 资产 是由于报告期末预付不动产采购款减少所致; 短期借款 50,825,000.00 短期借款较期初余额增加,主要是由于报告期 增加流动资产贷款所致; 长期借款 57,500,000.00 长期借款较期初余额增加,主要是由于报告期 增加中长期流动资金贷款所致; 递延收益 1,953,122.16 788,747.22 147.62%递延收益较期初余额增加147.62%,主要是由 于报告期内取得资产对应的政府补贴所致; 递延所得税 6,402,928.03 1,790,272.83 257.65%递延所得税负债较期初余额增加257.65%,主 负债 要是由于报告期内企业所得税测算所致; 库存股 16,583,272.50 24,152,085.00 -31.34%库存股较期初余额减少31.34%,主要是由于报 告期内限制性股票激励部分注销所致; 2.利润表项目的异常情况及原因的说明 项目 年初至报告期末金 上年同期金额(元) 变动比例 变动原因 额(元) 营业收入 281,253,571.61 187,395,780.57 50.09%营业收入较上年同期增加50.09%,主要是由 于报告期内主营业务收入增加所致; 营业成本 195,396,849.31 134,613,204.80 45.15%营业成本较上年同期增加45.15%,主要是由 于报告期内随营业收入同步增加所致; 财务费用 1,247,897.71 -636,731.92 295.98%财务费用较上年同期增加295.98%,主要是由 于报告期内增加银行融资对应的贷款利息增 长所致; 其他收益 2,423,153.23 8,029,537.06 -69.82%其他收益较上年同期减少69.82%,主要是由 于报告期内获得的政府补贴减少所致; 投资收益 469,602.39 5,687,060.10 -91.74%投资收益较上年同期减少91.74%,主要是由 于报告期内理财收益减少所致; 资产减值损 1,185,406.85 507,980.13 133.36%资产减值损失较上年同期增加133.36%,主要 失 是由于报告期末未收货款的坏账准备和资产 减值准备调整所致; 资产处置收 23,814.44 -9,920.60 340.05%资产处置收益较上年同期增加340.05%,主要 益 是由于报告期内固定资产报废所致; 所得税费用 4,775,425.15 2,236,190.11 113.55%所得税费用较上年同期增加113.55%,主要是 由于报告期内利润增加所致; 3.现金流量表项目的异常情况及原因说明 项目 年初至报告期末金 上年同期金额(元) 变动比例 变动原因 额(元) 经营活动产 -10,627,464.66 58,813,299.97 -118.07%经营活动产生的现金流量净额较上年同期金 生的现金流 额减少118.07%;主要原因是报告期募投项目 量净额 投产及原车间正常生产致原料采购增加导致 购买商品、接受劳务支付的现金增加所致; 报告期经营活动现金流入方面:销售商品、 提供劳务收到的现金较上年同期金额增加 37.39%,报告期经营活动现金流出方面:购 买商品、接受劳务支付的现金较上年同期金 额增加114.4%,支付给职工以及为职工支付 的现金较上年同期增长35.61%。 投资活动产 -111,579,733.39 -54,665,461.70 -104.11%投资活动产生的现金流量净额较上年同期金 生的现金流 额减少104.11%,主要原因是报告期末公司使 量净额 用闲置资金进行理财的规模大幅减少所致。 其中:收回投资收到的现金较上年同期金额 减少91.39%,购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金较上年同期金额减少 24.45%,报告期无新增理财资金。 筹资活动产 94,620,633.44 -18,734,235.00 605.07%筹资活动产生的现金流量净额较上年同期金 生的现金流 额增长605.07%,主要是公司报告期新增银行 量净额 流动资金融资所致。 汇率变动对 1,831,093.74 1,006,219.71 81.98%汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年 现金及现金 同期金额增加81.98%,主要是报告期内受人 等价物的影 民币与美元汇率双向波动造成汇兑损益影 响 响。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 1、2016 年10 月12日公司2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于批准实施新厂区项目的议案》。公司现有的生产场地非常紧凑,考虑到公司长远发展,拟新辟厂区实施新厂区项目,项目名称为《江西同和药业股份有限公司年产100吨7-甲氧基萘满酮、30吨利伐沙班等原料药及20亿片口服固体制剂项目》。新厂区的项目已取得项目备案文件,取得项目环境影响报告书,取得危险化学品建设项目安全条件审查意见书,通过了项目节能审查。新厂区土地的不动产证已全部办理完毕,新厂区围墙、马路、下水道、人流及物流大门已建设完毕,新厂区一期工程正在抓紧时间建设。报告期内新厂区一期工程各栋建筑物的工程建设进度达75%。 2、2017年11月3日,公司第一届董事会第十八次会议审议通过《关于投资建设环保处理设施升级改造项目的议案》,同意使用不超过5000万元自有资金用于建设环保处理设施升级改造项目。报告期内该项目处理能力1500吨/天的污水处理站、处理能力30000立方/小时的蓄热式焚烧装置(RTO)、储存能力500吨的危险废物仓库均处于试运行阶段。 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。四、报告期内现金分红政策的执行情况 √ 适用 □ 不适用 公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案,分红标准和分红比例明 确清晰,相关的决策程序和机制完备,相关的议案经董事会(独立董事发表独立意见)、监事会审议过后提交股东大会审议,审议通过后在规定时间内实施完成,切实保证了全体股东的利益。 公司于2019年4月16日召开第二届董事会第八次会议,2019年5月15日召开2018年年度股东大会,审议通过了2018 年度 利润分配预案:以 2018 年 12 月 31 日公司总股本 81,395,000.00 股为基数,拟向全体股东按每 10 股派发现金红利0.41 元 (含税),共计派发 3,337,195.00 元,剩余未分配利润结转下一年度;2018 年度不送红股,也不进行资本公积金转增。鉴于公司正在办理回购注销部分限制性股票事项,若董事会/股东大会审议 利润分配方案后可参与利润分配的股本发生变动,则以实施利润分配方案的股权登记日可参与利润分配的总股本为基数,按照分配总额不变的原则对每股分配金额进行调整。 此次权益分派自股东大会审议通过至实施前,公司总股本因部分限制性股票回购注销发生变化,回购 注销股票数量为444,000股,公司总股本数由81,395,000股变更为80,951,000股。根据公司2018年度利润 分配预案,此次权益分派派发现金红利共计人民币3,337,195.00元(含税) 。因此,按公司当前总股本折算每10股 派发金额=此次权益分派现金分红总额/公司当前总股本*10股=3,337,195.00/80,951,000*10=0.412248元(含税)。此次权益分派股权登记日为:2019年7月1日,除权除息日为:2019年7月2日。 五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 六、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位:江西同和药业股份有限公司 2019 年 09 月 30 日 单位:元 项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 流动资产: 货币资金 13,960,106.23 39,867,298.35 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 80,960.00 应收账款 24,359,754.51 28,274,412.78 应收款项融资 预付款项 4,090,415.84 7,038,794.50 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 2,693,691.16 2,845,354.40 其中:应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 255,890,204.83 156,554,765.66 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 31,293,827.39 57,742,791.99 流动资产合计 332,368,959.96 292,323,417.68 非流动资产: 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 418,657,700.79 302,144,359.87 在建工程 155,712,079.59 175,375,140.85 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 22,367,318.02 23,114,268.16 开发支出 1,000,000.00 1,000,000.00 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 14,747.55 177,517.50 其他非流动资产 6,171,007.85 9,483,618.49 非流动资产合计 603,922,853.80 511,294,904.87 资产总计 936,291,813.76 803,618,322.55 流动负债: 短期借款 50,825,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 18,200,562.50 17,910,000.00 应付账款 50,454,975.59 62,433,121.59 预收款项 1,758,346.93 1,951,172.02 合同负债 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 8,612,537.19 11,097,337.96 应交税费 682,365.15 602,980.87 其他应付款 21,057,722.96 28,884,735.16 其中:应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 20,000,000.00 20,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 171,591,510.32 142,879,347.60 非流动负债: 保险合同准备金 长期借款 57,500,000.00 应付债券 其中:优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 1,953,122.16 788,747.22 递延所得税负债 6,402,928.03 1,790,272.83 其他非流动负债 非流动负债合计 65,856,050.19 2,579,020.05 负债合计 237,447,560.51 145,458,367.65 所有者权益: 股本 80,951,000.00 81,395,000.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 390,376,850.34 395,361,436.18 减:库存股 16,583,272.50 24,152,085.00 其他综合收益 专项储备 盈余公积 21,184,733.09 21,184,733.09 一般风险准备 未分配利润 222,914,942.32 184,370,870.63 归属于母公司所有者权益合计 698,844,253.25 658,159,954.90 少数股东权益 所有者权益合计 698,844,253.25 658,159,954.90 负债和所有者权益总计 936,291,813.76 803,618,322.55 法定代表人:庞正伟 主管会计工作负责人:胡锦桥 会计机构负责人:胡锦桥 2、母公司资产负债 表 单位:元 项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 流动资产: 货币资金 13,649,138.65 32,348,578.25 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 80,960.00 应收账款 19,431,886.49 30,149,794.07 应收款项融资 预付款项 3,838,037.80 6,814,913.66 其他应收款 1,063,160.23 877,376.68 其中:应收利息 应收股利 存货 255,890,204.83 156,554,765.66 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 30,664,579.01 57,303,950.56 流动资产合计 324,617,967.01 284,049,378.88 非流动资产: 债权投资 可供出售金融资产 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 5,000,000.00 5,000,000.00 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 418,448,648.72 301,914,835.19 在建工程 155,712,079.59 175,375,140.85 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 22,367,318.02 23,114,268.16 开发支出 1,000,000.00 1,000,000.00 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 6,171,007.85 9,483,618.49 非流动资产合计 608,699,054.18 515,887,862.69 资产总计 933,317,021.19 799,937,241.57 流动负债: 短期借款 50,825,000.00 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 18,200,562.50 17,910,000.00 应付账款 50,444,381.73 62,422,527.73 预收款项 2,391,688.73 1,809,241.04 合同负债 应付职工薪酬 8,559,042.59 11,033,122.56 应交税费 671,604.46 594,107.93 其他应付款 20,520,298.85 28,080,320.18 其中:应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 20,000,000.00 20,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 171,612,578.86 141,849,319.44 非流动负债: 长期借款 57,500,000.00 应付债券 其中:优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 1,953,122.16 788,747.22 递延所得税负债 6,402,928.03 1,790,272.83 其他非流动负债 非流动负债合计 65,856,050.19 2,579,020.05 负债合计 237,468,629.05 144,428,339.49 所有者权益: 股本 80,951,000.00 81,395,000.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 390,376,850.34 395,361,436.18 减:库存股 16,583,272.50 24,152,085.00 其他综合收益 专项储备 盈余公积 21,184,733.09 21,184,733.09 未分配利润 219,919,081.21 181,719,817.81 所有者权益合计 695,848,392.14 655,508,902.08 负债和所有者权益总计 933,317,021.19 799,937,241.57 3、合并本报告期利 润表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 86,221,294.33 61,575,807.45 其中:营业收入 86,221,294.33 61,575,807.45 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 70,487,572.81 57,358,492.78 其中:营业成本 55,035,342.81 42,965,478.41 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 360,543.14 284,503.56 销售费用 2,932,398.38 2,562,687.57 管理费用 4,074,076.08 6,091,574.81 研发费用 7,834,672.29 6,478,512.91 财务费用 250,540.11 -1,024,264.48 其中:利息费用 1,513,857.55 利息收入 80,961.08 14,605.59 加:其他收益 125,075.02 346,520.02 投资收益(损失以“-”号填 2,151,217.53 列) 其中:对联营企业和合营企业 的投资收益 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 汇兑收益(损失以“-”号填列) 净敞口套期收益(损失以“-” 号填列) 公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 信用减值损失(损失以“-”号填 列) 资产减值损失(损失以“-”号填 列) 654,518.33 -219,047.60 资产处置收益(损失以“-”号填 46,326.91 列) 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 16,559,641.78 6,496,004.62 加:营业外收入 0.45 减:营业外支出 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 16,559,641.78 6,496,005.07 减:所得税费用 1,483,346.32 -824.10 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 15,076,295.46 6,496,829.17 (一)按经营持续性分类 1.持续经营净利润(净亏损以“-” 号填列) 2.终止经营净利润(净亏损以“-” 号填列) (二)按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 15,076,295.46 6,496,829.17 2.少数股东损益 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 (一)不能重分类进损益的其他综 合收益 1.重新计量设定受益计划变 动额 2.权益法下不能转损益的其 他综合收益 3.其他权益工具投资公允价 值变动 4.企业自身信用风险公允价 值变动 5.其他 (二)将重分类进损益的其他综合 收益 1.权益法下可转损益的其他 综合收益 2.其他债权投资公允价值变 动 3.可供出售金融资产公允价 值变动损益 4.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额 5.持有至到期投资重分类为 可供出售金融资产损益 6.其他债权投资信用减值准 备 7.现金流量套期储备 8.外币财务报表折算差额 9.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 15,076,295.46 6,496,829.17 归属于母公司所有者的综合收益 总额 15,076,295.46 6,496,829.17 归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益: (一)基本每股收益 0.1875 0.0812 (二)稀释每股收益 0.1875 0.0811 本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。 法定代表人:庞正伟 主管会计工作负责人:胡锦桥 会计机构负责人:胡锦桥 4、母公司本报告期 利润表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 84,111,108.13 60,705,615.06 减:营业成本 54,891,340.18 42,702,890.79 税金及附加 357,458.94 280,404.84 销售费用 1,118,734.90 764,350.30 管理费用 3,958,865.08 5,924,453.78 研发费用 7,834,672.29 6,478,512.91 财务费用 465,224.84 -637,090.19 其中:利息费用 1,513,857.55 利息收入 80,469.38 7,194.43 加:其他收益 125,075.02 30,767.02 投资收益(损失以“-”号填 2,151,217.53 列) 其中:对联营企业和合营企 业的投资收益 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 净敞口套期收益(损失以 “-”号填列) 公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 信用减值损失(损失以“-”号 填列) 资产减值损失(损失以“-”号 填列) 489,091.85 28,918.29 资产处置收益(损失以“-”号 46,326.91 填列) 二、营业利润(亏损以“-”号填列) 16,145,305.68 7,402,995.47 加:营业外收入 0.45 减:营业外支出 三、利润总额(亏损总额以“-”号填 16,145,305.68 7,402,995.92 列) 减:所得税费用 1,368,241.19 200,263.80 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 14,777,064.49 7,202,732.12 (一)持续经营净利润(净亏损 以“-”号填列) (二)终止经营净利润(净亏损 以“-”号填列) 五、其他综合收益的税后净额 (一)不能重分类进损益的其他 综合收益 1.重新计量设定受益计划 变动额 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 3.其他权益工具投资公允 价值变动 4.企业自身信用风险公允 价值变动 5.其他 (二)将重分类进损益的其他综 合收益 1.权益法下可转损益的其 他综合收益 2.其他债权投资公允价值 变动 3.可供出售金融资产公允 价值变动损益 4.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 5.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 6.其他债权投资信用减值 准备 7.现金流量套期储备 8.外币财务报表折算差额 9.其他 六、综合收益总额 14,777,064.49 7,202,732.12 七、每股收益: (一)基本每股收益 (二)稀释每股收益 5、合并年初到报告 期末利润表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 281,253,571.61 187,395,780.57 其中:营业收入 281,253,571.61 187,395,780.57 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 238,751,049.59 173,200,889.33 其中:营业成本 195,396,849.31 134,613,204.80 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 1,033,056.89 1,064,352.37 销售费用 8,749,146.50 7,103,036.05 管理费用 13,028,580.64 15,250,631.60 研发费用 19,295,518.54 15,806,396.43 财务费用 1,247,897.71 -636,731.92 其中:利息费用 2,427,811.71 1,625.00 利息收入 114,702.31 40,844.97 加:其他收益 2,423,153.23 8,029,537.06 投资收益(损失以“-”号填 列) 469,602.39 5,687,060.10 其中:对联营企业和合营企业 的投资收益 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 汇兑收益(损失以“-”号填列) 净敞口套期收益(损失以“-” 号填列) 公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 信用减值损失(损失以“-”号填 列) 资产减值损失(损失以“-”号填 列) 1,185,406.85 507,980.13 资产处置收益(损失以“-”号填 23,814.44 -9,920.60 列) 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 46,604,498.93 28,409,547.93 加:营业外收入 52,127.00 43,800.45 减:营业外支出 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 46,656,625.93 28,453,348.38 减:所得税费用 4,775,425.15 2,236,190.11 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 41,881,200.78 26,217,158.27 (一)按经营持续性分类 1.持续经营净利润(净亏损以“-” 号填列) 2.终止经营净利润(净亏损以“-” 号填列) (二)按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 41,881,200.78 26,217,158.27 2.少数股东损益 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 (一)不能重分类进损益的其他综 合收益 1.重新计量设定受益计划变 动额 2.权益法下不能转损益的其 他综合收益 3.其他权益工具投资公允价 值变动 4.企业自身信用风险公允价 值变动 5.其他 (二)将重分类进损益的其他综合 收益 1.权益法下可转损益的其他 综合收益 2.其他债权投资公允价值变 动 3.可供出售金融资产公允价 值变动损益 4.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额 5.持有至到期投资重分类为 可供出售金融资产损益 6.其他债权投资信用减值准 备 7.现金流量套期储备 8.外币财务报表折算差额 9.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 41,881,200.78 26,217,158.27 归属于母公司所有者的综合收益 总额 41,881,200.78 26,217,158.27 归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益: (一)基本每股收益 0.5210 0.3277 (二)稀释每股收益 0.5210 0.3274 本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。 法定代表人:庞正伟 主管会计工作负责人:胡锦桥 会计机构负责人:胡锦桥 6、母公司年初至报 告期末利润表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 274,553,953.50 180,892,256.88 减:营业成本 194,637,337.06 132,872,398.21 税金及附加 1,020,417.30 1,047,982.60 销售费用 3,316,551.09 2,265,515.11 管理费用 12,669,546.68 14,765,247.11 研发费用 19,295,518.54 15,806,396.43 财务费用 1,386,658.06 -654,335.21 其中:利息费用 2,427,811.71 1,625.00 利息收入 112,848.05 33,433.81 加:其他收益 2,185,425.23 7,211,817.06 投资收益(损失以“-”号填 469,602.39 5,687,060.10 列) 其中:对联营企业和合营企 业的投资收益 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 净敞口套期收益(损失以 “-”号填列) 公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 信用减值损失(损失以“-”号 填列) 资产减值损失(损失以“-”号 填列) 1,190,153.86 82,160.90 资产处置收益(损失以“-”号 23,814.44 -9,920.60 填列) 二、营业利润(亏损以“-”号填列) 46,096,920.69 27,760,170.09 加:营业外收入 52,127.00 43,800.45 减:营业外支出 三、利润总额(亏损总额以“-”号填 46,149,047.69 27,803,970.54 列) 减:所得税费用 4,612,655.20 2,030,939.49 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 41,536,392.49 25,773,031.05 (一)持续经营净利润(净亏损 以“-”号填列) (二)终止经营净利润(净亏损 以“-”号填列) 五、其他综合收益的税后净额 (一)不能重分类进损益的其他 综合收益 1.重新计量设定受益计划 变动额 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 3.其他权益工具投资公允 价值变动 4.企业自身信用风险公允 价值变动 5.其他 (二)将重分类进损益的其他综 合收益 1.权益法下可转损益的其 他综合收益 2.其他债权投资公允价值 变动 3.可供出售金融资产公允 价值变动损益 4.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 5.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 6.其他债权投资信用减值 准备 7.现金流量套期储备 8.外币财务报表折算差额 9.其他 六、综合收益总额 41,536,392.49 25,773,031.05 七、每股收益: (一)基本每股收益 (二)稀释每股收益 7、合并年初到报告 期末现金流量表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 287,690,720.50 209,394,907.77 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 30,438,979.32 18,265,857.40 收到其他与经营活动有关的现金 3,702,230.48 8,034,756.97 经营活动现金流入小计 321,831,930.30 235,695,522.14 购买商品、接受劳务支付的现金 259,639,925.12 121,098,205.99 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 59,151,710.75 43,620,420.05 支付的各项税费 1,017,717.31 3,925,180.98 支付其他与经营活动有关的现金 12,650,041.78 8,238,415.15 经营活动现金流出小计 332,459,394.96 176,882,222.17 经营活动产生的现金流量净额 -10,627,464.66 58,813,299.97 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 37,000,000.00 429,910,000.00 取得投资收益收到的现金 469,602.39 5,687,060.10 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 377,743.37 22,800.00 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 37,847,345.76 435,619,860.10 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 149,427,079.15 197,775,321.80 投资支付的现金 292,510,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 149,427,079.15 490,285,321.80 投资活动产生的现金流量净额 -111,579,733.39 -54,665,461.70 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金 118,787,495.29 收到其他与筹资活动有关的现金 12,635,000.00 3,300,000.00 筹资活动现金流入小计 131,422,495.29 3,300,000.00 偿还债务支付的现金 10,462,495.29 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 5,764,940.80 8,944,405.00 其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 20,574,425.76 13,089,830.00 筹资活动现金流出小计 36,801,861.85 22,034,235.00 筹资活动产生的现金流量净额 94,620,633.44 -18,734,235.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 1,831,093.74 1,006,219.71 五、现金及现金等价物净增加额 -25,755,470.87 -13,580,177.02 加:期初现金及现金等价物余额 34,255,408.35 23,936,687.79 六、期末现金及现金等价物余额 8,499,937.48 10,356,510.77 8、母公司年初到报 告期末现金流量表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 294,583,313.27 220,793,916.40 收到的税费返还 25,365,383.04 9,912,174.71 收到其他与经营活动有关的现金 3,462,648.22 7,209,625.81 经营活动现金流入小计 323,411,344.53 237,915,716.92 购买商品、接受劳务支付的现金 260,085,240.26 120,595,597.01 支付给职工及为职工支付的现金 56,541,406.68 41,790,736.58 支付的各项税费 1,005,071.06 3,515,249.64 支付其他与经营活动有关的现金 8,989,059.05 4,812,251.60 经营活动现金流出小计 326,620,777.05 170,713,834.83 经营活动产生的现金流量净额 -3,209,432.52 67,201,882.09 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 37,000,000.00 429,910,000.00 取得投资收益收到的现金 469,602.39 5,687,060.10 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 377,743.37 22,800.00 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 37,847,345.76 435,619,860.10 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 149,406,979.15 197,731,622.80 投资支付的现金 292,510,000.00 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 149,406,979.15 490,241,622.80 投资活动产生的现金流量净额 -111,559,633.39 -54,621,762.70 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 118,787,495.29 收到其他与筹资活动有关的现金 12,635,000.00 3,300,000.00 筹资活动现金流入小计 131,422,495.29 3,300,000.00 偿还债务支付的现金 10,462,495.29 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 5,764,940.80 8,944,405.00 支付其他与筹资活动有关的现金 20,574,425.76 13,089,830.00 筹资活动现金流出小计 36,801,861.85 22,034,235.00 筹资活动产生的现金流量净额 94,620,633.44 -18,734,235.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 1,600,714.12 880,945.94 五、现金及现金等价物净增加额 -18,547,718.35 -5,273,169.67 加:期初现金及现金等价物余额 26,736,688.25 10,484,405.47 六、期末现金及现金等价物余额 8,188,969.90 5,211,235.80 二、财务报表调整情况说明 1、2019 年起执行新金融工具准则、新收 入准则或新租赁准则调整执行当年年 初财务报表相关项目情况□ 适用 √ 不适用 2、2019 年起执行新金融工具准则或新租 赁准则追溯调整前期比较数据说明 □ 适用 √ 不适用 三、审计报告 第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司第三季度报告未经审计。
同和药业 300636
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