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600226:瀚叶股份关于转让深圳市青松三期股权投资基金合伙企业(有限合伙)部分出资份额的公告 查看PDF原文

公告日期:2019年09月07日
浙江瀚叶股份有限公司 关于转让深圳市青松三期股权投资基金 合伙企业(有限合伙)部分出资份额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 交易基本情况:浙江瀚叶股份有限公司(以下简称“公司”)拟将持有的深圳市青松三期股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“青松三期”)部分出资 份额(认缴出资 1,200 万元,实缴出资 0 万元)以 1.00 元转让给宁波清科嘉豪和嘉 投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“清科嘉豪”)。青松三期其他合伙人同意放弃优先受让权。 本次交易不构成关联交易,不构成重大资产重组。 一、本次交易基本情况 公司于 2017 年 3 月 21 日召开第六届董事会第三十八次会议,会议审议通过了《关 于投资有限合伙企业的议案》,同意公司以自有资金出资人民币 4,000 万元参与投资 青松三期。具体内容详见公司于 2017 年 3 月 22 日披露的《关于投资有限合伙企业的 公告》(公告编号:2017-024)。 公司已完成对青松三期首期及第二期出资合计 2,800 万元。具体内容详见公司于 2017 年 6 月 27 日、2018 年 5 月 10 日披露的《关于投资深圳市青松三期股权投资基 金合伙企业(有限合伙)的进展公告》(公告编号:2017-061)及《关于投资深圳市青松三期股权投资基金合伙企业(有限合伙)的进展公告》(公告编号:2018-071)。 公司于 2019 年 9 月 5 日召开第七届董事会第三十次会议,会议审议通过了《关于 转让深圳市青松三期股权投资基金合伙企业(有限合伙)部分出资份额的议案》,同 意公司将持有的青松三期部分出资份额(认缴出资 1,200 万元,实缴出资 0 万元)以1.00 元转让给清科嘉豪。青松三期其他合伙人同意放弃优先受让权。公司法定代表人或授权代表将代表公司签署后续相关协议等法律文件。 本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组,该事项无需提交股东大会审议。 二、受让方基本情况: (一)名称:宁波清科嘉豪和嘉投资管理合伙企业(有限合伙) (二)基金管理人:杭州清科投资管理有限公司 (三)托管人:平安银行股份有限公司 (四)企业类型:有限合伙企业 (五)成立日期:2017 年 12 月 6 日 (六)住所:浙江省宁波市鄞州区首南西路 88、76 号 B 幢 1 层 572 室 (七)经营范围:投资管理;资产管理。(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务) (八)股权结构: 序号 合伙人名称 认缴金额(万元) 1 杭州清科投资管理有限公司 250 2 嘉豪(北京)投资有限公司 250 3 蔡定国 2,000 4 赵阳 500 5 林昌华 500 6 罗蓉 1,000 7 王谷容 500 8 廖素兰 500 9 刘镜辉 500 10 张栩铭 2,500 11 涂国芬 500 12 宁波市鄞城集团有限责任公司 1,000 13 深圳嘉道功程股权投资基金(有限合伙) 10,000 14 宁波东部新城开发投资集团有限公司 10,000 15 上海嘉融投资管理有限公司 5,000 16 宁波工投产业投资基金有限公司 3,000 17 西藏浩云创业投资有限公司 2,000 (九)清科嘉豪已在中国证券投资基金业协会获得了《私募投资基金备案证明》,备案编码 SEG234。 (十)主要财务数据:截至 2018 年 12 月 31 日,清科嘉豪总资产 18,583.16 万元, 净资产 18,577.42 万元;2018 年度实现营业收入 19.42 万元,净利润 2,777.42 万元; 截至 2019 年 6 月 30 日,清科嘉豪总资产 26,457.82 万元,净资产 26,450.48 万元; 2019 年 1-6 月实现营业收入 19.42 万元,净利润-90.52 万元(数据未经审计)。 (十一)公司与清科嘉豪不存在与公司相关利益的安排,也不存在与第三方有其他影响公司利益的安排。 三、交易标的基本情况 (一)名称:深圳市青松三期股权投资基金合伙企业(有限合伙) (二)执行事务合伙人:深圳市前海青松创业投资基金管理企业(有限合伙) (三)企业类型:有限合伙企业 (四)成立日期:2017 年 2 月 20 日 (五)住所:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海 商务秘书有限公司) (六)经营范围:投资管理、股权投资;受托管理股权投资基金、对未上市企业进行股权投资(不得以公开方式募集资金开展投资活动;不得从事公开募集基金管理业务);受托资产管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务)。 (七)本次变更后的合伙人出资情况如下: 认缴出资额 合伙人名称 合伙人类型 (人民币:万 出资比例 元) 深圳市前海青松创业 投资基金管理企业(有 普通合伙人 1,041 1.000567% 限合伙) 深圳市引导基金投资 有限合伙人 15,000 14.417393% 有限公司 国投创合国家新兴产 业创业投资引导基金 有限合伙人 10,000 9.611595% (有限合伙) 共青城正益投资管理 有限合伙人 2,000 1.922319% 合伙企业(有限合伙) 深圳市德玉轩文化传 有限合伙人 2,000 1.922319% 播有限公司 苏州利保正新投资中 有限合伙人 2,000 1.922319% 心(有限合伙) 拓维信息系统股份有 有限合伙人 1,000 0.961160% 限公司 五叶神投资有限公司 有限合伙人 2,000 1.922319% 钟飞 有限合伙人 2,000 1.922319% 浙江金科文化产业股 有限合伙人 2,800 2.691247% 份有限公司 深圳市快通联科技有 有限合伙人 2,000 1.922319% 限公司 上海交通大学教育发 有限合伙人 2,000 1.922319% 展基金会 上海上合投资管理有 有限合伙人 1,000 0.961160% 限公司 广田投资有限公司 有限合伙人 2,000 1.922319% 深圳民森投资有限公 有限合伙人 2,000 1.922319% 司 浙江瀚叶股份有限公 有限合伙人 2,800 2.691247% 司 共青城小樱桃投资管 理合伙企业(有限合 有限合伙人 2,000 1.922319% 伙) 周少明 有限合伙人 2,000 1.922319% 常州市新发展实业股 有限合伙人 2,000 1.922319% 份有限公司 共青城迪思济达投资 管理合伙企业(有限合 有限合伙人 700 0.672812% 伙) 共青城阿拉丁传德投 资管理合伙企业(有限 有限合伙人 1,000 0.961160% 合伙) 嘉兴浙华紫旌投资合 有限合伙人 3,000 2.883479% 伙企业(有限合伙) 王屹 有限合伙人 1,000 0.961160% 任传友 有限合伙人 1,000 0.961160% 北京京北融智投资中 有限合伙人 1,000 0.961160% 心(有限合伙) 北京京北时代投资中 有限合伙人 1,000 0.961160% 心(有限合伙) 镇江国有投资控股集 有限合伙人 5,000 4.805798% 团有限公司 前海股权投资基金(有 有限合伙人 10,000 9.611595% 限合伙) 赵勇 有限合伙人 2,000 1.922319% 叶弘历 有限合伙人 2,000 1.922319% 肖连丰 有限合伙人 1,000 0.961160% 杭州清科和思投资管 理合伙企业(有限合 有限合伙人 1,500 1.441739% 伙) 厦门清科和清一号投 资合伙企业(有限合 有限合伙人 1,500 1.441739% 伙) 宁德市蕉城区云达投 资合伙企业(有限合 有限合伙人 1,000 0.961160% 伙) 义乌淳辉投资管理合 有限合伙人 4,000 3.844638% 伙企业(有限合伙) 贵州省坤元置业有限 有限合伙人 700 0.672812% 公司 南国红豆控股有限公 有限合伙人 1,000 0.961160% 司 宁波梅山保税港区迦 明景玉投资管理合伙 有限合伙人 3,000 2.883479% 企业(有限合伙) 汤志强 有限合伙人 300 0.288348% 李丽梅 有限合伙人 300 0.288348% 宁波清科嘉豪和嘉投 资管理合伙企业(有限 有限合伙人 1,200 1.153391% 合伙) 深圳市腾讯产业投资 有限合伙人 1,200 1.153391% 基金有限公司 合计 104,041 100% (八)青松三期已在中国证券投资基金业协会获得了《私募投资基金备案证明》,备案编码 ST7862。 (九)主要财务数据:截至 2018 年 12 月 31 日,青松三期总资产 83,034.23 万元, 净资产 83,032.48 万元;2018 年度实现营业收入 0 万元,净利润 2,235.20 万元;截 至 2019 年 6 月 30 日,青松三期总资产 87,060.20 万元,净资产 87,060.20 万元;2019 年 1-6 月实现营业收入 0 万元,净利润 390.72 万元(数据未经审计)。 (十)基金现状:青松三期认缴出资总额为人民币 104,041 万元,投资标的涉及移动互联网教育平台、自媒体平台、时尚酒店管理、益智卡牌游戏多个细分文化娱乐和消费领域。 (十一)本次交易标的产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。 四、转让协议的主要内容 转让方:浙江瀚叶股份有限公司 受让方:宁波清科嘉豪和嘉投资管理合伙企业(有限合伙) (一)转让份额及价格 鉴于公司持有青松三期认缴出资额人民币 4,000 万元(已实缴出资 2,800 万元), 公司本次以 1.00 元向清科嘉豪转让所持有的青松三期认缴出资额 1,200 万元(实缴出资额 0 元)的财产份额,以及上述财产份额所对应的全部权利及义务。 清科嘉豪应于本协议签署后的 15 个工作日内将本次交易转让价款 1.00 元支付至 公司指定账户,并按照《合伙协议》约定及青松三期普通合伙人的要求向青松三期一次性缴付实缴出资 1,200 万元。 (二)收益分配 双方就归属于目标财产份额(对应于本次转让的 1,200 万元认缴出资额)的收益分配约定如下:本协议签署日之前,青松三期已实际支付且公司已收到的款项,归公司享有;青松三期未分配给公司的收益(对应本次转让的 1,200 万元认缴出资额)归清科嘉豪享有,由青松三期普通合伙人自清科嘉豪完成实缴出资后直接支付给清科嘉豪。自本协议生效之日(含)起的收益(对应本次转让的 1,200 万元认缴出资额),由清科嘉豪直接享有。 (三)费用 本次转让过程中发生的有关费用、税收由双方根据法律规定各自承担。 (四)转让的效力 本协议自双方盖章之日起生效。 五、本次交易对公司的影响 公司本次转让青松三期部分出资份额,有利于优化公司资源配置,符合公司整体发展规划。本次交易完成后,公司持有青松三期认缴出资额 2,800 万元,已实缴出资2,800 万元,占青松三期认缴出资总额的 2.69%。本次交易对公司财务状况和生产经营不会产生重大影响。 六、备查文件 《浙江瀚叶股份有限公司与宁波清科嘉豪和嘉投资管理合伙企业(有限合伙)之财产份额转让协议》。 特此公告。 浙江瀚叶股份有限公司董事会 2019 年 9 月 7 日
瀚叶股份 600226
停牌
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