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圆通速递(600233)公告正文

600233:圆通速递:瑞银证券有限责任公司关于圆通速递股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理之独立财务顾问核查意见 查看PDF原文

公告日期:2018年04月17日
瑞银证券有限责任公司 关于圆通速递股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理 之独立财务顾问核查意见 瑞银证券有限责任公司(以下简称“瑞银证券”或“独立财务顾问”)作为圆通速递股份有限公司(以下简称“圆通速递”或“公司”)重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问,根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定,对圆通速递拟延长使用部分闲置募集资金进行现金管理期限事项进行了审慎的核查,具体核查情况如下: 一、 本次发行基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准大连大杨创世股份有限公司重大资产重组及向上海圆通蛟龙投资发展(集团)有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]2093号文)核准,公司获准非公开发行人民币普通股不超过224,390,243股募集配套资金。 公司实际已非公开发行224,390,243股,每股面值1元,发行价为每股人民币10.25 元(经除权除息调整),本次发行募集资金总额2,299,999,990.75元,扣除本次交易相关 费用2,000,000.00元,实际收到募集资金净额为2,297,999,990.75元。上述资金已于2016 年9月27日全部到位,立信会计师事务所(特殊普通合伙)就募集资金到账事项进行 了审验并出具了《验资报告》(信会师报字[2016]第 116239号)。公司对募集资金采取 了专户存储制度。 二、 本次非公开发行募集资金投资项目 根据公司2016年3月21日召开的第八届董事会第十次会议决议及《大连大杨创世 股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》等相关文件,募集资金的具体使用计划如下: 序号 项目名称 投资总额(万元) 拟使用募集资金(万元) 1 转运中心建设和智能设备升级项目 318,972.47 110,000.00 2 运能网络提升项目 86,268.00 60,000.00 3 智慧物流信息一体化平台建设项目 61,000.00 60,000.00 合计 466,240.47 230,000.00 三、 前次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况 圆通速递第九届董事局第五次会议及公司2017年第一次临时股东大会审议通过了 《关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理期限的议案》,同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用最高不超过人民币54,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理,上述额度内,资金可以滚动使用,用于购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的固定收益类理财产品或进行结构性存款,现金管理期限为自2017年第一次临时股东大会审议通过并公告之日起至2017年年度股东大会召开之日止。 截至本核查意见签署之日,公司以闲置募集资金投资的相关产品具体情况如下:是否 序 银行名称 投资产品名 起息日 到期日 年化收 理财本金 已到 理财收益 号 称 益率 (万元) 期赎 (万元) 回 卓越稳盈(尊 杭州银行 享)第 是 1 营业部 170210约92 2017/9/8 2017/12/12 4.20% 10,000.00 105.86 天型 卓越稳盈(尊 杭州银行 享)第 是 2 营业部 170233期预 2017/9/21 2017/10/23 4.05% 17,000.00 60.36 约32天型 卓越稳盈第 杭州银行 170217期预 是 3 营业部 约35天型 2017/10/24 2017/11/29 3.6% 10,000.00 34.52 WG170217 杭州银行 “幸福99”盈 4 营业部 钱包(机构 2017/10/24 无固定 2.8% 7,000.00是 19.22 版) 杭州银行 “幸福99”盈 5 营业部 钱包(机构 2017/11/29 无固定 2.8% 7,700.00是 18.54 版) 杭州银行 “幸福99”盈 6 营业部 钱包(机构 2017/12/1 无固定 2.8% 10,000.00是 18.98 版) 卓越稳盈(尊 杭州银行 享)第 是 7 营业部 170352预约 2017/12/14 2018/1/16 4.0% 10,000.00 36.16 33天型 卓越稳盈(尊 杭州银行 享)第 是 8 营业部 180006预约 2018/1/5 2018/2/22 4.25% 11,570.00 64.67 48天型 卓越稳盈(尊 杭州银行 享)第 是 9 营业部 180040预约 2018/1/18 2018/2/22 3.9% 10,000.00 37.40 35天型 卓越稳盈(尊 杭州银行 享)第 是 10 营业部 180083预约 2018/2/24 2018/3/26 3.9% 18,000.00 57.70 30天型 杭州银行 “幸福99”盈 11 营业部 钱包(机构 2018/4/3 无固定 2.8% 3,986.00否 - 版) 合 计 115,256.00 453.41 截至本核查意见签署之日,公司使用闲置募集资金进行现金管理投资的相关产品尚有3,986.00万元未到期。 四、 本次使用部分闲置募集资金实施现金管理期限的计划 为提高公司募集资金的使用效率,在保证不影响公司募集资金安全及募集资金投资项目正常进行的前提下,公司拟使用最高不超过54,000万元闲置募集资金实施现金管理。 (一)现金管理额度 公司拟对总额最高不超过人民币54,000万元的闲置募集资金进行现金管理,在上 述额度内,资金可以滚动使用。 (二)现金管理期限 现金管理期限自董事局审议通过并公告之日起十二个月内。购买的理财产品或进行结构性存款的期限不得超过十二个月,不得影响募集资金投资计划的正常进行。 (三)投资产品范围 为控制风险,公司拟购买的理财产品或进行结构性存款的发行主体为能提供保本承诺的金融机构,产品品种为安全性高、流动性好、有保本约定的固定收益类理财产品或进行结构性存款,且该投资产品不得用于质押。 (四)投资决策程序 公司董事局将授权董事局主席在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司购买的理财产品或结构性存款不得质押,闲置募集资金使用的产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途,开立或者注销闲置募集资金使用的产品专用结算账户的,公司将及时向上海证券交易所备案并公告。 (五)信息披露 公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。 本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不影响募集资金投资项目正常建设及进展,公司将综合募集资金投资项目的进度,及时筹划募集资金使用安排,以确保不影响募集资金投资项目进展。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,仅限于购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好,有保本约定的理财产品或结构性存款,且该投资产品不得用于质押。不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购,或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易,不存在变相改变募集资金用途的情形。 五、 风险控制措施及对日常经营的影响 (一)根据募集资金投资项目进展情况,针对理财产品及结构性存款的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品和结构性存款。 (二)建立台账对理财产品进行管理,及时分析和跟踪理财产品的进展情况,如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况,将及时采取措施,控制投资风险。 (三)公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。 在符合国家法律法规,并确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,公司使用闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财,可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。 六、 本次使用部分闲置募集资金进行现金管理期限的决策程序 2018年4月16日,公司召开第九届董事局第十二次会议和第九届监事会第十次会 议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用闲置募集资金不超过54,000万元进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、保本型的金融理财产品或进行结构性存款,现金管理期限自董事局审议通过并公告之日起十二个月内。该议案由公司独立董事、监事会发表了明确同意意见,决策程序符合相关法律、法规和规范性文件中关于募集资金使用的规定。 七、 独立财务顾问核查意见 瑞银证券对圆通速递本次使用闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查,瑞银证券认为: 圆通速递本次使用54,000万元闲置募集资金进行现金管理事项经公司董事局、监 事会审议通过,公司独立董事、监事会均发表了明确同意意见。决策程序符合相关法律、法规和规范性文件中关于募集资金使用决策程序的规定。 公司本次使用闲置募集资金54,000万元实施现金管理,仅限于购买期限不超过12 个月的安全性高、流动性好,有保本约定的理财产品或结构性存款,且该投资产品不得用于质押。不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购,或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易,不存在变相改变募集资金用途。 瑞银证券同意圆通速递在履行信息披露义务后实施本次使用闲置募集资金进行现金管理事项。 (本页无正文,为《瑞银证券有限责任公司关于圆通速递股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理之独立财务顾问核查意见》之签字盖章页) 独立财务顾问主办人: 刘媛秋 许宁 瑞银证券有限责任公司 年 月 日
圆通速递 600233
停牌
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当日资金流向 主力净流入:9759.12万元
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