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600350:山东高速对外投资公告 查看PDF原文

公告日期:2017年11月25日
第 1 页 共 5 页 证券代码:600350 证券简称:山东高速 编号:临 2017-056 山东高速股份有限公司 对外投资公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 投资标的名称: 福建龙马环卫装备股份有限公司 (以下简称“龙马环卫”) 非公开发行的股份 投资金额:不超过 4.38 亿元 特别风险提示:龙马环卫本次非公开发行为竞价发行,公司认购价格以 及能否申购成功尚不确定。2017 年 11 月 24 日上午,公司参与了龙马环卫非公 开发行竞价申购,公司将根据申购结果及时履行信息披露义务, 敬请投资者注意 投资风险。 一、对外投资概述 (一)对外投资基本情况 山东高速股份有限公司(以下简称“公司”)拟以龙马环卫本次非公开发行 基准日前 20 个交易日均价的 90%为底价,不超过 30.25 元/股的价格,认购龙马 环卫增发的股份,投资金额不超过 4.38 亿元,如竞价成功,公司将可根据法律 法规的规定有董事提名权。 (二)董事会审议情况 1、2017 年 11 月 23 日,公司第五届董事会第十三次会议(临时)以通讯表 决方式召开,会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于参与福 建龙马环卫装备股份有限公司定向增发项目的议案》 ,会议同意,公司本次参与 第 2 页 共 5 页 龙马环卫定增项目, 以发行基准日前 20 个交易日均价的 90%为底价, 不超过 30.25 元/股的价格,认购龙马环卫增发的股份,投资金额不超过 4.38 亿元。若竞价成 功, 公司将可根据法律法规的规定有董事提名权。 同时, 会议授权公司经营层具 体办理本次参与龙马环卫定向增发项目的相关事宜。 2、根据上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》规定,本次投资 无须报公司股东大会审议批准。 3、本次投资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 二、投资标的基本情况 (一)龙马环卫概况 龙马环卫成立于 2007 年,注册资本 27235 万元,总部位于福建省龙岩市, 是一家集城乡环境卫生系统规划设计、环卫装备研发制造销售、环卫运营、投资 为一体的环境卫生整体解决方案提供商。2015 年成功登陆上交所主板(股票代 码:603686) ,成为国内首家专注于环卫装备和环卫领域的上市公司。注册信息 如下: 名 称:福建龙马环卫装备股份有限公司 企业类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股) 住 所:龙岩经济开发区 法定代表人:张桂丰 注册资本:2.7235 亿元 主营业务: 专用车辆、环卫设备及配件的制造和销售;机械设备租赁;城市 垃圾清扫服务、城市道路冲洗服务、城市积雪清理服务、城市垃圾运输服务、城 市泔水清运服务、城市垃圾分类服务、城市垃圾焚烧服务、城市垃圾填埋服务、 城市垃圾堆肥服务、城市废弃食用油处理服务;公共厕所管理服务;绿化管理; 建筑物外墙清洗服务;城市水域治理服务;江、湖治理服务;水库污染治理服务; 再生物资回收;公路养护服务;环境保护与治理咨询服务;市政管理咨询服务; 机械工程研究服务;环境科学技术研究服务;环境卫生工程设计服务;软件开发; 信息技术培训服务;对外贸易。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可 第 3 页 共 5 页 开展经营活动) (二)龙马环卫主要业务近三年发展状况 龙马环卫是国家火炬计划重点高新技术企业、福建省创新型企业,拥有博士 后科研工作站、省级企业技术中心和省级企业工程技术研究中心,是科技型中小 企业技术创新基金实施十周年优秀企业和全国售后服务十佳单位。 龙马环卫 2014 年、2015 年、2016 年营业收入分别为 11.82 亿元、15.32 亿 元及 22.18 亿元,同比增长分别为 29.62%和 44.80%;归属于上市公司股东的净 利润分别为 1.30 亿元、1.51 亿元及 2.11 亿元,同比增长 16.29%和 40.16%。业 绩保持持续增长。 (三)龙马环卫与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方 面的其它关系。 (四)龙马环卫一年又一期财务数据 龙马环卫一年又一期的主要财务数据如下,其中 2016 年财务数据已经具有 从事证券、期货业务资格的天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2017 年 第三季度财务数据未经审计: 龙马环卫一年又一期主要财务数据 单位:人民币元 2017-09-30 2016-12-31 资产总计 2,859,048,812.87 2,645,773,082.75 负债合计 1,424,351,780.20 1,383,851,626.27 股东权益 1,434,697,032.67 1,261,921,456.48 2017 年 1-9 月 2016 年 1-12 月 营业收入 2,267,994,638.94 2,218,273,286.64 净利润 203,140,111.68 217,836,523.28 (五)龙马环卫本次非公开发行方案概要 经中国证监会核准,龙马环卫拟向不超过 10 名特定投资者非公开发行不超 过 3,000 万股,募集资金总额不超过 72,982.71 万元。本次非公开发行股票募集 资金扣除发行费用后拟全部投入环卫装备综合配置服务项目、环卫服务研究及培 训基地项目、营销网络建设项目、补充流动资金。 第 4 页 共 5 页 龙马环卫募集资金情况表 序 号 项目名称 实施主体 投资总额单 位(万元) 募集资金投入金 额单位(万元) 1 环卫装备综合配 置服务项目 厦门福龙马环境工 程有限公司 57,276.18 48,181.21 2 环卫服务研究及 培训基地项目 厦门福龙马环境工 程有限公司 14,995.36 2,495.36 3 营销网络建设项 目 福建福龙马环卫装 备股份有限公司 7,060.72 2,306.14 4 补充流动资金 福建福龙马环卫装 备股份有限公司 20,000.00 20,000.00 合计 99,332.26 72,982.71 三、本次投资对公司的影响 环卫行业市场化程度逐步提高,行业发展具有清晰的前景;龙马环卫设备制 造处于行业领先水平,增速稳定可持续;环卫服务业务增速较快,处于快速发展 阶段;投资环保产业,符合公司发展战略, 有利于公司完善公司资产结构,增加 新的利润点。 如竞价成功, 公司将可根据法律法规的规定有董事提名权。 根据《企 业会计准则第 2 号—长期股权投资》,该投资将按长期股权投资权益法进行会计 核算,不会因龙马环卫股价波动对公司持股账面价值产生负面影响。 公司拟以参与龙马环卫本次非公开发行股份项目为契机,促进双方强强联 合、优势互补,共同拓展环卫环保领域,培育新的业务板块和利润来源。 四、对外投资的风险分析 (一)本次龙马环卫非公开发行股份为竞价发行, 公司认购价格以及能否申 购成功尚不确定。 (二) 龙马环卫具有领先的技术优势、产品质量和性能优势、品牌优势及市 场先发优势,目前的产品主要面向中、高端市场,具有较高的毛利率水平。但为 了更好地满足客户需求,提高市场占有率, 龙马环卫将提供更加多样化的环卫装 备产品,而其毛利率高低各不相同。因此随着产品结构的不断丰富,可能影响公 司整体毛利率水平。另外,如果龙马环卫不能持续加大新产品、新技术的开发, 增加产品功能和附加值,公司将面临更加激烈的市场竞争,未来的毛利率存在下 降的风险。 应对措施: 公司提名的董事若经审议程序获选进入董事会, 委派的董事将在 第 5 页 共 5 页 龙马环卫经营过程期间, 重视龙马环卫加强对新产品、新技术的研发和风险控制, 并给出建议,进而加强龙马环卫对新产品、新技术研发的执行力度,提高核心公 司竞争力。 五、备查文件目录 山东高速第五届董事会第十三次会议(临时)决议; 特此公告。 山东高速股份有限公司董事会 2017 年 11 月 25 日
山东高速 600350
停牌
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当日资金流向 主力净流入:9759.12万元
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