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贵航股份(600523)公告正文

600523:贵航股份2019年第一季度报告 查看PDF原文

公告日期:2019年04月23日
公司代码:600523 公司简称:贵航股份 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2019年第一季度报告 目录 一、 重要提示............................................................3 二、 公司基本情况........................................................3 三、 重要事项............................................................5 四、 附录................................................................7 一、 重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人唐海滨、主管会计工作负责人孙冬云及会计机构负责人(会计主管人员)郝琴保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1主要财务数据 单位:元币种:人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 总资产 3,077,294,667.74 3,181,043,269.19 -3.26 归属于上市公司股东的净资产 2,302,886,300.77 2,295,498,901.00 0.32 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 9,435,407.12 346,613.58 2,622.17 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 营业收入 519,080,368.68 671,973,757.20 -22.75 归属于上市公司股东的净利润 5,746,033.11 11,449,090.17 -49.81 归属于上市公司股东的扣除非 4,458,576.87 10,251,508.44 -56.51 经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率(%) 0.25 0.51 减少0.26个百分点 基本每股收益(元/股) 0.01 0.03 -66.67 稀释每股收益(元/股) 0.01 0.03 -66.67 根据《企业会计准则第34号-每股收益》“第四章列报第十三条发行在外普通股或潜在普通股的 数量因派发股票股利、公积金转增股本、拆股而增加或因并股而减少,但不影响所有者权益金额 的,应当按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。”对上年同期进行了调整。 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 3,274,135.43 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 535,986.11 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,458,579.20 少数股东权益影响额(税后) -306,759.60 所得税影响额 -791,111.45 合计 4,170,829.69 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表 单位:股 股东总数(户) 20,859 前十名股东持股情况 持有有 质押或冻结情况 股东性质 股东名称(全称) 期末持股 比例 限售条 股份状 数量 (%) 件股份 态 数量 数量 中国航空汽车系统控股有限公司 149,623,188 37.01 0 无 0 国有法人 中国贵州航空工业(集团)有限责 37,524,155 9.28 无 0 国有法人 任公司 贵阳市工业投资(集团)有限公司 26,530,792 6.56 0 无 0 国有法人 金世旗国际控股股份有限公司 8,656,988 2.14 0 无 0 其他 张涛 3,511,220 0.87 0 无 0 境内自然人 翟爱峰 2,558,800 0.63 0 无 0 境内自然人 招商银行股份有限公司-博时中证 2,224,740 0.55 0 0 其他 央企结构调整交易型开放式指数证 无 券投资基金 张根昌 1,580,000 0.39 0 无 0 境内自然人 青岛厚懿投资合伙企业(有限合伙) 1,550,000 0.38 0 无 0 其他 -后羿大来二期私募证券投资基金 青岛厚懿投资合伙企业(有限合伙) 1,495,000 0.37 0 无 0 其他 -后羿大来一期私募证券投资基金 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条 股份种类及数量 件流通股的数 种类 数量 量 中国航空汽车系统控股有限公司 149,623,188 人民币普通股 149,623,188 中国贵州航空工业(集团)有限责任公司 37,524,155 人民币普通股 37,524,155 贵阳市工业投资(集团)有限公司 26,530,792 人民币普通股 26,530,792 金世旗国际控股股份有限公司 8,656,988 人民币普通股 8,656,988 张涛 3,511,220 人民币普通股 3,511,220 翟爱峰 2,558,800 人民币普通股 2,558,800 招商银行股份有限公司-博时中证央企结构调整 2,224,740 人民币普通股 2,224,740 交易型开放式指数证券投资基金 张根昌 1,580,000 人民币普通股 1,580,000 青岛厚懿投资合伙企业(有限合伙)-后羿大来二 1,550,000 人民币普通股 1,550,000 期私募证券投资基金 青岛厚懿投资合伙企业(有限合伙)-后羿大来一 1,495,000 人民币普通股 1,495,000 期私募证券投资基金 上述股东关联关系或一致行动的说明 前10名股东中,第一、第二大股东均为隶属同一 实际控制人的国有法人股东,这二位股东与其它股 东之间不存在关联关系;公司未知其它股东之间是 否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信 息管理办法》规定的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、 重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 项目 年末数/本期数 年初数/同期数 变动比例 变动原因 (%) 预付款项 35,336,256.54 22,702,102.16 55.65 预付货款及设备款 其他应收款 18,655,564.06 70,334,026.64 -73.481月收到北京产权交易所汇来河北 鸿图股权处置款。 投资性房地产 43,023,749.71 15,176,286.80 183.49所属企业将自用房产出租转入投资 性房地长核算 应交税费 11,925,895.42 18,873,320.77 -36.81 销售收入下降,应交增值税减少 专项储备 2,714,717.01 1,073,350.35 152.92 分子公司计提安全生产费 销售费用 22,882,194.59 38,027,647.99 -39.83主要是运输费、包装费、职工薪酬、 三包损失减少 财务费用 -1,151,067.66 -63,296.05 不适用 利息收入增加,利息费用减少 其中:利息费用 3,806.25 1,088,272.81 -99.65 本期公司无带息负债 利息收入 1,737,234.08 1,076,082.02 61.44 存款余额同比增加 资产减值损失 3,572,059.77 1,745,126.70 104.69 计提的坏账和存货跌价准备增加 其他收益 535,986.11 1,516,677.92 -64.66 收到的政府补助同比减少 投资收益 -132,589.92 -86,574.54 不适用 参股企业当期亏损增加 资产处置收益 3,274,135.43 -439,295.78 不适用 所属企业处置异地房产收益 营业外收入 2,163,474.41 6,421,683.50 -66.31 核销长期无法支付款项减少 营业外支出 704,895.21 1,385,092.29 -49.11 本期存货报废损失减少 利润总额 9,594,189.59 18,797,893.97 -48.96 本期收入减少所致 所得税费用 2,272,470.71 4,598,707.96 -50.58 利润减少 销售商品、提供541,991,636.99804,876,758.00 -32.66 本期收入减少所致 劳务收到的现金 收到其他与经营 12,109,018.28 25,267,885.44 -52.08 本期收到的科研拨款减少 活动有关的现金 购买商品、接受316,346,151.10549,025,561.45 -42.38 本期控制采购,减少资金支出 劳务支付的现金 支付的各项税费 30,373,901.05 48,103,101.33 -36.86 收入减少导致税金支出减少 支付其他与经营 33,844,091.01 53,144,464.96 -36.32公司全面开展降本增效,控制费用 活动有关的现金 支出 经营活动产生的 9,435,407.12 346,613.58 2,622.17本期采购、税费、日常费用支出减 现金流量净额 少 收回投资收到的 55,495,647.63 - 不适用 收到河北鸿图股权处置款。 现金 处置固定资产、 无形资产和其他 3,584,408.97 31,821.0011,164.29 本期所属企业处置异地房产 长期资产收回的 现金净额 投资活动产生的 30,673,160.39-27,648,301.89 不适用 收到河北鸿图股权处置款。 现金流量净额 受市场因素影响,公司今年一季度营业收入、利润等指标较去年同期有所下滑,为此,公司经营层高度重视,召开专题会议,认真分析面临的市场形势,明确“狠抓内部管理、提升竞争力”的思路;一季度分别开展了:1、通过狠抓内部协作工作,促进公司内部市场的开拓,为降低产品成本、持续开展“降本增效”工作,提供支持;2、充分利用、优化配置现有企业资源,减少人力、物力的浪费,提高生产效率;3、全面开展客户梳理工作,有进有退,聚焦核心客户;4、开展供应商梳理工作。 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用√不适用 公司名称 贵州贵航汽车零部件股份 有限公司 法定代表人 唐海滨 日期 2019年4月23日 四、 附录 1.1财务报表 合并资产负债表 2019年3月31日 编制单位:贵州贵航汽车零部件股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计 项目 2019年3月31日 2018年12月31日 流动资产: 货币资金 447,869,976.68 406,965,656.67 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 912,584,510.18 1,025,196,651.43 其中:应收票据 265,917,691.76 252,303,179.07 应收账款 646,666,818.42 772,893,472.36 预付款项 35,336,256.54 22,702,102.16 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 18,655,564.06 70,334,026.64 其中:应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 492,194,027.41 486,490,992.05 合同资产 持有待售资产 0 一年内到期的非流动资产 10,804,405.11 10,804,405.11 其他流动资产 3,815,098.09 3,707,677.87 流动资产合计 1,921,259,838.07 2,026,201,511.93 非流动资产: 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 108,366,121.50 108,366,121.50 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 124,178,499.30 124,178,499.30 长期股权投资 8,633,565.12 8,766,155.04 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 43,023,749.71 15,176,286.80 固定资产 639,469,836.13 668,562,997.91 在建工程 60,902,504.33 50,729,091.95 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 113,031,575.89 114,260,421.39 开发支出 商誉 460,038.82 460,038.82 长期待摊费用 10,220,095.76 13,658,240.38 递延所得税资产 11,005,284.52 10,276,872.31 其他非流动资产 36,743,558.59 40,407,031.86 非流动资产合计 1,156,034,829.67 1,154,841,757.26 资产总计 3,077,294,667.74 3,181,043,269.19 流动负债: 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 386,582,893.57 487,592,273.14 预收款项 10,368,944.69 8,988,540.50 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 12,378,821.82 12,746,335.92 应交税费 11,925,895.42 18,873,320.77 其他应付款 170,949,299.69 176,357,973.59 其中:应付利息 应付股利 3,444,574.57 4,024,574.57 应付手续费及佣金 应付分保账款 合同负债 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 592,205,855.19 704,558,443.92 非流动负债: 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中:优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 2,944,462.36 2,946,496.02 预计负债 递延收益 8,218,387.07 8,575,451.67 递延所得税负债 1,598,309.52 1,598,309.52 其他非流动负债 非流动负债合计 12,761,158.95 13,120,257.21 负债合计 604,967,014.14 717,678,701.13 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 404,311,320.00 404,311,320.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 820,484,630.97 820,484,630.97 减:库存股 其他综合收益 专项储备 2,714,717.01 1,073,350.35 盈余公积 227,663,564.38 227,663,564.38 一般风险准备 未分配利润 847,712,068.41 841,966,035.30 归属于母公司所有者权益(或股东 2,302,886,300.77 2,295,498,901.00 权益)合计 少数股东权益 169,441,352.83 167,865,667.06 所有者权益(或股东权益)合计 2,472,327,653.60 2,463,364,568.06 负债和所有者权益(或股东权 3,077,294,667.74 3,181,043,269.19 益)总计 法定代表人:唐海滨 主管会计工作负责人:孙冬云会计机构负责人:郝琴 母公司资产负债表 2019年3月31日 编制单位:贵州贵航汽车零部件股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计 项目 2019年3月31日 2018年12月31日 流动资产: 货币资金 261,833,348.90 207,155,486.59 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 253,661,061.10 301,722,581.12 其中:应收票据 81,414,984.85 96,948,662.96 应收账款 172,246,076.25 204,773,918.16 预付款项 4,183,360.03 5,057,883.67 其他应收款 14,035,778.02 67,255,260.70 其中:应收利息 应收股利 9,868,191.25 9,868,191.25 存货 154,306,281.46 149,803,872.72 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 10,804,405.11 10,804,405.11 其他流动资产 15,389,536.43 11,515,797.93 流动资产合计 714,213,771.05 753,315,287.84 非流动资产: 债权投资 可供出售金融资产 65,500,000.00 65,500,000.00 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 124,178,499.30 124,178,499.30 长期股权投资 713,736,549.16 713,779,139.08 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 4,269,397.93 4,418,011.87 固定资产 251,388,336.73 255,110,248.64 在建工程 6,964,617.71 5,800,009.81 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 14,359,560.38 14,569,116.04 开发支出 商誉 长期待摊费用 5,525,868.92 5,446,765.73 递延所得税资产 6,232,417.29 5,650,108.40 其他非流动资产 13,403,319.36 11,634,716.04 非流动资产合计 1,205,558,566.78 1,206,086,614.91 资产总计 1,919,772,337.83 1,959,401,902.75 流动负债: 短期借款 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 141,469,064.92 168,892,432.37 预收款项 1,938,044.07 1,267,608.56 合同负债 应付职工薪酬 2,966,928.15 2,954,725.79 应交税费 3,887,460.83 2,697,464.11 其他应付款 146,620,556.87 153,019,694.84 其中:应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 296,882,054.84 328,831,925.67 非流动负债: 长期借款 应付债券 其中:优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 预计负债 递延收益 7,052,676.94 7,376,678.06 递延所得税负债 1,598,309.52 1,598,309.52 其他非流动负债 非流动负债合计 8,650,986.46 8,974,987.58 负债合计 305,533,041.30 337,806,913.25 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 404,311,320.00 404,311,320.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 799,850,781.91 799,850,781.91 减:库存股 其他综合收益 专项储备 744,605.83 624,896.95 盈余公积 169,147,332.70 169,147,332.70 未分配利润 240,185,256.09 247,660,657.94 所有者权益(或股东权益)合计 1,614,239,296.53 1,621,594,989.50 负债和所有者权益(或股东权益)总计 1,919,772,337.83 1,959,401,902.75 法定代表人:唐海滨 主管会计工作负责人:孙冬云会计机构负责人:郝琴 合并利润表 2019年1—3月 编制单位:贵州贵航汽车零部件股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计 项目 2019年第一季度 2018年第一季度 一、营业总收入 519,080,368.68 671,973,757.20 其中:营业收入 519,080,368.68 671,973,757.20 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 514,622,289.91 659,203,262.04 其中:营业成本 401,044,013.33 526,735,569.92 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 3,584,375.08 3,252,537.49 销售费用 22,882,194.59 38,027,647.99 管理费用 59,853,338.55 60,903,006.71 研发费用 24,837,376.25 28,602,669.28 财务费用 -1,151,067.66 -63,296.05 其中:利息费用 3,806.25 1,088,272.81 利息收入 1,737,234.08 1,076,082.02 资产减值损失 3,572,059.77 1,745,126.70 信用减值损失 加:其他收益 535,986.11 1,516,677.92 投资收益(损失以“-”号填列) -132,589.92 -86,574.54 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 -132,589.92 -86,574.54 汇兑收益(损失以“-”号填列) 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 资产处置收益(损失以“-”号填列) 3,274,135.43 -439,295.78 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 8,135,610.39 13,761,302.76 加:营业外收入 2,163,474.41 6,421,683.50 减:营业外支出 704,895.21 1,385,092.29 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 9,594,189.59 18,797,893.97 减:所得税费用 2,272,470.71 4,598,707.96 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 7,321,718.88 14,199,186.01 (一)按经营持续性分类 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) 7,321,718.88 14,199,186.01 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) (二)按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以 5,746,033.11 11,449,090.17 “-”号填列) 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) 1,575,685.77 2,750,095.84 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 (一)不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 (二)将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资 产损益 6.其他债权投资信用减值准备 7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的 有效部分) 8.外币财务报表折算差额 9.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 7,321,718.88 14,199,186.01 归属于母公司所有者的综合收益总额 5,746,033.11 11,449,090.17 归属于少数股东的综合收益总额 1,575,685.77 2,750,095.84 八、每股收益: (一)基本每股收益(元/股) 0.01 0.03 (二)稀释每股收益(元/股) 0.01 0.03 本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。 法定代表人:唐海滨 主管会计工作负责人:孙冬云会计机构负责人:郝琴 母公司利润表 2019年1—3月 编制单位:贵州贵航汽车零部件股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计 项目 2019年第一季度 2018年第一季度 一、营业收入 177,376,800.59 191,320,633.13 减:营业成本 144,795,492.88 151,317,838.14 税金及附加 1,628,927.77 931,647.61 销售费用 11,102,443.15 19,825,245.19 管理费用 21,111,343.38 20,730,911.21 研发费用 8,525,012.53 9,989,548.49 财务费用 -775,823.63 -492,457.74 其中:利息费用 70,000.00 利息收入 659,161.64 600,213.65 资产减值损失 370,971.68 -289,917.45 信用减值损失 加:其他收益 474,001.12 1,187,389.12 投资收益(损失以“-”号填列) -42,589.92 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 资产处置收益(损失以“-”号填列) -32,106.32 -3,320.70 二、营业利润(亏损以“-”号填列) -8,982,262.29 -9,508,113.90 加:营业外收入 1,251,814.57 3,595,864.36 减:营业外支出 327,263.02 380,558.66 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -8,057,710.74 -6,292,808.20 减:所得税费用 -582,308.89 220,322.60 四、净利润(净亏损以“-”号填列) -7,475,401.85 -6,513,130.80 (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) -7,475,401.85 -6,513,130.80 (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) 五、其他综合收益的税后净额 (一)不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 (二)将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产 损益 6.其他债权投资信用减值准备 7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有 效部分 8.外币财务报表折算差额 9.其他 六、综合收益总额 -7,475,401.85 -6,513,130.80 七、每股收益: (一)基本每股收益(元/股) (二)稀释每股收益(元/股) 法定代表人:唐海滨 主管会计工作负责人:孙冬云会计机构负责人:郝琴 合并现金流量表 2019年1—3月 编制单位:贵州贵航汽车零部件股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计 项目 2019年第一季度 2018年第一季度 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 541,991,636.99 804,876,758.00 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 254,780.14 收到其他与经营活动有关的现金 12,109,018.28 25,267,885.44 经营活动现金流入小计 554,355,435.41 830,144,643.44 购买商品、接受劳务支付的现金 316,346,151.10 549,025,561.45 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 为交易目的而持有的金融资产净增加额 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 164,355,885.13 179,524,902.12 支付的各项税费 30,373,901.05 48,103,101.33 支付其他与经营活动有关的现金 33,844,091.01 53,144,464.96 经营活动现金流出小计 544,920,028.29 829,798,029.86 经营活动产生的现金流量净额 9,435,407.12 346,613.58 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 55,495,647.63 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 3,584,408.97 31,821.00 回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 59,080,056.60 31,821.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 28,406,896.21 27,680,122.89 付的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 28,406,896.21 27,680,122.89 投资活动产生的现金流量净额 30,673,160.39 -27,648,301.89 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 50,613.33 50,000.00 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 50,613.33 50,000.00 筹资活动产生的现金流量净额 -50,613.33 -50,000.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -862,794.22 4,278.08 五、现金及现金等价物净增加额 39,195,159.96 -27,347,410.23 加:期初现金及现金等价物余额 403,909,782.70 401,714,354.60 六、期末现金及现金等价物余额 443,104,942.66 374,366,944.37 法定代表人:唐海滨 主管会计工作负责人:孙冬云会计机构负责人:郝琴 母公司现金流量表 2019年1—3月 编制单位:贵州贵航汽车零部件股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计 项目 2019年第一季度 2018年第一季度 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 187,639,413.83 281,785,715.28 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 4,202,803.05 5,663,305.76 经营活动现金流入小计 191,842,216.88 287,449,021.04 购买商品、接受劳务支付的现金 100,916,157.49 191,492,302.59 支付给职工以及为职工支付的现金 65,126,615.57 70,882,012.45 支付的各项税费 9,564,446.69 17,738,758.70 支付其他与经营活动有关的现金 6,592,451.65 9,592,390.52 经营活动现金流出小计 182,199,671.40 289,705,464.26 经营活动产生的现金流量净额 9,642,545.48 -2,256,443.22 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 55,495,647.63 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 112,950.00 23,000.00 回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 10,000,000.00 10,000,000.00 投资活动现金流入小计 65,608,597.63 10,023,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 5,786,467.09 7,746,900.80 付的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 14,000,000.00 10,000,000.00 投资活动现金流出小计 19,786,467.09 17,746,900.80 投资活动产生的现金流量净额 45,822,130.54 -7,723,900.80 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 55,464,676.02 -9,980,344.02 加:期初现金及现金等价物余额 204,256,935.86 182,137,194.93 六、期末现金及现金等价物余额 259,721,611.88 172,156,850.91 法定代表人:唐海滨 主管会计工作负责人:孙冬云会计机构负责人:郝琴 1.2首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项 目情况 √适用□不适用 合并资产负债表 单位:元币种:人民币 项目 2018年12月31日 2019年1月1日 调整数 流动资产: 货币资金 406,965,656.67 406,965,656.67 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 1,025,196,651.43 1,025,196,651.43 其中:应收票据 252,303,179.07 252,303,179.07 应收账款 772,893,472.36 772,893,472.36 预付款项 22,702,102.16 22,702,102.16 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 70,334,026.64 70,334,026.64 其中:应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 486,490,992.05 486,490,992.05 合同资产 持有待售资产 0 0 一年内到期的非流动资产 10,804,405.11 10,804,405.11 其他流动资产 3,707,677.87 3,707,677.87 流动资产合计 2,026,201,511.93 2,026,201,511.93 非流动资产: 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 108,366,121.50 108,366,121.50 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 124,178,499.30 124,178,499.30 长期股权投资 8,766,155.04 8,766,155.04 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 15,176,286.80 15,176,286.80 固定资产 668,562,997.91 668,562,997.91 在建工程 50,729,091.95 50,729,091.95 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 114,260,421.39 114,260,421.39 开发支出 商誉 460,038.82 460,038.82 长期待摊费用 13,658,240.38 13,658,240.38 递延所得税资产 10,276,872.31 10,276,872.31 其他非流动资产 40,407,031.86 40,407,031.86 非流动资产合计 1,154,841,757.26 1,154,841,757.26 资产总计 3,181,043,269.19 3,181,043,269.19 流动负债: 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 487,592,273.14 487,592,273.14 预收款项 8,988,540.50 8,988,540.50 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 12,746,335.92 12,746,335.92 应交税费 18,873,320.77 18,873,320.77 其他应付款 176,357,973.59 176,357,973.59 其中:应付利息 应付股利 4,024,574.57 4,024,574.57 应付手续费及佣金 应付分保账款 合同负债 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 704,558,443.92 704,558,443.92 非流动负债: 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中:优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 2,946,496.02 2,946,496.02 预计负债 递延收益 8,575,451.67 8,575,451.67 递延所得税负债 1,598,309.52 1,598,309.52 其他非流动负债 非流动负债合计 13,120,257.21 13,120,257.21 负债合计 717,678,701.13 717,678,701.13 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 404,311,320.00 404,311,320.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 820,484,630.97 820,484,630.97 减:库存股 其他综合收益 专项储备 1,073,350.35 1,073,350.35 盈余公积 227,663,564.38 227,663,564.38 一般风险准备 未分配利润 841,966,035.30 841,966,035.30 归属于母公司所有者权益合计 2,295,498,901.00 2,295,498,901.00 少数股东权益 167,865,667.06 167,865,667.06 所有者权益(或股东权益) 2,463,364,568.06 2,463,364,568.06 合计 负债和所有者权益(或股 3,181,043,269.19 3,181,043,269.19 东权益)总计 各项目调整情况的说明: □适用√不适用 母公司资产负债表 单位:元币种:人民币 项目 2018年12月31日 2019年1月1日 调整数 流动资产: 货币资金 207,155,486.59 207,155,486.59 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 301,722,581.12 301,722,581.12 其中:应收票据 96,948,662.96 96,948,662.96 应收账款 204,773,918.16 204,773,918.16 预付款项 5,057,883.67 5,057,883.67 其他应收款 67,255,260.70 67,255,260.70 其中:应收利息 应收股利 9,868,191.25 9,868,191.25 存货 149,803,872.72 149,803,872.72 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 10,804,405.11 10,804,405.11 其他流动资产 11,515,797.93 11,515,797.93 流动资产合计 753,315,287.84 753,315,287.84 非流动资产: 债权投资 可供出售金融资产 65,500,000.00 65,500,000.00 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 124,178,499.30 124,178,499.30 长期股权投资 713,779,139.08 713,779,139.08 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 4,418,011.87 4,418,011.87 固定资产 255,110,248.64 255,110,248.64 在建工程 5,800,009.81 5,800,009.81 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 14,569,116.04 14,569,116.04 开发支出 商誉 长期待摊费用 5,446,765.73 5,446,765.73 递延所得税资产 5,650,108.40 5,650,108.40 其他非流动资产 11,634,716.04 11,634,716.04 非流动资产合计 1,206,086,614.91 1,206,086,614.91 资产总计 1,959,401,902.75 1,959,401,902.75 流动负债: 短期借款 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 168,892,432.37 168,892,432.37 预收款项 1,267,608.56 1,267,608.56 合同负债 应付职工薪酬 2,954,725.79 2,954,725.79 应交税费 2,697,464.11 2,697,464.11 其他应付款 153,019,694.84 153,019,694.84 其中:应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 328,831,925.67 328,831,925.67 非流动负债: 长期借款 应付债券 其中:优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 预计负债 递延收益 7,376,678.06 7,376,678.06 递延所得税负债 1,598,309.52 1,598,309.52 其他非流动负债 非流动负债合计 8,974,987.58 8,974,987.58 负债合计 337,806,913.25 337,806,913.25 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 404,311,320.00 404,311,320.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 799,850,781.91 799,850,781.91 减:库存股 其他综合收益 专项储备 624,896.95 624,896.95 盈余公积 169,147,332.70 169,147,332.70 未分配利润 247,660,657.94 247,660,657.94 所有者权益(或股东权益)1,621,594,989.50 1,621,594,989.50合计 负债和所有者权益(或股 1,959,401,902.75 1,959,401,902.75 东权益)总计 各项目调整情况的说明: □适用√不适用 1.3首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明√适用□不适用 首次执行新金融工具准则、新租赁准则无追溯调整前期比较数据的事项。1.4审计报告 □适用√不适用
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