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号百控股(600640)公告正文

600640:号百控股关于以自有短时闲置资金购买银行理财产品的公告 查看PDF原文

公告日期:2020年01月07日
证券代码:600640 股票简称:号百控股 编号:临 2020-001 号百控股股份有限公司 关于以自有短时闲置资金购买银行理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 委托理财受托方:民生银行股份有限公司上海分行 本次委托理财金额:人民币 60000 万元 委托理财产品名称:中国民生银行结构性存款 委托理财期限:2020 年 1 月 3 日至 6 月 29 日,共计 178 天 履行的审议程序:2019 年 6 月 21 日,号百控股股份有限公司(以 下简称公司或本公司)召开了 2018 年度股东大会,审议并通过了《关于利用短时闲置资金购买银行理财产品的议案》。 一、公司前次使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况 公司下属子公司翼集分、天翼视讯、爱动漫、天翼空间、尊茂酒店控股及其下属6家子公司于2019年6月28日分别以自有资金人民币0.3 亿元、0.5 亿元、0.45 亿元、0.2 亿元和 5.72 亿元,合计 7.17 亿元, 购买兴业银结构性存款理财产品,年化收益率 4.06%,到期日至 2019年 12 月 30 日。本公司已按期全部收回本金和收益。 二、本次购买结构性存款产品的概况 (一)购买结构性存款的目的 本公司为更好地盘活资金资源,提升资金收益,在保证业务扩张性投资资金和正常生产经营不受影响,充分利用短时闲置资金,在确保资金安全、操作合法合规的前提下,投资于风险较低、期限合适、收益稳 定性较强的保本型银行理财产品。 (二)资金来源 本次购买结构性存款产品的资金来源系本公司下属子公司自有短时闲置资金。 (三) 委托理财产品的基本情况 受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益金额 名称 类型 名称 (万元) 收益率 (万元) 民生银行股 中国民生银 银行理财产 份有限公司 行结构性存 60000 1.5%、3.9% 438.90、1141.15 品 上海分行 款产品 产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成 期限 类型 安排 收益率 (如有) 关联交易 保本浮动收 178天 无 无 无 否 益型 (四) 公司对委托理财相关风险的内部控制 公司本着维护股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,由专门的投资理财风险管控小组,对理财产品的投资严格把关,谨慎决策,严格按照股东大会和董事会授予的权限,在确保资金安全,操作合法合规的情形下进行银行理财类产品投资。本次公司选择的结构性存款为保本浮动收益型理财产品,在购买期间,公司将与银行保持联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。 三、本次购买结构性存款产品的具体情况 (一)结构性存款合同主要条款 产品名称:中国民生银行结构性存款 购买金额:60000 万元 产品类型:保本浮动收益型 产品期限:178 天 产品成立日及收益起算日:2020 年 1 月 3 日 产品到期日及收益支付日:2020 年 6 月 29 日 产品挂钩指标:USD-3MLIBOR(美元三个月伦敦银行同业拆借利率) 产品预期收益率(年):年化收益=1.5%+2.4%*n/N,(0.4%-3.2%),其中 n 为挂钩标的落在 0.4%-3.2%区间的天数,N 为起息日至到期日之间(算头不算尾)的实际天数。USD-3MLIBOR 按当个伦敦工作日水平确定。对于非伦敦工作日,USD-3MLIBOR 按其上一个伦敦工作日执行的水平确定。到期日前第 5 个伦敦工作日的 USD-3MLIBOR 水平作为到期日前剩余天数的 USD-3MLIBOR 水平。 产品收益计算方式:日收益率=年收益率/365;以单利计算实际收益 (二)委托理财的资金投向 本结构性存款产品销售所募集资金本金部分按照存款管理,并以该存款收益部分与交易对手叙作和 USD-3MLIBOR 挂钩的金融衍生品交易。 (三)风险控制分析 公司本次购买的是低风险、保本浮动收益型产品,民生银行股份有限公司承诺本金的完全保障。在购买结构性存款的期间,公司与银行保持联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性。 四、结构性存款受托方的情况 本次结构性存款受托方民生银行股份有限公司为已上市金融机构, 与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间无关联关系。 五、对公司的影响 (一)公司最近一年又一期的财务情况如下: 单位:万元 项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 9 月 30 日 资产总额 669286.12 651981.11 负债总额 172143.72 153205.05 归属于上市公司股东的净资产 447689.82 448487.14 项目 2018 年度 2019 年 1-9 月 经营活动现金流净额 67225.84 -27415.27 (二)对公司的影响 公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。截至 2019 年 9 月 30 日,公司货币资金为 269840.52 万元,本次委托理财支 付金额为 60000 万元,占三季度末货币资金的 22.23%。公司使用部分短时闲置自有资金购买理财产品,是在保证业务扩张性投资资金和正常生产经营不受影响,进一步提高资金利用效率,更好地盘活资金资源,提升资金收益,不存在损害公司和股东利益的情形。 (三)会计处理 根据财政部发布的新金融工具准则的规定,公司委托理财产品计入资产负债表中交易性金融资产或其他流动资产,利息收益计入利润表中投资收益。 六、风险提示 (一)市场风险:如果在结构性存款产品运行期间,市场未按照产品成立之初预期运行甚至反预期运行,公司将仅获得本金及最低收益; (二)流动性风险:投资本结构性存款产品期限内,除非另有约定,公司不能提前终止或赎回; 七、决策程序的履行 2019 年 6 月 21 日,公司召开了 2018 年度股东大会审议并通过了《关于 利用短时闲置资金购买银行理财产品的议案》(临 2019-013),同意在 2019 年 8 月 1 日至 2020 年 7 月 31 日期间,在公司合并范围内(号百控 股及下属控股子公司),在保证业务扩张性投资资金和正常生产经营不受影响,充分利用短时闲置资金,在确保资金安全、操作合法合规的前提下,投资总额控制在 10 亿元以内,投资于风险较低、期限合适、收益稳定性较强的保本型银行理财产品。在投资限额内的具体实施由公司管理层研究决定。公司独立董事、监事会已经分别对此事项发表了同意的意见。(详见公司于上海证券交易所网站发布的公告:临 2019-013) 八、 截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况(含本次) 金额:万元 尚未收回 序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 本金金额 1 保本浮动收益 80000 80000 1783.06 0 2 保本浮动收益 71700 71700 1475.45 0 3 保本浮动收益 60000 0 0 60000 合计 211700 151700 3258.51 60000 最近12个月内单日最高投入金额 80000 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 17.87% 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 12.42% 目前已使用的理财额度 60000 尚未使用的理财额度 40000 总理财额度 100000 前期具体购买情况详见公司临2019-001号、临2019-014号公告。九、备查文件 1、公司董事会九届十次会议决议; 2、公司2018年度股东大会决议公告; 3、公司下属子公司与民生银行签署的购买理财产品的合同等。 特此公告。 号百控股股份有限公司 董事会 2019年1月5日
号百控股 600640
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