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百川能源(600681)公告正文

600681:百川能源2019年第一季度报告 查看PDF原文

公告日期:2019年04月26日
公司代码:600681 公司简称:百川能源 百川能源股份有限公司 2019年第一季度报告 目录 一、 重要提示............................................................3 二、 公司基本情况........................................................3 三、 重要事项............................................................7 四、 附录...............................................................10 一、 重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人王东海、主管会计工作负责人白恒飞及会计机构负责人(会计主管人员)刘青保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1主要财务数据 单位:元币种:人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 8,749,066,299.75 8,895,140,082.40 -1.64 归属于上市公司 4,254,871,770.74 4,482,415,529.58 -5.08 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的 -189,265,348.80 17,513,836.14 -1,180.66 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 营业收入 1,962,871,794.92 1,597,037,649.80 22.91 归属于上市公司 326,449,599.05 292,529,579.39 11.60 股东的净利润 归属于上市公司 306,745,774.49 270,764,651.80 13.29 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 加权平均净资产 7.06 7.21 减少0.15个百分点 收益率(%) 基本每股收益 0.23 0.28 -17.86 (元/股) 稀释每股收益 0.23 0.28 -17.86 (元/股) 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 124,405.23 越权审批,或无正式批准文件,或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与公 25,963,042.90 司正常经营业务密切相关,符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外,持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益,以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投 资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合 同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入 184,527.96 和支出 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 少数股东权益影响额(税后) -157.50 所得税影响额 -6,567,994.03 合计 19,703,824.56 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表 单位:股 股东总数(户) 25,220 前十名股东持股情况 期末持股 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东性 股东名称(全称) 数量 (%) 条件股份数 股份状 数量 质 量 态 廊坊百川资产管理有 385,063,203 37.33 385,063,203 290,900,000 境内非 限公司 质押 国有法 人 曹飞 139,409,090 13.52 85,000,000 无 0 境内自 然人 王东海 126,750,497 12.29 126,750,497 质押 115,237,600 境内自 然人 荆州贤达实业有限公 55,905,597 5.42 37,719,540 17,500,000 境内非 司 质押 国有法 人 中金佳泰(天津)股 24,349,903 2.36 7,510,924 0 境内非 权投资基金合伙企业 无 国有法 (有限合伙) 人 王东江 16,010,376 1.55 16,010,376 质押 16,000,000 境内自 然人 王东水 14,241,629 1.38 14,241,629 质押 14,240,000 境内自 然人 荆州市景湖房地产开 13,471,264 1.31 9,429,885 0 境内非 发有限公司 无 国有法 人 武汉国有资产经营有 12,827,422 1.24 0 无 0 国有法 限公司 人 中国银行-华夏回报 8,747,377 0.85 0 无 0 其他 证券投资基金 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量 股的数量 种类 数量 曹飞 54,409,090 人民币普通股 54,409,090 荆州贤达实业有限公司 18,186,057 人民币普通股 18,186,057 中金佳泰(天津)股权投资基金合伙 16,838,979 人民币普通股 16,838,979 企业(有限合伙) 武汉国有资产经营有限公司 12,827,422 人民币普通股 12,827,422 中国银行-华夏回报证券投资基金 8,747,377 人民币普通股 8,747,377 全国社保基金四零三组合 8,512,420 人民币普通股 8,512,420 中国银行股份有限公司-华夏稳盛 7,868,275 人民币普通股 7,868,275 灵活配置混合型证券投资基金 鹏华资产-招商银行-广东粤财信 6,419,995 6,419,995 托-粤财信托·百川1号集合资金信 人民币普通股 托计划 中国银行-华夏回报二号证券投资 4,270,731 人民币普通股 4,270,731 基金 北京润达盛安投资管理有限公司- 4,043,000 人民币普通股 4,043,000 润盛壹号基金 上述股东关联关系或一致行动的说 本报告期内,持有公司5%以上的股东之间,廊坊百川资产 明 管理有限公司与王东海存在关联关系,廊坊百川资产管理 有限公司、王东海、王东江及王东水属于《上市公司股东 持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人;荆州贤 达实业有限公司与荆州市景湖房地产开发有限公司属于一 致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数 不适用 量的说明 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、 重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 项目 期末数 期初数 变动比例(%) 应收票据 2,450,000.00 4,743,199.52 -48.35 预付款项 177,271,235.36 315,127,360.03 -43.75 可供出售金融资产 1,500,000.00 -100.00 其他权益工具投资 1,500,000.00 不适用 短期借款 595,000,000.00 300,000,000.00 98.33 预收款项 1,009,513,348.94 1,661,955,108.28 -39.26 应付职工薪酬 9,908,991.30 44,934,468.03 -77.95 应付利息 158,377.00 -100.00 应付股利 547,043,811.03 33,010,664.53 1557.17 其他应付款 58,980,362.22 138,452,266.34 -57.40 实收资本(或股本) 1,092,560,641.00 681,334,124.00 60.36 资本公积 926,930,461.18 1,336,302,817.29 -30.63 库存股 46,137,829.52 不适用 项目 本期数(1-3月) 上年同期数(1-3月)变动比例(%) 税金及附加 4,539,435.63 3,383,739.17 34.15 管理费用 40,756,213.17 30,827,462.46 32.21 研发费用 429,336.56 256,482.65 67.39 财务费用 13,789,729.31 611,363.76 2155.57 资产减值损失 5,300,116.86 -100.00 信用减值损失 11,837,271.11 不适用 投资收益 1,156,304.17 105,000.00 1001.24 资产处置收益 124,405.23 59,980.86 107.41 其他收益 10,942.95 29,019,951.96 -99.96 营业外收入 550,637.45 71,624.28 668.79 营业外支出 1,109.49 123,453.65 -99.10 所得税费用 71,963,420.65 38,861,649.35 85.18 经营活动产生的现金流量净额 -189,265,348.80 17,513,836.14 -1,180.66 投资活动产生的现金流量净额 -257,312,651.55 -655,446,443.94 60.74 筹资活动产生的现金流量净 200,031,440.41 27,131,250.00 637.27 额 1、应收票据变动原因说明:主要因本期应收票据到期所致。 2、预付款项变动原因说明:主要因冬供期间已过,燃气采购量减少,向上游天然气供应商预付的燃气款减少所致。 3、可供出售金融资产变动原因说明:主要因本期实施新金融工具准则,将“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”所致。 4、其他权益工具投资变动原因说明:主要因本期实施新金融工具准则,将“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”所致。 5、短期借款变动原因说明:主要因本期新增金融机构借款所致。 6、预收款项变动原因说明:主要因冬供期间确认燃气销售收入以及工程安装收入所致。 7、应付职工薪酬变动原因说明:主要因期初应付职工薪酬余额中计提的2018年度奖金于本期支付所致。 8、应付利息变动原因说明:主要因本期支付期初未付的金融机构借款利息所致。 9、应付股利变动原因说明:主要因本期末宣告但尚未支付的2018年股利所致。 10、其他应付款变动原因说明:主要因本期支付股权收购款所致。 11、实收资本(或股本)变动原因说明:主要因本期使用资本公积转增股本所致。 12、资本公积变动原因说明:主要因本期使用资本公积转增股本所致。 13、库存股变动原因说明:主要因本期回购股份所致。 14、税金及附加变动原因说明:主要因本期较上期计提的增值税附加税及房产税增加所致。 15、管理费用变动原因说明:主要因①本期因工资水平的增加导致职工薪酬增加;②本期新增房屋租赁费所致;③本期与上期因并购导致合并范围不一致使得管理费用增加。 16、研发费用变动原因说明:主要因本期研发项目费用增加所致。 17、财务费用变动原因说明:主要因本期较上期金融机构借款增加,导致利息费用增加。 18、资产减值损失变动原因说明:主要因本期实施新金融工具准则,将计提的坏账准备金额计入“信用减值损失”所致。 19、信用减值损失变动原因说明:主要因本期实施新金融工具准则,将计提的坏账准备金额计入“信用减值损失”,对上年同期可比数据不进行追溯调整及本期计提的坏账准备增加所致。 20、投资收益变动原因说明:主要因本期对联营企业投资收益增加所致。 21、资产处置收益变动原因说明:主要因本期固定资产处置收益增加所致。 22、其他收益变动原因说明:主要因本期将确认的LNG补贴作冲减营业成本处理。 23、营业外收入变动原因说明:主要因本期收到政府补助所致。 24、营业外支出变动原因说明:主要因本期发生的非经营性支出减少所致。 25、所得税费用变动原因说明:主要因①本期税前利润增加导致所得税费用增加,②本期较上期适用不征税收入政策的所得额减少使得所得税费用增加。 26、经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要因本期支付的天然气采购款较上期增加所致。 27、投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要因本期购买的理财产品较上期减少所致。28、筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要因本期新增金融机构借款所致。 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 1、根据《2016年第一期员工持股计划》及《2016年第一期员工持股计划管理办法》相关规定,报告期内,经公司2016年第一期员工持股计划管理委员会第八、九次会议审议通过,共取消8名持有人参与本次员工持股计划的资格,将其持有的员工持股计划权益按照其原始出资金额转让给王东海,王东海具备参与本次员工持股计划的资格。 截止报告期末,公司员工持股计划——“鹏华资产-招商银行-广东粤财信托-粤财信托·百川1号集合资金信托计划”已累计卖出公司股份9,690,000股,剩余股份6,419,995股,占公司总股本的0.62%。 2、报告期内,公司拟以集中竞价交易方式回购公司股份,回购资金总额不超过人民币4亿元且不低于人民币2亿元,回购价格不超过16元/股,本次回购的股份将用于股权激励计划、转换公司发行的可转换为股票的公司债券。本次回购事项已经第九届董事会第二十八次会议和2019年第一次临时股东大会审议通过,截止报告期末,公司已通过集中竞价方式回购股份3,447,500股。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的相关公告(公告编号:2018-081、2019-003、2019-008、2019-010、2019-023、2019-038)。 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用√不适用 公司名称 百川能源股份有限公司 法定代表人 王东海 日期 2019年4月25日 四、 附录 1.1财务报表 合并资产负债表 2019年3月31日 编制单位:百川能源股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计 项目 2019年3月31日 2018年12月31日 流动资产: 货币资金 670,254,000.19 890,888,560.13 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 1,521,127,044.37 1,297,616,186.23 其中:应收票据 2,450,000.00 4,743,199.52 应收账款 1,518,677,044.37 1,292,872,986.71 预付款项 177,271,235.36 315,127,360.03 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 135,352,769.81 120,252,815.35 其中:应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 367,801,544.90 480,931,559.85 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 160,979,189.28 156,267,958.01 流动资产合计 3,032,785,783.91 3,261,084,439.60 非流动资产: 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 1,500,000.00 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 27,537,456.18 27,878,235.99 长期股权投资 23,993,284.17 24,125,295.06 其他权益工具投资 1,500,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 59,229,330.91 60,332,150.47 固定资产 2,584,169,805.88 2,603,005,450.86 在建工程 1,042,416,921.24 930,605,035.47 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 682,173,980.91 677,944,063.00 开发支出 商誉 1,202,831,480.60 1,202,831,480.60 长期待摊费用 15,241,533.14 18,995,375.76 递延所得税资产 46,993,182.81 46,845,015.59 其他非流动资产 30,193,540.00 39,993,540.00 非流动资产合计 5,716,280,515.84 5,634,055,642.80 资产总计 8,749,066,299.75 8,895,140,082.40 流动负债: 短期借款 595,000,000.00 300,000,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 590,498,416.66 557,601,660.86 预收款项 1,009,513,348.94 1,661,955,108.28 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 9,908,991.30 44,934,468.03 应交税费 174,278,679.25 138,520,815.30 其他应付款 606,024,173.25 171,621,307.87 其中:应付利息 158,377.00 应付股利 547,043,811.03 33,010,664.53 应付手续费及佣金 应付分保账款 合同负债 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 140,275,072.04 136,198,162.51 其他流动负债 流动负债合计 3,125,498,681.44 3,010,831,522.85 非流动负债: 保险合同准备金 长期借款 537,586,960.22 546,220,293.56 应付债券 其中:优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 158,445,704.52 162,168,192.05 预计负债 递延收益 322,856,635.64 328,308,736.04 递延所得税负债 223,742,859.82 244,200,410.07 其他非流动负债 非流动负债合计 1,242,632,160.20 1,280,897,631.72 负债合计 4,368,130,841.64 4,291,729,154.57 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 1,092,560,641.00 681,334,124.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 926,930,461.18 1,336,302,817.29 减:库存股 46,137,829.52 其他综合收益 专项储备 53,488,779.66 49,165,322.42 盈余公积 181,721,556.02 181,721,556.02 一般风险准备 未分配利润 2,046,308,162.40 2,233,891,709.85 归属于母公司所有者权益(或股东 4,254,871,770.74 4,482,415,529.58 权益)合计 少数股东权益 126,063,687.37 120,995,398.25 所有者权益(或股东权益)合计 4,380,935,458.11 4,603,410,927.83 负债和所有者权益(或股东权 8,749,066,299.75 8,895,140,082.40 益)总计 法定代表人:王东海主管会计工作负责人:白恒飞会计机构负责人:刘青 母公司资产负债表 2019年3月31日 编制单位:百川能源股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计 项目 2019年3月31日 2018年12月31日 流动资产: 货币资金 71,101,622.56 43,483,131.56 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 其中:应收票据 应收账款 预付款项 56,036.67 其他应收款 1,197,723,813.77 873,802,462.06 其中:应收利息 应收股利 420,000,000.00 存货 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,550,437.17 1,454,009.37 流动资产合计 1,270,431,910.17 918,739,602.99 非流动资产: 债权投资 可供出售金融资产 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 6,322,846,901.05 6,322,846,901.05 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 63,657.98 69,309.95 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 504,504.39 551,801.70 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 6,323,415,063.42 6,323,468,012.70 资产总计 7,593,846,973.59 7,242,207,615.69 流动负债: 短期借款 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 147,642,385.92 83,022,224.30 预收款项 合同负债 应付职工薪酬 83,149.46 100,167.00 应交税费 12,128,954.98 12,343,118.90 其他应付款 699,307,490.89 266,420,474.37 其中:应付利息 应付股利 516,123,811.03 2,090,664.53 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 60,000,000.00 60,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 919,161,981.25 421,885,984.57 非流动负债: 长期借款 140,000,000.00 140,000,000.00 应付债券 其中:优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 140,000,000.00 140,000,000.00 负债合计 1,059,161,981.25 561,885,984.57 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 1,442,740,310.00 1,031,513,793.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 4,982,324,309.65 5,391,696,665.76 减:库存股 46,137,829.52 其他综合收益 盈余公积 139,416,730.97 98,148,713.33 未分配利润 16,341,471.24 158,962,459.03 所有者权益(或股东权益)合计 6,534,684,992.34 6,680,321,631.12 负债和所有者权益(或股东权益) 7,593,846,973.59 7,242,207,615.69 总计 法定代表人:王东海主管会计工作负责人:白恒飞会计机构负责人:刘青 合并利润表 2019年1—3月 编制单位:百川能源股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计 项目 2019年第一季度 2018年第一季度 一、营业总收入 1,962,871,794.92 1,597,037,649.80 其中:营业收入 1,962,871,794.92 1,597,037,649.80 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,563,394,742.85 1,293,342,285.88 其中:营业成本 1,471,277,320.80 1,235,482,667.24 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 4,539,435.63 3,383,739.17 销售费用 20,765,436.27 17,480,453.74 管理费用 40,756,213.17 30,827,462.46 研发费用 429,336.56 256,482.65 财务费用 13,789,729.31 611,363.76 其中:利息费用 16,481,122.23 2,868,750.00 利息收入 -3,065,169.54 -2,426,701.46 资产减值损失 5,300,116.86 信用减值损失 11,837,271.11 加:其他收益 10,942.95 29,019,951.96 投资收益(损失以“-”号填列) 1,156,304.17 105,000.00 其中:对联营企业和合营企业的投资收 847,867.47 益 汇兑收益(损失以“-”号填列) 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) 公允价值变动收益(损失以“-”号填 列) 资产处置收益(损失以“-”号填列) 124,405.23 59,980.86 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 400,768,704.42 332,880,296.74 加:营业外收入 550,637.45 71,624.28 减:营业外支出 1,109.49 123,453.65 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 401,318,232.38 332,828,467.37 减:所得税费用 71,963,420.65 38,861,649.35 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 329,354,811.73 293,966,818.02 (一)按经营持续性分类 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号 329,354,811.73 293,966,818.02 填列) 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号 填列) (二)按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损 326,449,599.05 292,529,579.39 以“-”号填列) 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) 2,905,212.68 1,437,238.63 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 额 (一)不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 (二)将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 4.金融资产重分类计入其他综合收益的 金额 5.持有至到期投资重分类为可供出售金 融资产损益 6.其他债权投资信用减值准备 7.现金流量套期储备(现金流量套期损 益的有效部分) 8.外币财务报表折算差额 9.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 329,354,811.73 293,966,818.02 归属于母公司所有者的综合收益总额 326,449,599.05 292,529,579.39 归属于少数股东的综合收益总额 2,905,212.68 1,437,238.63 八、每股收益: (一)基本每股收益(元/股) 0.23 0.28 (二)稀释每股收益(元/股) 0.23 0.28 本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。 法定代表人:王东海主管会计工作负责人:白恒飞会计机构负责人:刘青 母公司利润表 2019年1—3月 编制单位:百川能源股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计 项目 2019年第一季度 2018年第一季度 一、营业收入 减:营业成本 税金及附加 销售费用 管理费用 4,047,965.52 5,409,896.90 研发费用 财务费用 2,864,624.36 -31,635.76 其中:利息费用 2,850,000.00 利息收入 -21,367.54 -34,231.86 资产减值损失 15.00 信用减值损失 407,233.77 加:其他收益 投资收益(损失以“-”号填列) 420,000,000.00 其中:对联营企业和合营企业的投资收 益 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) 公允价值变动收益(损失以“-”号填 列) 资产处置收益(损失以“-”号填列) 二、营业利润(亏损以“-”号填列) 412,680,176.35 -5,378,276.14 加:营业外收入 0.19 减:营业外支出 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 412,680,176.35 -5,378,275.95 减:所得税费用 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 412,680,176.35 -5,378,275.95 (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号 412,680,176.35 -5,378,275.95 填列) (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号 填列) 五、其他综合收益的税后净额 (一)不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 (二)将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金 额 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融 资产损益 6.其他债权投资信用减值准备 7.现金流量套期储备(现金流量套期损益 的有效部分 8.外币财务报表折算差额 9.其他 六、综合收益总额 412,680,176.35 -5,378,275.95 七、每股收益: (一)基本每股收益(元/股) (二)稀释每股收益(元/股) 法定代表人:王东海主管会计工作负责人:白恒飞会计机构负责人:刘青 合并现金流量表 2019年1—3月 编制单位:百川能源股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计 项目 2019年第一季度 2018年第一季度 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1,347,062,432.22 1,260,952,719.35 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 30,403,222.35 80,713,416.49 经营活动现金流入小计 1,377,465,654.57 1,341,666,135.84 购买商品、接受劳务支付的现金 1,324,269,097.42 1,095,965,608.13 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 为交易目的而持有的金融资产净增加 额 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 89,769,946.53 61,970,252.79 支付的各项税费 99,870,937.64 125,634,039.79 支付其他与经营活动有关的现金 52,821,021.78 40,582,398.99 经营活动现金流出小计 1,566,731,003.37 1,324,152,299.70 经营活动产生的现金流量净额 -189,265,348.80 17,513,836.14 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 105,000.00 105,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资 105,003.00 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 70,121,606.90 967,729.81 投资活动现金流入小计 70,331,609.90 1,072,729.81 购建固定资产、无形资产和其他长期资 197,170,684.70 256,519,173.75 产支付的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现 81,335,603.00 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 49,137,973.75 400,000,000.00 投资活动现金流出小计 327,644,261.45 656,519,173.75 投资活动产生的现金流量净额 -257,312,651.55 -655,446,443.94 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 2,000,000.00 其中:子公司吸收少数股东投资收到的 2,000,000.00 现金 取得借款收到的现金 550,000,000.00 150,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 30,000,000.00 筹资活动现金流入小计 552,000,000.00 180,000,000.00 偿还债务支付的现金 263,278,911.34 150,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 16,639,818.73 2,868,750.00 其中:子公司支付给少数股东的股利、 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 72,049,829.52 筹资活动现金流出小计 351,968,559.59 152,868,750.00 筹资活动产生的现金流量净额 200,031,440.41 27,131,250.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -246,546,559.94 -610,801,357.80 加:期初现金及现金等价物余额 833,106,560.13 1,099,523,653.77 六、期末现金及现金等价物余额 586,560,000.19 488,722,295.97 法定代表人:王东海主管会计工作负责人:白恒飞会计机构负责人:刘青 母公司现金流量表 2019年1—3月 编制单位:百川能源股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计 项目 2019年第一季度 2018年第一季度 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 21,367.54 756,571.38 经营活动现金流入小计 21,367.54 756,571.38 购买商品、接受劳务支付的现金 1,676,984.03 1,079,758.80 支付给职工以及为职工支付的现金 574,477.95 562,144.79 支付的各项税费 13,159.90 支付其他与经营活动有关的现金 279,077.06 1,958,423.70 经营活动现金流出小计 2,530,539.04 3,613,487.19 经营活动产生的现金流量净额 -2,509,171.50 -2,856,915.81 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 986,000,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 986,000,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 投资支付的现金 81,335,603.00 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 22,664,075.44 967,949,699.38 投资活动现金流出小计 103,999,678.44 967,949,699.38 投资活动产生的现金流量净额 -103,999,678.44 18,050,300.62 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 183,115,489.96 筹资活动现金流入小计 183,115,489.96 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,850,319.50 支付其他与筹资活动有关的现金 72,049,829.52 筹资活动现金流出小计 74,900,149.02 筹资活动产生的现金流量净额 108,215,340.94 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 1,706,491.00 15,193,384.81 加:期初现金及现金等价物余额 3,233,131.56 3,608,608.88 六、期末现金及现金等价物余额 4,939,622.56 18,801,993.69 法定代表人:王东海主管会计工作负责人:白恒飞会计机构负责人:刘青 1.2首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项 目情况 √适用□不适用 合并资产负债表 单位:元币种:人民币 项目 2018年12月31日 2019年1月1日 调整数 流动资产: 货币资金 890,888,560.13 890,888,560.13 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 1,297,616,186.23 1,297,616,186.23 其中:应收票据 4,743,199.52 4,743,199.52 应收账款 1,292,872,986.71 1,292,872,986.71 预付款项 315,127,360.03 315,127,360.03 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 120,252,815.35 120,252,815.35 其中:应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 480,931,559.85 480,931,559.85 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 156,267,958.01 156,267,958.01 流动资产合计 3,261,084,439.60 3,261,084,439.60 非流动资产: 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 1,500,000.00 -1,500,000.00 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 27,878,235.99 27,878,235.99 长期股权投资 24,125,295.06 24,125,295.06 其他权益工具投资 1,500,000.00 1,500,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 60,332,150.47 60,332,150.47 固定资产 2,603,005,450.86 2,603,005,450.86 在建工程 930,605,035.47 930,605,035.47 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 677,944,063.00 677,944,063.00 开发支出 商誉 1,202,831,480.60 1,202,831,480.60 长期待摊费用 18,995,375.76 18,995,375.76 递延所得税资产 46,845,015.59 46,845,015.59 其他非流动资产 39,993,540.00 39,993,540.00 非流动资产合计 5,634,055,642.80 5,634,055,642.80 资产总计 8,895,140,082.40 8,895,140,082.40 流动负债: 短期借款 300,000,000.00 300,000,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 557,601,660.86 557,601,660.86 预收款项 1,661,955,108.28 1,661,955,108.28 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 44,934,468.03 44,934,468.03 应交税费 138,520,815.30 138,520,815.30 其他应付款 171,621,307.87 171,621,307.87 其中:应付利息 158,377.00 158,377.00 应付股利 33,010,664.53 33,010,664.53 应付手续费及佣金 应付分保账款 合同负债 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 136,198,162.51 136,198,162.51 其他流动负债 流动负债合计 3,010,831,522.85 3,010,831,522.85 非流动负债: 保险合同准备金 长期借款 546,220,293.56 546,220,293.56 应付债券 其中:优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 162,168,192.05 162,168,192.05 预计负债 递延收益 328,308,736.04 328,308,736.04 递延所得税负债 244,200,410.07 244,200,410.07 其他非流动负债 非流动负债合计 1,280,897,631.72 1,280,897,631.72 负债合计 4,291,729,154.57 4,291,729,154.57 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 681,334,124.00 681,334,124.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 1,336,302,817.29 1,336,302,817.29 减:库存股 其他综合收益 专项储备 49,165,322.42 49,165,322.42 盈余公积 181,721,556.02 181,721,556.02 一般风险准备 未分配利润 2,233,891,709.85 2,233,891,709.85 归属于母公司所有者权益合 4,482,415,529.58 4,482,415,529.58 计 少数股东权益 120,995,398.25 120,995,398.25 所有者权益(或股东权益) 4,603,410,927.83 4,603,410,927.83 合计 负债和所有者权益(或股 8,895,140,082.40 8,895,140,082.40 东权益)总计 各项目调整情况的说明: √适用□不适用 财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会【2017】8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会【2017】9号)及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会【2017】14号),本公司于2019年1月1日起执行上述新金融会计准则,具体影响科目及金额见上述调整报表。 母公司资产负债表 单位:元币种:人民币 项目 2018年12月31日 2019年1月1日 调整数 流动资产: 货币资金 43,483,131.56 43,483,131.56 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 其中:应收票据 应收账款 预付款项 其他应收款 873,802,462.06 873,802,462.06 其中:应收利息 应收股利 存货 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,454,009.37 1,454,009.37 流动资产合计 918,739,602.99 918,739,602.99 非流动资产: 债权投资 可供出售金融资产 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 6,322,846,901.05 6,322,846,901.05 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 69,309.95 69,309.95 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 551,801.70 551,801.70 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 6,323,468,012.70 6,323,468,012.70 资产总计 7,242,207,615.69 7,242,207,615.69 流动负债: 短期借款 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 83,022,224.30 83,022,224.30 预收款项 合同负债 应付职工薪酬 100,167.00 100,167.00 应交税费 12,343,118.90 12,343,118.90 其他应付款 266,420,474.37 266,420,474.37 其中:应付利息 应付股利 2,090,664.53 2,090,664.53 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 60,000,000.00 60,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 421,885,984.57 421,885,984.57 非流动负债: 长期借款 140,000,000.00 140,000,000.00 应付债券 其中:优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 140,000,000.00 140,000,000.00 负债合计 561,885,984.57 561,885,984.57 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 1,031,513,793.00 1,031,513,793.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 5,391,696,665.76 5,391,696,665.76 减:库存股 其他综合收益 盈余公积 98,148,713.33 98,148,713.33 未分配利润 158,962,459.03 158,962,459.03 所有者权益(或股东权益)6,680,321,631.12 6,680,321,631.12合计 负债和所有者权益(或股 7,242,207,615.69 7,242,207,615.69 东权益)总计 各项目调整情况的说明: □适用√不适用 1.3首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明□适用√不适用 1.4审计报告 □适用√不适用
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