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601689:拓普集团关于使用部分暂时闲置募集资金进行结构性存款的进展公告(2019/12/25) 查看PDF原文

公告日期:2019年12月25日
证券代码:601689 证券简称:拓普集团 公告编号:2019-060 宁波拓普集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行结构性存款的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 委托理财受托方:宁波银行新碶支行 本次委托理财金额:人民币10,000万元 委托理财产品名称:单位结构性存款 委托理财期限:183天 2019年6月24日,宁波拓普集团股份有限公司(以下简称“公司”)召 开2018年年度股东大会并审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行 结构性存款或购买保本型理财产品的议案》,授权公司使用最高额度不超过 人民币75,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。2019年8月9日,公司 召开2019年第1次临时董事会并审议通过了《关于新增部分暂时闲置募集资 金额度进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》,授权公司新增最高 额度不超过30,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。上述议案公司均 已于上海证券交易所网站披露,具体内容请见2019年4月19日披露的《拓普 集团关于使用部分暂时闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产 品的公告》(公告编号:2019-015)、2019年8月13日披露的《拓普集团关 于新增部分暂时闲置募集资金额度进行结构性存款或购买保本型理财产品 的公告》(公告编号:2019-046)。 2019年12月23日,公司使用暂时闲置的募集资金人民币10,000万元在宁 波银行新碶支行进行为期183天的结构性存款。现将该委托理财进展公告如 下: 一、本次委托理财概况 通过使用部分暂时闲置募集资金进行适度的保本型理财,有利于提高募 集资金使用效率,增加资金收益,降低财务费用。 (二)资金来源 本次购买理财的资金来源系公司分别于 2019 年 8 月 12 日在兴业银行为 期 133 天金额为 9900 万元的结构性存款到期及 2019 年 11 月 12 日在浦发银 行进行的为期 41 天金额为 9000 万元的结构性存款到期后的部分仍暂时闲置 募集资金。 (三)募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]102 号文核准,公司于 2017 年 5 月非公开发行股票 78,477,758 股,每股发行价格为 30.52 元,募集资 金总额为 2,395,141,174.16 元,扣除发行费用 34,712,005.07 元后,募集 资金净额为 2,360,429,169.09 元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)出 具了《验资报告》(信会师报字[2017]第 ZF10536 号)。 (四)委托理财产品的基本情况 受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益金额 名称 类型 名称 (万元) 收益率 (万元) 宁波银行 银行理财产品 单位结构 10,000 1%-3.95% 50.14-198.04 新碶支行 性存款 产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成 期限 类型 安排 收益率 (如有) 关联交易 183天 保本浮动收益 - - - 否 (五)公司对委托理财相关风险的内部控制 为控制风险,公司选择发行主体为能够提供保本承诺的银行、证券公司 或信托公司等金融机构、投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的 理财产品或结构性存款,因此投资风险小,在企业可控范围之内。 在公司股东大会和董事会授权的额度内,资金只能用于结构性存款或购 买保本型理财产品,不得用于证券投资、不得购买以股票及其衍生品以及无 担保的债券为投资标的银行理财产品。购买的理财产品不得质押,不得影响 募集资金投资计划正常进行。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监 督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。 能力进行了必要的评估,认为受托方具备履约能力。 二、本次委托理财的具体情况 (一)委托理财合同主要条款及委托理财的资金投向 公司与受托方宁波银行签订合同购买其单位结构性存款产品,期限以中 短期为主,收益类型为保本浮动收益,主要资金投向及范围为以企业存款为 本金,挂钩利率、汇率、股票指数、商品价格等金融市场指标的创新型存款 产品。如果投资方向正确,将获得额外收益;如果方向失误,将损失购买期 权的费用,对本金不造成影响。该结构性存款不存在为其他业务提供质押担 保的情形。 (二)公司本次委托理财不存在变相改变募集资金用途的行为。 (三)风险控制分析 本次公司使用暂时闲置募集资金进行短期结构性存款,风险可控。公司 将及时跟踪以上产品的进展情况,一旦发现或判断有不利的情况,将采取必 要的措施控制风险并按相关规定及时披露信息。公司将对资金使用情况进行 日常监督,公司独立董事、监事会有权对资金的使用情况进行监督、检查, 必要时可聘请专业机构进行审计。 三、委托理财受托方的情况 本次委托理财的交易对方宁波银行股份有限公司为上市商业银行(证券 简称:宁波银行,证券代码:002142),与本公司无关联关系。 四、对公司的影响 公司坚持规范运作,在不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全 的前提下,以部分暂时闲置的募集资金适度进行风险可控的现金管理,不会 影响公司募集资金投资项目建设的正常进行。通过适度理财,可提高资金使 用效率,降低公司财务费用。 五、风险提示 公司投资理财产品为保本型银行理财产品,风险较低。投资理财产品存 在银行破产倒闭带来的清算风险、政策风险、不可抗力风险等风险。 六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见 (一)决策程序 2019 年 6 月 24 日,公司召开 2018 年年度股东大会并审议通过了《关于 使用部分暂时闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》,授权公司使用最高额度不超过人民币 75,000 万元的暂时闲置募集资金 进行现金管理。2019 年 8 月 9 日,公司召开 2019 年第 1 次临时董事会并审 议通过了《关于新增部分暂时闲置募集资金额度进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》,授权公司新增最高额度不超过 30,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。上述决议的详细内容,公司已分别于 2019 年 4 月 19 日和 8 月 13 日在上海证券交易所网站做了披露。 (二)监事会意见 公司第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》,同意公司使用最高额度不超过人民币 75,000 万元的暂时闲置募集资金用于进行结构性存款或购买保本型理财产品。公司 2019 年第 1 次临时监事会审议通过了《关于新增部分暂时闲置募集资金额度进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》,同意公司新增最高额度不超过人民币 30,000 万元的暂时闲置募集资金用于进行结构性存款或购买保本型理财产品。上述监事会决议公告公司分别 于 2019 年 4 月 19 日和 8 月 13 日在上海证券交易所网站做了披露。 (三)独立董事意见 公司独立董事针对上述议案分别发表了明确同意的意见,内容详见公司 分别于 2019 年 4 月 19 日和 8 月 13 日在上海证券交易所网站披露的《拓普 集团独立董事关于对第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》及《拓普集团独立董事关于对 2019 年第 1 次临时董事会相关事项的独立意见》。 (四)保荐机构意见 公司持续督导机构招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)对公司使用部分暂时闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的相关事项进行了核查,并分别出具了《招商证券股份有限公司关于宁波拓普集团股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的核查意见》、《招商证券股份有限公司关于宁波拓普集团股份有限公司新增部分暂时闲置募集资金额度进行结构性存款或购买保本型理财产品的核查意见》,同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行结构性存款或 购买理财产品。上述核查意见,详情请参阅公司分别于 2019 年 4 月 19 日和 8 月 13 日在上海证券交易所网站的相关披露。 七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况 截至本公告日,公司最近十二个月委托理财情况如下表: 单位:万元 序 公告日期 公告编号 产品名称 资金来源 受托方 产品 产品 产品 预计年化 是否 收回 实际 尚未收回 号 类型 金额 期限 收益率 到期 本金 收益 本金金额 利多多公司 浦发银行宁 1 2019/1/3 2019-001 18JG2831 期人 募集资金 波开发区支 保本浮 90 天 4.30% 是 民币对公结构 行 动收益 7,000 7,000 75.25 - 性存款 2 2019/1/3 2019-001 结构性存款 募集资金 兴业银行宁 保本浮 48 天 4.10%~4.14% 是 波分行 动收益 5,000 5,000 27.02 - 3 2019/2/27 2019-004 结构性存款 募集资金 宁波银行北 保本浮 91 天 3.70% 是 仑支行 动收益 6,000 6,000 55.35 - 4 2019/3/27 2019-009 结构性存款 募集资金 兴业银行宁 保本浮 184 4.21%~4.25% 是 波分行 动收益 30,000 天 30,000 638.20 - 5 2019/5/14 2019-022 结构性存款 募集资金 兴业银行宁 保本浮 46 天 3.72%~3.76% 是 波分行 动收益 17,000 17,000 79.91 - 6 2019/5/14 2019-022 结构性存款 募集资金 兴业银行宁 保本浮 94 天 4.09%~4.13% 是 波分行 动收益 20,000 20,000 211.18 - 7 2019/5/23 2019-024 结构性存款 募集资金 兴业银行宁 保本浮 37 天 3.64%~3.68% 是 波分行 动收益 7,000 7,000 25.90 - 8 2019/5/29 2019-025 结构性存款 募集资金 宁波银行北 保本浮 28 天 3.60% 是 仑支行 动收益 3,000 3,000 8.28 - 9 2019/6/27 2019-036 结构性存款 募集资金 兴业银行宁 保本浮 183 4.04%~4.12% 否 波分行 动收益 17,000 天 17,000 序 公告日期 公告编号 产品名称 资金来源 受托方 产品 产品 产品 预计年化 是否 收回 实际 尚未收回 号 类型 金额 期限 收益率 到期 本金 收益 本金金额 10 2019/6/27 2019-036 结构性存款 募集资金 宁波银行北 保本浮 30 天 3.70% 是 仑支行 动收益 3,000 3,000 9.12 - 11 2019/7/2 2019-037 结构性存款 募集资金 兴业银行宁 保本浮 93 天 4.00%~4.08% 是 波分行 动收益 5,000 5,000 51.92 - 12 2019/7/30 2019-042 结构性存款 募集资金 宁波银行北 保本浮 58 天 3.60% 是 仑支行 动收益 3,000 3,000 17.16 - 13 2019/8/14 2019-049 结构性存款 募集资金 兴业银行宁 保本浮 91 天 3.89%~3.93% 是 波分行 动收益 9,900 9,900 96.26 - 14 2019/8/14 2019-049 结构性存款 募集资金 兴业银行宁 保本浮 133 3.85%~3.89% 是 波分行 动收益 9,900 天 9,900 139.25 - 浦发银行宁 保本浮 15 2019/8/16 2019-050 结构性存款 募集资金 波开发区支 动收益 1,000 30 天 3.50%~3.65% 是 1,000 3.14 - 行 浦发银行宁 保本浮 16 2019/8/16 2019-050 结构性存款 募集资金 波开发区支 动收益 2,000 90 天 3.70%~3.85% 是 2,000 19.04 - 行 利多多公司 浦发银行宁 17 2019/9/26 2019-055 JG1002 期人民 募集资金 波开发区支 保本浮 90 天 3.85%~3.95% 否 币对公结构性 行 动收益 10,000 10,000 存款 慧盈人民币单 华夏银行宁 保本浮 18 2019/9/27 2019-056 位结构性存款 募集资金 波北仑支行 动收益 28,000 90 天 3.87%~3.97% 否 28,000 产品 19232593 19 2019/10/1 2019-057 公司固定持有 募集资金 浦发银行宁 保本浮 30 天 3.7%~3.8% 是 序 公告日期 公告编号 产品名称 资金来源 受托方 产品 产品 产品 预计年化 是否 收回 实际 尚未收回 号 类型 金额 期限 收益率 到期 本金 收益 本金金额 期 JG1001 期 波开发区支 动收益 5,000 5,000 15.42 行 公司固定持有 浦发银行宁 保本浮 20 2019/10/1 2019-057 期 19JG2561 期 募集资金 波开发区支 动收益 4,000 90 天 3.85%~3.95% 否 4,000 行 21 2019/11/1 2019-058 结构性存款 募集资金 兴业银行宁 保本浮 33 天 3.65%~3.69% 是 波分行 动收益 4,900 4,900 16.21 - 利多多公司 浦发银行宁 22 2019/11/14 2019-059 19JG3214 期人 募集资金 波开发区支 保本浮 41 天 3.68%~3.78% 是 民币对公结构 行 动收益 9,000 9,000 37.72 - 性存款 23 2019/12/25 2019-060 单位结构性存 募集资金 宁波银行新 保本浮 183 1%~3.95% 否 款 碶支行 动收益 10,000 天 10,000 合计 216,700 147,700 1,526.34 69,000 八、其他相关数据 最近 12 个月内单日最高投入金额(万元) 85,800 最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 11.84% 最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 2.02% 目前已使用的理财额度(万元) 69,000 尚未使用的理财额度(万元) 66,000 总理财额度(万元) 135,000 特此公告。 宁波拓普集团股份有限公司 2019 年 12 月 24 日
拓普集团 601689
停牌
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