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圣达生物(603079)公告正文

603079:圣达生物2019年第一季度报告 查看PDF原文

公告日期:2019年04月27日
公司代码:603079 公司简称:圣达生物 浙江圣达生物药业股份有限公司 2019年第一季度报告 目录 一、 重要提示............................................................3 二、 公司基本情况........................................................3 三、 重要事项............................................................5 四、 附录................................................................8 一、 重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人洪爱、主管会计工作负责人朱勇刚及会计机构负责人(会计主管人员)徐桂花保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1主要财务数据 单位:元币种:人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 1,335,768,131.04 1,252,710,491.16 6.63 归属于上市公司 805,363,789.72 791,251,538.45 1.78 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的 -342,344.60 1,023,246.79 -133.46 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 营业收入 121,191,303.02 117,960,077.67 2.74 归属于上市公司 14,112,251.27 24,049,962.38 -41.32 股东的净利润 归属于上市公司 股东的扣除非经 9,859,238.50 22,709,249.44 -56.58 常性损益的净利 润 加权平均净资产 1.77 3.08 减少1.31个百分点 收益率(%) 基本每股收益 0.13 0.21 -38.10 (元/股) 稀释每股收益 0.13 0.21 -38.10 (元/股) 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 项目 本期金额 说明 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 4,862,045.84 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金 融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公 127,579.34 允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -13,586.59 少数股东权益影响额(税后) 10,600.51 所得税影响额 -733,626.33 合计 4,253,012.77 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表 单位:股 股东总数(户) 8,514 前十名股东持股情况 期末持股 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东名称(全称) 数量 (%) 条件股份数 股份状态 数量 股东性质 量 浙江圣达集团有限公 32,411,280 28.94 32,411,280 质押 4,500,000 境内非国 司 有法人 天台万健投资发展中 23,407,958 20.90 23,407,958 无 其他 心(有限合伙) 杭州鸿博投资管理有 8,585,665 7.67 8,585,665 无 境内非国 限公司 有法人 朱国锭 4,032,000 3.60 4,032,000 无 境内自然 人 天台昌明投资管理合 4,032,000 3.60 4,032,000 质押 1,400,000 其他 伙企业(有限合伙) 浙江银轮机械股份有 3,710,000 3.31 0 无 境内非国 限公司 有法人 朱勇刚 3,019,537 2.70 3,019,537 无 境内自然 人 上海中植鑫荞投资管 2,145,170 1.92 0 无 境内非国 理有限公司 有法人 上海景林景麒投资中 1,275,400 1.14 0 无 其他 心(有限合伙) 上海景林景途投资中 871,268 0.78 0 无 其他 心(有限合伙) 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量 量 种类 数量 浙江银轮机械股份 3,710,000 人民币普通股 3,710,000 有限公司 上海中植鑫荞投资 2,145,170 人民币普通股 2,145,170 管理有限公司 上海景林景麒投资 1,275,400 人民币普通股 1,275,400 中心(有限合伙) 上海景林景途投资 871,268 人民币普通股 871,268 中心(有限合伙) 程书广 763,480 人民币普通股 763,480 易鑫 666,220 人民币普通股 666,220 徐圣华 612,780 人民币普通股 612,780 刘丹 570,700 人民币普通股 570,700 陈娟 399,062 人民币普通股 399,062 陈妙 367,017 人民币普通股 367,017 浙江圣达集团有限公司、天台万健投资发展中心(有限合伙)、杭州鸿博投 资管理有限公司的实际控制人为公司实际控制人洪爱;朱勇刚为洪爱配偶。 上述股东关联关系 上海景林景麒投资中心(有限合伙)和上海景林景途投资中心(有限合伙)或一致行动的说明 的执行事务合伙人均为上海景辉投资管理中心(有限合伙)。除此之外公司 未知其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一 致行动关系 表决权恢复的优先 不适用 股股东及持股数量 的说明 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、 重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 3.1.1资产负债表项目 科目 期末余额 年初余额 变动比例 变动原因 (%) 以公允价值计量且其变 主要系本期赎回保 动计入当期损益的金融 15,024,208.33 -100.00 本浮动收益结构性 资产 存款所致 其他应收款 2,826,294.88 1,052,168.13 168.62 主要系本期支付保 证金增加所致 主要系本期子公司 其他流动资产 28,154,501.13 17,489,933.90 60.98 圣达研究院购买理 财产品所致 主要系本期子公司 长期待摊费用 3,894,671.68 2,337,749.97 66.60 新银象厂区绿化提 升改造工程增加所 致 短期借款 178,834,000.00 102,352,800.00 74.72 主要系本期银行借 款增加所致 预收款项 923,649.14 2,786,180.88 -66.85 主要系本期预收账 款减少所致 应付职工薪酬 8,711,016.10 17,983,968.27 -51.56 主要系本期支付上 年度年终奖所致 一年内到期的非流动负 主要系本期子公司 债 15,000,000.00 30,000,000.00 -50.00 通辽圣达偿还借款 所致 3.1.2利润表项目 科目 本期数 上年同期数 变动比例 变动原因 (%) 销售费用 4,615,797.03 2,304,893.08 100.26 主要系本期运输费 增加所致 主要系本期汇率变 财务费用 3,935,073.83 8,767,812.20 -55.12 动引起的汇兑损失 减少所致 资产减值损失 -308,084.09 -784,557.84 不适用 主要系本期计提坏 账准备减少所致 其他收益 4,862,045.84 498,115.40 876.09 主要系本期收到政 府补贴增加所致 投资收益 151,787.67 1,152,823.52 -86.83 主要系本期购买的 理财产品减少所致 主要系本期固定资 营业外支出 62,335.66 108,987.72 -42.80 产处置损失减少所 致 3.1.3现金流量表项目 科目 本期数 上年同期数 变动比例 变动原因 (%) 收到其他与经营活动有 5,641,324.33 1,234,984.89 356.79 主要系本期收到政 关的现金 府补贴增加所致 主要系本期支付的 支付的各项税费 9,108,502.56 6,558,992.24 38.87 企业所得税款增加 所致 主要系本期赎回理 收回投资收到的现金 15,500,000.00 90,000,000.00 -82.78 财产品金额减少所 致 取得投资收益收到的现 151,787.67 1,152,823.52 -86.83 主要系本期购买的 金 理财产品减少所致 收到其他与投资活动有 1,378,716.20 -100.00 主要系上期收回掉 关的现金 期交易保证金所致 购建固定资产、无形资 主要系本期支付设 产和其他长期资产支付 35,809,247.91 27,175,584.84 31.77 备工程款增加所致 的现金 支付其他与投资活动有 主要系本期支付子 关的现金 16,901,998.00 不适用 公司通辽圣达股权 收购款所致 投资支付的现金 6,000,000.00 90,000,000.00 -93.33 主要系本期购买的 理财产品减少所致 取得借款收到的现金 117,000,000.00 23,000,000.00 408.70 主要系本期银行借 款增加所致 偿还债务支付的现金 55,000,000.00 13,000,000.00 323.08 主要系本期偿还银 行借款增加所致 分配股利、利润或偿付 主要系本期支付圣 利息支付的现金 3,489,393.90 1,506,731.85 131.59 达集团前期股利所 致 汇率变动对现金及现金 主要系本期汇率变 等价物的影响 -1,892,901.63 -5,150,548.79 不适用 动引起的汇兑损失 减少所致 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 公开发行A股可转换债券进展情况: 公司分别于2018年9月6日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第九次会议,于2018年9月25日召开2018年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》等公开发行A股可转换公司债券相关议案,公司拟募集资金总额不超过人民币30,718.92万元(含30,718.92万元)用于:“关于通辽市黄河龙生物工程有限公司股权收购及增资项目”、“年产1,000吨乳酸链球菌素项目”和“年产2,000吨蔗糖发酵物项目”。具体内容详见公司于2018年9月8日披露的《第二届董事会第十三次会议决议公告》、《第二届监事会第九次会议决议公告》、《公开发行A股可转换公司债券预案的公告》(公告编号:2018-047、2018-048、2018-050)及2018年9月26日披露的《2018年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2018-058)。 公司于2019年3月14日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于请做好圣达生物公开发行可转债发审委会议准备工作的函》(以下简称“《告知函》”)。公司及相关中介机构就《告知函》所列问题进行了认真研究和逐项落实,并做出了书面说明和解释。根据要求将《告知函》的回复进行公开披露,具体内容详见公司于2019年3月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《<关于请做好圣达生物公开发行可转债发审委会议准备工作的函>的回复公告》(公告编号:2019-023)。 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用√不适用 公司名称 浙江圣达生物药业股份有 限公司 法定代表人 洪爱 日期 2019年4月27日 四、 附录 4.1财务报表 合并资产负债表 2019年3月31日 编制单位:浙江圣达生物药业股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计 项目 2019年3月31日 2018年12月31日 流动资产: 货币资金 321,005,482.02 301,269,407.06 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期 15,024,208.33 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 106,383,105.27 106,497,830.84 其中:应收票据 6,968,109.72 3,631,080.50 应收账款 99,414,995.55 102,866,750.34 预付款项 4,261,407.96 3,627,715.41 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 2,826,294.88 1,052,168.13 其中:应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 152,063,682.07 124,815,251.39 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 28,154,501.13 17,489,933.90 流动资产合计 614,694,473.33 569,776,515.06 非流动资产: 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 500,000.00 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 500,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 309,570,277.18 315,210,895.68 在建工程 207,209,076.64 163,792,495.71 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 127,743,379.93 128,815,340.33 开发支出 商誉 10,909,393.98 10,909,393.98 长期待摊费用 3,894,671.68 2,337,749.97 递延所得税资产 1,746,858.30 1,868,100.43 其他非流动资产 59,500,000.00 59,500,000.00 非流动资产合计 721,073,657.71 682,933,976.10 资产总计 1,335,768,131.04 1,252,710,491.16 流动负债: 短期借款 178,834,000.00 102,352,800.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 190,489,050.54 152,484,258.31 预收款项 923,649.14 2,786,180.88 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 8,711,016.10 17,983,968.27 应交税费 4,269,464.68 4,313,787.17 其他应付款 87,414,589.08 106,922,926.77 其中:应付利息 8,280.56 160,302.69 应付股利 1,567,500.00 应付手续费及佣金 应付分保账款 合同负债 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 15,000,000.00 30,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 485,641,769.54 416,843,921.40 非流动负债: 保险合同准备金 长期借款 5,000,000.00 5,000,000.00 应付债券 其中:优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 预计负债 递延收益 1,095,650.15 1,255,572.44 递延所得税负债 1,093,607.88 1,194,054.09 其他非流动负债 非流动负债合计 7,189,258.03 7,449,626.53 负债合计 492,831,027.57 424,293,547.93 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 112,000,000.00 112,000,000.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 431,352,555.72 431,352,555.72 减:库存股 其他综合收益 盈余公积 30,918,563.91 30,918,563.91 一般风险准备 未分配利润 231,092,670.09 216,980,418.82 归属于母公司所有者权益(或股东 805,363,789.72 791,251,538.45 权益)合计 少数股东权益 37,573,313.75 37,165,404.78 所有者权益(或股东权益)合计 842,937,103.47 828,416,943.23 负债和所有者权益(或股东权 1,335,768,131.04 1,252,710,491.16 益)总计 法定代表人:洪爱主管会计工作负责人:朱勇刚会计机构负责人:徐桂花 母公司资产负债表 2019年3月31日 编制单位:浙江圣达生物药业股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计 项目 2019年3月31日 2018年12月31日 流动资产: 货币资金 191,128,238.87 157,463,590.71 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 59,260,942.19 64,925,674.30 其中:应收票据 1,458,211.00 1,275,000.00 应收账款 57,802,731.19 63,650,674.30 预付款项 1,344,400.79 2,047,396.08 其他应收款 99,983,438.41 67,702,540.41 其中:应收利息 应收股利 存货 77,212,181.61 58,537,640.87 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 8,143,902.33 4,468,830.39 流动资产合计 437,073,104.20 355,145,672.76 非流动资产: 债权投资 可供出售金融资产 500,000.00 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 496,936,302.00 468,936,302.00 其他权益工具投资 500,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 51,040,970.44 49,171,417.95 在建工程 9,861,931.50 11,097,926.08 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 9,067,067.03 8,312,224.80 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 2,121,227.86 1,947,282.96 其他非流动资产 59,500,000.00 59,500,000.00 非流动资产合计 629,027,498.83 599,465,153.79 资产总计 1,066,100,603.03 954,610,826.55 流动负债: 短期借款 148,834,000.00 62,352,800.00 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 103,508,686.45 77,814,919.22 预收款项 402,855.45 686,800.00 合同负债 应付职工薪酬 3,306,053.76 8,803,411.80 应交税费 304,830.82 519,089.97 其他应付款 32,393,328.49 34,268,272.44 其中:应付利息 47,779.55 应付股利 1,567,500.00 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 288,749,754.97 184,445,293.43 非流动负债: 长期借款 应付债券 其中:优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 预计负债 递延收益 230,927.96 328,836.35 递延所得税负债 317,933.77 339,351.61 其他非流动负债 非流动负债合计 548,861.73 668,187.96 负债合计 289,298,616.70 185,113,481.39 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 112,000,000.00 112,000,000.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 430,311,706.05 430,311,706.05 减:库存股 其他综合收益 盈余公积 30,918,563.91 30,918,563.91 未分配利润 203,571,716.37 196,267,075.20 所有者权益(或股东权益)合计 776,801,986.33 769,497,345.16 负债和所有者权益(或股东权益) 1,066,100,603.03 954,610,826.55 总计 法定代表人:洪爱主管会计工作负责人:朱勇刚会计机构负责人:徐桂花 合并利润表 2019年1—3月 编制单位:浙江圣达生物药业股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计 项目 2019年第一季度 2018年第一季度 一、营业总收入 121,191,303.02 117,960,077.67 其中:营业收入 121,191,303.02 117,960,077.67 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 109,002,675.83 90,653,945.98 其中:营业成本 80,567,213.78 62,788,749.12 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 1,744,832.32 1,904,066.58 销售费用 4,615,797.03 2,304,893.08 管理费用 13,935,047.55 11,646,920.13 研发费用 4,512,795.41 4,026,062.71 财务费用 3,935,073.83 8,767,812.20 其中:利息费用 1,776,548.52 1,464,840.18 利息收入 527,032.71 270,053.74 资产减值损失 -308,084.09 -784,557.84 信用减值损失 加:其他收益 4,862,045.84 498,115.40 投资收益(损失以“-”号填列) 151,787.67 1,152,823.52 其中:对联营企业和合营企业的投资收 益 汇兑收益(损失以“-”号填列) 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) 公允价值变动收益(损失以“-”号填 -24,208.33 列) 资产处置收益(损失以“-”号填列) 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 17,178,252.37 28,957,070.61 加:营业外收入 31,171.31 1,800.20 减:营业外支出 62,335.66 108,987.72 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 17,147,088.02 28,849,883.09 减:所得税费用 2,626,927.78 4,799,920.71 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 14,520,160.24 24,049,962.38 (一)按经营持续性分类 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号 14,520,160.24 24,049,962.38 填列) 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号 填列) (二)按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损 14,112,251.27 24,049,962.38 以“-”号填列) 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) 407,908.97 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 额 (一)不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 (二)将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 4.金融资产重分类计入其他综合收益的 金额 5.持有至到期投资重分类为可供出售金 融资产损益 6.其他债权投资信用减值准备 7.现金流量套期储备(现金流量套期损 益的有效部分) 8.外币财务报表折算差额 9.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 14,520,160.24 24,049,962.38 归属于母公司所有者的综合收益总额 14,112,251.27 24,049,962.38 归属于少数股东的综合收益总额 407,908.97 八、每股收益: (一)基本每股收益(元/股) 0.13 0.21 (二)稀释每股收益(元/股) 0.13 0.21 本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。 法定代表人:洪爱主管会计工作负责人:朱勇刚会计机构负责人:徐桂花 母公司利润表 2019年1—3月 编制单位:浙江圣达生物药业股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计 项目 2019年第一季度 2018年第一季度 一、营业收入 74,696,718.35 84,425,860.00 减:营业成本 57,499,150.25 42,885,086.63 税金及附加 406,091.37 977,495.97 销售费用 1,784,537.87 1,034,687.12 管理费用 4,296,746.87 4,107,842.40 研发费用 2,514,441.54 1,859,772.56 财务费用 2,138,460.22 7,570,980.84 其中:利息费用 1,017,580.29 1,116,883.53 利息收入 992,688.22 452,635.34 资产减值损失 1,257,541.04 -10,583,849.05 信用减值损失 加:其他收益 3,701,248.76 159,320.42 投资收益(损失以“-”号填列) 254,056.40 其中:对联营企业和合营企业的投资收 益 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) 公允价值变动收益(损失以“-”号填 列) 资产处置收益(损失以“-”号填列) 二、营业利润(亏损以“-”号填列) 8,500,997.95 36,987,220.35 加:营业外收入 30,161.31 1,410.20 减:营业外支出 1,250.00 36,320.40 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 8,529,909.26 36,952,310.15 减:所得税费用 1,225,268.09 5,505,630.42 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 7,304,641.17 31,446,679.73 (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号 7,304,641.17 31,446,679.73 填列) (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号 填列) 五、其他综合收益的税后净额 (一)不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 (二)将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金 额 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融 资产损益 6.其他债权投资信用减值准备 7.现金流量套期储备(现金流量套期损益 的有效部分 8.外币财务报表折算差额 9.其他 六、综合收益总额 7,304,641.17 31,446,679.73 七、每股收益: (一)基本每股收益(元/股) (二)稀释每股收益(元/股) 法定代表人:洪爱主管会计工作负责人:朱勇刚会计机构负责人:徐桂花 合并现金流量表 2019年1—3月 编制单位:浙江圣达生物药业股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计 项目 2019年第一季度 2018年第一季度 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 119,562,947.56 129,231,139.37 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 8,177,515.69 7,759,577.50 收到其他与经营活动有关的现金 5,641,324.33 1,234,984.89 经营活动现金流入小计 133,381,787.58 138,225,701.76 购买商品、接受劳务支付的现金 83,815,852.02 90,793,546.02 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 为交易目的而持有的金融资产净增加 额 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 31,885,890.81 30,960,492.30 支付的各项税费 9,108,502.56 6,558,992.24 支付其他与经营活动有关的现金 8,913,886.79 8,889,424.41 经营活动现金流出小计 133,724,132.18 137,202,454.97 经营活动产生的现金流量净额 -342,344.60 1,023,246.79 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 15,500,000.00 90,000,000.00 取得投资收益收到的现金 151,787.67 1,152,823.52 处置固定资产、无形资产和其他长期资 15,385.00 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 1,378,716.20 投资活动现金流入小计 15,651,787.67 92,546,924.72 购建固定资产、无形资产和其他长期资 35,809,247.91 27,175,584.84 产支付的现金 投资支付的现金 6,000,000.00 90,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 16,901,998.00 投资活动现金流出小计 58,711,245.91 117,175,584.84 投资活动产生的现金流量净额 -43,059,458.24 -24,628,660.12 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 其中:子公司吸收少数股东投资收到的 现金 取得借款收到的现金 117,000,000.00 23,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 117,000,000.00 23,000,000.00 偿还债务支付的现金 55,000,000.00 13,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,489,393.90 1,506,731.85 其中:子公司支付给少数股东的股利、 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 58,489,393.90 14,506,731.85 筹资活动产生的现金流量净额 58,510,606.10 8,493,268.15 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,892,901.63 -5,150,548.79 五、现金及现金等价物净增加额 13,215,901.63 -20,262,693.97 加:期初现金及现金等价物余额 274,217,234.07 253,386,828.83 六、期末现金及现金等价物余额 287,433,135.70 233,124,134.86 法定代表人:洪爱主管会计工作负责人:朱勇刚会计机构负责人:徐桂花 母公司现金流量表 2019年1—3月 编制单位:浙江圣达生物药业股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计 项目 2019年第一季度 2018年第一季度 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 78,536,399.37 99,075,396.43 收到的税费返还 8,177,515.69 7,759,577.50 收到其他与经营活动有关的现金 4,150,073.37 507,174.75 经营活动现金流入小计 90,863,988.43 107,342,148.68 购买商品、接受劳务支付的现金 55,916,930.98 65,059,726.95 支付给职工以及为职工支付的现金 14,432,761.10 20,847,468.09 支付的各项税费 4,178,088.03 2,938,974.65 支付其他与经营活动有关的现金 4,682,910.17 5,492,218.78 经营活动现金流出小计 79,210,690.28 94,338,388.47 经营活动产生的现金流量净额 11,653,298.15 13,003,760.21 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 254,056.40 处置固定资产、无形资产和其他长期资 1,170.00 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 107,000,000.00 33,878,716.20 投资活动现金流入小计 107,000,000.00 34,133,942.60 购建固定资产、无形资产和其他长期资 2,329,825.00 15,595,268.00 产支付的现金 投资支付的现金 28,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 140,000,000.00 31,000,000.00 投资活动现金流出小计 170,329,825.00 46,595,268.00 投资活动产生的现金流量净额 -63,329,825.00 -12,461,325.40 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 87,000,000.00 10,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 87,000,000.00 10,000,000.00 偿还债务支付的现金 10,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,654,444.74 1,116,883.53 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 2,654,444.74 11,116,883.53 筹资活动产生的现金流量净额 84,345,555.26 -1,116,883.53 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,592,380.25 -4,327,341.69 五、现金及现金等价物净增加额 31,076,648.16 -4,901,790.41 加:期初现金及现金等价物余额 134,608,430.71 173,900,438.80 六、期末现金及现金等价物余额 165,685,078.87 168,998,648.39 法定代表人:洪爱主管会计工作负责人:朱勇刚会计机构负责人:徐桂花 4.2首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项 目情况 √适用□不适用 合并资产负债表 单位:元币种:人民币 项目 2018年12月31日 2019年1月1日 调整数 流动资产: 货币资金 301,269,407.06 301,269,407.06 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 15,024,208.33 15,024,208.33 以公允价值计量且其变动计入 15,024,208.33 -15,024,208.33 当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 106,497,830.84 106,497,830.84 其中:应收票据 3,631,080.50 3,631,080.50 应收账款 102,866,750.34 102,866,750.34 预付款项 3,627,715.41 3,627,715.41 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 1,052,168.13 1,052,168.13 其中:应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 124,815,251.39 124,815,251.39 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 17,489,933.90 17,489,933.90 流动资产合计 569,776,515.06 569,776,515.06 非流动资产: 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 500,000.00 -500,000.00 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 500,000.00 500,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 315,210,895.68 315,210,895.68 在建工程 163,792,495.71 163,792,495.71 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 128,815,340.33 128,815,340.33 开发支出 商誉 10,909,393.98 10,909,393.98 长期待摊费用 2,337,749.97 2,337,749.97 递延所得税资产 1,868,100.43 1,868,100.43 其他非流动资产 59,500,000.00 59,500,000.00 非流动资产合计 682,933,976.10 682,933,976.10 资产总计 1,252,710,491.16 1,252,710,491.16 流动负债: 短期借款 102,352,800.00 102,352,800.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 152,484,258.31 152,484,258.31 预收款项 2,786,180.88 2,786,180.88 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 17,983,968.27 17,983,968.27 应交税费 4,313,787.17 4,313,787.17 其他应付款 106,922,926.77 106,922,926.77 其中:应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 合同负债 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 30,000,000.00 30,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 416,843,921.40 416,843,921.40 非流动负债: 保险合同准备金 长期借款 5,000,000.00 5,000,000.00 应付债券 其中:优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 预计负债 递延收益 1,255,572.44 1,255,572.44 递延所得税负债 1,194,054.09 1,194,054.09 其他非流动负债 非流动负债合计 7,449,626.53 7,449,626.53 负债合计 424,293,547.93 424,293,547.93 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 112,000,000.00 112,000,000.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 431,352,555.72 431,352,555.72 减:库存股 其他综合收益 盈余公积 30,918,563.91 30,918,563.91 一般风险准备 未分配利润 216,980,418.82 216,980,418.82 归属于母公司所有者权益合计 791,251,538.45 791,251,538.45 少数股东权益 37,165,404.78 37,165,404.78 所有者权益(或股东权益) 828,416,943.23 828,416,943.23 合计 负债和所有者权益(或股 1,252,710,491.16 1,252,710,491.16 东权益)总计 各项目调整情况的说明: √适用□不适用 财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》,根据相关规定,本公司于2019年1月1日首次执行新金融准则,根据新金融工具准则的相关规定,本公司对于首次执行该准则产生的累积影响数调整2019年年初财务报表相关项目,具体包括:(1)将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,列报于交易性金融资产科目;(2)将可供出售金融资产,按以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产重新计量,列报于其他权益工具投资科目。 母公司资产负债表 单位:元币种:人民币 项目 2018年12月31日 2019年1月1日 调整数 流动资产: 货币资金 157,463,590.71 157,463,590.71 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 64,925,674.30 64,925,674.30 其中:应收票据 1,275,000.00 1,275,000.00 应收账款 63,650,674.30 63,650,674.30 预付款项 2,047,396.08 2,047,396.08 其他应收款 67,702,540.41 67,702,540.41 其中:应收利息 应收股利 存货 58,537,640.87 58,537,640.87 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 4,468,830.39 4,468,830.39 流动资产合计 355,145,672.76 355,145,672.76 非流动资产: 债权投资 可供出售金融资产 500,000.00 -500,000.00 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 468,936,302.00 468,936,302.00 其他权益工具投资 500,000.00 500,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 49,171,417.95 49,171,417.95 在建工程 11,097,926.08 11,097,926.08 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 8,312,224.80 8,312,224.80 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 1,947,282.96 1,947,282.96 其他非流动资产 59,500,000.00 59,500,000.00 非流动资产合计 599,465,153.79 599,465,153.79 资产总计 954,610,826.55 954,610,826.55 流动负债: 短期借款 62,352,800.00 62,352,800.00 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 77,814,919.22 77,814,919.22 预收款项 686,800.00 686,800.00 合同负债 应付职工薪酬 8,803,411.80 8,803,411.80 应交税费 519,089.97 519,089.97 其他应付款 34,268,272.44 34,268,272.44 其中:应付利息 47,779.55 47,779.55 应付股利 1,567,500.00 1,567,500.00 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 184,445,293.43 184,445,293.43 非流动负债: 长期借款 应付债券 其中:优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 预计负债 递延收益 328,836.35 328,836.35 递延所得税负债 339,351.61 339,351.61 其他非流动负债 非流动负债合计 668,187.96 668,187.96 负债合计 185,113,481.39 185,113,481.39 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 112,000,000.00 112,000,000.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 430,311,706.05 430,311,706.05 减:库存股 其他综合收益 盈余公积 30,918,563.91 30,918,563.91 未分配利润 196,267,075.20 196,267,075.20 所有者权益(或股东权益) 769,497,345.16 769,497,345.16 合计 负债和所有者权益(或股 954,610,826.55 954,610,826.55 东权益)总计 各项目调整情况的说明: √适用□不适用 财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》,根据相关规定,本公司于2019年1月1日首次执行新金融准则,根据新金融工具准则的相关规定,本公司对于首次执行该准则产生的累积影响数调整2019年年初财务报表相关项目,将可供出售金融资产,按以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产重新计量,列报于其他权益工具投资科目。 4.3首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明 □适用√不适用 4.4审计报告 □适用√不适用
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