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茶花股份(603615)公告正文

603615:茶花股份关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款的进展公告 查看PDF原文

公告日期:2018年09月22日
证券代码:603615 证券简称:茶花股份 公告编号:2018-033 茶花现代家居用品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 茶花现代家居用品股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年3月1日召开 的公司第二届董事会第十五次会议和2018年3月23日召开的公司2017年年度股东 大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款的议案》,同意公司 在确保不影响募集资金使用计划及资金安全的前提下,为提高募集资金使用效率, 增加资金收益,将不超过36,000.00万元闲置募集资金进行结构性存款,投资期 限为自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月,该投资额度在上述投资期限 内可滚动使用。同时,公司股东大会授权公司董事长陈葵生先生行使该项投资决 策权并签署相关合同及其他法律性文件,并由公司财务部具体实施相关事宜。上 述事项的具体情况详见2018年3月2日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《关于使用部分闲置募集 资金进行结构性存款的公告》(公告编号:2018-010)。 一、公司使用部分闲置募集资金进行结构性存款的基本情况 2018年7月26日至9月21日,公司全资子公司茶花家居塑料用品(连江)有限 公司(以下简称“连江茶花”)、茶花现代家居用品(滁州)有限公司(以下 简称“滁州茶花”)使用部分闲置募集资金进行结构性存款累计金额为2.9亿元 人民币。具体情况如下: 产品 金额 年化收 到期赎回情况(万元) 委托方 受托方 起始日 到期日 名称 (万元) 益率 本金 收益 连江茶花 上海浦东 结构性 4,000.00 2018/7/26 2018/10/25 4.25% - - 发展银行 存款 福州闽都 支行 招商银行 结构性 滁州茶花 福州分行 5,000.00 2018/8/1 2018/11/1 3.90% - - 存款 营业部 上海浦东 发展银行 结构性 连江茶花 10,000.00 2018/8/1 2018/12/28 4.45% - - 福州闽都 存款 支行 招商银行 结构性 滁州茶花 福州分行 10,000.00 2018/9/21 2018/12/21 3.90% - - 存款 营业部 关联关系说明:公司与上述银行之间不存在关联关系。 二、投资风险及其控制措施 1、控制安全性风险 公司使用部分闲置募集资金进行结构性存款时,公司管理层需事前评估投资 风险,严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效 益好、资金运作能力强的单位所发行的结构性存款的理财产品。 公司管理层将跟踪闲置募集资金进行结构性存款的投向、进展和净值变动情 况,如评估发现可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应的保全措施,控 制安全性风险。 2、防范流动性风险 公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对闲置募集资金进行结构性 存款的事项进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计,费用由公司承 担。 公司审计部负责全面检查公司使用部分闲置募集资金进行结构性存款的事 项,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,每季度向公司 董事会审计委员会报告检查结果。 三、对公司的影响 公司在确保不影响募集资金使用计划及资金安全的前提下,使用闲置募集资 金进行结构性存款,有利于提高公司资金使用效率,增加投资收益,符合公司及 全体股东的利益。 四、截至2018年9月21日,公司累计使用部分闲置募集资金进行结构性存款 的情况 截至2018年9月21日,公司使用部分闲置募集资金进行结构性存款未到期余 额为2.9亿元人民币,未超过公司股东大会批准的理财最高额度3.6亿元人民币。 具体情况如下: 产品 金额 年化收 到期赎回情况(万元) 委托方 受托方 起始日 到期日 名称 (万元) 益率 本金 收益 上海浦东 发展银行 结构性 连江茶花 1,000.00 2018/4/13 2018/5/13 3.90% 1,000.00 3.79 福州闽都 存款 支行 上海浦东 发展银行 结构性 连江茶花 15,000.00 2018/4/13 2018/7/13 4.50% 15,000.00 168.75 福州闽都 存款 支行 兴业银行 结构性 连江茶花 福州湖东 12,200.00 2018/4/14 2018/5/14 4.20% 12,200.00 42.12 存款 支行 招商银行 结构性 滁州茶花 福州分行 1,000.00 2018/4/20 2018/5/20 3.25% 1,000.00 2.76 存款 营业部 招商银行 结构性 滁州茶花 福州分行 5,000.00 2018/4/20 2018/7/20 4.60% 5,000.00 51.36 存款 营业部 滁州茶花 招商银行 结构性 11,000.00 2018/6/13 2018/9/13 4.44% 11,000.00 123.10 福州分行 存款 营业部 上海浦东 发展银行 结构性 连江茶花 4,000.00 2018/7/26 2018/10/25 4.25% - - 福州闽都 存款 支行 招商银行 结构性 滁州茶花 福州分行 5,000.00 2018/8/1 2018/11/1 3.90% - - 存款 营业部 上海浦东 发展银行 结构性 连江茶花 10,000.00 2018/8/1 2018/12/28 4.45% - - 福州闽都 存款 支行 招商银行 结构性 滁州茶花 福州分行 10,000.00 2018/9/21 2018/12/21 3.90% - - 存款 营业部 特此公告。 茶花现代家居用品股份有限公司 董事会
茶花股份 603615
停牌
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