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新化股份(603867)公告正文

603867:新化股份关于使用部分自有资金进行现金管理到期赎回的公告 查看PDF原文

公告日期:2020年01月07日
证券代码:603867 证券简称:新化股份 公告编号:2020-001 浙江新化化工股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江新化化工股份有限公司(以下简称“公司”或“新化股份”)于2019年7月18日召开了第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第九次会议,于2019年8月6日召开了2019年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》。同意在不影响公司日常经营和保证资金安全的前提下,使用总额不超过人民币10,000万元的自有资金,向各金融机构购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品,使用期限自公司2019年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。具体情况详见公司于2019年7月22日在指定信息披露媒体披露的《关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-006)。 一、理财产品到期赎回情况 为充分利用公司部分闲置自有资金,进一步提高资金使用效率,公司于2019年10月25日以部分闲置自有资金5,000万元购买了交通银行“蕴通财富定期型结构性存款”,于2019年10月29日以部分闲置自有资金5,000万元购买了中国银行“中银保本理财-人民币按期开放理财产品”具体内容详见2019年10月31日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《新化股份关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2019-029)。 截至本公告日,公司已将到期理财产品赎回,收回本金人民币10,000万元,取得理财收益合计人民币61.60万元,上述到期赎回的理财产品本金及收益均已全部收回。具体情况如下: 发行 产品 产品起始日至 产品预 履行 实际收益 银行 产品名称 类型 金额 终止日 期收益 情况 (万元) (万) 交通 交通银行蕴通财 保本 银行 富定期型结构性 浮动 2019.10.25- 3.4%- 赎回 收益 5,000.00 34.00 2020.01.06 3.5% 存款 中国 中银保本理财-人 保本 民币按期开放理 收益 5,000.00 2019.10.29- 3.25% 赎回 27.60 银行 财产品 2019.12.30 二、截至本公告日,公司最近十二个月内使用闲置募集资金、自有资金购买理财产品的情况 单位:万元 尚 未 收 序 理财产品名称 实际投入 实际收回 实际收 回 本 金 号 金额 本金 益 金额 1 交行蕴通财富定期型结构性存款 8,030.00 - - 8,030.00 2 交行蕴通财富活期型结构性存款 1,320.00 300.00 7.15 1,020.00 3 工行保本型法人稳利182天理财产品 6,500.00 - - 6,500.00 4 工行七天通知存款 500.00 500.00 0.32 - 5 兴业银行企业金融结构性存款 500.00 500.00 2.88 - 6 兴业银行企业金融结构性存款 100.00 100.00 0.58 - 7 兴业银行企业金融结构性存款 400.00 400.00 2.30 - 8 兴业银行企业金融结构性存款 100.00 100.00 0.57 - 9 兴业银行企业金融结构性存款 500.00 500.00 2.85 - 10 中行七天通知存款 500.00 - - 500.00 11 中行人民币挂钩型结构性存款 12,500.00 - - 12,500.00 12 建行七天通知存款 2,000.00 - - 2,000.00 13 建行乾元-周周利 12,000.00 - - 12,000.00 14 工行七天通知存款 500.00 - - 500.00 15 兴业银行企业金融结构性存款 500.00 - - 500.00 16 兴业银行企业金融结构性存款 500.00 - - 500.00 17 兴业银行企业金融结构性存款 500.00 - - 500.00 18 兴业银行企业金融结构性存款 100.00 - - 100.00 19 交通银行蕴通财富活期型结构性存款 670.00 670.00 3.80 - 20 交通银行蕴通财富活期型结构性存款 5,000.00 5,000.00 30.20 - 21 交通银行蕴通财富活期型结构性存款 5,000.00 5,000.00 34.00 - 22 中银保本理财-人民币按期开放理财产品 5,000.00 5,000.00 27.60 - 合计 62,720.00 18,070.00 112.25 44,650.00 最近12个月内单日最高投入金额 12,500.00 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年末净资产(%) 14.41% 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 0.59% 目前已使用的理财额度 44,650.00 尚未使用的理财额度 10,350.00 总理财额度 55,000.00 特此公告。 浙江新化化工股份有限公司董事会 2020年1月7日
新化股份 603867
停牌
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