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新化股份(603867)公告正文

603867:新化股份关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 查看PDF原文

公告日期:2020年02月13日
证券代码:603867 证券简称:新化股份 公告编号:2020-004 浙江新化化工股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江新化化工股份有限公司(以下简称“公司”或“新化股份”)于2019年7月18日召开了第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第九次会议,并于2019年8月6日召开了2019年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意在不影响募集资金投资项目建设和保证募集资金安全的前提下,使用总额不超过人民币45,000万元(含45,000万元)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,向各金融机构购买安全性高、流动性好的保本型理财产品、定期存款或结构性存款产品。使用期限自公司2019年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内,在上述使用期限及额度内,资金可以循环滚动使用,期满后归还至公司募集资金专项账户。具体情况详见公司于2019年7月22日在指定信息披露媒体披露的《浙江新化化工股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-007)。 一、本次理财产品赎回情况 为充分利用公司部分闲置募集资金,进一步提高资金使用效率,公司于2019年8月9日以部分闲置募集资金6,500万元购买了工商银行“保本型法人稳利182天理财产品”,以部分闲置募集资金8,030万元购买了交通银行“蕴通财富定期型结构性存款”,于2019年8月12日以部分闲置募集资金12,500万元购买了中国银行“人民币挂钩型结构性存款”,于2019年8月14日以部分闲置募集资金12,000万元购买了建设银行“建行乾元-周周利”,具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2019-014)。 截至本公告日,公司已将上述理财产品全部赎回,收回本金人民币39,030万元, 取得理财收益合计人民币669.72万元。具体情况如下: 发行 产品 产品起始日 产品预 履行 实际收益 银行 产品名称 类型 金额 至终止日 期收益 情况 (万元) (万) 工 商 保本型法人稳利 保本 2019.8.9- 收益 6,500.00 3.15% 赎回 100.47 银行 182天理财产品 2020.2.7 交 通 蕴通财富定期型结 保本 2019.8.9- 收益 8,030.00 3.75% 赎回 150.15 银行 构性存款 2020.2.7 中 国 人民币挂钩型结构 保本 2019.8.12- 12,500.00 3.70% 赎回 230.62 银行 性存款 收益 2020.2.10 建 设 保本 2019.8.14- 建行乾元-周周利 12,000.00 3.15% 赎回 188.48 银行 收益 2020.2.12 二、截至本公告日,公司最近十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品的情况 单位:万元 序号 实际投入金 实际收回本 实际收益 尚未收回 理财产品名称 额 金 本金金额 1 交行蕴通财富定期型结构性存款 8,030.00 8,030.00 150.15 - 2 交行蕴通财富活期型结构性存款 1,320.00 300.00 7.15 1,020.00 3 工行保本型法人稳利182天理财产品 6,500.00 6,500.00 100.47 - 4 工行七天通知存款 500.00 500.00 0.32 - 5 兴业银行企业金融结构性存款 500.00 500.00 2.88 - 6 兴业银行企业金融结构性存款 100.00 100.00 0.58 - 7 兴业银行企业金融结构性存款 400.00 400.00 2.30 - 8 兴业银行企业金融结构性存款 100.00 100.00 0.57 - 9 兴业银行企业金融结构性存款 500.00 500.00 2.85 - 10 中行七天通知存款 500.00 200.00 0.98 300.00 11 中行人民币挂钩型结构性存款 12,500.00 12,500.00 230.62 - 12 建行七天通知存款 2,000.00 200.00 0.97 1,800.00 13 建行乾元-周周利 12,000.00 12,000.00 188.48 - 14 工行七天通知存款 500.00 500.00 3.56 - 15 兴业银行企业金融结构性存款 500.00 - - 500.00 16 兴业银行企业金融结构性存款 500.00 - - 500.00 17 兴业银行企业金融结构性存款 500.00 - - 500.00 18 兴业银行企业金融结构性存款 100.00 100.00 0.33 合计 47,050.00 42,430.00 692.21 4,620.00 最近12个月内单日最高投入金额 12,500.00 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年末净资产(%) 14.41% 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 3.67% 目前已使用的理财额度 4,620.00 尚未使用的理财额度 40,380.00 总理财额度 45,000.00 特此公告。 浙江新化化工股份有限公司董事会 2020年2月13日
新化股份 603867
停牌
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