甬交REIT项目详情
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询价起始日2024-11-27
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询价截止日2024-11-27
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认购起始日2024-12-03
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认购截止日2024-12-05
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上市日期2024-12-26
| 基本信息 | 基金代码 | 508036 | 基金名称 | 平安宁波交投杭州湾跨海大桥封闭式基础设施证券投资基金 |
| 基金简称 | 甬交REIT | 基金类型 | 基础设施证券投资基金 | |
| 运作方式 | 契约型封闭式 | 交易场所 | 上海证券交易所 | |
| 成立日期 | 2024-12-10 (周二) | 存续期限 | 10年 | |
| 最新份额(亿份) | 10 | 规模(亿元) | 80.92 | |
| 预计现金分派率(%) | 14.27 | 年份 | 2025 | |
| 管理费率 | 固定+浮动 | 托管费率 | 0.01% | |
| 管理人简称 | 平安基金 | 基金经理 | 李华平,李曈,李麒麟 | |
| 合同期限说明 | 10年(可根据基金合同约定延长存续期限或提前终止)。 | 上市日期 | 2024-12-26 | |
| 基金管理人全称 | 平安基金管理有限公司 | 基金托管人 | 宁波银行股份有限公司 | |
| 原始权益人 | 慈溪赛永桥电子科技有限公司,宁波华德汽车零部件有限公司,宁波华野投资有限公司,宁波市水芝灵电子科技有限公司,宁波恒发置业有限公司,宁波震轩食品有限公司,宁波大通开发有限公司,嘉兴市高等级公路投资有限公司,宁波交通投资集团有限公司,上海海通环宇投资发展有限公司,宁波舜大房地产开发有限公司,宁波科环新型建材股份有限公司,宁波方太厨具有限公司,慈溪市吉桥投资有限公司,宁波华联电子科技有限公司,宁波更大集团有限公司,环驰轴承集团有限公司,上海跻沄基础建设有限公司 | 资产支持证券管理人 | 平安证券股份有限公司 | |
| 项目公司 | 宁波市杭州湾大桥发展有限公司 | 项目名称 | 杭州湾跨海大桥 | |
| 项目估值(亿元) | 209.6 | 项目类型 | 收费公路 | |
| 资产支持证券名称 | 平安-宁波交投杭州湾跨海大桥资产支持专项计划资产支持证券 | 项目运营方 | 宁波交通投资集团有限公司,宁波市杭州湾大桥管理有限公司 | |
| 投资目标 | 本基金主要投资于基础设施资产支持证券,并持有其全部份额,通过资产支持证券等特殊目的载体取得项目公司全部股权,最终取得相关基础设施项目完全所有权或经营权利。本基金通过主动的投资管理和运营管理,力争为基金份额持有人提供相对稳定的收益分配。 | |||
| 报价及定价 | 询价时间 | 2024年11月27日 09:00-15:00 | 报价区间 | 7.618元/份-8.717元/份 |
| 参与申报的网下投资者总数 | 56 | 认购价格(元/份) | 8.088 | |
| 拟认购份额总数(份) | 18.82亿 | 参与申报的配售对象总数 | 98 | |
| 剔除无效报价后的拟认购倍数 | 13 | 剔除无效报价后的拟认购份额总数(份) | 18.82亿 | |
| 剔除无效报价后的报价加权平均数(元/份) | 8.43 | 剔除无效报价后的报价中位数(元/份) | 8.19 | |
| 有效报价配售对象总数 | 70 | 有效报价投资者总数 | 40.000 | |
| 有效报价拟认购倍数 | 12.21 | 有效报价拟认购份额总数(份) | 17.1亿 |
| 募集情况 | 发售方式 | 战略配售,网下发售,公众投资者发售 | 发售份额总数(份) | 10亿 |
| 初始战略配售数量(份) | 8亿 | 初始战略配售数量占发售数比例(%) | 80 | |
| 初始网下发售数量(份) | 1.4亿 | 初始网下发售数占扣除战略配售后发售数比例(%) | 70 | |
| 初始公众发售数量(份) | 6000万 | 初始公众发售数占扣除战略配售后发售数比例(%) | 30 | |
| 网下认购最高额 | 14000万份 | 网下认购最低额 | 100万份 | |
| 公众投资者场外认购门槛 | 直销:1000元,代销:1000元 | 公众投资者场内认购门槛 | 代销:1000元 | |
| 公众投资者认购门槛(场所未知) | - | 预计募集资金总额(元) | 80.88亿 |
| 发行重要日期 | 招募说明书披露日 | 2024-11-22 | 询价公告披露日 | 2024-11-22 00:00:00 |
| 网下路演日 | 2024-11-22至2024-11-26 | 询价日 | 2024-11-27 | |
| 获配结果查询日 | - | 基金份额发售公告披露日 | 2024-11-29 | |
| 募集期起始日 | 2024-12-03 | 募集期截止日 | 2024-12-05 | |
| 网下认购日及缴款日 | 2024-12-03至2024-12-05 | 公众认购日及缴款日 | 2024-12-03 | |
| 战略投资认购日 | 2024-12-03至2024-12-05 | 战略投资者缴款日 | - |
| 认购费率 | 对象 | 场所 | 认购金额或份额(M) | 认购费率 |
| 战略投资者 | - | - | 0% | |
| 网下投资者 | - | - | 0% | |
| 公众投资者 | 场内 | 500万元≤M | 1000元/笔 | |
| 公众投资者 | 场内 | M<500万元 | 0.4% | |
| 公众投资者 | 场外 | M<500万元 | 0.4% | |
| 公众投资者 | 场外 | 500万元≤M | 1000元/笔 |
| 首日表现 | 首日开盘价(元) | 8.780 | 首日收盘价(元) | 8.605 |
| 首日开盘涨幅(%) | 8.56 | 首日收盘涨幅(%) | 6.39 | |
| 首日换手率(%) | 6.94 | 首日最高涨幅(%) | 8.59 | |
| 首日平均涨幅(%) | 7.01 | - |
公告标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 平安宁波交投杭州湾跨海大桥封闭式基础设施证券投资基金关于二〇二五年四月主要运营数据的公告 | 其他公告 | 2025-05-23 |
| 平安宁波交投杭州湾跨海大桥封闭式基础设施证券投资基金关于二〇二五年三月主要运营数据的公告 | 其他公告 | 2025-04-23 |
| 平安宁波交投杭州湾跨海大桥封闭式基础设施证券投资基金2025年第1季度报告 | 季度报告 | 2025-04-22 |
| 平安基金管理有限公司关于平安宁波交投杭州湾跨海大桥封闭式基础设施证券投资基金分红的公告 | 分红 | 2025-04-16 |
| 平安宁波交投杭州湾跨海大桥封闭式基础设施证券投资基金关于二〇二五年二月主要运营数据的公告 | 其他公告 | 2025-03-25 |
