恒泰租住项目详情
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询价起始日2025-04-14
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询价截止日2025-04-14
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认购起始日2025-04-22
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认购截止日2025-04-23
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上市日期2025-05-21
| 基本信息 | 基金代码 | 508085 | 基金名称 | 华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 |
| 基金简称 | 恒泰租住 | 基金类型 | 基础设施证券投资基金 | |
| 运作方式 | 契约型封闭式 | 交易场所 | 上海证券交易所 | |
| 成立日期 | 2025-04-25 (周五) | 存续期限 | 48年 | |
| 最新份额(亿份) | 5 | 规模(亿元) | 13.67 | |
| 预计现金分派率(%) | 4.07 | 年份 | 2026 | |
| 管理费率 | 固定+浮动 | 托管费率 | 0.01% | |
| 管理人简称 | 华泰证券(上海)资产管理 | 基金经理 | 王轶,莫丹,陈宇峰 | |
| 合同期限说明 | 本基金存续期为自基金合同生效之日起【48】年,但基金合同另有约定的除外。存续期届满后,经基金份额持有人大会决议通过,本基金可延长存续期。否则,本基金终止运作并进入清算期进行资产处置,无需召开基金份额持有人大会,详见基金合同第二十二部分。 | 上市日期 | 2025-05-21 | |
| 基金管理人全称 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 | |
| 原始权益人 | 苏州工业园区公租房管理有限公司 | 资产支持证券管理人 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | |
| 项目公司 | 苏州工业园区菁英公寓管理有限公司 | 项目名称 | 菁英公寓项目 | |
| 项目估值(亿元) | 12.61 | 项目类型 | 保障性租赁住房 | |
| 资产支持证券名称 | 华泰资管-苏州恒泰租赁住房1号资产支持专项计划资产支持证券 | 项目运营方 | 苏州工业园区公租房管理有限公司 | |
| 投资目标 | 本基金主要投资于基础设施资产支持证券的全部份额,通过基础设施资产支持证券投资于项目公司,最终取得由项目公司持有的基础设施项目的完全所有权或经营权利。基金管理人通过主动的投资管理和运营管理,提升基础设施项目的运营收益水平,力争为基金份额持有人提供稳定的收益分配及长期可持续的收益分配增长,并争取提升基础设施项目价值。 | |||
| 报价及定价 | 询价时间 | 2025年04月14日 09:00-15:00 | 报价区间 | 2.27元/份-2.774元/份 |
| 参与申报的网下投资者总数 | 107 | 认购价格(元/份) | 2.734 | |
| 拟认购份额总数(份) | 234.8亿 | 参与申报的配售对象总数 | 436 | |
| 剔除无效报价后的拟认购倍数 | 223 | 剔除无效报价后的拟认购份额总数(份) | 233.8亿 | |
| 剔除无效报价后的报价加权平均数(元/份) | 2.77 | 剔除无效报价后的报价中位数(元/份) | 2.77 | |
| 有效报价配售对象总数 | 434 | 有效报价投资者总数 | 107.000 | |
| 有效报价拟认购倍数 | 222.46 | 有效报价拟认购份额总数(份) | 233.6亿 |
| 募集情况 | 发售方式 | 战略配售,网下发售,公众投资者发售 | 发售份额总数(份) | 5亿 |
| 初始战略配售数量(份) | 3.5亿 | 初始战略配售数量占发售数比例(%) | 70 | |
| 初始网下发售数量(份) | 1.05亿 | 初始网下发售数占扣除战略配售后发售数比例(%) | 70 | |
| 初始公众发售数量(份) | 4500万 | 初始公众发售数占扣除战略配售后发售数比例(%) | 30 | |
| 网下认购最高额 | 10500万份 | 网下认购最低额 | 100万份 | |
| 公众投资者场外认购门槛 | 代销:1000元 | 公众投资者场内认购门槛 | 代销:1000元 | |
| 公众投资者认购门槛(场所未知) | - | 预计募集资金总额(元) | 13.67亿 |
| 发行重要日期 | 招募说明书披露日 | 2025-04-09 | 询价公告披露日 | 2025-04-09 00:00:00 |
| 网下路演日 | 2025-04-09至2025-04-23 | 询价日 | 2025-04-14 | |
| 获配结果查询日 | - | 基金份额发售公告披露日 | 2025-04-18 | |
| 募集期起始日 | 2025-04-22 | 募集期截止日 | 2025-04-23 | |
| 网下认购日及缴款日 | 2025-04-22至2025-04-23 | 公众认购日及缴款日 | 2025-04-22 | |
| 战略投资认购日 | 2025-04-22至2025-04-23 | 战略投资者缴款日 | - |
| 认购费率 | 对象 | 场所 | 认购金额或份额(M) | 认购费率 |
| 战略投资者 | - | - | 1000元/笔 | |
| 战略投资者 | - | - | 0% | |
| 网下投资者 | - | - | 0% | |
| 网下投资者 | - | - | 1000元/笔 | |
| 公众投资者 | 场内 | 100万元≤M<500万元 | 0.3% | |
| 公众投资者 | 场内 | 500万元≤M | 1000元/笔 | |
| 公众投资者 | 场内 | M<100万元 | 0.6% | |
| 公众投资者 | 场外 | 500万元≤M | 1000元/笔 | |
| 公众投资者 | 场外 | M<100万元 | 0.6% | |
| 公众投资者 | 场外 | 100万元≤M<500万元 | 0.3% |
| 首日表现 | 首日开盘价(元) | 3.554 | 首日收盘价(元) | 3.554 |
| 首日开盘涨幅(%) | 29.99 | 首日收盘涨幅(%) | 29.99 | |
| 首日换手率(%) | 0.69 | 首日最高涨幅(%) | 29.99 | |
| 首日平均涨幅(%) | 29.99 | - |
公告标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金2025年第2季度报告 | 季度报告 | 2025-07-21 |
| 关于华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金交易情况的提示公告 | 其他公告 | 2025-06-20 |
| 关于华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金停复牌、暂停恢复基金通平台份额转让业务及交易风险提示的公告 | 停复牌公告 | 2025-05-27 |
| 关于华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金停复牌、暂停恢复基金通平台份额转让业务及交易风险提示的公告 | 停复牌公告 | 2025-05-26 |
| 关于华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金停复牌、暂停恢复基金通平台份额转让业务及交易风险提示的公告(2025/05/23) | 停复牌公告 | 2025-05-23 |
