银华集成电路混合型证券投资基金 2024 年第 4 季度报告 2024 年 12 月 31 日 基金管理人：银华基金管理股份有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2025 年 1 月 21 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 01 月 17 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 银华集成电路混合 基金主代码 013840 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021 年 12 月 8 日 报告期末基金份额总额 4,229,899,379.35 份 投资目标 本基金将通过重点投资于符合“集成电路”产业化方向 的公司证券，在严格控制投资组合风险的前提下，追求 基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金投资于符合“集成电路”主题的上市公司股票， 将采用“自上而下”的方式挑选公司。在“自上而下” 选择的细分行业中，针对每一个公司从定性和定量两个 角度对公司进行研究，从定性的角度分析公司的管理层 经营能力、治理结构、经营机制、销售模式等方面是否 符合要求；从定量的角度分析公司的成长性、财务状况 和估值水平等指标是否达到标准。综合来看，具有良好 公司治理结构和优秀管理团队，并且在财务质量和成长 性方面达到要求的公司才可以进入本基金的基础股票 组合。 本基金投资组合比例为：股票资产占基金资产的比 例为 60%–95%（投资于港股通标的股票占股票资产的比 例不超过 50%），投资于符合本基金界定的“集成电路” 主题的上市公司发行的证券比例不低于非现金基金资 产的 80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债 期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应保 持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以 内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保 证金和应收申购款等。 业绩比较基准 中证全指半导体产品与设备指数收益率*60%+中证港股 通综合指数（人民币）收益率*20%+中债综合指数（全 价）收益率*20% 风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金，其预期风险和预期收益 水平高于债券型基金和货币市场基金。 本基金可投资香港联合交易所上市的股票，如投资 港股通标的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投 资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风 险。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境 的变化，选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或 选择不将基金资产投资于港股通标的股票，基金资产并 非必然投资港股通标的股票。 基金管理人 银华基金管理股份有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 银华集成电路混合 A 银华集成电路混合 C 下属分级基金的交易代码 013840 013841 报告期末下属分级基金的份额总额 1,869,936,040.67 份 2,359,963,338.68 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月 31 日） 银华集成电路混合 A 银华集成电路混合 C 1.本期已实现收益 64,856,527.62 54,303,586.31 2.本期利润 276,066,857.01 68,519,123.40 3.加权平均基金份额本期利润 0.1395 0.0371 4.期末基金资产净值 1,874,872,925.26 2,351,798,642.82 5.期末基金份额净值 1.0026 0.9965 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、本报告中所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如：基金的认购、申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 银华集成电路混合 A 业绩比较基准 净值增长率标业绩比较基准 阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 收益率③ ④ 过去三个月 14.82% 3.78% 13.10% 2.21% 1.72% 1.57% 过去六个月 38.85% 3.38% 28.94% 2.04% 9.91% 1.34% 过去一年 10.96% 2.96% 22.53% 1.78% -11.57% 1.18% 过去三年 0.70% 2.45% -10.30% 1.48% 11.00% 0.97% 自基金合同 0.26% 2.42% -11.92% 1.47% 12.18% 0.95% 生效起至今 银华集成电路混合 C 业绩比较基准 净值增长率标业绩比较基准 阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 收益率③ ④ 过去三个月 14.76% 3.78% 13.10% 2.21% 1.66% 1.57% 过去六个月 38.71% 3.38% 28.94% 2.04% 9.77% 1.34% 过去一年 10.75% 2.96% 22.53% 1.78% -11.78% 1.18% 过去三年 0