浙版传媒(601921)公告正文
浙版传媒:浙江出版传媒股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告
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公告日期:2025年01月28日
证券代码:601921 证券简称:浙版传媒 公告编号:2025-002
浙江出版传媒股份有限公司关于使用闲置自有资金 进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
现金管理到期赎回情况:浙江出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)近期到期赎回部分自有资金现金管理产品本金人民币 60,000 万元,获得收益人民币 2,134.81 万元。
继续进行现金管理进展情况:现金管理金额人民币 55,000 万元,现金管理
期限为 372、180 天。
履行的审议程序:公司于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十五次会
议,审议通过了《关于 2024 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司 2024 年度自有资金现金管理授权额度不超过人民币 520,000 万元,授权有效期自公司第二届董事会第十五次会议审议通过之日起 12 个月。在上述额度内,资金可循环滚动使用。
特别风险提示:公司及子公司购买的理财产品均为安全性高、流动性强的
理财产品,总体风险可控。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除公司理财产品可能受到市场波动的影响。
一、现金管理产品到期赎回情况
公司于 2024 年 2 月 4 日向中信银行天水支行购买了“信银理财全盈象智赢稳
健封闭 83 号”“信银理财全盈象智赢稳健封闭 82 号”现金管理产品,共使用自有资
金人民币 60,000 万元。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日在上海证券交易所网
站披露的公告(编号:2024-001)。上述理财产品已到期赎回,收回本金人民币 60,000万元,实际获得收益人民币 2,134.81 万元,本金及收益已至公司账户。具体情况如
下:
单位:万元
受托机构 产品名称 预计年化 起息日 到期日 认购 赎回 实际
收益率 金额 本金 收益
中信银行 信银理财全盈象智 3.35%— 2024年2 2025年1
天水支行 赢稳健封闭83号理 3.85% 月6日 月22日 30,000 30,000 1,057.30
财产品
中信银行 信银理财全盈象智 3.30%— 2024年2 2025年1
天水支行 赢稳健封闭82号理 3.80% 月6日 月22日 30,000 30,000 1,077.51
财产品
二、自有资金现金管理基本情况
(一)现金管理目的
根据公司资金余额预计情况,为提高资金使用效率,在不影响公司正常经营的前提下,公司使用闲置自有资金进行现金管理,可以获得一定的投资收益,有利于提升公司及子公司业绩水平,为公司和股东获取较好的投资回报。
(二)现金管理的金额
公司本次进行现金管理的金额为人民币 55,000 万元。
(三)现金管理资金来源
本次现金管理所使用的资金为公司及子公司部分闲置自有资金。
(四)现金管理产品基本情况
金额 产品 产品 参考 收益 结构 是否构
受托方 产品名称 (万元) 期限 类型 年化 类型 化安 成关联
收益率 排 交易
中信银行 信银理财全盈象智 理财 2.42% 固定收
杭州天水 赢固收稳利封闭 20,000 372 产品 — 益类 无 否
支行 114号理财产品 3.02%
工商银行 工银理财·鑫悦优 2.50% 非保本
杭州羊坝 先股策略优选最短 10,000 180 理财 — 浮动收 无 否
头支行 持有180天混合类 产品 3.60% 益型
开放式理财产品
中信银行 信银理财全盈象智 理财 2.42% 固定收
杭州天水 赢固收稳利封闭 20,000 372 产品 — 益类 无 否
支行 114号理财产品 3.02%
工商银行 工银理财·鑫悦优 2.50% 非保本
杭州羊坝 先股策略优选最短 5,000 180 理财 — 浮动收 无 否
头支行 持有180天混合类 产品 3.60% 益型
开放式理财产品
三、本次现金管理的具体情况
(一)合同主要条款
1.信银理财全盈象智赢固收稳利封闭 114 号理财产品
产品名称 信银理财全盈象智赢固收稳利封闭114号理财产品
委托单位 浙江出版传媒股份有限公司
理财本金 20,000 万元
风险评级 PR2 级
产品类型 私募、固定收益类、封闭式
预期年化收益率 2.42%-3.02%
产品期限 372 天
起息日 2025 年1 月27 日
到期日 2026 年2 月3 日
2.工银理财·鑫悦优先股策略优选最短持有 180 天混合类开放式理财产品
产品名称 工银理财·鑫悦优先股策略优选最短持有180 天混合类开放式理财产品
委托单位 浙江出版传媒股份有限公司
理财本金 10,000 万元
风险评级 PR2 级
产品类型 非保本浮动收益型
预期年化收益率 2.50%-3.60%
产品期限 180 天
起息日 2025 年2 月5 日
到期日 2025 年8 月4 日
3.信银理财全盈象智赢固收稳利封闭 114 号理财产品
产品名称 信银理财全盈象智赢固收稳利封闭114号理财产品
委托单位 博库数字出版传媒集团有限公司
理财本金 20,000 万元
风险评级 PR2 级
产品类型 私募、固定收益类、封闭式
预期年化收益率 2.42%-3.02%
产品期限 372 天
起息日 2025 年1 月27 日
到期日 2026 年2 月3 日
4.工银理财·鑫悦优先股策略优选最短持有 180 天混合类开放式理财产品
产品名称 工银理财·鑫悦优先股策略优选最短持有180 天混合类开放式理财产品
委托单位 博库数字出版传媒集团有限公司
理财本金 5,000 万元
风险评级 PR2 级
产品类型 非保本浮动收益型
预期年化收益率 2.50%-3.60%
产品期限 180 天
起息日 2025 年2 月5 日
到期日 2025 年8 月4 日
四、对公司的影响
公司最近一年又一期的相关财务数据如下:
单位:万元
项 目 2023 年12 月31 日 2024 年9 月30 日
(经审计) (未经审计)
资产总额 2,226,374.58 2,250,118.59
负债总额 886,004.66 952,798.87
净资产 1,336,068.80 1,293,388.21
项 目 2023 年1-12 月 2024 年1-9 月
(经审计) (未经审计)
经营活动现金流量净额 139,077.74 -5178.25
截至 2023 年 12 月 31 日,公司货币资金余额为 962,201.62 万元,本次使用自
有资金进行现金管理金额 55,000 万元,占最近一期期末货币资金的 5.72%。对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响,公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。
根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》之规定,本次公司现金管理到期结算后计入资产负债表中货币资金,浮动利息收益计入利润表中投资
收益。最终会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。
五、投资风险分析及风险控制措施
(一)投资风险
公司购买的上述银行理财产品收益率可能会产生波动,理财收益具有不确定性,不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起影响收益的情况。
(二)公司对现金管理相关风险的内部控制
1.严格遵守审慎投资原则,筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的产品。
2.公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向,如果发现潜在的风险因素,将进行评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。
3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
六、决策程序的履行
2024 年 4 月 24 日,公司召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于
2024 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司 2024 年度自有资金现金管理授权额度不超过人民币 520,000 万元,授权有效期自公司第二届董事会第十五次会议审议通过之日起 12 个月。在上述额度内,资金可循环滚动使用。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的规定,公司本次授权使用部分闲置自有资金
郑重声明:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
当日资金流向
历史资金流向
十大流通股东
数据日期:2024-09-30
- 名次股东名称持股比例
- 1香港中央结算有限公司9.67%
- 2中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪5.04%
- 3杭州文化广播电视集团3.21%
- 4浙江浙商汇融私募基金管理有限公司2.61%
- 5中国人寿财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品2.55%
- 6杭州拱墅产业投资基金有限公司2.34%
- 7中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品-港股通(创新策略)2.32%
- 8中国人寿保险股份有限公司-万能-国寿瑞安1.37%
- 9中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪1.34%
- 10招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金1.26%
所属板块
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文化传媒浙江板块沪股通机构重仓国企改革在线教育
经营范围
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出版物批发、零售(凭许可证经营),文化用品、体育用品、数码产品、多媒体教育设备及仪器、纸及纸制品、印刷物资的销售,仓储服务(不含危化品及易制毒品),设计、制作、代理、发布国内各类广告,会展服务,文化活动组织策划,经济信息咨询,资产管理(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务),从事进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
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