民生证券股份有限公司 关于深圳市迅捷兴科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称“迅捷兴”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对迅捷兴 2024 年度募集资金的存放和实际使用情况进行了专项核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市迅捷兴科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2021﹞961 号）同意注册，公司 2021 年 4 月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)3339 万 股，发行价为 7.59 元/股，募集资金总额为人民币 25,343.01 万元，扣除各项发行费用人民币 5,337.49 万元，实际募集资金净额为人民币 20,005.52 万元。 该次募集资金到账时间为 2021 年 4 月 30 日，上述募集资金到位情况已经 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 4 月 30 日出具天 职业字[2021]21256 号验资报告。 （二）本年度使用金额及年末余额 截止 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 198,667,412.75 元，其中：以往年度使用 141,849,432.58 元，2024 年度使用 56,817,980.17元，均投入募集资金投资项目。募集资金使用和结存情况如下： 单位：人民币元 项目 金额 2021 年 4 月 30 日募集资金总额 253,430,100.00 减：发行费用 53,374,922.54 募集资金净额 200,055,177.46 加：尚未支付的其他发行费用 50,026.30 加：募集资金利息收入、理财收益扣除手续费后净额 9,574,311.63 其中，2024 年募集资金利息收入、理财收益扣除手续费后净额 503,918.15 减：累计募投项目支出 198,667,412.75 其中，2024 年募投项目支出 56,817,980.17 减：暂时补充流动资金 - 截至 2024 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额 11,012,102.64 二、募集资金管理情况 （一）募集资金管理制度情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司已按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市迅捷兴科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。该管理制度经公司 2020 年度第二次临时股东大会审议通过；2022 年第一次临时股东大会第一次修订；2023 年第四次临时股东大会第二次修订。 （二）募集资金三方监管协议情况 根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司与保荐机构民生证券股份有限公司及招商银行股份有限公司深圳沙井支行、杭州银行股份有限公司深圳龙华支行、中国银行股份有限公司深圳福永支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，同时，公司及其全资子公司信丰迅捷兴电路科技有限公司（以下简称“信丰迅捷兴”）与保荐机构民生证券股份有限公司及招商银行股份有限公司深圳分行签订《募集资金四方监管协议》，三方监管协议及四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议及四方监管协议 得到了切实履行。 为方便公司资金账户管理，2023 年 2 月 14 日，公司已将杭州银行股份有 限公司深圳龙华支行开立的募集资金专户（账号：4403040160000336590）完成 注销。该募集资金专户注销完成后，对应的《募集资金专户存储三方监管协议》 相应终止。 （三）募集资金专户存储情况 截止 2024 年 12 月 31 日，公司及子公司募集资金存放专项账户的存款余额 如下： 单位：人民币元 存放银行 银行账户账号 存款方式 余额 招商银行股份有限公司沙井支行 755917304810828 活期存款 6,210,298.30 中国银行股份有限公司深圳新沙支行 753674742360 活期存款 654,697.99 杭州银行股份有限公司深圳龙华支行 4403040160000336590 活期存款 注销 招商银行股份有限公司沙井支行 755933502310828 活期存款 4,147,106.35 合计 11,012,102.64 三、本年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况 截 至 2024 年 12 月 31 日 ， 公 司 募 投 项 目 实 际 使 用 募 集 资 金 198,667,412.75 元，具体详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》（附表 一）。 （二）募投项目先期投入及置换情况 2024 年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。 （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2023 年 8 月 29 日，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会 第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 议案》，同意公司在确保募集资金投资项目正常进行及保证募集资金安全的前提 下，使用不超过人民币 4,000 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资 金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 在上述决议期内，公司累计使用了 2.600.00 万元闲置募集资金补充流动资 金，并对资金进行了合理的安排与使用，截至 2024 年 8 月 27 日，公司已将所 有暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。 （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 2023 年 5 月 26 日，公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会 第十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 议案》，同意公司使用不超过人民币 1.2 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理， 自 2023 年 5 月 27 日起十二个月之内有效，在上述额度和期限范围内资金可循 环滚动使用。 2024 年 4 月 26 日，公司召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事 会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 的议案》，同意公司使用不超过人民币 5,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行 现金管理，自 2024 年 5 月 27 日起至 2024 年年度董事会召开日止，在上述额度 和期限范围内资金可循环滚动使用等。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司利用暂时闲置募集资金购买理财产品的明细 如下： 单位：人民币万元 产品类 银行 购买金额 起息日 到期日 预计年化收 实际 是否到 型 益率 收益 期 结构性 中国银行新 2,600.00 2023/10/11 2024/1/9 1.25%-3.56% 22.82 是 存款 沙支行 结构性 中国银行新 2,400.00 2023/10/11 2024/1/10 1.24%-3.55% 7.42 是 存款 沙支行 结构性 招商银行沙 600.00 2024/1/16 2024/2/19 1.85%-2.45% 1.37 是 存款 井支行 结构性 招商银行沙 1,500.00 2024/4/1 2024/4/22 1.75%-2.75% 1.73 是 存款 井支行 结构性 招商银行沙 1,800.00 2024/9/4 2024/9/30 1.6%-2.01% 2.40 是 存款 井支行 结构性 招商银行沙 1,400.00 2024/10/18 2024/11/18 1.55%-2.10% 2.50 是 存款 井支行 （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归 还银行贷款情况。 （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目 的情况。 （七）节余募集资金使用情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在使用节余募集资金的情况。 （八）募集资金使用的其他情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、变更募投项目的资金使用情况 （一）变更募集资金投资项目情况 1、变更募投项目情况 公司第二届董事会第二十一次会