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化学制品研究报告正文

基础化工行业双周报:制冷剂、改性塑料、轮胎板块2024年业绩明显预增

www.eastmoney.com 2025年01月24日 东莞证券 卢立亭 查看PDF原文



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  投资要点:

  行情回顾:截至2025年1月23日,中信基础化工行业近两周上涨1.72%,跑赢沪深300指数1.09个百分点,在中信30个行业中排名第10;中信基础化工行业月初以来下跌2.08%,跑赢沪深300指数1.26个百分点,在中信30个行业中排名第8。

  具体到中信基础化工行业的三级子行业,从最近两周表现来看,涨跌幅前五的板块依次是改性塑料(7.53%)、民爆用品(4.45%)、电子化学品(4.04%)、涂料油墨颜料(3.98%)、粘胶(3.72%),涨跌幅排名后五位的板块依次是橡胶助剂(-2.24%)、锂电化学品(-1.37%)、纯碱(-0.53%)、碳纤维(0.13%)、钾肥(0.16%)。

  化工产品涨跌幅:重点监控的化工产品中,最近一周价格涨幅前五的产

  品是三氯甲烷(+10.04%)、丙烯腈(+5.41%)、甲酸(+5.26%)、液碱(+2.45%)、蔥油(+2.43%),价格跌幅前五的产品是液氯(-37.50%)、顺酐(-6.74%)、磷酸二铵(-6.35%)、氩气(-6.02%)、二氯甲烷(-5.82%)。

  基础化工行业周观点:近期上市公司业绩预告陆续披露,部分制冷剂公司、改性塑料公司、轮胎公司的业绩表现亮眼。2025年我国财政和货币政策有望共同发力,叠加消费品以旧换新政策的加力实施,化工下游需求改善值得期待;同时,目前行业盈利磨底,企业新增产能意愿有望减弱,叠加此前重要会议强调防内卷,行业供给压力有望逐步趋缓,供需格局有望逐步向好。细分领域方面建议关注(1)综合优势明显、业绩稳健的龙头公司万华化学(600309)、华鲁恒升(600426);(2)以旧换新补贴政策下,家电、汽车需求有望继续改善,建议关注下游应用领域中家电、汽车占比较大的改性塑料板块,个股建议关注行业龙头企业金发科技(600143);(3)配额制下供给端受限,行业维持高景气的制冷剂板块,建议关注三美股份(603379)和巨化股份(600160);(4)近期价格调涨、行业竞争格局较好的三氯蔗糖领域,个股建议关注行业龙头企业金禾实业(002597);(5)海外需求旺盛,国内企业扩产、销量增长的轮胎板块,个股关注森麒麟(002984);(6)行业

  集中度高、竞争格局良好的涤纶长丝板块,个股建议关注桐昆股份(601233)和新凤鸣(603225);(7)磷矿石供需维持紧平衡的磷化工板块,个股建议关注云天化(600096)和川恒股份(002895)。

  风险提示:能源价格剧烈波动导致化工产品价差收窄、宏观经济波动、下游需求不及预期、部分化工产品新增产能过快释放导致供需格局恶化、行业竞争加剧、贸易摩擦影响产品出口、海运费波动影响出口等风险;天灾人祸等不可抗力事件的发生。

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