市场流动性周报

　　公开市场操作：

　　2024年1月22日-1月26日，央行公开市场开展逆回购操作投放19770亿元，逆回购到期15670亿元，总计实现净投放4100亿元。本周预计将有19770亿元逆回购到期。

　　货币市场：

　　截至1月26日，银行间同业拆借加权平均利率较1月19日变动15.11BP至2.01%，质押式回购加权平均利率较1月19日变动26.46BP至2.15%；短期利率方面，隔夜shibor、1周shibor、2周shibor、1个月shibor分别为1.8200%、1.8990%、2.4020%、2.3010%，较1月19日分别变动9.60BP、6.80BP、30.30BP、0.10BP；中期利率方面，3个月shibor、6个月shibor、9个月shibor、1年shibor分别为2.4000%、2.4300%、2.4460%、2.4660%，较1月19日分别变动0.00BP、0.00BP、-0.20BP、-0.30BP。

　　国债市场：

　　截至1月26日，1个月期、3个月期、6个月期、1年期、3年期、5年期、10年期、30年期国债到期收益率分别为1.8486%、1.9042%、1.9865%、2.0229%、2.2391%、2.3441%、2.4994%、2.7331%，较1月19日分别变动0.72BP、-7.50BP、-6.22BP、-6.12BP、-5.10BP、-3.39BP、-0.33BP、-2.52BP。

　　外汇市场：

　　截至1月26日，美元兑人民币中间价较1月19日下行93BP至7.1074；美元兑人民币即期汇率较1月19日下行130BP至7.1808，较中间价高734BP；美元兑离岸人民币即期汇率较1月19日下行151BP至7.1885，较在岸即期汇率高76BP。