宏观金融日报

　　股指期货

　　今日上证指数上涨0.07%收3031.64点，深证成指下跌0.07%，创业板指上涨0.19%。沪深两市主力资金净流出19.92亿元，成交金额8241亿元。北向资金净流出23.74亿元。从盘面来看，云游戏、传媒、教育、拼多多概念、短剧游戏、人工智能、知识产权保护等板块涨幅靠前，汽车零部件、新股与次新股、非金属材料、机场航运、通用设备、猪肉、自动化设备等板块跌幅靠前。全市近3000只股票上涨。

　　美国劳工部公布的数据显示，10月美国消费者价格指数（CPI）同比由上月的3.7%降至3.2%，低于市场预期的3.3%；环比持平，为2022年7月以来最小涨幅。美债收益率持续下行，美元指数下跌明显，对于国际资金吸引力有所下降。本月美联储发布利率决议，受美债收益率较高影响，暂停加息。当前国际形势较为复杂，巴以冲突，俄乌冲突等等地缘问题引发原油、黄金等国际化资产价格波动，继而引发国际资本流动及通胀变化。

　　10月金融统计数据发布，广义货币（M2）余额288.23万亿元,同比增长10.3%，增速与上月末持平，比上年同期低1.5个百分点。狭义货币（M1）余额67.47万亿元,同比增长1.9%，增速分别比上月末和上年同期低0.2个和3.9个百分点。流通中货币（M0）余额10.86万亿元,同比增长10.2%。当月净回笼现金688亿元。

　　国家统计局发布最新数据，10月份CPI同比下降0.2%，环比下降0.1%，PPI同比下降2.6%，环比持平。

　　中央召开金融工作会议，提出加快建设金融强国，全面加强金融监管，完善金融体制，优化金融服务，防范化解金融风险，推动金融高质量发展等工作重点。财政部发布《关于引导保险资金长期稳健投资加强国有商业保险公司长周期考核的通知》，对国有商业保险公司净资产收益率实施三年长周期考核，有助于引导中长期资金入市。

　　中国贷款市场报价利率（LPR）维持上期水平，保持不变，存量房贷实际利率水平已有所下降。工、农、中、建、交及邮储等多家银行发布公告宣布在继续实施已有减费让利政策基础上，积极推出惠企利民措施，进一步减轻实体经济经营成本和金融消费者负担。

　　继续密切关注地缘风险、美联储等外生冲击；关注房地产等政策的效果。