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已受理2024-06-28
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已问询2024-07-25
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上市委会议
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报送证监会
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注册结果
| 申报基本信息 | 发行人全称 | 浙江志高机械股份有限公司 | 受理日期 | 2024-06-28 |
| 公司简称 | 志高机械 | 融资金额(亿元) | ||
| 审核状态 | 已问询 | 更新日期 | 2025-05-15 | |
| 拟上市地点 | 北交所 | 证监会行业 | 专用设备制造业 | |
| 保荐机构 | 东方证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 陈华明,刘俊清 | |
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 签字会计师 | 屠晗,叶怀敏 | |
| 律师事务所 | 国浩律师(杭州)事务所 | 签字律师 | 吕兴伟,王正,杨钊 | |
| 评估机构 | 签字评估师 | |||
| 证监会注册状态 | 在审 | 证监会更新日期 | 2024-05-31 |
| 基本情况 | 注册地 | 浙江省衢州市衢江经济开发区百灵北路15号 | 成立日期 | 2003-08-14 |
| 法定代表人 | 谢存 | 董事长 | 谢存 | |
| 公司简介 | 浙江志高机械股份有限公司是一家为下游客户提供凿岩工程与空气动力专业性综合解决方案的高新技术企业,专注于提供节能、环保、安全、高效的钻机、螺杆机产品,主要产品为“志高掘进”、“ZEGA”系列钻机、螺杆机及相关配件,产品广泛应用于矿山开采、工程建设、装备制造、石化化工、纺织服装、食品饮料、医药生产等领域。公司被浙江省经济和信息化厅评为浙江省“隐形冠军”企业,技术中心被认定为“浙江省企业研究院”。公司于2022年9月被工信部认定为第四批国家级专精特新“小巨人”企业。 公司已经建立了完善的钻机和螺杆机产品研发体系,掌握了具有自主知识产权的核心技术并取得了一系列具有国内领先水平的技术成果。公司多种型号钻机和螺杆机被评定为省级工业新产品或浙江省科学技术成果,ZGYX-6500全液压露天凿岩钻车被评为浙江省装备制造业重点领域首台(套)产品(国内)并被科技部列入国家火炬计划。此外,J21、UJ33地下掘进钻机和UP45智能遥控中深孔钻机均被认定为浙江省装备制造业重点领域首台(套)产品(省内),D480一体式露天潜孔钻机被评为浙江省首台(套)装备工程化攻关项目,ZG132FeT-7干式无油螺杆空压机被认定为浙江省首台(套)装备(省内)。通过多年努力,公司已在钻机和螺杆机领域积累了丰富的研发经验、技术储备,完成了地下钻机关键部件液压凿岩机、螺杆机关键部件螺杆主机的设计生产,已经和国外先进装备展开了市场竞争。 公司具有高端的制造水平和完整的生产体系,是浙江省先进制造业基地并拥有规模化生产供应能力。公司是履带式露天钻车、轮胎式液压掘进钻车、履带式一体化潜孔钻机的行业标准起草单位之一,是履带式露天潜孔钻车浙江制造标准的起草单位之一,为中国通用机械工业协会会员单位。公司具备丰富的钻机和螺杆机设计开发经验,相关产品可满足各类工程、工业生产需求且多种型号钻机、螺杆机已获得“浙江制造”认证,受到市场及下游客户广泛认可。 | |||
| 经营范围 | 空压机、凿岩机及配件、矿山采掘机械、压力容器、矿山破碎机械、矿山运输机械、电子产品的制造及销售;化工原料及产品(不含危险化学品及易制毒物品)、建筑材料、五金、纺织品、农副产品销售;货物进出口。 | |||
| 重要财务指标 | 财务指标/时间 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
| 总资产（亿元） | 9.0510 | 8.9777 | 8.5127 | 8.8231 | |
| 净资产（亿元） | 5.6887 | 4.6350 | 4.1899 | 3.6156 | |
| 少数股东权益（万元） | - | - | - | - | |
| 营业收入（亿元） | 8.8844 | 8.4037 | 7.9504 | 8.8090 | |
| 净利润（亿元） | 1.0505 | 1.0350 | 0.8899 | 0.6694 | |
| 资本公积（万元） | 11346.99 | 11314.43 | 10769.40 | 10703.56 | |
| 未分配利润（亿元） | 3.5873 | 2.5368 | 2.1463 | 1.6155 | |
| 每股净资产（元） | 8.83 | 7.19 | 6.50 | 5.61 | |
| 基本每股收益（元） | 1.63 | 1.61 | 1.38 | 1.04 | |
| 稀释每股收益（元） | 1.63 | 1.61 | 1.38 | 1.04 | |
| 每股经营现金流（元） | 2.54 | 2.91 | 1.90 | 0.09 | |
| 加权净资产收益率（%） | 20.35 | 22.37 | 21.90 | 19.85 |
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 衢州志高掘进控股有限公司 |
29580000 | 45.9 |
| 2 | 谢存 |
11652184 | 18.08 |
| 3 | 衢州志高掘进投资管理合伙企业(有限合伙) |
5800000 | 9 |
| 4 | 李巨 |
5794432 | 8.99 |
| 5 | 徐永锋 |
1577184 | 2.45 |
| 6 | 杭州城卓创业投资合伙企业(有限合伙) |
1342599 | 2.08 |
| 6 | 杭州城霖股权投资合伙企业(有限合伙) |
1342599 | 2.08 |
| 8 | 深圳国中中小企业发展私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) |
1288889 | 2 |
| 9 | 程允强 |
1276083 | 1.98 |
| 10 | 宁波红土东创创业投资合伙企业(有限合伙) |
1031111 | 1.6 |
| 合计 | 60685081 | 94.16 | |
公告标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 志高机械:志高机械及东方证券关于第三轮问询的回复 | 北交所发行上市问询与回复 | 2025-05-15 |
| 志高机械:国浩律师(杭州)事务所关于志高机械的补充法律意见书(三) | 北交所发行上市法律意见书 | 2025-05-15 |
| 志高机械:天健会计师事务所关于志高机械第三轮问询的回复 | 北交所发行上市问询与回复 | 2025-05-15 |
| 志高机械:关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的公告(修订稿) | 其他 | 2025-05-14 |
| 志高机械:关于对第四届董事会第五次会议相关审议事项的独立意见 | 专项说明/独立意见 | 2025-05-14 |
| 志高机械:第四届监事会第五次会议决议公告 | 监事会决议公告 | 2025-05-14 |
| 志高机械:第四届董事会第五次会议决议公告 | 董事会决议公告 | 2025-05-14 |
| 志高机械:2025年一季度审阅报告 | 保荐/核查意见 | 2025-04-30 |
| 志高机械:第四届董事会第四次会议决议公告 | 董事会决议公告 | 2025-04-30 |
| 志高机械:第四届监事会第四次会议决议公告 | 监事会决议公告 | 2025-04-30 |
