信息技术行业数据解读:2018Q4基金持仓情况分析

www.eastmoney.com 2019年01月24日 00:00 东方财富证券 卢嘉鹏 查看PDF原文

我们对2018年1月22披露完毕的计算机板块公募基金四季报持仓数据进行统计。在修正一季度、三季度以及最新2018Q4重仓股信息后,我们观察到,公募基金持有板块的仓位有所下滑,但仍然处于超配状态,且提升空间较大。板块内部持仓集中度较2018Q3继续提升,机构抱团取暖现象明显,且该趋势预计将会在未来延续。

计算机板块内,基金持仓比例较高的个股名单变化不大,可适当关注名单排名下降的相关标的。从上榜个股的细分领域来看,云计算、金融IT、医疗信息化在2018Q4持续保持高景气度。人工智能、轨交信息化概念在2018Q4景气度有所提升。硬件板块尤其是服务器制造领域的景气度在2018Q4显著降低。

【配置建议】

经济下行已成为市场一致预期,认为计算机后周期效应会在今年影响板块整体走势。我们认为不必过分悲观,下游大客户、投入确定性高、技术创新成为三条突围路径。我们建议关注三条突围路径重合的部分,看好广联达(002410)、华宇软件(300271)、新北洋(002376)、汉得信息(300170)、用友网络(600588),谨慎看好恒生电子(600570),建议关注卫宁健康(300253)。

【风险提示】

技术进步不及预期;

企业信息化进程不及预期;

定期报告业绩不及预期;

基金持仓比例过高,机构调仓导致的短期股价波动。

查看PDF原文
文中涉及到的个股
代码 名称 相关 最新价 涨跌额 涨跌幅
002376 新北洋 研报 资金流 股吧 17.88 -0.13 -0.72%
002410 广联达 研报 资金流 股吧 26.72 0.21 0.79%
300271 华宇软件 研报 资金流 股吧 16.47 0.05 0.30%
600570 恒生电子 研报 资金流 股吧 70.44 -0.57 -0.80%
600588 用友网络 研报 资金流 股吧 27.29 -0.04 -0.15%
电子信息热门个股评级一览
名称 涨跌幅 研报数 机构投资评级(近六个月)
买入 增持 中性 减持 卖出
兆日科技 10.03% 0 0 0 0 0 0
德生科技 5.37% 0 0 0 0 0 0
神思电子 5.24% 0 0 0 0 0 0
生意宝 5.17% 1 0 1 0 0 0
熙菱信息 4.81% 0 0 0 0 0 0
天和防务 4.28% 0 0 0 0 0 0
海得控制 3.86% 0 0 0 0 0 0
亚联发展 3.85% 0 0 0 0 0 0
三盛教育 3.25% 0 0 0 0 0 0
北斗星通 3.13% 0 0 0 0 0 0
证通电子 2.77% 1 1 0 0 0 0
盈方微 2.47% 0 0 0 0 0 0
仁东控股 2.22% 0 0 0 0 0 0
智度股份 1.92% 3 2 1 0 0 0
星网宇达 1.38% 2 2 0 0 0 0
电子信息个股未来3年盈利预测
名称 相关 2019
预测收益
2020
预测收益
2021
预测收益
平治信息详细 股吧1.9592.6053.218
紫光股份详细 股吧1.2621.5852.003
新智认知详细 股吧1.0651.3101.607
思维列控详细 股吧1.0031.6402.166
智度股份详细 股吧0.8591.0851.362
上海钢联详细 股吧0.8301.4842.215
华东电脑详细 股吧0.7770.9421.099
三七互娱详细 股吧0.7380.9211.064
汇纳科技详细 股吧0.7380.8901.229
中科曙光详细 股吧0.6961.0631.557
久远银海详细 股吧0.6880.8961.154
华测导航详细 股吧0.6570.9011.205
新大陆详细 股吧0.6360.8161.019
联创电子详细 股吧0.6300.8541.225
新北洋详细 股吧0.6090.8101.043
电子信息个股财务指标排行榜