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中信银行股份有限公司-交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金
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中信银行股份有限公司-交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金持有市值变化图
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序号 | 股东名称 | 股东 类型 | 股票 代码 | 股票简称 | 相关 | 报告期 | 期末持股 | 公告日 | 公告日后涨跌幅(%) | ||||||
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数量(股) | 数量变化(股) | 数量变化比例(%) | 持股 变动 | 流通市值 (元) | 10个交易日 | 30个交易日 | 60个交易日 | ||||||||
序号 | 股东名称 | 股东 类型 | 股票 代码 | 股票简称 | 相关 | 报告期 | 期末持股 | 公告日 | 公告日后涨跌幅(%) | ||||||
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数量(股) | 数量变化(股) | 数量变化比例(%) | 持股 变动 | 流通市值 (元) | 10个交易日 | 30个交易日 | 60个交易日 | ||||||||
| 1 | 中信银行股份有限公司-交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金 | 基金 | 603209 | 兴通股份 | 详细 数据 | 2024-12-31 | 601.2万 | 0.00 | 0.00 | 不变 | 9608万 | 03-25 | -2.48 | -2.48 | -2.48 |
| 2 | 中信银行股份有限公司-交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金 | 基金 | 600522 | 中天科技 | 详细 数据 | 2024-11-05 | 1894万 | 0.00 | 0.00 | 不变 | 3.07亿 | 11-08 | -5.66 | -10.17 | -19.36 |
| 3 | 中信银行股份有限公司-交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金 | 基金 | 603209 | 兴通股份 | 详细 数据 | 2024-06-30 | 646.5万 | 0.00 | 0.00 | 不变 | 8947万 | 08-13 | -0.99 | 1.91 | 22.66 |
| 4 | 中信银行股份有限公司-交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金 | 基金 | 603209 | 兴通股份 | 详细 数据 | 2023-12-31 | 600.8万 | 0.00 | 0.00 | 不变 | 9786万 | 03-21 | 2.33 | 7.21 | -4.30 |
| 5 | 中信银行股份有限公司-交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金 | 基金 | 603708 | 家家悦 | 详细 数据 | 2024-02-05 | 1333万 | 0.00 | 0.00 | 不变 | 1.20亿 | 02-20 | -0.88 | 2.05 | 1.27 |
| 6 | 中信银行股份有限公司-交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金 | 基金 | 603868 | 飞科电器 | 详细 数据 | 2023-09-30 | 267.3万 | 0.00 | 0.00 | 不变 | 1.86亿 | 10-28 | -6.11 | -7.10 | -18.81 |
| 7 | 中信银行股份有限公司-交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金 | 基金 | 688480 | 赛恩斯 | 详细 数据 | 2023-09-30 | 65.63万 | 0.00 | 0.00 | 不变 | 1962万 | 10-27 | 14.13 | 25.61 | 11.88 |
| 8 | 中信银行股份有限公司-交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金 | 基金 | 001228 | 永泰运 | 详细 数据 | 2023-06-30 | 374.4万 | 0.00 | 0.00 | 不变 | 1.44亿 | 08-22 | 0.83 | -2.83 | -5.71 |
| 9 | 中信银行股份有限公司-交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金 | 基金 | 603871 | 嘉友国际 | 详细 数据 | 2023-03-31 | 469.0万 | 0.00 | 0.00 | 不变 | 1.24亿 | 04-27 | -2.74 | -18.24 | -11.60 |
| 10 | 中信银行股份有限公司-交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金 | 基金 | 001228 | 永泰运 | 详细 数据 | 2023-03-31 | 374.4万 | 0.00 | 0.00 | 不变 | 1.90亿 | 04-27 | 3.58 | -9.48 | -1.42 |
| 11 | 中信银行股份有限公司-交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金 | 基金 | 832659 | 盛航海运 | 详细 数据 | 2022-12-31 | 412.7万 | 0.00 | 0.00 | 不变 | 3475万 | 03-10 | - | - | - |
| 12 | 中信银行股份有限公司-交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金 | 基金 | 001205 | 盛航股份 | 详细 数据 | 2022-12-31 | 412.7万 | 0.00 | 0.00 | 不变 | 1.01亿 | 03-10 | -8.37 | -12.60 | -14.66 |
| 13 | 中信银行股份有限公司-交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金 | 基金 | 300203 | 聚光科技 | 详细 数据 | 2022-09-30 | 812.9万 | 0.00 | 0.00 | 不变 | 2.50亿 | 10-28 | -12.36 | -15.41 | -14.13 |
| 14 | 中信银行股份有限公司-交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金 | 基金 | 300275 | 梅安森 | 详细 数据 | 2022-09-30 | 772.9万 | 0.00 | 0.00 | 不变 | 8239万 | 10-26 | 7.04 | -2.32 | 21.38 |
| 15 | 中信银行股份有限公司-交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金 | 基金 | 600258 | 首旅酒店 | 详细 数据 | 2022-06-30 | 871.7万 | 0.00 | 0.00 | 不变 | 2.16亿 | 08-30 | 0.61 | 4.85 | 10.55 |
| 16 | 中信银行股份有限公司-交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金 | 基金 | 871838 | 善水科技 | 详细 数据 | 2022-06-30 | 159.7万 | 0.00 | 0.00 | 不变 | - | 08-16 | - | - | - |
| 17 | 中信银行股份有限公司-交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金 | 基金 | 301190 | 善水科技 | 详细 数据 | 2022-06-30 | 159.7万 | 0.00 | 0.00 | 不变 | 3789万 | 08-16 | -6.67 | -18.49 | -20.24 |
| 18 | 中信银行股份有限公司-交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金 | 基金 | 603816 | 顾家家居 | 详细 数据 | 2021-06-30 | 1005万 | 0.00 | 0.00 | 不变 | 7.77亿 | 08-31 | -4.27 | -11.35 | -3.56 |
| 19 | 中信银行股份有限公司-交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金 | 基金 | 603517 | 绝味食品 | 详细 数据 | 2021-06-30 | 912.6万 | 0.00 | -0.01 | 不变 | 7.69亿 | 08-31 | -2.79 | -2.06 | 1.51 |
| 20 | 中信银行股份有限公司-交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金 | 基金 | 603517 | 绝味食品 | 详细 数据 | 2020-12-31 | 949.4万 | 0.00 | 0.00 | 不变 | 7.36亿 | 04-16 | 11.84 | 11.53 | 8.47 |
| 21 | 中信银行股份有限公司-交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金 | 基金 | 834291 | 中信出版 | 详细 数据 | 2020-12-31 | 316.1万 | 0.00 | 0.00 | 不变 | - | 03-24 | - | - | - |
| 22 | 中信银行股份有限公司-交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金 | 基金 | 300788 | 中信出版 | 详细 数据 | 2020-12-31 | 316.1万 | 0.00 | 0.00 | 不变 | 1.34亿 | 03-24 | 5.97 | 3.42 | -7.33 |
| 23 | 中信银行股份有限公司-交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金 | 基金 | 603517 | 绝味食品 | 详细 数据 | 2020-09-30 | 949.4万 | 0.00 | 0.00 | 不变 | 7.79亿 | 10-30 | 4.55 | -8.89 | 0.37 |
| 24 | 中信银行股份有限公司-交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金 | 基金 | 834291 | 中信出版 | 详细 数据 | 2020-09-30 | 316.1万 | 0.00 | 0.00 | 不变 | - | 10-29 | - | - | - |
| 25 | 中信银行股份有限公司-交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金 | 基金 | 300788 | 中信出版 | 详细 数据 | 2020-09-30 | 316.1万 | 0.00 | 0.00 | 不变 | 1.39亿 | 10-29 | 4.26 | -1.84 | -13.81 |
| 26 | 中信银行股份有限公司-交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金 | 基金 | 002866 | 传艺科技 | 详细 数据 | 2020-06-30 | 570.8万 | 0.00 | 0.00 | 不变 | 9275万 | 08-31 | -11.36 | -11.26 | -22.77 |
| 27 | 中信银行股份有限公司-交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金 | 基金 | 834291 | 中信出版 | 详细 数据 | 2020-06-30 | 316.1万 | 0.00 | 0.00 | 不变 | - | 08-27 | - | - | - |
| 28 | 中信银行股份有限公司-交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金 | 基金 | 603517 | 绝味食品 | 详细 数据 | 2020-06-30 | 949.4万 | 0.00 | 0.00 | 不变 | 6.72亿 | 08-27 | -18.05 | -10.94 | -23.70 |
| 29 | 中信银行股份有限公司-交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金 | 基金 | 300788 | 中信出版 | 详细 数据 | 2020-06-30 | 316.1万 | 0.00 | 0.00 | 不变 | 1.52亿 | 08-27 | 5.60 | -2.73 | 9.50 |
| 30 | 中信银行股份有限公司-交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金 | 基金 | 300413 | 芒果超媒 | 详细 数据 | 2020-06-30 | 1363万 | 0.00 | 0.00 | 不变 | 8.89亿 | 08-27 | -3.17 | 18.24 | -2.23 |
| 31 | 中信银行股份有限公司-交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金 | 基金 | 300036 | 超图软件 | 详细 数据 | 2020-06-30 | 687.5万 | 0.00 | 0.00 | 不变 | 1.73亿 | 08-07 | -4.28 | -12.55 | -11.89 |
| 32 | 中信银行股份有限公司-交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金 | 基金 | 603517 | 绝味食品 | 详细 数据 | 2020-03-31 | 949.4万 | 0.00 | 0.00 | 不变 | 4.91亿 | 04-29 | 8.95 | 18.74 | 61.31 |
| 33 | 中信银行股份有限公司-交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金 | 基金 | 300593 | 新雷能 | 详细 数据 | 2020-03-31 | 302.6万 | 0.00 | 0.00 | 不变 | 4962万 | 04-29 | 0.28 | -1.06 | 21.92 |
| 34 | 中信银行股份有限公司-交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金 | 基金 | 300593 | 新雷能 | 详细 数据 | 2019-12-31 | 302.6万 | 0.00 | -0.00 | 不变 | 5495万 | 04-29 | 0.28 | -1.06 | 21.92 |
| 35 | 中信银行股份有限公司-交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金 | 基金 | 300012 | 华测检测 | 详细 数据 | 2019-06-30 | 2689万 | 0.00 | 0.00 | 不变 | 2.90亿 | 08-16 | -2.25 | 2.73 | 14.68 |
| 36 | 中信银行股份有限公司-交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金 | 基金 | 603713 | 密尔克卫 | 详细 数据 | 2019-03-31 | 58.29万 | 0.00 | 0.00 | 不变 | 2329万 | 04-26 | -1.38 | -3.98 | -14.84 |
| 37 | 中信银行股份有限公司-交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金 | 基金 | 000681 | 视觉中国 | 详细 数据 | 2019-03-31 | 1338万 | 0.00 | 0.00 | 不变 | 3.53亿 | 04-26 | -1.68 | -19.36 | -3.72 |
| 38 | 中信银行股份有限公司-交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金 | 基金 | 300012 | 华测检测 | 详细 数据 | 2018-12-31 | 2786万 | 0.00 | 0.00 | 不变 | 1.82亿 | 04-26 | 0.20 | -7.58 | 17.07 |
| 39 | 中信银行股份有限公司-交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金 | 基金 | 000681 | 视觉中国 | 详细 数据 | 2018-12-31 | 1338万 | 0.00 | 0.00 | 不变 | 3.12亿 | 04-26 | -1.68 | -19.36 | -3.72 |
| 40 | 中信银行股份有限公司-交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金 | 基金 | 300012 | 华测检测 | 详细 数据 | 2018-09-30 | 2786万 | 0.00 | 0.00 | 不变 | 1.63亿 | 10-24 | 2.75 | 9.37 | 1.13 |
| 41 | 中信银行股份有限公司-交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金 | 基金 | 300012 | 华测检测 | 详细 数据 | 2018-06-30 | 2786万 | 0.00 | 0.00 | 不变 | 1.60亿 | 08-21 | -4.63 | -7.20 | 12.86 |
