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中国工商银行股份有限公司-中欧价值智选回报混合型证券投资基金
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中国工商银行股份有限公司-中欧价值智选回报混合型证券投资基金持有市值变化图
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中国工商银行股份有限公司-中欧价值智选回报混合型证券投资基金持股统计
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股东名称 | 股东 类型 | 持股 变动 | 统计 次数 | 报告期 | 公告日后涨幅统计(%) | 持有个股 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10个交易日 | 30个交易日 | 60个交易日 | ||||||||||||
| 中欧价值智选回报混合型证券投资基金 | 基金 | 不变 | 1 | 2024-09-30 | 6.59 | 6.59 | 6.59 | 13.01 | 13.01 | 13.01 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 我乐家居 |
| 中欧价值智选回报混合型证券投资基金 | 基金 | 减少 | 2 | 2024-09-30 | 9.64 | 12.84 | 6.45 | 4.71 | 12.58 | -3.16 | -3.47 | 4.52 | -11.45 | 火炬电子、纳思达 |
| 中欧价值智选回报混合型证券投资基金 | 基金 | 增加 | 3 | 2024-09-30 | 5.23 | 13.51 | -2.66 | -0.72 | 11.01 | -13.01 | -7.13 | 12.67 | -22.21 | 科达利、新雷能、佰仁医疗 |
| 中欧价值智选回报混合型证券投资基金 | 基金 | 新进 | 3 | 2024-09-30 | 8.11 | 15.13 | 2.14 | 4.54 | 9.74 | -0.74 | -9.54 | 1.67 | -21.99 | 智明达、航天电器、台华新材 |
| 中欧价值智选回报混合型证券投资基金 | 基金 | 全部 | 9 | 2024-09-30 | 7.32 | 15.13 | -2.66 | 3.77 | 13.01 | -13.01 | -6.18 | 12.67 | -22.21 | 科达利、火炬电子、我乐家居、新雷能、智明达 |
中国工商银行股份有限公司-中欧价值智选回报混合型证券投资基金股东持股明细
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序号 | 股东名称 | 股东 类型 | 股票简称 | 相关 | 期末持股 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国工商银行股份有限公司-中欧价值智选回报混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 6 | 603055 | 台华新材 | 详细 个股股东 | 2024-09-30 | 1372万 | 1.55 | - | - | 新进 | 1.69亿 | 10-31 |
| 2 | 中国工商银行股份有限公司-中欧价值智选回报混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 7 | 002180 | 纳思达 | 详细 个股股东 | 2024-09-30 | 1607万 | 1.23 | -125.9万 | -0.09 | 减少 | 4.87亿 | 10-31 |
| 3 | 中国工商银行股份有限公司-中欧价值智选回报混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 10 | 002025 | 航天电器 | 详细 个股股东 | 2024-09-30 | 365.8万 | 0.81 | - | - | 新进 | 2.05亿 | 10-31 |
| 4 | 中国工商银行股份有限公司-中欧价值智选回报混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 4 | 688198 | 佰仁医疗 | 详细 个股股东 | 2024-09-30 | 246.7万 | 1.80 | 6.33万 | 0.04 | 增加 | 2.86亿 | 10-30 |
| 5 | 中国工商银行股份有限公司-中欧价值智选回报混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 7 | 603326 | 我乐家居 | 详细 个股股东 | 2024-09-30 | 118.3万 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 不变 | 845.5万 | 10-30 |
中国工商银行股份有限公司-中欧价值智选回报混合型证券投资基金持股变动统计
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序号 | 股东名称 | 股东 类型 | 期末持股只数统计 | 持有个股 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国工商银行股份有限公司-中欧价值智选回报混合型证券投资基金 | 基金 | 2024-09-30 | 9 | 3 | 3 | 1 | 2 | 23.31亿 | 纳思达、台华新材、航天电器、佰仁医疗、我乐家居 |
| 2 | 中国工商银行股份有限公司-中欧价值智选回报混合型证券投资基金 | 基金 | 2024-06-30 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 19.51亿 | 纳思达、中天科技、我乐家居、佰仁医疗、火炬电子 |
| 3 | 中国工商银行股份有限公司-中欧价值智选回报混合型证券投资基金 | 基金 | 2024-04-18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4754万 | 民德电子 |
| 4 | 中国工商银行股份有限公司-中欧价值智选回报混合型证券投资基金 | 基金 | 2024-03-31 | 10 | 4 | 3 | 0 | 3 | 24.98亿 | 纳思达、富祥药业、火炬电子、科达利、民德电子 |
| 5 | 中国工商银行股份有限公司-中欧价值智选回报混合型证券投资基金 | 基金 | 2024-02-05 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5343万 | 民德电子 |
中国工商银行股份有限公司-中欧价值智选回报混合型证券投资基金持股分析
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序号 | 股东名称 | 股东 类型 | 股票 代码 | 股票简称 | 相关 | 期末持股 | 公告日后涨跌幅(%) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国工商银行股份有限公司-中欧价值智选回报混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 603055 | 台华新材 | 详细 | 2024-09-30 | 1372万 | - | - | 新进 | 1.69亿 | 10-31 | 7.07 | 4.62 | -8.29 |
| 2 | 中国工商银行股份有限公司-中欧价值智选回报混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 002180 | 纳思达 | 详细 | 2024-09-30 | 1607万 | -125.9万 | -0.09 | 减少 | 4.87亿 | 10-31 | 6.45 | -3.16 | -11.45 |
| 3 | 中国工商银行股份有限公司-中欧价值智选回报混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 002025 | 航天电器 | 详细 | 2024-09-30 | 365.8万 | - | - | 新进 | 2.05亿 | 10-31 | 2.14 | -0.74 | -21.99 |
| 4 | 中国工商银行股份有限公司-中欧价值智选回报混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 688198 | 佰仁医疗 | 详细 | 2024-09-30 | 246.7万 | 6.33万 | 0.04 | 增加 | 2.86亿 | 10-30 | 4.84 | -0.17 | -11.84 |
| 5 | 中国工商银行股份有限公司-中欧价值智选回报混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 603326 | 我乐家居 | 详细 | 2024-09-30 | 118.3万 | 0.00 | 0.00 | 不变 | 845.5万 | 10-30 | 6.59 | 13.01 | 1.32 |
中国工商银行股份有限公司-中欧价值智选回报混合型证券投资基金协同
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序号 | 股东名称 | 股东 类型 | 个股详情 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国工商银行股份有限公司-中欧价值智选回报混合型证券投资基金 | 基金 | 香港中央结算有限公司 | 其他 | 10 | 中天科技(2024-06-30)、亿纬锂能(2023-09-30)、神火股份(2023-06-30)、纳思达(2024-09-30)、森麒麟(2023-06-30) |
| 2 | 中国工商银行股份有限公司-中欧价值智选回报混合型证券投资基金 | 基金 | 平安银行股份有限公司-中欧新兴价值一年持有期混合型证券投资基金 | 基金 | 7 | 纳思达(2023-12-31)、火炬电子(2024-09-30)、鼎胜新材(2023-12-31)、我乐家居(2023-06-30)、森麒麟(2023-06-30) |
| 3 | 中国工商银行股份有限公司-中欧价值智选回报混合型证券投资基金 | 基金 | 华夏人寿保险股份有限公司-自有资金 | 保险 | 4 | 科达利(2024-06-30)、三友医疗(2023-09-30)、欧陆通(2023-12-31)、佰仁医疗(2024-06-30) |
| 4 | 中国工商银行股份有限公司-中欧价值智选回报混合型证券投资基金 | 基金 | 中国工商银行股份有限公司-中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金 | 基金 | 4 | 中天科技(2024-06-30)、森麒麟(2024-03-31)、鼎胜新材(2023-06-30)、佰仁医疗(2024-09-30) |
| 5 | 中国工商银行股份有限公司-中欧价值智选回报混合型证券投资基金 | 基金 | 东方证券股份有限公司-中庚价值先锋股票型证券投资基金 | 基金 | 4 | 鼎胜新材(2023-12-31)、亿纬锂能(2023-09-30)、纳思达(2024-09-30)、尚太科技(2023-03-31) |
