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序号 | 持有证 券代码 | 持有证券 简称 |
初始投资 金额(元) | 持有证券 数量(股) | 报告期 损益(元) | 期末账面 价值(元) | 占期末证 券投资比 例(%) | 持有证券 类型 | 持有证券 所属市场 | 投资类型 | 最新市值 (元) | 占该公司 股权比例 (%) | 公告日期 |
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序号 | 持有证 券代码 | 持有证券 简称 |
初始投资 金额(元) | 持有证券 数量(股) | 报告期 损益(元) | 期末账面 价值(元) | 占期末证 券投资比 例(%) | 持有证券 类型 | 持有证券 所属市场 | 投资类型 | 最新市值 (元) | 占该公司 股权比例 (%) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | NewChinaInnovationFund5SP(ClassA) | 1.851亿 | - | -2.756万 | 2.491亿 | - | 私募基金 | 中国证券交易所 | 其他非流动金融资产 | - | - | 2025-03-29 |
| 2 | - | BCGrowthXVIIFund | 1.314亿 | - | 3469.21万 | 1.321亿 | - | 私募基金 | 中国证券交易所 | 其他非流动金融资产 | - | - | 2025-03-29 |
| 3 | - | 上海武岳峰三期私募投资基金合伙企业(有限合伙) | 1亿 | - | -177.37万 | 1.133亿 | - | 私募基金 | 中国证券交易所 | 其他非流动金融资产 | - | - | 2025-03-29 |
| 4 | - | 扬州芯通股权投资合伙企业(有限合伙) | 9000万 | - | 7.903万 | 1.015亿 | - | 私募基金 | 中国证券交易所 | 其他非流动金融资产 | - | - | 2025-03-29 |
| 5 | - | 深圳前海微风来股权投资管理有限公司 | 1亿 | - | 798.18万 | 1.009亿 | - | 私募基金 | 中国证券交易所 | 其他非流动金融资产 | - | - | 2025-03-29 |
| 6 | 06993 | 蓝月亮集团 | 3.235亿 | - | 2567.72万 | 7608.28万 | - | 港股 | 香港证券交易所 | 交易性金融资产 | - | - | 2025-03-29 |
| 7 | 600530 | 交大昂立 | 6731.04万 | - | - | 5752.65万 | - | A股 | 上海证券交易所 | 其他权益工具投资 | - | - | 2025-03-29 |
| 8 | - | 张家港博仁股权投资合伙企业(有限合伙) | 5050万 | - | -1.985万 | 5104.65万 | - | 私募基金 | 中国证券交易所 | 其他非流动金融资产 | - | - | 2025-03-29 |
| 9 | - | NewChinaMuliti-StrategyFund1SP | 4313.04万 | - | 319.72万 | 4452.09万 | - | 私募基金 | 中国证券交易所 | 其他非流动金融资产 | - | - | 2025-03-29 |
| 10 | 601229 | 上海银行 | 45.79万 | - | 322.16万 | 3983.48万 | - | A股 | 上海证券交易所 | 其他权益工具投资 | - | - | 2025-03-29 |
| 11 | - | 华人文化产业股权投资(上海)中心(有限合伙) | 6619.29万 | - | -2708.92万 | 3024.76万 | - | 私募基金 | 中国证券交易所 | 其他非流动金融资产 | - | - | 2025-03-29 |
| 12 | - | 红土君晟(广东)创业投资合伙企业(有限合伙) | 2100万 | - | 538.31万 | 2684.81万 | - | 私募基金 | 中国证券交易所 | 其他非流动金融资产 | - | - | 2025-03-29 |
| 13 | - | 天津民朴厚德股权投资基金合伙企业(有限合伙) | - | - | 1867.29万 | 2181.61万 | - | 私募基金 | 中国证券交易所 | 其他非流动金融资产 | - | - | 2025-03-29 |
| 14 | 09908 | 嘉兴燃气 | 2644.44万 | - | 149.35万 | 2061.05万 | - | 港股 | 香港证券交易所 | 交易性金融资产 | - | - | 2025-03-29 |
| 15 | - | FancyFreshfoodInvestmentFund | 2156.52万 | - | - | 1564.46万 | - | 私募基金 | 中国证券交易所 | 其他非流动金融资产 | - | - | 2025-03-29 |
| 16 | - | 华人文化(天津)投资管理有限公司 | 577万 | - | -433.16万 | 1542.57万 | - | 私募基金 | 中国证券交易所 | 其他非流动金融资产 | - | - | 2025-03-29 |
| 17 | - | 深圳前海红土并购基金合伙企业(有限合伙) | 1151.46万 | - | -30.64万 | 1116.18万 | - | 私募基金 | 中国证券交易所 | 其他非流动金融资产 | - | - | 2025-03-29 |
| 18 | 06958 | 正荣服务 | 7183.06万 | - | -26.19万 | 264.83万 | - | 港股 | 香港证券交易所 | 交易性金融资产 | - | - | 2025-03-29 |
| 19 | 002321 | 华英农业 | 216.81万 | - | 107.28万 | 174.47万 | - | A股 | 深圳证券交易所 | 交易性金融资产 | - | - | 2025-03-29 |
| 20 | 605566 | 福莱蒽特 | 3897.41 | - | -856.68 | 2178 | - | A股 | 上海证券交易所 | 交易性金融资产 | - | - | 2025-03-29 |
大众公用本报告期持有证券期末账面价值11.12亿元,总损益7591.39万元,同比上升139.69%净利润2.33亿元,同比上升9.69%
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- 上市企业
- 非上市企业
| 序号 | 投资公司名称 |
初始投资 金额(元) |
持股数量 (股) |
期初余额 (元) |
报告期损 益(元) |
期末账面 价值(元) |
占长期期 权投资总 额比例(%) |
占该公司 股权比例 (%) |
投资公司 类型 |
公告日期 |
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