证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2024-124 债券代码：127100 债券简称：神码转债 神州数码集团股份有限公司 关于为子公司担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年 3 月 27 日召开的 第十届董事会第四十次会议、2024 年 4 月 22 日召开的 2023 年年度股东大会审 议通过了《关于预计担保额度的议案》，同意公司和控股子公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或其他履约义务，同意为下属控股子公司提供担保或控股子公司之间提供担保。其中，为资产负债率低于 70%的控股子公司提供担保的额度不超过人民币 55 亿元，为资产负债率 70%以上的控股子公司提供担保的额度不超过人民币 595 亿元，预计提供担保总额不超过等额 650 亿元人民币，担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等，且任一时点的担保余额不超过股东大会审议通过的额度。同时，在此担保额度范围内，公司合并报表范围内控股子公司之间提供的担保，按照控股子公司的审议程序决定，控股子公司在其履行审议程序后，及时通知公司履行有关信息披露义务。有关上述事项的具体内容详见公司登载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第十届董事会第四十次会议决议公告》（公告编号：2024-029）、《关于预计担保额度的公告》（公告编号：2024-034）、《2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-046）。现就相关进展情况公告如下： 一、担保情况概述 公司近期就上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行与子公司神州鲲泰（厦门）信息技术有限公司的授信业务签署了《最高额保证合同》，担保金额人民币1.4 亿元，提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。 公司近期就江苏银行股份有限公司北京分行与子公司北京神州数码有限公司的授信业务签署了《最高额连带责任保证书》，担保金额人民币 1.5 亿元及前述本金对应利息、费用等全部债权之和，提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年，具体担保内容以签署的《最高额连带责任保证书》为准。 公司近期就江苏银行股份有限公司北京分行与子公司神州数码（中国）有限公司的授信业务签署了《最高额连带责任保证书》，担保金额人民币 1 亿元及前述本金对应利息、费用等全部债权之和，提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年，具体担保内容以签署的《最高额连带责任保证书》为准。 二、被担保人基本情况 1、被担保人的基本情况 公司名称 成立时间 注册地点 法定代表人 注册资本 主营业务 关联关系 一般项目：计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机 软硬件及辅助设备零售；工程和技术研究和试验发展；软件开发；软件销售；网络 设备制造；网络设备销售；互联网设备制造；互联网设备销售；集成电路制造；集 成电路销售；计算机系统服务；信息系统集成服务；显示器件制造；其他电子器件 神州鲲泰 厦门市软件 制造；信息技术咨询服务；信息安全设备销售；云计算设备制造；云计算设备销售； （厦门） 2020 年 1 园三期凤岐 李岩 10000 万元 集成电路设计；集成电路芯片及产品制造；数字视频监控系统销售；信息安全设备 控股子公 信息技术 月 13 日 路 128 号 301 人民币 制造；可穿戴智能设备销售；电子产品销售；工业控制计算机及系统销售；物联网 司 有限公司 单元 037 号 设备制造；物联网设备销售；智能家庭网关制造；办公设备耗材制造；移动通信设 备制造；工业控制计算机及系统制造；终端计量设备制造；智能家庭消费设备销售； 人工智能行业应用系统集成服务；供应链管理服务；数据处理和存储支持服务；智 能机器人的研发；人工智能硬件销售；服务消费机器人制造；服务消费机器人销售； 智能机器人销售（。除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计 算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及外围 设备制造；电子产品销售；机械设备销售；医护人员防护用品批发；第二类医疗器 北京神州 2002 年 9 北京市海淀 100000 万元 械销售；家用电器制造；家用电器销售；家用电器安装服务；技术进出口；进出口 全资子公 数码有限 月 16 日 区上地 9 街 9 王冰峰 人民币 代理；货物进出口；计算机及办公设备维修；日用电器修理；教育咨询服务（不含 司 公司 号 5 层 M 区 涉许可审批的教育培训活动）；信息技术咨询服务；电子元器件批发；电子元器件 零售；集成电路销售；物联网设备销售；物联网应用服务；物联网技术服务。（除 依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：出版物批 发；出版物零售；食品销售；通用航空服务。（依法须经批准的项目，经相关部门 公司名称 成立时间 注册地点 法定代表人 注册资本 主营业务 关联关系 批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准（）不 得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 一般项目:信息系统运行维护服务;计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及 辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;通信设备制造;仪器仪表修理;计算 北京市海淀 机及办公设备维修;通讯设备销售;通讯设备修理;技术服务、技术开发、技术咨询、 神州数码 2000 年 4 区上地九街 9 104272.225 技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;进出口代理;技术进出口;电子产品销 全资子公 （中国） 月 3 日 号 3 层 304 王冰峰 万元人民币 售;第二类医疗器械销售;教育咨询服务 (不含涉许可审批的教育培训活动) ;信息 司 有限公司 号 技术咨询服务。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许 可项目;第三类医疗器械经营。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) (不得从事国家和 本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) 2、被担保人 2023 年 12 月 31 日经审计主要财务数据（单位：万元人民币） 公司名称 资产总计 短期借款 流动负债合计 负债合计 净资产 营业收入 利润总额 净利润 或有事项 资产负 涉及金额 债率 神州鲲泰（厦 门）信息技术有 426,261.97 22,559.74 387,285.33 408,738.71 17,523.25 490,723.91 7,157.02 5,822.62 0.00 95.89% 限公司 北京神州数码有 1,265,593.38 273,143.97 1,004,778.43 1,009,628.43 255,964.94 2