证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2024-034 天津市依依卫生用品股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，现将天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准天津市依依卫生用品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1436 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,358.34 万股，发行价格为每股 44.60 元，募集资金总额 1,051,819,640.00 元，扣除各项发行费用（不含税）77,267,040.00 元，实际募 集资金净额为人民币 974,552,600.00 元。上述资金于 2021 年 5 月 12 日到账， 大信会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并由其出具了“大信验字［2021］第 1-00062 号”《验资报告》。本公司对募集资金采取了专户存储制度，并与募集资金存放银行、保荐机构签订了相关监管协议。 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 截至2024年6月30日，本公司累计使用募集资金893,798,761.70元，其中以前年度累计使用募集资金691,789,690.07元，2024年上半年使用募集资金202,009,071.63元，系终止募投项目变更募集资金用途后用于永久补充流动资金。 截至2024年6月30日，募集资金专户余额为人民币0.00元，具体情况如下： 项目 金额（元） 募投资金总额 1,051,819,640.00 减：发行有关费用 77,267,040.00 募投资金净额 974,552,600.00 减：募投项目支出（含募投项目前期投入置换金 893,798,761.70 额） 其中：变更募集资金用途用于永久补充流动 202,009,071.63 资金 减：用募投资金暂时补充流动资金 0.00 减：暂时闲置募投资金进行现金管理 0.00 减：节余募集资金（含利息收入）转出 105,855,837.14 加：暂时闲置募投资金进行现金管理理财收益及 25,101,998.84 利息收入 截至 2024 年 6 月 30 日募集资金余额 0.00 二、募集资金存放和管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《天津市依依卫生用品股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对公司募集资金的存放、使用及管理情况的监管等方面做出了具体明确的规定，并按照《管理制度》的要求进行募集资金存储、使用和管理。 2021 年 5 月，公司已与保荐人国新证券股份有限公司（以下简称“国新证 券”）、招商银行股份有限公司天津分行共同签署了《募集资金三方监管协议》，对公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定。前述协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放、使用、管理募集资金。2021 年 11 月，招商银行股份有限公司天津分行募集资金专户（账号：122902439710704）已销户。 2021 年 5 月，本公司及全资子公司河北依依科技发展有限公司和国新证券 分别与平安银行股份有限公司天津分行、中国建设银行股份有限公司天津西青支行签订了《募集资金四方监管协议》。前述协议与深圳证券交易所《募集资 金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。本公司均严格按照前述《募集资金四方监管协议》的规定，存放、使用、管理募集资金。2022 年 12月，中国建设银行股份有限公司天津西青支行募集资金专户（账号：12050179580100000811）已销户。2024 年 6 月，平安银行股份有限公司天津分行募集资金专户（账号：15000106825373 和 15000106825761）已销户。 截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金在各银行账户的存储情况如下： 单位：人民币元 开户银行 银行账号 存款方式 余额 备注 平安银行股份有限公司天津分行 15000106825373 活期 0.00 已销户 平安银行股份有限公司天津分行 15000106825761 活期 0.00 已销户 中国建设银行股份有限公司天津 12050179580100000811 活期 0.00 已销户 西青支行 招商银行股份有限公司天津分行 122902439710704 活期 0.00 已销户 合计 0.00 截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金已经使用完毕，募集资金专户中的 余额为 0 元，公司的募集资金专户已全部销户，募集资金专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。保荐机构对募集资金使用相关的专项持续督导职责相应结束。 三、2024 年半年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金使用情况 公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件规定使用募集资金，公司本报告期募集资金使用情况，详见本报告“附表1：2024年半年度募集资金使用情况对照表”、“附表2：变更募集资金投资项目情况表”。 （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式发生变更的情况。 （三）募投项目先期投入及置换情况 2021 年 7 月 7 日，本公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十 二次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 264,448,416.20 元，置换前期已预先投入募集资金投资项目的自筹资金 260,961,309.07 元和已支付发行费用的自筹资金 3,487,107.13 元。本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具大信专审字[2021]第 1-03279 号审核报告。 （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 截至目前，公司已按时将暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 （五）用闲置募集资金进行现金管理情况 2023 年 3 月 29 日，本公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六 次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使用不超过 2.80 亿元（含 2.80 亿元）的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月（含 12 个月），在前述期限和额度范围内资金可以滚动使用。截至本公告披露日，闲置 募集资金进行现金管理到期后已归还至募集资金专户。2023 年 12 月 29 日，本 公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议以及2024年1月15 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度和募集资金使用、有效控制风险的前提下，在不超过 3,000 万元（含 3,000 万元）的额度内使用部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月（含 12 个月）。在前述期限和额度范围内资金可以滚动使用。 截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的理财产品已全部到期赎回，闲置募集资金进行现金管理到期后均已归还至募集资金专户。 （六）节余募集资金使用情况 1、“卫生材料及一次性卫生用品生产项目——宠物尿裤项目” 截至 2022 年 12 月 21 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目“卫生 材料及一次性卫生用品生产项目——宠物尿裤项目”已建设完成，达到预定可使用状态，公司已将该募投项目予以结项，并将该项目节余募集资金 182.85 万元（含利息收入）转入公司自有资金账户永久补充流动资金，用于公司的日常经营及业务发展，并办理相关募集资金专户销户手续。 根据相关规定，节余资金（包括利息收入）低于五百万元或者低于项目募集资金净额 1%的，上市公司使用节余募集资金时可以豁免董事会审议以及独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见的相关程序，其使用情况应当在年度报告中披露。因此，上述事项无需董事会及股东大会审议，亦无需独立董事、 监事会、保荐机构发表意见。具体内容详见公司 2022 年 12 月 23 日在巨潮资讯 网上公告的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（2022-070）。 2、“卫生材料及一次性卫生用品生产项目——宠物垫项目” 公司于 2023 年 6 月 30 日召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会 第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目“卫生材料及一次性卫生用品生产项目——宠物垫项目”结项并将节余募集资金人民币10,257.16万元（含累计理财收益、银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额，最终金额以理财产品到期赎回后资金转出当日银行专户实际余额为准）永久补 充流动资金用于公司日常经营活动。截至 2023 年 12 月 31 日，公司已将该项目 节余募集资金 104,027,2