证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-062 深圳市亿道信息股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”或“亿道信息”）于 2024 年1月15日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十五次会议、2024 年 1 月 31 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司继续使用 闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用额度不 超过 30,000.00 万元人民币的闲置募集资金和额度不超过 100,000.00 万元人民币 的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内 有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。 公司近期使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况如下： 一、本次进行现金管理进展的主要情况 （一）尚未到期现金管理产品的基本情况 预计 是否 投资 受托 产品名称 产品 金额 起始日 （预计） 年化 资金 到期 主体 方 类型 (万元) 到期日 收益 来源 赎回 率 亿道 中信 中信期货-粤湾 非保本 2024/03 2024/12 自有 信息 证券 2号集合资产管 浮动收 500.00 /27 /26 3.40% 资金 否 理计划 益 亿道 中信 中信期货-粤湾 非保本 2024/03 2024/12 自有 信息 证券 2号集合资产管 浮动收 500.00 /27 /26 3.40% 资金 否 理计划 益 亿道 国泰 国泰君安 30 天 非保本 2024/03 2024/12 自有 数码 君安 滚动持有中短 浮动收 1,000.00 /28 /30 3.28% 资金 否 债债券型证券 益 预计 是否 投资 受托 产品名称 产品 金额 起始日 （预计） 年化 资金 到期 主体 方 类型 (万元) 到期日 收益 来源 赎回 率 投资基金（C 类 份额） 亿道 南粤 企业大额存单 保本固 18,000.00 2024/03 2024/12 2.85% 募集 否 信息 银行 定收益 /29 /30 资金 亿道 中信 中信期货-粤湾 非保本 2024/04 2024/09 自有 信息 证券 2号集合资产管 浮动收 1,500.00 /10 /26 3.40% 资金 否 理计划 益 近七 亿道 中国 （机构专属）中 非保本 2024/04 2024/11 日年 自有 数码 银行 银理财-乐享天 浮动收 1,000.00 /18 /01 化收 资金 否 天 2 号 益 益率 2.10% 亿道 南粤 企业大额存单 保本固 20,000.00 2024/04 2024/10 2.60% 自有 否 信息 银行 定收益 /23 /23 资金 交银理财稳享 亿道 交通 灵动慧利日开2 非保本 2024/04 2024/11 2.40% 自有 信息 银行 号(14 天持有 浮动收 2,500.00 /25 /01 -3.10 资金 否 期)安鑫版理财 益 % 产品 近一 亿道 中国 中银理财-同业 非保本 2024/04 2024/11 年年 自有 数码 银行 存单指数 7 天 浮动收 540.00 /29 /01 化收 资金 否 持有 益 益率 2.59% 交银理财稳享 非保本 2.20% 亿境 招商 固收精选日开 浮动收 130.00 2024/04 2024/09 -3.20 自有 否 虚拟 银行 14天持有期（招 益 /30 /30 % 资金 享）理财产品 近一 亿多 中国 中银理财-同业 非保本 2024/05 2024/11 年年 自有 软件 银行 存单指数 7 天 浮动收 700.00 /08 /29 化收 资金 否 持有 益 益率 2.59% 亿道 南粤 企业大额存单 保本固 8,000.00 2024/05 2024/11 2.60% 自有 否 信息 银行 定收益 /10 /10 资金 信银理财安盈 亿泓 招商 象固收稳利七 非保本 2024/05 2024/11 2.40% 自有 投资 银行 天持有期 10 浮动收 400.00 /23 /29 -3.00 资金 否 号理财产品（产 益 % 品代码： 预计 是否 投资 受托 产品名称 产品 金额 起始日 （预计） 年化 资金 到期 主体 方 类型 (万元) 到期日 收益 来源 赎回 率 【AF233369】） 亿泓 招商 中银理财-悦享 非保本 2024/05 2024/11 2.25% 自有 投资 银行 （七天持有期） 浮动收 1,400.00 /23 /29 -3.65 资金 否 02 益 % 招银理财招睿 非保本 2.40% 亿泓 招商 丰和 7 天持有 浮动收 45.00 2024/06 2024/11 -3.80 自有 否 投资 银行 期 3 号固定收 益 /05 /29 % 资金 益类理财计划 中银理财-稳富 近一 亿道 中国 高信用等级同 非保本 2024/06 2024/10 年年 自有 信息 银行 业存单指数 7 浮动收 1,500.00 /14 /30 化收 资金 否 天持有期理财 益 益率 产品 2.59% 国泰君安 30 天 亿道 国泰 滚动持有中短 非保本 2024/06 2024/12 自有 数码 君安 债债券型证券 浮动收 700.00 /20 /30 3.22% 资金 否 投资基金（C 类 益 份额） 中海信托-国泰 非保本 亿道 国泰 君安天悦宝 5 浮动收 300