证券代码：002753 证券简称：永东股份 公告编号：2024-082 债券代码：127059 债券简称：永东转 2 山西永东化工股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 本公司和董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的 相关规定，本公司将截至 2024 年 9 月 30 日止前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金基本情况 （一）非公开发行股票募集资金情况 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准山西永东化工股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2019]864 号）文核准，本公司于 2019 年 10 月 16 日向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）42,105,261.00 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 7.60 元/股，实际募集资金总额为人民币319,999,983.60 元，扣除各项发行费用人民币 8,323,396.23 元（不含可抵扣增值税进项税额 499,403.77 元），实际募集资金净额为人民币 311,676,587.37元。 本次非公开发行股票募集资金于 2019 年 10 月 16 日全部到位，已经中兴华 会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“中兴华验字（2019）第 010086 号”验资报告予以验证。 2、非公开发行股票募集资金管理与专户存储情况 协议》，明确了各方的权利与义务。本公司严格按照《管理制度》和《募集资金三方监管协议》的规定存放、使用和管理募集资金，募集资金实行专户存储，且对募集资金使用实行严格的审批程序。 截至 2024 年 9 月 30 日，非公开发行股票募集资金项目已建设完成并达到 预定可使用状态，非公开发行股票募集资金已全部使用完毕，本公司于 2023 年11 月 28 日将该募集资金专户予以注销。本公司与中德证券有限责任公司、中国农业银行股份有限公司稷山县支行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。 截至 2024 年 9 月 30 日止，非公开发行股票募集资金存储情况列示如下： 银行名称 银行账号 初始存放金额 2024 年 9 月 备注 30 日余额 中国农业银行股份有限 0453100104 312,177,183.60 0.00 已注销 公司稷山县支行 0025740 （二）公开发行可转换公司债券募集资金情况 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准山西永东化工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]4027 号）文核准，本公司公开发行 3,800,000.00 张可转换公司债券，发行价格为 100.00 元/张，募集资金总额为人民币 380,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 6,287,358.50 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 373,712,641.50 元。 本次公开发行可转换公司债券募集资金于 2022 年 4 月 14 日全部到位，已 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“中兴华验字（2022）第010040 号”验资报告予以验证。 2、公开发行可转换公司债券募集资金管理与专户存储情况 本公司设立了募集资金专项账户，并于 2022 年 5 月 12 日与中德证券有限 责任公司、中国农业银行股份有限公司稷山县支行、中国光大银行股份有限公司太原解放南路支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利与义务。本公司严格按照《管理制度》和《募集资金三方监管协议》的规定存放、 使用和管理募集资金，募集资金实行专户存储，且对募集资金使用实行严格的审批程序。 截至 2024 年 9 月 30 日止，公开发行可转换公司债券募集资金存储情况列 示如下： 银行名称 银行账号 初始存放金额 2024 年 9 月 30 存储方式 日余额 中国农业银行股份有限 0453100104 274,700,000.00 5,189,610.03 活期 公司稷山县支行 0028983 中国光大银行股份有限 75420188 100,000,000.00 14,574,852.56 活期 公司太原解放南路支行 000159835 截至 2024 年 9 月 30 日，本公司存放于中国农业银行股份有限公司稷山县 支行 04531001040028983 账户的募集资金余额为 5,189,610.03 元（包含扣除手续费的理财收益及利息收入净额 9,845,478.51 元），存放于中国光大银行股份有限公司太原解放南路支行 75420188000159835 账户的募集资金余额为14,574,852.56 元（包含扣除手续费的理财收益及利息收入净额 482,465.69元）。 二、前次募集资金的实际使用情况 (一)前次募集资金使用情况对照表 1、非公开发行股票募集资金 本公司非公开发行股票募集资金使用情况对照表请详见“附表 1、《非公开发行股票募集资金使用情况对照表》”。 2、公开发行可转换公司债券募集资金 本公司公开发行可转换公司债券募集资金使用情况详见“附表 2、《公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》”。 (二)前次募集资金实际投资项目变更情况 1、非公开发行股票募集资金 本公司非公开发行股票募集资金不存在投资项目变更情况。 2、公开发行可转换公司债券募集资金 本公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议、2023 年年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目产线结构优化的议案》，公司对募集资 金项目“煤焦油精细加工及特种炭黑综合利用项目”中的“7 万吨/年特种炭黑生产线”内部结构进行优化调整，由“高性能低滚动阻力炭黑设置 2*2 万吨/年生产线、高端制品炭黑设置 1 万吨/年生产线、导电炭黑设置 8,000 吨/年生产线、高色素炭黑设置 2*6,000 吨/年生产线合计 6 条生产线”调整为“高性能低滚动阻力炭黑设置 4 万吨/年生产线、导电炭黑设置 1.5 万吨/年生产线、高色素炭黑设置 2*7,500 吨/年生产线合计 4 条生产线”，本次优化升级后的募集资金项目炭黑产能仍为 7 万吨/年。 (三)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况 本公司前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。 (四)暂时闲置募集资金使用情况 本公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议和 2018 年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响公司正常经营的情况下，使用额度不超过 6 亿元人民币的闲置募集资金购买保本理财产品，期限自公司股东大会通过之日起一年内有效，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。 本公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议和 2019 年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响公司正常经营的情况下，使用额度不超过 6 亿元人民币的闲置募集资金购买保本理财产品，期限自公司股东大会通过之日起一年内有效，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。 本公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议和 2020 年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响公司正常经营的情况下，使用额度不超过 6 亿元人民币的闲置募集资金购买保本理财产品，期限自公司股东大会通过之日起一年内有效，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。 本公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议和 2021 年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意在不影响公司正常经营的情况下，公司使用额度不超过 3 亿元闲置募集资金购买保本理财产品，期限不超过十二个月，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。 本公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议和 2022 年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响正常经营的情况下，使用额度不超过 3 亿元人民币的闲置募集资金购买保本理财产品，未到期理财产品额度在不超过 3 亿元前提下资金可滚动使用。本公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议和 2023 年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司进行现金管理，使用额度不超过 5 亿元人民币的闲置募集资金购买保本理财产品，未到期理财产品额度在不超过 5 亿元前提下资金可滚动使用。 截至 2024 年 9 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买的保本型理财产品已全部 到期赎回。 三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况 (一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 本公司前次募集资金投资项目实现效益情况对照表请详见“附表 3、《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》”。 (二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况 本公司前次募集资金投资项目包含“补充公司流动资金”，其效益反映在公司整体经济效益中，无法单独核算。除“补充公司流动资金”项目外，公司不存在无法单独核算效益的募集资金投资项目。 (三)前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况 本公司前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况请详见“附表 3、《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》”。 四、前次募集资金投资项目的资产运行情况 本公司前次募集资金投资项目不存在以资产认购股份的情形。 五、报告的批准报出 本报告于 2024 年 12 月 23 日经董事会批准报出。 附表：1、非公开发行股票募集资金使用情况对照表 2、公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表 3、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 特此公告。 山西永东化工股份有限公司董事会 二〇二四年十二月二十四日 附表 1 非公开发行股票募集资金使用情况对照表 金额单位：人民币万元 募集资金总额： 31,167.66 已累计使用募集资金总额：32,716.94