证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2024-007 鹭燕医药股份有限公司 关于公司申请综合授信额度及对子公司担保事项的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鹭燕医药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议并通过了《关于公司申请综合授信额度及对子公司担保事项的议案》。本项综合授信额度及担保事项不构成关联交易，本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将公司及子公司向银行或其他金融机构申请授信额度及担保事项公告如下： 一、申请授信额度及担保情况概述 根据公司经营发展战略、资金预算和资金安全等需要，公司（包括直接和间接控股的子公司）拟向各银行或其他金融机构申请总额不超过人民币 200 亿元的综合授信额度。该授信额度为信用、应收账款融资、资产担保或股权质押授信，可满足公司未来经营发展的融资需要。鉴于上述部分综合授信额度的融资主体为公司全资或控股子公司，公司及全资子公司拟根据业务发展需要为部分子公司申请贷款和采购货款付款提供担保，合计担保授信额度不超过人民币 125 亿元。 公司计划申请授信额度明细如下： 单位：万元 其中 金融机构名称 预计申请授信额 子公司直接授信额度 母公司与子 度 母公司直接授信 （母公司为子公司担 公司共用额 额度 保的授信额度） 度 兴业银行 270,000 150,000 100,000 20,000 建设银行 200,000 100,000 100,000 民生银行 130,000 80,000 50,000 工商银行 120,000 50,000 50,000 20,000 农业银行 120,000 60,000 60,000 光大银行 120,000 60,000 60,000 中国银行 110,000 50,000 60,000 交通银行 100,000 30,000 60,000 10,000 中信银行 100,000 20,000 60,000 20,000 进出口银行 80,000 50,000 30,000 厦门银行 60,000 30,000 30,000 浙商银行 60,000 60,000 招商银行 50,000 50,000 邮储银行 50,000 40,000 10,000 华夏银行 50,000 20,000 30,000 平安银行 50,000 50,000 浦发银行 50,000 20,000 30,000 国际银行 50,000 25,000 25,000 恒丰银行 25,000 10,000 10,000 5,000 农商银行 25,000 5,000 20,000 北京银行 20,000 20,000 恒生银行 20,000 20,000 汇丰银行 20,000 20,000 大华银行 20,000 20,000 渤海银行 20,000 20,000 广发银行 20,000 20,000 东亚银行 20,000 20,000 华侨永亨银行 15,000 15,000 赣州银行 13,000 13,000 九江银行 10,000 10,000 海南银行 2,000 2,000 总计 2,000,000 520,000 820,000 660,000 为了申请前述授信额度，公司及全资子公司拟为资产负债率不超过 70%的各子公司提供担保，明细如下： 单位：万元 预计申请直接 母公司及全资子公司 序号 子公司 授信额度 对其授信和采购货款 付款合计担保额度 1 龙岩新鹭燕医药有限公司 30,000 33,000 2 亳州市中药饮片厂 60,000 60,000 3 三明鹭燕医疗器械有限公司 1,000 2,000 4 宁德鹭燕医疗器械有限公司 4,000 5,000 5 莆田鹭燕医疗器械有限公司 1,000 2,000 6 福建鹭燕医药发展有限公司 2,000 2,000 7 鹭燕嘉文（厦门）投资发展有限公司 60,000 60,000 8 GOODMAN MEDICAL SUPPLIES LIMITED 2,000 2,000 嘉文洋行 总计 160,000 166,000 为了申请前述授信额度，公司及全资子公司拟为资产负债率超过 70%的各子公司提供担保，明细如下： 单位：万元 预计申请直接 母公司及全资子公司 序号 子公司 授信额度 对其授信和采购货款 付款合计担保额度 1 厦门鹭燕大药房有限公司 18,000 18,000 2 福州鹭燕医药有限公司 78,000 83,000 3 漳州鹭燕医药有限公司 65,000 70,000 4 泉州鹭燕医药有限公司 48,000 51,000 5 三明鹭燕医药有限公司 12,000 15,000 6 宁德鹭燕医药有限公司 37,000 40,000 7 莆田鹭燕医药有限公司 69,000 72,000 8 南平鹭燕医药有限公司 35,0