证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2025-009 广东红墙新材料股份有限公司 关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为 合并报表范围内子公司预计提供担保额度的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 11 日 召开了公司第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为合并报表范围内子公司预计提供担保额度的议案》，具体情况如下： 为满足公司生产经营及未来发展需要，公司及子公司拟向各家金融机构申请总额度不超过人民币 30 亿元的综合授信额度，为合并报表范围内子公司提供不超过人民币 11 亿元（含）额度的连带责任保证担保（本担保额度包含现有担保的展期或者续保及新增担保），其中对资产负债率 70%以上的合并报表范围内子公司拟提供担保额度为 10.5 亿元，对资产负债率低于 70%的合并报表范围内子公司拟提供担保额度为 0.5 亿元。 上述预计担保额度为公司在担保额度有效期内向被担保人提供的担保总额的上限，实际担保额度以届时签署的担保合同或协议载明为准。 上述预计担保额度有效期自 2025 年第一次临时股东会审议批准之日起 12 个月内有效，在上述预计担保额度内，董事会提请股东会授权公司董事长或公司董事长指定的授权代理人签署相关各项法律文件。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东会审议，本次担保不构成关联交易。 二、担保额度预计情况 1、对资产负债率70%以上的合并报表范围内子公司本次拟审批担保额度情况： 被担保方 截至目前 担保额度 担保方 最近一期 综合授信 本次拟审 占公司最 是否关 被担保方 持股比 资产负债 融资担保 批担保额 近一期经 联担保 例 率 余额（万 度（万元） 审计净资 元） 产比例 河北红墙 新材料有 100% 73.72% 0.00 否 限公司 浙江红墙 材料科技 100% 92.59% 0.00 105,000 63.56% 否 有限公司 惠州市红 墙化学有 100% 75.13% 0.00 否 限公司 2、对资产负债率低于70%的合并报表范围内子公司本次拟审批担保额度情况： 被担保方 截至目前 担保额度占 担保方 最近一期 综合授信 本次拟审 公司最近一 是否关 被担保方 持股比 资产负债 融资担保 批担保额 期经审计净 联担保 例 率 余额（万 度（万元） 资产比例 元） 广西红墙 新材料有 100% 39.53% 36,68 否 限公司 广东红墙 5,000 3.03% 新材料销 100% 64.42% 0.00 否 售有限公 司 三、被担保人基本情况 本次被担保的对象为公司合并报表范围内全资子公司，财务风险处于公司可控的范围之内。各子公司基本情况如下： 1、河北红墙基本情况如下： ①公司名称：河北红墙新材料有限公司 ②法定代表人：陈涛 ③注册资本：4,000万元 ④营业期限：2010年03月11日至2030年03月10日 ⑤地 址：沧州渤海新区化工产业园区精细化工区经五路西侧 ⑥经营范围：生产混凝土外加剂；销售：减水剂、减水剂单体；汽车租赁；道路普通货物运输、货物专用运输（国家限制或禁止的除外）。 ⑦公司持有河北红墙100%的股份，河北红墙是公司的全资子公司。 ⑧最近一年又一期的财务数据： 单位：万元 项 目 2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 资产总额 25,122.89 23,481.77 负债总额 18,520.59 17,112.42 净 资 产 6,602.29 6,369.35 项 目 2024 年 1-9 月 2023 年度 营业收入 7,223.11 12,086.16 利润总额 263.94 883.09 净 利 润 232.95 797.27 2023年12月31日财务数据经审计和2024年1-9月财务数据未经审计。 ⑨经查询，河北红墙不是失信被执行人。 2、浙江红墙基本情况如下： ①公司名称：浙江红墙材料科技有限公司 ②法定代表人：王宏宇 ③注册资本：5,000万元 ④营业期限：2019年11月5日至无固定期限 ⑤地 址：浙江省嘉兴市秀洲区洪合镇塘濮路455号11#厂房 ⑥经营范围：建筑用新型材料、建材添加剂（不含危险化学品及易制毒化学品）的研发、生产、销售；五金机电、建筑材料批发、零售；普通货运。 ⑦公司持有浙江红墙100%的股份，浙江红墙是公司的全资子公司。 ⑧最近一年又一期的财务数据： 单位：万元 项 目 2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 资产总额 24,958.03 21,237.65 负债总额 23,108.69 19,326.39 净 资 产 1,849.33 1,911.26 项 目 2024 年 1-9 月 2023 年度 营业收入 10,733.64 16,057.04 利润总额 -63.87 -23.83 净 利 润 -61.93 -27.79 2023年12月31日财务数据经审计和2024年1-9月财务数据未经审计。 ⑨经查询，浙江红墙不是失信被执行人。 3、红墙化学基本情况如下： ①公司名称：惠州市红墙化学有限公司 ②法定代表人：赵利华 ③注册资本：21,000万元 ④营业期限：2021年1月20日至2025年6月19日 ⑤地 址：惠州大亚湾澳头石化区油城西路3号 ⑥经营范围：一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品生产。 ⑦公司持有红墙化学100%的股份，红墙化学是公司的全资子公司。 ⑧最近一年又一期的财务数据： 单位：万元 项 目 2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 资产总额 82,387.20 73,852.34 负债总额 61,895.57 56,369.69 净 资 产 20,491.63 17,482.65 项 目 2024 年 1-9 月 2023 年度 营业收入 362.07 1,026.24 利润总额 58.27 -452.30 净 利 润 8.98 -323.11 ⑨经查询，红墙化学不是失信被执行人。 4、广西红墙基本情况如下： ①公司名称：广西红墙新材料有限公司 ②法定代表人：韩强 ③注册资本：5,000万元 ④营业期限：2010年9月6日至无固定期限 ⑤地 址：钦州市皇马工业园四区 ⑥经营范围：混凝土外加剂生产、销售；水泥、粉煤灰的批发；化工原材料（除危险化学品）的销售；汽车租赁；道路普通货物运输、货物专用运输；货物进出口业务（国家限制或禁止的除外）。 ⑦公司持有广西红墙100%的股份，广西红墙是公司的全资子公司。 ⑧最近一年又一期的财务数据： 单位：万元 项 目 2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 资产总额 41,511.06 36,495.46 负债总额 16,409.01 12,204.94 净 资 产