道道全粮油股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 索引 页码 专项说明 1-2 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-1 关于道道全粮油股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025CSAA3B0088 道道全粮油股份有限公司 道道全粮油股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了道道全粮油股份有限公司（以下简称道道 全公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表 以及财务报表附注，并于 2025 年 3 月 17 日出具了 XYZH/2025CSAA3B0075 号无保留意见 的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求，道道全公司编制了本专项说明所附的道道全公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、准确性及完整性是道道全公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计道道全公司2024 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。 除对道道全公司 2024 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计道道全公司 2024 年度财务报表时道道全公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。 为了更好地理解道道全公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供道道全公司 2024 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同 意，不得用于其他任何目的。 专项说明（续） XYZH/2025CSAA3B0088 道道全粮油股份有限公司 （本页无正文） 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师： 中国注册会计师： 中国注册会计师： 中国 北京 二○二五年三月十七日 附件一 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 上市公司名称：道道全粮油股份有限公司 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的 上市公司核算的会计 2024年期初占用资金 2024年度占用累计发 2024年度占用资金的 2024年度偿还累计发 2024年期末占用资金 占用形成原因 占用性质 关联关系 科目 余额 生金额（不含利息） 利息(如有） 生金额 余额 控股股东、实际控制人及其附属企业 小计 - - - - 前控股股东、实际控制人及其附属企业 小计 - - - - 其他关联方及附属企业 小计 - - - - - 总计 - - - - - 往来方与上市公司的 上市公司核算的会计 2024年期初占用资金 2024年度往来累计发 2024年度往来资金的 2024年度偿还累计发 2024年期末往来资金 往来性质 其它关联资金往来 资金往来方名称 关联关系 科目 余额 生金额（不含利息） 利息（如有） 生金额 余额 往来形成原因 （经营性往来、非经营性往 来） 控股股东、实际控制人及其附属企业 小计 - - - - - 道道全粮油岳阳有限公司 控股子公司 其他应收款 30,642.23 563,199.68 573,083.13 20,758.78 往来款 非经营性往来 道道全重庆粮油有限责任公司 控股子公司 其他应收款 3,322.72 149,276.24 138,039.36 14,559.60 往来款 非经营性往来 岳阳岳港物流有限公司 控股子公司 其他应收款 5,356.14 7,219.76 9,026.26 3,549.64 往来款 非经营性往来 上市公司的子公司及其附属企业 绵阳菜籽王粮油有限公司 控股子公司 其他应收款 399.97 206.73 548.76 57.94 往来款 非经营性往来 至简天成文化传媒有限公司 控股子公司 其他应收款 1.90