证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2024-061 哈尔滨三联药业股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”或“哈三联”）于 2024 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第十四次会议及 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度 股东大会审议通过了《关于 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为 5 家全资子公司申请 2024 年度综合授信额度提供总金额不超过 2 亿元的连带责任担保，其中资产负债率超过 70%的 子公司预计额度 1 亿元，资产负债率低于 70%的子公司预计额度 1 亿元。被担保 对象包括哈尔滨裕阳进出口有限公司（以下简称“裕阳进出口”）、灵宝哈三联生物药业有限公司（以下简称“灵宝哈三联”）、兰西哈三联医药有限公司（以下简称“兰西医药”）、兰西哈三联制药有限公司（以下简称“兰西制药”）、哈尔滨龙江动保生物科技有限公司（以下简称“龙江动保”）。 具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。在上述额度范围内，股东大会授权公司经营管理层办理和签署相关担保事宜及材料，有效期自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司 于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-025）。 二、担保进展情况 近日，公司与中信银行股份有限公司（哈尔滨分行）（以下简称“中信银行”）签订了编号为“【2024 信银哈最高额保证合同（线下版）（3.0 版，2023 年）字第 085801 号】”的《最高额保证合同》，同意为“裕阳进出口”与中信银行签订的编 号“【2024 信银哈人民币流动资金贷款合同（3.0 版，2024 年）字第 085851 号】” 的《人民币流动资金借款合同》项下的一系列债务提供最高额保证担保，所担保 债权之最高额限度为债权本金人民币壹仟万元整和相应的利息、罚息、复利、违 约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金及为实现债权、担保 权利等所发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评 估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等） 和其他所有应付的费用之和。 三、截止本公告披露日担保事项基本情况表 担 被担 被担保方 经审批总 截至目前 剩余可用 担保额度 是否 保 被担保方 保方 最近一期 担额度 担保余额 担保额度 占公司最 关联 方 持股 资产负债 （万元） （万元） （万元） 近一期净 担保 比例 率 资产比例 灵宝哈三联 100% 55.95% 10,000 7,400 2,600 否 公 裕阳进出口 100% 81.84% 2,000 否 司 兰西医药 100% 65.46% - 5.39% 否 兰西制药 100% 73.56% 10,000 2,000 6,000 否 龙江动保 100% 107.62% - 否 四、最高额保证合同主要内容 本次担保的主债权种类为公司流动资金贷款，最高额主债权本金为人民币 1,000 万元；保证范围包括主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、 损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、 仲裁费、律师费、差旅费、 评估费、过过户费、保全费、公告费、公证认证费、 翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用。保证方式均为连带责 任保证；保证期间为 3 年。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截止本公告日，公司实际对外担保总余额为 11,400 万元人民币（包含本次 担保），占公司最近一期净资产比例的 5.39%。前述担保为公司对全资子公司提 供的担保，公司及子公司无对合并报表外单位提供担保的情况。公司及子公司无 逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。 六、备查文件 1、中信银行《保证合同》编号【2024 信银哈最高额保证合同（线下版）（3.0版，2023 年）字第 085801 号】； 2、中信银行《流动资金借款合同》编号【2024 信银哈人民币流动资金贷款合同（3.0 版，2024 年）字第 085851 号】。 特此公告。 哈尔滨三联药业股份有限公司 董事会 2024 年 10 月 08 日