证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2024-093 广东天元实业集团股份有限公司 关于 2025 年度提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2024 年 12 月 9 日召开了第四届董事会第四次会议及第四届监事会第五 次会议，审议通过了《关于 2025 年度担保额度预计的议案》。具体内容公告如下： 一、本次担保情况概述 （一）担保的基本情况 根据公司及合并报表范围内各级子公司的生产经营和资金需求情况，为满足子 公司及合并报表范围内各级子公司日常运营资金需求，优化授信担保结构，推动业 务开展和经济效益提升，结合 2024 年公司及合并报表范围内各级子公司向银行融 资的情况及其他资金需求进行了预测，2025 年度公司及合并报表范围内各级子公 司拟提供总额不超过 11 亿元人民币的担保额度（含公司对子公司、子公司之间、 子公司对公司的担保，以下简称“本次担保”）。其中，为资产负债率 70%以上的 担保对象提供担保的额度不超过人民币 1.5 亿元，为资产负债率 70%以下的担保对 象提供担保的额度不超过人民币 9.5 亿元。本次担保额度预计范围包括存量担保、 增担保以及存量担保的展期或续保。担保种类包括但不限于银行贷款、银行承兑汇 票、信用证、保函、保理等品种以及为开展其他日常经营业务所需进行的担保事项， 担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式，具体以实际签署的相关协 议为准。 上述担保额度有效期自股东大会审批通过之日起 12 个月，在该担保额度有效 期内，担保累计额度可循环使用，但公司在任一时点的实际对外担保余额不超过 11 亿元人民币，在此额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会、 股东大会审议，同时公司董事会提请股东大会授权公司总经理或其指定的授权代理人在核定额度内根据上述公司业务发展的实际需要确定执行，并签署有关法律文件。本次额度授权生效之日起，公司以前年度审议通过的未使用担保额度授权相应终止。 （二）担保额度预计情况 担保额 担保方 被担保方 截至 2024 2025 年度 度占上 是否 担保方 被担保方 持股比 最近一期 年 11 月 30 担保额度 市公司 关联 例 资产负债 日担保余额 （万元） 最近一 担保 率 （万元） 期净资 产比例 为资产负债率 70%以下的担保对象提供担保 浙江天之元 物流科技有 100% 10.56% 6,880.04 10,000.00 8.00% 否 限公司 广东天元智 采科技有限 100% 62.25% 2,996.20 4,000.00 3.20% 否 公司 公司及合并 广东天琪新 报表范围内 各级子公司 材料科技有 100% 5.40% 1,000.00 1,000.00 0.80% 否 限公司 广东天元实 业集团股份 - 27.73% 61,000.00 80,000.00 63.98% 否 有限公司 小计 - - 71,876.24 95,000.00 75.98% - 为资产负债率 70%以上的担保对象提供担保 公司及合并 湖北天之元 科技有限公 100.00 71.73% 10,289.26 15,000.00 12.00% 否 报表范围内 % 各级子公司 司 总合计 - - - 82,165.50 110,000.00 87.97% - （三）关于担保额度调剂 为了提高决策效率并减少因担保额度调整而频繁召开的审议程序，公司董事会提议股东大会授权公司总经理在不超过已批准的担保额度范围内，对子公司之间的担保额度进行适当调剂。此项授权避免了对每一笔担保额度调整都需提交董事会和 股东大会审议的情况。在调剂事项实际发生时，公司总经理将负责确定具体的调剂 对象和额度，并确保所有调剂行为符合公司的整体利益和风险管理政策。具体调剂 规则如下： 1、在年度担保计划额度内，资产负债率低于 70%的子公司之间可以相互调剂 担保额度； 2、资产负债率高于 70%的子公司只能从其他资产负债率同样高于 70%的子公司 处调剂担保额度； 3、对于任何超出已批准担保额度范围的担保需求，公司将严格依照相关规定 履行必要的审批决策程序，并及时进行信息披露。 二、被担保公司的相关信息 （一）被担保公司基本信息 担保人名称 成立时间 注册地址 法定代表 注册资本 主营业务 与公司 人 （万元） 的关系 广东天元实业 广东省东莞市清 快递电商包装印刷产 集团股份有限 2010-1-28 溪镇青滨东路 周孝伟 17,696.04 品的研发、设计、生 本公司 公司 128 号 产、销售和服务等 浙江天之元物 浙江省平湖市新 快递运单、文件封 流科技有限公 2016-5-26 埭镇平兴线杨庄 王皓田 5,000.00 套、快递电子运单、 全资子 司 浜段 396号 快递袋等物流耗材的 公司 研发、生产和销售等 湖北天之元科 浠水经济开发区 包装、印刷制品的生 全资子 技有限公司 2016-9-14 散花工业园滨江 邓超然 10,000.00 产、销售等 公司 五路 2 号 广东省东莞市清 广东天元智采 2017-6-23 溪镇青滨东路 罗耀东 16,000.00 包装、印刷制品的生 全资子 科技有限公司 128号 1 号楼 产、销售等 公司 102 室 中山市黄圃镇食 中山精诚物流 2009-4-9 品工业园健成路 罗耀东 500.00 纸制品、塑料制品、 全资子 科技有限公司 20 号厂房二的 包装材料及制品销售 公司 二层 15 卡 广东省东莞市清 纸制品、塑料制品、 广东天元包装 2014-10- 溪镇青滨东路 罗耀东 1,000.00 包装材料及制品销 全资子 科技有限公司 11 128号 1 号楼 售，货物进出口 公司 301 室 广东天琪新材 广东省东莞市清 料科技有限公 2018-1-2 溪镇青滨东路 罗耀东 1,930.00 研发、生产、销售生 全资子 司 128号 1 号楼 物降解材料 公司 402 室 注：经查询，公司及子公司不属于失信被执行人。 （二）被担保公司的最近一年一期的财务数据 1、截至 2023 年 12 月 31 日的被担保公司的主要财务数据（经审计） 单位：万元 名称 总资产 负债总额 净资产 营业收入 利润总额 净利润 资产负债 率 广东天元实业集 160,195.84 37,964.65 122,231.19 120,911.84 6,171.55 5,781.65 23.70% 团股份有限公司 浙江天之元物流 11,705.08 1,784.90 9,920.18 17,917.93 438.91 461.54 15.25% 科技有限公司 湖北天之元科技 29,186.87 22,462.95 6,723.93 31,074.32 -1,203.26 -1,243.73 76.96% 有限公司 广东天元智采科 42,992.73 26,644.96 16,347.77 2,563.74 448.31 289.23 61.98% 技有限公司 中山精诚物流科