万家恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基 金（QDII） 基金份额发售公告 基金管理人：万家基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 万家恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金 （QDII） 基金份额发售公告 重要提示 1. 万家恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）（以下简称“本基 金”）于 2025 年 1 月 2 日经中国证券监督管理委员会证监许可[2025]27 号文准予注册。中国 证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 2. 本基金为交易型开放式、股票型证券投资基金、QDII。 3. 本基金的管理人为万家基金管理有限公司（以下简称“本公司”），登记机构为中国 证券登记结算有限责任公司，托管人为兴业银行股份有限公司，境外托管人为香港上海汇丰银行有限公司。 4. 本基金募集对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机 构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 5. 本基金将自 2025 年 3 月 17 日至 2025 年 3 月 28 日通过网上现金认购、网下现金 认购 2 种认购方式公开发售。如深圳证券交易所对网上现金认购时间作出调整，本公司将作出相应调整并及时公告。本公司可根据募集情况适当延长或缩短本基金的募集期限，但最长不超过法定募集期限，并予以公告。 6. 网上现金认购是指投资人通过基金管理人指定的发售代理机构用深圳证券交易所 网上系统以现金进行的认购。网下现金认购是指投资人通过基金管理人及其指定的发售代理机构以现金进行的认购。募集期间，基金管理人可根据情况变更或增减发售代理机构。 7. 投资者认购本基金时需具有深圳证券交易所 A 股账户（以下简称“深圳 A 股账 户”）或深圳证券交易所证券投资基金账户（以下简称“深圳证券投资基金账户”）。 已有深圳 A 股账户或深圳证券投资基金账户的投资者不必再办理开户手续。 尚无深圳 A 股账户或深圳证券投资基金账户的投资者，需在认购前持本人身份证到中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的开户代理机构办理深圳 A 股账户或深圳证券投 资基金账户的开户手续。有关开设深圳 A 股账户和深圳证券投资基金账户的具体程序和办法，请到各开户网点详细咨询有关规定。 账户使用注意事项： （1）如投资者需要参与网下现金或网上现金认购，应使用深圳 A 股账户或深圳证券投资基金账户；深圳证券投资基金账户只能进行本基金的网上现金认购、网下现金认购和二级市场交易。如投资者需要参与基金份额的申购、赎回，则应开立深圳 A 股账户。 （2）已购买过由万家基金管理有限公司担任登记机构的基金的投资者，其拥有的万家基金管理有限公司开放式基金账户不能用于认购本基金。 8. 募集规模上限 （1）本基金可依据中国证监会和外管局核准的境外证券投资额度（外汇额度需折算为人民币）或本基金的实际情况设定基金募集上限。基金合同生效后，基金的资产规模不受上述限制，但基金管理人有权根据境外证券投资额度等控制基金申购规模并暂停基金的申购。 （2）本基金首次募集规模上限为 2.5 亿元人民币（不包括募集期利息和认购费用）。 （3）若募集期内认购申请全部确认后，基金认购的总份额不超过 2.5 亿份（折合为金额 2.5 亿元人民币），则对所有的有效认购申请全部予以确认。 若募集期内任一基金份额发售日（含募集首日）业务办理时间结束后，累计有效认购申请份额总额超过 2.5 亿份（折合为金额 2.5 亿元人民币），则该日为本基金最后认购日（即募集期末日），本基金自募集期末日的次日起不再接受投资者认购申请。本基金管理人将对募集期末日之前的有效认购申请全部予以确认，对募集期末日的有效认购申请采用“末日比例确认”的原则给予部分确认。当发生末日比例确认时，基金管理人将及时公告比例确认情况与结果。未确认部分的认购款项将在募集期结束后退还给投资者。 （4）末日认购申请确认比例的计算方法如下： 募集期末日认购申请确认比例=（2.5 亿份－募集期末日之前有效认购申请份额总额）/募集期末日有效认购申请份额总额 投资者募集期末日认购申请确认份额=投资者在募集期末日提交的有效认购申请份额×募集期末日认购申请确认比例 注：公式中的“募集期末日之前有效认购申请份额总额”和“募集期末日有效认购申请份额总额”都不包括募集期利息和认购费用。 当发生部分确认时，本基金登记机构按照募集期末日认购申请确认比例对募集期末日每笔有效认购申请份额进行部分确认处理，因对每笔认购明细处理的精度等原因，最终确认的 本基金累计有效认购份额（不包括募集期利息和认购费用）可能会略微高于或低于2.5亿份。募集期末日认购申请确认份额不受认购最低限额的限制。最终认购申请确认结果以本基金登记机构的计算并确认的结果为准。 9. 网上现金认购以基金份额申请，单一账户每笔认购份额需为 1,000 份或其整数倍； 网下现金认购以基金份额申请，投资人通过基金管理人和发售代理机构办理网下现金认购时，每笔认购份额须为 1,000 份或其整数倍。投资人可以多次认购，单个投资人的累计认购份额不设上限，但需符合相关法律法规、业务规则以及本基金发售规模控制方案的规定。 10. 网上现金认购可多次申报，不可撤单，一经申报，认购资金即被冻结。网下现金认 购申请提交后不得撤销。 11. 本基金基金份额发售面值为人民币 1.00 元，认购价格为人民币 1.00 元。 12. 投资者应保证用于认购的资金来源合法，投资者应有权自行支配，不存在任何法 律上、合约上或其他障碍。 13. 销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接 收到认购申请。认购申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况，投资者应及时查询并妥善行使合法权利，否则，由此产生的任何损失由投资者自行承担。 14. 本公告仅对万家恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）发售 的有关事项和规定予以说明，投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读刊登在中国证监会规定信息披露媒介上的《万家恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）招募说明书》。 15. 本基金的招募说明书及本公告将同时发布在本公司网站（www.wjasset.com）。投资 者亦可通过本公司网站下载基金申请表格和了解基金募集相关事宜。 16. 各销售机构的销售网点以及开户、认购等事项的详细情况请向各销售机构咨询。 17. 对未开设销售网点的地方的投资者，请拨打本公司的客户服务热线（400－888－ 0800）、通过万家基金公司网站（www.wjasset.com）或者通过其他渠道咨询购买事宜。 18. 基金管理人可综合各种情况对募集安排做适当调整。 19. 基金募集期结束后，基金管理人确定本基金的申购赎回代理券商并予以公告或公 示。本基金基金份额上市后，未托管在申购赎回代理券商的基金份额只能进行二级市场买卖，如投资者需进行本基金基金份额的申购赎回交易，须托管或转托管到申购赎回代理券商。 20. 风险提示 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资有风险，投资者在投资本基金前，应当认真阅读基金招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，自主判断基金的投资价值，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括：市场风险、管理风险、操作或技术风险、流动性风险、本基金的特有风险和其他风险等。本基金的特有风险包括：（1）投资境外市场的特有风险，包括境外地区市场风险、汇率风险、法律和政治风险、税务风险、会计风险、引入境外托管人的相关风险等；（2）指数化投资的风险，包括标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、标的指数成份股行业集中风险、成份股权重较大的风险、标的指数编制方案带来的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、标的指数值计算出错的风险、指数编制机构停止服务的风险等；（3）ETF 运作的风险，包括参考 IOPV 决策和IOPV 计算错误的风险、基金交易价格与份额净值发生偏离的风险、成份股停牌的风险、投资人申购失败的风险、投资人赎回失败的风险、基金管理人代理申赎投资者买券卖券带来的风险、申购赎回清单差错风险、申购赎回清单标识设置不合理的风险、基金收益分配后基金份额净值低于面值的风险、第三方机构服务的风险、退市风险等；（4）本基金投资特定品种的特有风险，包括港股投资风险、参与境内股指期货交易风险、境内股票期权投资风险、参与境内国债期货交易风险、境内证券公司短期公司债投资风险、境内资产支持证券投资风险、境内存托凭证投资风险、参与融资和转融通证券出借业务的风险、衍生品风险；（5）基金合同直接终止的风险等。 本基金主要投资于香港证券市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。本基金可通过港股通投资于港股，也可通过合格境内机构投资者（QDII）境外投资额度投资于港股。若本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资港股，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行 T+0 回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。 本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上高于混合型基金、债券型基 金和货币市场基金。 本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪恒生互联网科技业指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 根据本基金现行适用的清算交收和申赎处理规则，投资者当日申购的基金份额，清算交收完成后方可卖出和赎回，即 T 日申购的基金份额且日间完成 RTGS（实时逐笔全额结算）交收，T 日可卖出和赎回，而 T 日申购的基金份额且日终完成逐笔全额非担保交收，T+1 日方可卖出和赎回；T 日竞价买入的基金份额，T 日可以赎回和卖出。 在本基金存续期间，基金管理人不承担基金销售、基金投资等运作环节中的任何汇率变动风险。 本基金的具体风险详见招募说明书的“风险揭示”部分。 投资者投资于本基金前请认真阅读证券交易所及登记机构的相关业务规则及其不时的更新，确保具备相关专业知识、清楚了解相关规则流程后方可参与本基金的认购、申购、赎回及交易。投资者一旦认购、申购或赎回本基金，即表示对基金认购、申购