证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2024-056 通源石油科技集团股份有限公司 关于调整募投项目内部结构并延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通源石油科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 25 日召开第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整募投项目内部结构并延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、募集资金用途及总额不变的情况下，调整募投项目内部结构，并将达到预定可使用状态时间延期。本次募投项目内部结构调整并延期事宜在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据公司2021年度股东大会、第七届董事会第三十三次会议、第七届董事会第三十五次会议，并经中国证券监督管理委员会出具的证监许可［2023］244号《关于同意通源石油科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》文件，公司本次向特定对象发行46,647,230股人民币普通股（A股），每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币3.43元，募集资金总额为159,999,998.90元。扣除各项发行费用（不含税）人民币5,044,950.21元后，实际募集资金净额为人民币154,955,048.69元。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）2023年2月20日对公司本次发行股票募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中审亚太验字(2023)000008号）。 二、募集资金的使用情况 根据公司《2022 年度创业板以简易程序向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》中披露的本次扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目： 单位：万元 序号 项目名称 项目投资 拟投入 总额 募集资金 1 非常规井口天然气模块化撬装柔性配置回收项目 7,540.72 7,000.00 2 二氧化碳高效驱油与封存技术研究项目 7,270.19 5,500.00 3 补充流动资金 3,500.00 3,500.00 合计 18,310.91 16,000.00 截至 2024 年 12 月 20 日，公司及全资子公司大庆市永晨石油科技有限公司 （以下简称“大庆永晨”）尚未使用的 2022 年度募集资金余额如下表所示： 开户主体 开户银行 银行账户 募集资金存储金额（元） 通源石油科技集 北京银行股份有限公 20000016145300112694292 25,638,225.46 团股份有限公司 司西安丈八北路支行 大庆市永晨石油 北京银行股份有限公 20000035394400112605568 19,607,638.38 科技有限公司 司西安丈八北路支行 合计 - - 45,245,863.84 目前，公司正按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目建设。 三、调整募投项目内部结构及募投项目延期的原因与情况 1、调整募投项目内部结构的具体情况 根据“非常规井口天然气模块化撬装柔性配置回收项目”和“二氧化碳高效 驱油与封存技术研究项目”的开展情况及实际需求，需对部分设备购置情况进行 调整，以进一步满足项目和客户的需求。因此，在募集资金投资总额、实施主体 均不变的前提下，公司拟调整“非常规井口天然气模块化撬装柔性配置回收项目” 和“二氧化碳高效驱油与封存技术研究项目”的内部结构，非常规井口天然气模 块化撬装柔性配置回收项目增加“CNG撬”的金额，减少“发电机撬”的金额； 二氧化碳高效驱油与封存技术研究项目增加“二氧化碳增压泵撬”和“其它辅助 设施和消防器材”的金额，减少“二氧化碳喂料泵”和“高压管件及流量监测” 金额。本次调整不会影响项目整体情况。具体情况如下： （1）非常规井口天然气模块化撬装柔性配置回收项目 单位：万元 调整前 调整后 调增/减金 序号 工程或费用名称 募集资金投 占比 募集资金 占比 额 ②-① 入额① 投入额② 1 设备购置及安装 6,800.00 97% 6,800.00 97% - 1.1 CNG撬 4,350.00 62% 5,194.00 74% 844.00 1.2 发电机撬 1,850.00 26% 1,006.00 14% -844.00 1.3 安装调试 360.00 5% 360.00 5% - 1.4 模块化设计费等 240.00 3% 240.00 3% - 2 控制室值班室等设施 200.00 3% 200.00 3% - 合计 7,000.00 - 7,000.00 - - （2）二氧化碳高效驱油与封存技术研究项目 单位：万元 调整前 调整后 调增/减金 序号 工程或费用名称 募集资金 占比 募集资金 占比 额 ②-① 投入额① 投入额② 1 驱油与封存相关设备设施 5,500.00 100% 5,500.00 100% - 1.1 二氧化碳低温液体储罐 1,119.00 20% 1,119.00 20% - 1.2 二氧化碳增压泵撬 1,591.92 29% 2,191.92 40% 600.00 1.3 二氧化碳喂料泵 500.00 9% 100.00 2% -400.00 1.4 其它辅助设施和消防器材 421.52 8% 621.52 11% 200.00 1.5 高压管件及流量监测 1,427.75 26% 1,027.75 19% -400.00 1.6 泡沫生泡器 440.00 8% 440 8% - 1.7 建模-数模一体化软件 - - - - - 合计 5,500.00 - 5,500.00 - - 2、募投项目延期的原因与情况 （1）募投项目实施的基本情况 截至 2024 年 12 月 20 日，公司募集资金投资项目投入情况如下表所示： 序号 项目名称 拟投入募集 已投入募集资 投资进 资金（万元） 金（万元） 度（%） 1 非常规井口天然气模块化撬装柔性配置回收项目 7,000.00 5,089.01 72.70% 2 二氧化碳高效驱油与封存技术研究项目 5,500.00 2,998.17 54.51% 3 补充流动资金 3,500.00 3,500.00 100% 合计 16,000.00 11,587.18 - （2）延期募集资金投资项目的原因 公司“非常规井口天然气模块化撬装柔性配置回收项目”和“二氧化碳高效 驱油与封存技术研究项目”已在前期经过了充分的可行性论证，但在实施过程中 受外部环境及客户生产计划安排等因素影响，项目的实际建设进度和研究进度与 原计划存在一定差异。结合上述原因，公司经过审慎研究，在项目实施主体、投 资规模不发生变更的情况下，决定对“非常规井口天然气模块化撬装柔性配置回 收项目”和“二氧化碳高效驱油与封存技术研究项目”达到预定可使用状态进行 延期，具体情况如下： 序号 项目名称 原计划达到预定 延期后达到预定 可使用状态日期 可使用状态日期 1 非常规井口天然气模块化撬装柔性配置回收项目 2024年12月31日 2025年6月30日 2 二氧化碳高效驱油与封存技术研究项目 2024年12月31日 2025