证券代码：300291 证券简称：百纳千成 公告编号：2024-010 北京百纳千成影视股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的要求，北京百 纳千成影视股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日的“募集资金存放与使用情况专项报告”。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、公司 2016 年向特定投资者非公开发行股票的募集资金（以下简称“2016 年非公开发行股票募集资金”）情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1227 号核准，公司向特定投资者 非公开发行人民币普通股（A 股）共计 103,922,495 股，每股发行价格为人民币21.08 元。此次募集资金总额为人民币 2,190,686,194.60 元，扣除发行费用18,577,018.93 元后，实际募集资金净额为人民币 2,172,109,175.67 元。中天运会 计师事务所（特殊普通合伙）已于 2016 年 9 月 21 日对公司以上募集资金到位情 况进行了验资，并出具了中天运[2016]验字第 90089 号《验资报告》。 2、公司 2020 年向特定对象发行股票的募集资金（以下简称“2020 年向特 定对象发行股票募集资金”）情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2948 号核准，公司向特定对象发 行人民币普通股（A 股）共计 101,522,842 股，每股发行价格为人民币 3.94 元。 此次募集资金总额为人民币399,999,997.48元，扣除发行费用5,856,153.62元后，实际募集资金净额为人民币 394,143,843.86 元。致同会计师事务所（特殊普通合 伙）已于 2020 年 12 月 18 日对公司以上募集资金到位情况进行了验资，并出具 了致同验字[2020]第 110C001019 号《验资报告》。 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及期末余额 1、以前年度已使用金额 （1）截至 2022 年 12 月 31 日，公司 2016 年非公开发行股票募集资金累计 投入募投项目 175,371.08 万元，尚未使用的金额为 57,404.45 万元（其中募集资金 41,839.84 万元，专户存储累计利息扣除手续费 15,564.61 万元）。 （2）截至 2022 年 12 月 31 日，公司 2020 年向特定对象发行股票募集资金 累计投入募投项目 20,437.50 万元，尚未使用的金额为 20,264.25 万元（其中募集资金 18,976.88 万元，专户存储累计利息扣除手续费 1,287.37 万元）。 2、本年度使用金额及期末余额 （1）2023 年度，公司 2016 年非公开发行股票募集资金使用及期末余额如 下： 单位：元 项 目 金额 2023 年 1 月 1 日募集资金金额 574,044,542.10 减：本期影视剧内容制作项目募集资金使用金额 109,929,804.58 减：本期综艺节目制作项目募集资金使用金额 0.00 减：本期体育赛事运营项目募集资金使用金额 0.00 减：本期媒介资源集中采购项目募集资金使用金额 0.00 加：募集资金本期理财收益、利息收入及手续费金额 11,322,269.69 报告期末尚未使用的募集资金余额 475,437,007.21 （2）2023 年度，公司 2020 年向特定对象发行股票募集资金使用及期末余 额如下： 单位：元 项 目 金额 2023 年 1 月 1 日募集资金金额 202,642,536.34 减：本期电视剧及网络剧制作项目募集资金使用金额 0.00 减：本期户外媒介资源采购项目募集资金使用金额 0.00 减：本期电影制作及宣发项目募集资金使用金额 52,325,172.00 加：募集资金本期理财收益、利息收入及手续费金额 4,773,005.68 报告期末尚未使用的募集资金余额 155,090,370.02 二、募集资金存放和管理情况 为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，制订了《北京百纳千成影视股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金采用专户存储，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。 公司根据《募集资金管理制度》的有关规定，结合经营业务的需要，在商业银行开立募集资金专项账户用于募集资金的存储。公司与保荐机构，募集资金存储银行及相关主体签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务，协议内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。监管协议的履行不存在问题。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2016 年非公开发行股票募集资金专户存储情 况如下： 开户主体 专户银行名称 银行账号 存放余额 存储方式 （元） 3,769,743.26 活期 北京百纳千成影 北京银行股份有限公 2000******** 24,050,000.00 定期存款 视股份有限公司 司中关村海淀园支行 *********** 结构性存 100,000,000.00 款 北京百纳千成影 中国民生银行股份有 6981***** 217,616,841.22 活期 视股份有限公司 限公司北京分行 上海美纳光璟娱 中国民生银行股份有 乐有限公司 限公司北京林萃路支 6450***** 306.99 活期 行 东阳万纳光璟影 中国民生银行股份有 视文化有限公司 限公司北京林萃路支 6490***** 0.00 活期 行 北京精彩时间文 中国民生银行股份有 化传媒有限公司 限公司北京林萃路支 6650***** 0.00 活期 行 东方美之（北 中国民生银行股份有 京）影业有限公 限公司北京林萃路支 6850***** 0.00 活期 司 行 北京友光影业有 中国民生银行股份有 限公司 限公司北京林萃路支 6377***** 115.74 活期 行 截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2016 年非公开发行股票募集资金暂存于证券 资金理财账户情况如下： 金融机构 资金账号 账户类别 存储余额（元） 中泰证券股份有限公司 1003******** 理财账户 130,000,000.00 截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2020 年向特定对象发行股票募集资金专户存 储情况如下： 开户主体 专户银行名称 银行账号 存放余额 存储方 （元） 式 北京百纳千成 兴业银行股份有限公 35,002,206.44 活期 影视股份有限 3948********** 结构性存 公司 司广州分行营业部 **** 120,000,000.00 款 北京百纳千成 兴业银行股份有限公 3930********** 影视股份有限 司佛山勒流支行 **** 87,627.13 活期 公司 北京百纳京华 中国民生银行股份有 文化传媒有限 限公司北京亮马桥支 6326***** 50.17 活期 公司 行 北京精彩时间 中国民生银行股份有 文化传媒有限 限公司北京林萃路支 6660***** 486.28 活期 公司 行 三、本年度募集资金的实际使用情况 2023 年度，公司 2016 年非公开发行股票募集资金实际使用情况详见本报告 附件 1：2023 年度“2016 年非公开发行股票募集资金”使用情况对照表，公司 2020年向特定对象发行股票募集资金实际使用情况详见附件 2：2023 年度“2020 年向特定对象发行股票募集资金”使用情况对照表。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 2023 年度，公司 2016 年非公开发行股票募集资金变更投资项目的情况详见 附件 3：2023 年度“2016 年非公开发行股票募集资金”变更募集资金投资