股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2024-050 号 重庆博腾制药科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号—公告格式》相关要求，现将重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆博腾制药科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]181 号）核准，公司向 3 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）12,000 万股，募集资金总额为 1,486,800,000.00 元，扣 除发行费用后的募集资金净额为 1,462,027,612.21 元。2018 年 6 月 8 日，上述募集 资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天健验〔2018〕8-11号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。 2、募集资金使用金额及余额 截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下： 单位：人民币 万元 项目 金额 募集资金专用账户期初金额注 32,876.62 本报告期募集资 减：本期直接投入募投项目金额 1,123.70 金使用情况 加：本期募集资金利息收入扣减手续费净额 337.77 募集资金专用账户期末余额 32,090.69 注：募集资金专用账户期初余额包含以前年度累计收到的银行存款利息扣除手续费等的净额。 二、募集资金存放和管理情况 1、募集资金存放情况 截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额为 32,090.69 万元（包括累计 收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），具体存储情况如下： 单位：人民币 万元 序 开户银行 银行账号 存储余额注 备注 号 （2024.6.30） 1 中信银行股份有限公 8111201013200270348 2,878.00 司重庆分行 2 中国工商银行股份有 1508260129000258058 0.00 已于 2023年 7月 限公司奉新县支行 12 日销户 3 中国民生银行股份有 638167023 9,457.24 限公司重庆分行 4 中国民生银行股份有 638167509 19,755.46 限公司重庆分行 5 浙商银行股份有限公 6530000010120100417778 0.00 已于 2020年 7月 司重庆分行 28 日销户 合计 32,090.69 注：（1）存储余额含以前年度累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额；（2）上表中如有总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。 2、募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，经公司董事会审议通过，公司及子公司分别开设募集资金专项账户用于募集资金的存储和使用，并分别与保荐机构中信证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签订了募 集资金监管协议。具体内容详见公司分别于 2018 年 7 月 5 日、2022 年 3月 30 日、 2023 年 2 月 10 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com）的相关公告。 公司严格按照《募集资金管理制度》、募集资金监管协议的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理，全部募集资金监管协议均得到有效执行，且与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异。公司使用募集资金时，严格履行相应的申请和审批手续，并及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。 三、2024 年半年度募集资金的实际使用情况 1、募集资金使用情况对照表 2024 年上半年，公司募集资金使用情况对照表详见本报告附 1。 2、闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2024 年上半年，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 3、尚未使用的募集资金用途及去向 截至 2024 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金将用于募集资金项目投资“109 车间GMP多功能车间项目”、“医药中间体建设项目一期工程（301车间）项目”和“新药服务外包基地研发中心建设项目（二期）”的建设。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 2024 年上半年，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 截至 2024 年 6 月 30 日，公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 六、其他 公司正结合未来战略规划、资产利用情况和实际经营情况，审慎论证募投项目“新药服务外包基地研发中心建设项目（二期）”继续实施的可行性和必要性。 特此公告。 重庆博腾制药科技股份有限公司董事会 2024 年 8 月 27日 附件 1： 募集资金使用情况对照表 2024年半年度 编制单位：重庆博腾制药科技股份有限公司 单位：人民币 万元 募集资金总额 146,202.76 报告期投入募集资金总额 1,123.70 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 146,202.76 已累计投入募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 100.00% 119,274.51 是否已 项目达到 截止报告 项目可 变更项 募集资金 调整后投资 本报告期 截至期末 截至期末 预定可使 本报告期 期末累计 是否达 行性是 承诺投资项目和超募资金投向 目(含部 承诺投资 总额(1) 投入金额 累计投入 投资进度 用状态日 实现的效 实现的效 到预计 否发生 分变更) 总额 金额(2) (3)＝(2)/(1) 期 益 益 效益 重大变 化 承诺投资项目 东邦药业阿扎那韦等 9个产品建设项目 是 54,651.65 不适用 不适用 不适用 不适用 是 生物医药 CMO 建设项目 是 113,888.05 不适用 不适用 不适用 不适用 是 109车间 GMP 多功能车间项目 否 17,267.68 14,466.65 83.78% 2021 年 6 758.64 172,674.26 是 否 月